计划财务处2015年工作总结.doc

计划财务处2015年工作总结 根据学校工作要点和部门工作计划,在各部门大力配合的基础上,计财处牢固树立服务意识,始终以教学、科研为中心,继续规范财务基础工作,加强财务管理,提升服务质量,提高创新能力,进一步推进学校财务核算和管理逐步规范化、科学化来主动适应高等教育综合改革新常态展开工作,现将2015年的工作总结如下: 一、精心组织,及时完成了2014年的财务决算工作 1.及时完成决算报表编报工作.决算工作是学校一年来各项事业经济活动的综合反映.1月份按照市财政和市教委的要求,组织人员按时完成教育事业经费决算、基本建设项目决算、后勤核算单位决算,完成报表填制、上报、报表说明撰写工作,并及时报送初审通过各类决算报表.4月份按时完成学校2014年固定资产投资决算报表和安科公司2014年财务决算的单独报送工作.2014年的财务决算突出“四个新”,一是首次通过网络报表；二是按照新会计制度要求将基建账并入事业经费大帐；三是按照新会计制度要求,对个别会计科目核算的内容进行调整；四是按照新会计制度要求,第一次对固定资产进行折旧的提取和对无形资产进行摊销.面对新的要求,在时间紧任务重的情况下,财务决算全体人员大力协作和配合,顺利完成了决算的各项工作. 2.积极配合会计师事务所完成年终财务决算审计工作.按照上级要求,从2014年开始,行政事业单位每年的财务决算报表必须经过社会审计机构的审计,决算报表随同审计报告一同报送财政.在今年一月份做决算期间,会计师事务所对学校2014年整个财务业务进行年终决算审计,在与会计师事务所大力配合并按会计师事务所要求提供相关支撑资料,确保了会计师事务所的年终决算审计报告按时完成. 二、服务学校发展,做好学校财务预算工作 1.完成了2015年校内预算分配方案.按照市财政局和市教委对我校2015年的“二下”预算指标要求,计财处根据各单位（部门）申报的下年度预算,及时完成了2015年校内预算方案,并报校长办公会、党委常委会审批通过.2015年校内预算分配方案按照“保重点、重民生,消存量、调结构,压运行、控项目”的要求,在优先保证重点工作、重视民生工作资金需求的基础上,安排经费适度从紧、积极调整经费支出结构,办公运行经费、公务接待预算经费指标再次比上年压缩10%.今年校内预算方案呈现出适度从紧、压缩运行、保障重点、重视民生等特点. 2.加强预算执行管理.计财处对校内各单位预算经费划拨和使用进行监管,保证有效使用；合理控制办公经费、业务招待费；加强对预算调整、划拨的审核等工作.2015年,学校财务预算执行总体情况较好.2015年预算收入首次突破6亿元,达到6.08亿元,比2014年增长10.34%. 三、认真执行财经政策,会计日常核算规范有序 1.加强了日常会计核算的票据审核.会计核算工作是学校财务工作的重要内容.根据上级政策要求,严格执行财经政策,进一步规范日常的会计核算工作,加强原始凭证的审核和检查,保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整,提高学校会计核算整体水平. 2.探索利用财务软件加强对科研项目经费支出的控制.继续强化新版财务软件的使用,今年除了原先在横向科研项目经费进行财务系统控制外,对2015年立项的所有纵向科研项目也进行财务系统控制,取消了过去手工台账记录控制的模式,提高了工作效率. 3.及时清理往来账款.2015年,组织人员对学校往来账进行了清理,通过共同努力,大幅降低往来账余额,比2014年年末降低1983万. 四、确保资金安全,大力推行公务卡 1.做好资金的日常结算,确保资金安全.为学校经济业务办理安全、高效的资金结算业务.负责将全校职工的工资、津补贴、学生的奖助学金等按时打在个人银行卡上.严格执行银行票据法和现金管理办法,使现金的收支、开出的银行票据无差错,保障了资金安全. 2.完成贷款置换,保证合理筹资结构.为了学校的可持续发展,按照上级部门要求及时完成了年度债务化解任务.同时,通过努力,争取到了向国家开发银行的低利率政策性贷款1000万元,用于石油与天然气实训基地建设. 3.合理安排资金,提高学校资金收益.根据学校资金使用情况,在保障资金安全、学校日常运转的正常开支的情况下,科学合理安排调度资金,使资金利息收益最大化.