SAP最佳业务实践-应付帐款会计-发票过帐.doc

4 7 2003 年 9 月 中文 应付帐款会计 发票过帐应付帐款会计 发票过帐 SAP AG Neurottstr 16 69190 Walldorf Germany 业务处理流程 版权版权 2003 SAP AG 版权所有 保留所有权利 没有 SAP AG 的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分 本文档中包含 的信息如有更改 恕不通知 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件 Microsoft WINDOWS NT EXCEL Word PowerPoint 和 SQL Server 是微软公司的注册商标 IBM DB2 DB2 Universal Database OS 2 Parallel Sysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries z OS AFP Intelligent Miner WebSphere Netfinity Tivoli Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和 或其它国家的注册商标 ORACLE 是 ORACLE 公司的注册商标 UNIX X Open OSF 1 和 Motif 是 Open 集团的注册商标 本文档中引用的 Citrix Citrix 徽标 ICA Program Neighborhood MetaFrame WinFrame VideoFrame MultiWin 和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司的商标 HTML DHTML XML XHTML 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标 JAVA 是 Sun Microsystems 公司的注册商标 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标 由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标 本文档 提到的 SAP SAP 徽标 R 2 R 3 mySAP mySAP com 和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的徽 标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标 本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自 公司的商标 目录目录 发票的过帐与冲销 6 过帐发票 6 显示凭证 7 冲销凭证 9 显示冲销凭证 10 图标图标 图标图标含义含义 警告 示例 注释 建议 语法 排版惯例排版惯例 字体风格字体风格说明说明 Example text 出现在屏幕上的单字或字符 包括字段名 屏幕标题 按钮以及菜单名 路径和选项 其它文档的交叉参考 ExampleExample texttext 正文文本 图形标题和表标题中强调的单字或词组 EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称 包括报告名 程序名 事务代码 表名和正文文本 中嵌入的编程语言单独关键字 如 SELECT 和 INCLUDE Example text 屏幕输出 包括文件和目录的名称及其路径 消息 源代码 变量和参 数的名称以及安装工具 更新工具和数据库工具的名称 EXAMPLE TEXT键盘上的按键 例如 功能键 如 F2 或 ENTER 键 ExampleExample texttext 准确用户条目 在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致 Exampletext 可变用户条目 尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符 缩写缩写 R 需要输入的字段 用于最终用户程序 O 可选输入字段 用于最终用户程序 C 条件字段 用于最终用户程序 此文档参考公司代码 BP01 使用科目表科目表 CAZH CO 帐户分配用于以下几个示例中 如果已安装 CO 组件 仅且必须输入 否则 CO 帐户分配无效 发票的过帐与冲销发票的过帐与冲销 目的目的 收到的供应商发票必须手动在 SAP 系统中过帐 若发票过帐到错误帐户或金额记错 必须冲销该发票 流程流程 该场景显示在 SAP 系统中如何输入供应商办公用品发票 必要时如何冲销该发票 将每天收到的供应商发票必须在 SAP 系统中手动过帐 过帐完发票后 显示过帐凭证 可以检查凭 证是否正确过帐 如果发现错误 必须冲销该凭证并在系统中过帐一个新的正确凭证 过帐发票过帐发票 要过帐供应商办公用品发票 请选择下列菜单路径 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 发票 事务代码事务代码 FB60FB60 1 如果还没有在系统中将其设置为缺省值 则输入下列数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 公司代码 BP01 SAP 样本公司代码 2 选择 Enter 要更改公司代码 选择编辑 更改公司代码 3 输入下列基本数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 供应商1000 ROHSTOFFHANDEL WESCHKE 发票日期当日日期供应商发票的日期 记账日期当日日期SAP 系统中的过帐日期 参照 RE1210 供应商发票号 金额1170发票金额 货币 CNY 凭证 发票货币 4 输入下列项目数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 总帐科目45050101 D C 借方 凭证货币计的金额1170输入总金额 系统自动 计算进项税 税务代码 J0 成本中心1101Management 5 要在过帐前检查凭证 请选择模拟 F9 可以在此处显示凭证 包括要过帐的进项税 且必要时可以纠正 6 选择过帐 Ctrl S 在屏幕的下方 系统将输出以下消息 凭证 19000000 xx 已在公司代码 BP01 中过帐 xx 是系统 过帐的顺序凭证号 7 请记录发票凭证号 显示凭证显示凭证 1 要显示已过帐的发票凭证 请选择下列菜单路径 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证 显示 事务代码事务代码 FB03FB03 输入下列数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证号 19000000 xx 输入先前记录的凭证号 公司代码 BP01 SAP 样本公司代码 会计年度本年度 选择 Enter 在接下来的屏幕上 已过帐的凭证连同所有凭证表头信息 如 凭证号 过帐日期 发票日期和单独 过帐行 都将显示在凭证概览中 包括自动过帐的进项税行 双击其中一个过帐行 或选择放大镜 图标 可以显示该过帐行的详情 此时可选择显示 更改 Shift F1 切换到更改模式并更改凭证中的某些细节 例如 付款条款 另外 您还可以直接从凭证概览转到某个过帐行的更改模式 要做此操作 将光标定位到要求的过帐 行并选择更改行 Ctrl Shift F11 不能更改供应商 总帐帐户 金额 税收金额及税收代码 如果过帐凭证时发现错误 必 须冲销 冲销凭证冲销凭证 1 要冲销供应商发票 选择请选择下列供应商路径 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证 冲消 单一冲消 事务代码事务代码 FB08FB08 输入下列数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证编号 19000000 xx 要冲销凭证的凭证号 公司代码 BP01 SAP 样本公司代码 会计年度本年 冲销原因01 在当期冲销 若您没有输入过帐日期 该凭证在当日日期过帐 如果您忘记 可用搜索帮助功能查找要冲销凭证的编号 选择查找凭证 Shift F8 在冲销凭证之前 再次显示凭证并进行检查 选择冲销前显示 F5 即可 选择过帐 Ctrl S 来冲销凭证 系统显示消息凭证 17000000 xx 已在公司代码 BP01中过帐 记下凭证编号 注意已冲销的凭证不能不能再次冲销 显示冲销凭证显示冲销凭证 1 要显示已过帐的冲销凭证 请选择下列菜单路径 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证 显示 事务代码事务代码 FB03FB03 2 输入下列数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证号170000000 x 输入先前记录的凭证号 公司代码 BP01 S