广西银湾投资发展有限公司经营管理制度.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除管理制度目录制度名称 页码1、 部门职责022、 岗位结构图043、 行政管理制度054、 人力资源管理制度155、 财务管理制度206、 招商管理制度247、 物品管理制度258、 市场管理制度261、 商户入场离场管理制度262、 收费管理制度263、 卫生管理制度284、 秩序管理制度295、 车辆管理制度306、 安保管理制度317、 用水、用电管理制度318、 消防管理制度32版权执行页34部门职责一、部门设置图：董事会总经办 财务部行政部市场管理部招商部2、 部门职责：（一）招商部职责 1、负责市场所有商铺、摊位招商工作；2、负责签订商铺、摊位租赁协议；3、负责建立、保管商户档案资料；4、负责办理商户续租等相关手续；5、与市场管理部密切合作，做好商户进场、装修、调整、退场工作；6、完成公司总经理交待的其他事务。（二）行政部职责 1、负责公司各类证件、文件的保管，资料建档管理；2、协助总经理助理公司对外公共关系的建立及维护；3、负责公司相关经营所需各类证件的办理；4、负责公司行政、人力、后勤等全部管理工作；5、协助总经理制订、整理公司各类制度、通知；6、负责公司各类对内、对外公文、行文处理；7、负责公司公章等印鉴的保管及盖章审核；8、完成公司总经理交待的其他事务。（三） 市场管理部职责1、负责市场卫生、消防、安全、水电、安保、秩序的管理；2、负责根据公司相关规定，按市场各类收费项目收取费用，并及时与财务部办理费用交接；3、负责市场所有客户服务工作；4、负责所有客户的欠费追缴；5、完成公司总经理交待的其他事务。（四）财务部职责1、负责公司各类现金收取、银行资金流动管理；2、负责公司所有账目处理；3、按总经理要求，上交每月财务报表；4、负责公司所有费用支付审核；5、负责公司财务专用章的保管；6、严格执行公司现行财务管理各项制度，做好财务监管；7、完成总经理交待的其他事务。 公司岗位架构图公司总经理总经理助理市场部经理市场副经理招商部经理行政部经理财务部经理出 纳司机饭堂厨工市场管理员水电维修工保安员收费员保洁员 行政管理制度一、员工考勤制度（一）作息时间员工作息时间：六天工作制，每周日休一天（遇圩日改周六休）。1、行政、财务、招商部工作时间平日 09：0012:00，14:0017：00 圩日 09：0012:00，13:0017：00 2、 市场部（管理员、水电维修工）工作时间平日 08：0012:00，14:0017：30 圩日 08：0012:00，13:0017：00 3、 市场部（保洁员、保安员、收费员）工作时间 （1）保洁员工作时间 平日 07：3012:00，14:0017：00 圩日 07：3012:00，13:0018:00临时保洁员07：3012:00，13:0020:00具体以各区工作完成情况为准，不超过20点（2） 岗亭收费员工作时间 06：3012:00，12:3020:00（3） 交易区收费员工作时间 07：3012:00，13:0017:00（4） 保安员工作时间 夜班：（固定2人） 0：008:00 白班： 圩日A班（2人） 08：0012:00，18:0024:00 圩日B班（2人） 08:0018:00 非圩日A班1人 09：0012:00 B班2人18:0024:00 （二）上班打卡考勤公司总经理因不计出勤到岗记录无须打卡外，所有人员必须打卡考勤，保安员、司机、厨师只要打上班卡和下班卡两次，其余人员要打上午上班、下班，下午上班、下班卡四次。如有忘记打卡的，最迟于第二天到行政部填写补卡单，每月有2次补单机会，超过2次按缺勤处理。（3） 请假公司员工假期包括：事假、病假、企业员工公休假和国家规定其它法定假。