在今年学校闲散资金比上年减少的情况下,全年共取得利息收益672万元. 4.继续大力推进公务卡使用.通过采取加大宣传、积极办理公务卡和原则上应该使用公务卡而没有使用公务卡不予报账等措施,全年办理公务卡1018张,使用公务卡笔数和金额比2014年增长一倍以上,使我校的公务卡使用情况逐渐好转. 五、严格执行收费政策,做好学费收缴工作 1.积极组织人员对毕业生学费进行结算.5-6月,计财处组织人员对毕业生的学分学费、专业学费、住宿费进行了认真清理,按时完成了毕业生学费结算工作.通过发布通知、与各学院配合,完成了银行卡信息核对,进行了学费导入、专业调整修改工作和核对工作,形成完整的毕业生退费表,完成了通过银行卡退费工作,减少了现金使用,也减少了学生排队时间和退费工作的劳动强度. 2.做好9月开学学费信息准备及新老生学费收缴工作.及时对今年新增专业收费情况进行了申报.严格按照收费政策及收费标准,对非毕业生进行了学分制学费计算,在学校办公网、教务在线网等进行公示,让学生提早知晓下学期缴费情况,为银行代扣做好准.对每月学费收缴情况进行报表汇总、审核,上报.9月初,通过精心计划,对新老生学费收缴进行了场地布置、设备搭建、人员安排、后勤保障等方面的安排,顺利完成了开学集中收费工作.2015年,学费、住宿费比上年增加1100余万元. 六、进一步规范票据管理,做到票据使用规范 1.做好票据的日常购、领、收、存、销工作.全年购进税务发票2500份,进行分发各开票人,对发票存根进行核对回收,对冲红发票和作废发票按月送税务所进行查验.各部门领用资金往来结算票据240余本,及时催收存根,并对存根进行核查,是否交与会计人进行账务处理,保障票据的合理、合规、合法使用.安排人员对体育部的游泳卡、临时游泳票进行盖章、编号、登记等,保障了体育教学工作的顺利开展科研税务发票免税补鲜章200余份. 2.及时清理以前年度领用未交的发票存根.对以前年度领用未及时交回的票据进行清理,通过此次的票据清理,将2015年以前领用未交回的各类票据进行了收回,并查验了是否进行账务处理,进一步规范收费票据管理, 七、积极做好校园卡管理工作,推进校园民生工程 1.确保校园卡系统正常安全运转.加强校园卡管理工作,平日对校园卡系统进行认真监管,按时查询,保障校园卡系统的正常运行.月末及时组织商户结算.培训新的现金充值人员,保证了充卡人员的平稳更换. 2.探索利用校园卡系统收取学费、考试考务费.根据教务处四六级英语、计算机等级考试收费要求,在校园卡系统进行收费的程序开发,利用遍布全校的校园卡圈存机缴费.目前已进入最后测试阶段. 八、大力推进财务信息化建设,方便师生员工 1.完善了财务网络查询系统,增强网上财务查询功能.今年计财处与软件公司合作 ,完成了把现有的财务数据集成到学校的门户网站上,目前学校财务的查询业务实现了利用职工工号进行“一站式”查询. 2.探索“银校互联”报账工作.“银校互联”系统的应用能够进一步推进无现金报账工作的及早实施.在完成了“银校互联”系统建设的前期调研、论证工作的基础上,11-12月,通过与软件公司的合作,计财处进行了部分会计业务通过“银校互联”支付方式的测试.为2016年推行无现金报账、进一步提高财务工作效率提供了可能. 3.推行财政票据电子化.按照财政局的统一部署,积极推进财政票据电子化工作,在2015年底已完成系统调试工作. 1.积极做好财务处审计自查工作.根据审计工作计划,计财处结合自身业务认真开展了审计自查工作.从梳理内部控制制度、预算编制与执行、专项资金的管理、基本建设资金管理等十个方面进行了自查,并及时进行了相应整改. 2.积极配合完成审计自查报告.财务处积极与纪监审办公室共同组织全校各单位（部门）审计自查工作,通过前期的宣传、业务指导,帮助各单位（部门）开展自查,在4月20日前完成了校内自查和资料准备工作,并形成了学校的审计自查报告. 3.认真完成审计现场配合、审计取证工作.通过与市审计局人员的密切配合,积极提供审计资料,8月份顺利完成了此次重要审计现场工作.同时根据审计要求,按时完成了审计取证工作. 十、大力加强部门自身建设,提高财务防风险能力 1.勤政廉政教育坚持不懈.我处按照学校关于开展廉政风险防控工作的总体部署,全体员工认真落实上级和学校要求、积极开展工作廉政风