企业商业计划书使用表格(doc 21).doc

商业计划书使用表格目 录表一：投资预算表表二：历史损益表表三：历史资产负债表表四：销售预估表表五：销售计划表表六：现金流量预估表表七：损益预估表表八：资产负债预估表投 资 预 算 表（表一）单位：人民币：万元启动投资需求金 额说 明广告存货建设费用现金装修押金或保证金固定设备保险开办费用其它杂费咨询费用改造费用租赁费用服务费用不可预见费用其它费用一其它费用二其它费用三 启动费用合计月度费用广告银行服务费运输费用应付款保险利息费用存货租赁费用应付贷款其它杂费办公费用人员工资税费咨询费维修和保养费用通讯费差旅费其它费用一其它费用二其它费用三月度费用总计启动资金总需求历史损益表（表二）单位：人民币：万元年 度2002%2001%2000%营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员工资广告费用交通费办公费用维修费用通讯费用差旅费保险费用财务费用其它费用一其它费用二其它费用三营业费用总计折旧净利润/损失所得税股息净营业利润/损失减：公积金提取加：折旧现金流历史资产负债表（表三）单位：人民币：万元资 产上 年 前 年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金/银行存款股票/有价证券应收帐款流动资产合计资产总额负债和所有者权益所有者权益实收资本未分配利润所有者权益合计短期负债贷款应付帐款流动负债合计长期负债资产抵押长期贷款/债券长期负债合计其它1其它2其它3其它合计负债及所有者权益总计变现能力比率流动比速动比流动比速动比负债比率资产总额/负债总额资产总额/负债总额负债总额/资产总额 X 100%负债总额/资产总额 X 100%所有者资本/其它资本所有者资本/其它资本所有者资本/总资产 X 100%所有者资本/总资产 X 100%产权比率产权比率净资产净资产营运资金净营运资金净营运资金销售预估表（表四）单位：人民币：万元200_年200_年200_年产品系列一单位金额销售数量销售金额单位金额销售数量销售金额单位金额销售数量销售金额产品A产品B产品C产品系列一合计产品系列二产品A产品B产品C产品系列二合计￥产品系列三产品A产品B产品C产品系列三合计总计销售计划表（表五）200 年度 单位：人民币：万元月 度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总 计产品系列一合计产品A产品B产品C产品系列二合计产品A产品B产品C产品系列三合计产品A产品B产品C合计现金流量预估表（表六）单位：人民币：万元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计资本投入资本金现金流入现金流入合计现金流出现金流出合计净流量损益预估表（表七）单位：人民币：万元年度200_%200_%200_%营业收入销售额直接成本总利润营业费用人员工资广告费用交通费办公费用维修费用通讯费用差旅费保险费用财务费用其它费用一其它费用二其它费用三营业费用总计折旧净利润/损失所得税股息净营业利润/损失减：公积金提取加：折旧现金流资产负债预估表（表八）单位：人民币：万元资 产明 年 后 年固定资产租赁资产办公设备交通设备生产设备固定资产合计流动资产现金/银行存款股票/有价证券应收帐款流动资产合计资产总额负债和所有者权益所有者权益实收资本未分配利润所有者权益合计短期负债贷款应付帐款流动负债合计长期负债资产抵押长期贷款/债券长期负债合计其它1其它2其它3其它合计负债及所有者权益总计变现能力比率流动比速动比流动比速动比负债比率资产总额/负债总额资产总额/负债总额负债总额/资产总额 X 100%负债总额/资产总额 X 100%所有者