1、事假：员工请事假必须提前一个工作日递交请假单，紧急情况须电话通知部门主管和行政部，假期结束回来上班后补请假单。2天（含）以内假期由部门主管审批，报行政部备案；2天以上假期由总经理审批，报行政部备案。所有人员请事假按请假天数乘以岗位工资日薪扣除工资。2、病假：员工请病假须递交请假单，随同须附上医院相关诊疗证明（如有事实病状，可不提供医院相关诊疗证明）。紧急情况须电话通知部门主管和行政部，假期结束回来上班后补请假单。2天（含）以内假期由部门主管审批，报行政部备案；2天以上假期由总经理审批，报行政部备案。所有人员请事假按请假天数乘以岗位工资日薪扣除工资。每月享受3天带薪病假，超过3天数按请事假处理。试用期员工病假按事假处理。3、国家法定假日：员工享有国家法定假日，可带薪休假。如法定假日遇圩日，可视工作情况进行调休或给予加班费。4、 年休假：在本企业工作满一年以上（不含试用期）的，在下年度内可以享受带薪假五天；员工须提前一个月申请安排年休假，年休假不得与其他假期连在一起休，因工作需要不能批准年休的，给予100元/天（部门经理级别及以上按200元/天）补贴。5、 婚假：员工结婚，可享受3天带薪假。6、 丧假：员工的直系成员亡故，员工可批7天带薪假。7、 生育假：依照国家有关规定执行。8、 考试假：员工参加与本岗位相关的各类资格考试，经批准可请3天考试带薪假。9、以上所有请假单(休假单)经审批后交由公司行政部存档。（四）外办员工因工作需要外出办事者，须提前递交外办单交由主管领导审批后，交行政部备案，外办按正常出勤计。（5） 旷工员工未出勤且未提交任何请假单和外办单者视为旷工。员工旷工一律扣除旷工日岗位日薪，并给予其每旷工一天按岗位工资日薪三倍的罚款，每月旷工累计三天以上（含三天）按自动离职处理。（6） 迟到、早退 员工出勤一律按作息时间规定上、下班，如有迟到、早退者，一律给予处罚。详细如下：1、每迟到或早退10分钟（含10分钟）以内，每次罚扣10元，主管及以上级别2倍扣罚。2、每迟到或早退10分钟到30分钟（含30分钟）的，每次罚扣20元，主管及以上级别2倍扣罚。3、每迟到或早退超过30分钟至二小时（含二小时）的，按50元/次处罚，主管及以上级别2倍扣罚。4、迟到或早退超过二小时，则计旷工半天。（七）考勤统计所有员工出勤记录均由公司行政部每月5日前电脑调出整理公布，报公司总经理审批。如有疑问的，可到公司行政部查阅原始记录。出勤记录作为制作员工工资的主要依据之一，由公司行政部保管，出勤打印原始记录保管期限为六个月，出勤电脑原始记录保管期限为一年，总经理审批的员工出勤表保管期限为一年。请假（事假、病假、公休假）申请审批单据保存期限为二年。（八）所有人员如违反以上任一规定，有处罚规定的，按规定执行，没有的按第一次违反情节轻微的，给予通报批评改正；第二次违反,给予50元处罚并予能报；如给公司造成损失的，按实际损失承担赔偿责任；多次（三次以上）违反公司制度，并屡教不改情节严重者给予开除处理。二、办公环境、内务管理规定（一）整理/清扫职责：因工作原因，各人员办公区由使用者自行整理、清扫。公司总经理、副总经理办公室由保洁员专人整理、清扫。（二）整理/清扫要求：1、公司办公物品须摆放合理、整齐、有序；2、办公书面材料、资料等下班后一律收回办公抽屉。3、办公区域内的窗台、植物、桌面、办公设备保持无污迹和灰尘；4、所有办公电脑及其他使用电源的办公设备、设施，下班后不须使用的一律断掉所有电源，节约损耗，防止安全事故发生。5、办公室地板须每天拖一次以上，不得用尖锐或粗糙用品拖刮地板，办公地面干净、整洁；6、垃圾、纸屑等办公垃圾自觉扔入垃圾桶内，严禁将报纸、茶叶、烟头等杂物倒入公厕。（三）办公场所严禁大声喧哗，在场接待人以外的工作人员严禁聊与工作无关的话题。（四）所有办公室严禁吸烟。（五）各办公室钥匙由部门主管分发保管，任何员工不得擅自配制。分发其他人员保管的，须造册签名报公司行政部备案。（七）所有人员如违反以上任一规定，情节轻微的，给予批评改正；造成损失的，按实际损失赔偿；多次（三次以上）违反公司制度并屡教不改的，情节严重者给予开除处理。 三、物品管理制度（本制度规定物品包括但不限于以下：办公用品类、工程维护维修类、设备设施维修维护类、商业活动组织需品类、广告宣传采购物品类、网络虚拟产品等）（一）物品采购申请：1、申请流程：使用部门填写申购单经部门主管审核总经理审批指定人员采购2、申请规定：（1）固定用品申请：比如办公用品、劳保用品等。根据需要，由行政部每月15日前做一次申购计划。（2）临时用品申请：日常急需品由使用部门主管临时申请。（3）专项物品采购：如专项工程物品、专项活动用品，由项目主管负责申请。（4）采购物品属新增加购置的，金额500元以下，部门负责人审批；500元以上的，由公司总经理审批。（5）属以旧换新采购的（日常易耗办公用品除外），须由使用部门负责人及行政部负责人对旧物品不能继续使用审批后，按第1点规定审批采购。（二）采购规定：1、购买：所有办公用品、劳保用品由行政部在每月20日前采购完毕，单价在1000元以上的固定或贵重物品采购，应多家对比价格并报总经理批准后，方可采购。2、稽核：公司每半年安排指定人员对前半年所有采购行为进行一次抽查。（三）物品验收、领用1、验收：物品购买回来以后，由申购审批人或指定人员（采购人员不得验收）进行入库验收，并在购物发票或送货单上签字确认。对于所有耐用品（固定资产）的购买，公司财务部进行固定资产登记备案。2、领用：所有物品领用需办理登记手续。（四）物品的保管1、办公、劳保用品：（1）员工负责个人办公用品的保管，因个人原因造成办公物品损坏、丢失的，员工负全部责任。（2）员工调动或离职时，须与行政部办完所有办公用品的移交手续后方能离岗、离职。（3）行政部对所有固定办公用品进行登记造册，各部门主管为固定办公用品保管责任人。（4）所有日常办公用品（易耗品）的保管由行政部负责。（5）劳保用品由行政部负责保管、按标准发放。2、五金用品（1）五金仓库由水电工负责管理。（2）日常使用零备件由水电维修工按量备存。（3）日常领用备件需要办理登记手续。（4）每月最后一个工作日由财务部、水电工对五金仓库盘点一次。（五）用品领用标准1、办公用品（1）工作服：夏装2套/人*年，冬装2套/人*2年。自发放工作服之日起,如工作未满六个月离职的，须支付工作服成本费用的50%，工作满六个月以上，费用全部由公司承担。（2）办公耗材：按需要领用，公司新进员工，由行政部按岗位工作必备办公用品进行发放和移交。再次领用非消耗办公用品和耐用品时应当以旧换新，如计算器、笔等。（3）五金用品：除了最低库存量之外，按需申购，采购回来之后同时办理领用手续。（4）劳保用品：一、固定保洁员塑料扫把1把/月竹扫把1把/月垃圾铲1个/3个月买回来之后统一由水电工加固布手套2双/月纱口罩3个/月雨衣1套/年水鞋1双/年二、临时保洁员塑料扫把1把/2个月竹扫把1把/2个月垃圾铲1个/6个月布手套1双/月纱口罩1个/月三、卫生间保洁员胶手套1双/月盐酸1瓶/3个月布手套3双/月纱口罩3个/月洗衣粉500g/月四、水电工安全帽1顶/年五、公共用品地刷10把/半年洗衣粉5kg/月（含冲地板和肉品行）平头铲2把喷雾器1个/2年（六）办公用品的使用和维护1、公司办公用品的使用，未经保管责任人或直接使用人允许，不得擅自使用他人个人办公物品。 2、公司人员因工作需要使用复印机、打印机、传真机及其它办公设备时，须严格按照使用要求规范操作。 3、办公用品与私人物品应分开使用，不得将公司物品用于处理私事。 4、保持办公用品的清洁及正常工作，如发现有使用异常情况，及时采取措施进行修理维护，如不掌握该物品维修技术时，及时向公司行政部报告，由公司行政部安排、联系专业维修人员进行处理。（七）废物品的处理。 1、办公用品（1）经维修确定无法继续正常使用的，各部门固定或贵重办公用品经公司行政部专人确认无法维修正常使用的，退回公司行政部，并办理办公用品移交登记手续，行政部按固定资产报废流程申请报废。（2）财务主管对办公用品固定资产进行变更登记。2、其他固定资产（1）工程废弃材料、旧设备等，经公司领导确定不能使用的，由水电工回收，公司指定人员变卖。（八）处罚规定：公司员工违反以上任一规定，如有具体处罚规定按规定执行,如没有规定,一律给予通报批评，并给予50元/次的罚款。屡次违反制度且态度恶劣或给公司造成500元以上损失者，公司有权给予开除处理。给公司造成的损失，应承担赔偿责任；给公司利益造成损害的，须承担相关法律责任。四、印鉴保管使用规定（一）印鉴的保管：1、公司公章、合同章保管。由公司总经理指定人员和行政部经理共同保管，指定人员保管密码，行政部经理保管钥匙。2、公司财务章保管。由公司财务主管保管。3、所有印鉴的保管者必须办理相关保管手续备案。（二）印鉴的使用程序及规定：1、公司公章：（1）凡使用公司公章均应经公司总经理批准，并办理使用登记手续。（2）公司公章原则上不得借用携带出公司，情况特殊需外带办理业务的，须经公司总经理批准，办理公章借用登记手续，由公司总经理指派一名人员共同携带外出办理业务，并对所办理业务内容进行监督。（3）公章使用、借用人将完整的使用、借用审批手续交公司行政部，由行政部经理和行政经理办理公章使用和借用。如手续不齐全不得予以办理使用。2、公司合同章：（1）公司合同章，仅限招商部签订商铺、摊位合同使用，每次使用后，需做好登记。（2）其他项目需要合同章的，需公司总经理签字同意。3、财务章：（1）凡使用公司财务章，须经财务部主管审批，并办理使用登记手续方可使用。（2）公司财务章原则上不准携带出公司，如需外带办理业务须经公司总经理批准，办理外带使用登记手续。 （3）财务章使用、借用人员将完整的使用、借用审批手续交公司财务部主管，办理财务章使用和借用。如手续不齐全不得予以办理使用，如遇特殊情况（公司总经理外办时）必须由公司总经理短信告知给予办理方可，事后使用、借用人须补办公司总经理审批手续。4、印鉴保管人必须妥善保管好分管印鉴，不得私自带出公司或私盖印鉴，不得损坏和遗失。5、公司所有人员如违反以上任一规定及操作流程，发现一次罚款100元。若给公司造成损失的，视情节及后果给予500元以上罚款直至开除并追究其法律责任。五、档案、文件资料、证件管理规定（一）归档内容1、各类行政、人事制度、通知等公文；2、各类商铺、摊位合同及协议；3、各类行政、业务经营审批证件；4、员工人事档案；5、各类行政、人资管理文件、报表；6、以上各类文件资料的电脑存档文件。（二）归档要求：1、各资料必须分门别类整理、归档，不得混杂保存，建立档案目录用借阅登记表；电脑文件须设立清晰易查找的文件夹及目录。2、归档的文件材料份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、不同年度的文件一般不得放在一起存档，但跨年度的请示与批复须放在批复年存档。4、档案卷封面应用毛笔或钢笔（水性笔）书写，字迹要工整、清晰。（三）保管：1、公司员工档案：由公司行政部保管。要求建立员工花名册，保证员工各项所需提供资料的完整性。指定专人专项负责档案整理、保管工作。2、公司营业执照、行政审批性证件：由公司行政部保管，指定专人专项负责保管工作。要求所有证件必须登记在册，建立保管证件目录，分类清楚，注意证件的年检期及有效期限。3、商户档案资料、商铺合同：由公司招商部保管。4、公司对外业务合同、协议书等：由公司行政部保管。5、公司各类行政、人资制度、通知等公文由公司行政部专人保管，要求建立保管文件目录，分类清楚。6、任何人不得擅自销毁档案资料，对资料保管期限规定为：（1）各类行政、人事制度、通知等公文：保管二年。（2）各类业务合同、协议；至有效期（执行期）后一年。（3）各类行政、业务经营审批证件；长期保存。 （4）员工档案；在职员工档案长期保存；离职员工档案保存一年。（5）各类行政、人资管理文件、报表：保存一年。档案资料保管达到指定年限需要销毁时，须由保管员整理销毁档案材料内容名单，经公司行政部经理审核报公司总经理批准。7、电脑档案由档案资料录入员负责保管，资料一律设密码。密码由录入员保管，其它人因工作需要须查阅资料时，须经部门经理批准后方可在录入员操作下查阅。电脑档案的外带、复印及销毁按文字档案规定执行。（四）使用借阅：1、如因工作需要须借阅档案、证件时，必须经公司总经理批准同意。档案、证件借阅须当天借阅当天归还。2、保管员严格按照审批程序规定操作，办理档案借阅、调用登记手续，对档案的完整及安全负责。3、以上规定资料、证件不允许带出公司和私自复印，如特殊情况须带出或复印时，必须经公司总经理批准。（五）所有人员如违反以上任一规定，第一次违反情节轻微的，给予批评改正；第二次违反,给予50元处罚；如给公司造成损失的，按实际损失承担赔偿责任；多次（三次以上）违反公司制度，并屡教不改情节严重者给予开除处理。六、会议制度（一）会议目的及时准确地发现和解决公司经营、管理和员工思想上的各种问题，加强各部门之间以及员工之间的交流、沟通。（二）会议形式周工作例会。每周定期召开公司各部门工作会议，总结各部门上周工作情况，对于各部门提出的问题予以解决和回复。会议由公司总经理主持召开，由行政部经理做会议记录。（三）会议纪律1、参会人员不得无故迟到、缺席、或中途离席，如有紧急事情必须请示主持人同意后方可离席。2、会议内容未经主持人宣布可以对外公开，不得向参会以外人员透露会议所有内容。3、会议期间，手机、呼机一律关闭或调整到振动、静音状态，不得刻意发生任何声响，影响会议正常进行，如有重要电话必须接听的，必须请示主持人同意后离开会场接听。4、会议中不得私自交谈，随意打断他人发言、进行人身攻击。 （四）所有人员如违反以上任一规定，第一次违反情节轻微的，给予批评改正；第二次违反,给予50元处罚；如给公司造成损失的，按实际损失承担赔偿责任；多次（三次以上）违反公司制度，并屡教不改情节严重者给予开除处理。人力资源管理制度一、人力资源规划（一）公司岗位定岗定编：公司岗位定岗数15个，定编人数33人。总经理1人，总经理助理1人，市场部经理1人，市场部副经理1人，招商部经理1人，行政部经理1人，市场管理员2人，水电维修工1人，收费员3人，财务主管1人，出纳1人，厨师1人，保安员6人，保洁员8人，司机4人。（二）岗位说明书公司各岗位制订岗位说明书，明确岗位基本情况、工作内容要求、职责权利、岗位胜任能力及级别要求等。（三）辅助工具：公司岗位定岗定编定员表 岗位说明书二、招聘与任用管理（一）招聘公司行政部根据公司岗位设置，编制及补充计划进行招聘工作。部门经理以上人员由企业人力资源部负责招聘，部门经理以下人员由公司行政部负责招聘。1、申请。岗位出现空缺，由岗位所在部门经理或以上级别人员根据岗位说明书，填写招聘员工申请表经公司总经理审批同意，由行政部负责发布招聘广告，执行招聘。2、面试。由行政部负责3、复试。面试后，面试官确定复试人员，填写应聘人员面试评价表并同面试记录报公司总经理决定录用。4、辅助工具：l 招聘员工申请表 应聘人员登记表 面试评价表 面试记录（二）录用1、人员经复试考核录用的，由行政部通知被录用人员，向被录用人员发放员工录用通知书，注明报到时间、地点、录用部门职位、薪资待遇、报到须提交的个人资料、试用上岗手续办理规定等。2、公司行政部按试用上岗手续规定，为录用人员办理相关入职手续：验证提交个人相关证件原件并留存身份证、学历证、技术上岗证等证件复印件，签订试用协议书、新员工报到通知书、连同其它个人应聘资料一并建立员工人事档案存档。3、行政部向新员工发放员工岗位位说明书，并向其介绍主管领导及工作横向联系工作主管。4、新员工试用期间，行政部经理及主管领导须主动给予新员工细致的关心，对出现的工作问题和困难予以及时解决，帮助其尽快适应公司工作环境。5、辅助工具：l 员工录用通知书 试用协议书 新员工报到通知书 员工岗位说明书 （三）转正1、 转正申请在试用期间，员工本人或其主管领导可根据员工工作表现提请提前予以转正考核，填写试用期员工转正申请表。试用期满，员工本人及主管领导均可以提请转正考核。2、 转正考核考核依据：员工岗位说明书、岗位作业流程指导、员工试用期工作表现。考核：（1） 员工填写试用期工作自评表进行自我考核；部门主管领导签署转正意见，行政部根据试用期期间考勤及其工作表现，签署转正意见。提交公司总经理审批，签署意见之后，最终以总经理签署意见为准决定是否给予转正。3、正式聘任经转正考核同意给予转正的，办理正式员工入职手续：签订劳动合同、劳动合同附件、员工工资变更通知单。4、辅助工具：l 试用期员工转正申请表 试用期工作自评表 员工工资变更通知单（四）岗位流动管理岗位流动一：辞退1、申请。l 由主管领导根据员工工作成绩、表现提请辞退，填写员工辞退申请表。l 试用期员工未通过转正考核，由行政部提请辞退。l 严重违反企业制度相关规定，由主管领导提请辞退。2、考核。由公司人力资源部组织考核。考核依据内容为：员工岗位说明书、员工现工作岗位工作成绩。行政部在员工辞退申请表上签署意见后送公司总经理（或企业总经理）审批。3、考核通过的，由行政部发放员工辞退通知书和相关人事任免通知。4、办理离职手续。辞退人员到行政部领取员工离职手续审批表、员工离职移交清单，并按表中要求办理所有物品、待办事项的交接，财务账目清楚及所有手续办完后离职并按规定结算工资。岗位流动二：离职。1、申请。员工因个人或其它主客观原因提出辞职的，须提前一个月提出离职申请，填写员工离职申请表向主管领导递交。在递交离职报告到正式离职期间，员工必须按岗位要求做好本职工作。2、主管领导与离职申请人沟通后，在员工离职申请表上签署意见，交行政部。3、行政部了解离职人员相关情况，填写离职人员情况了解表，总结公司经营管理工作存在的优点和不足。在员工离职申请表上签署意见后报公司总经理审批。4、行政部告知离职人员审批结果。在批示准予离职之日到公司行政部领取员工离职手续审批表、员工离职移交清单，并按表中要求办理所有物品、待办事项的交接，财务账目清楚及所有手续办完后离职并按规定结算工资。岗位流动辅助工具： 员工辞退申请表 员工辞退通知书 员工离职申请表 离职人员情况了解表 员工离职手续审批表 员工离职移交清单三、奖励制度（一）年度优秀员工奖：每年年底由公司部门主管级以上人员会议提议优秀员工候选人，公司总经理核定，由公司股东会审批公司年度优秀员工。候选人要求方向：1、全年工作绩效表现；2、员工综合素质表现；3、对公司认可度及工作稳定性。年度优秀员工每年评选3-5名，给予每人奖励1000元，并颁发年度优秀员工证书。（二）福利公司员工享受福利：购买社会保险五险（养老、失业、工伤、生育、医疗）。四、处罚规定：公司员工违反以上任一规定，如有具体处罚规定按规定执行,如没有规定,一律给予通报批评，并给予50元/次的罚款。屡次违反制度且态度恶劣或给公司造成500元以上损失者，公司有权给予开除处理。给公司造成的损失，应承担赔偿责任；给公司利益造成损害的，须承担相关法律责任。岗位职责一、 行政部经理（一）岗位职责1、负责公司文案管理工作；2、负责保管公司证件，及证件年检，变更工作；3、负责保管公司重要文件资料；4、负责人员招聘、入职、离职、考勤、考核等日常人事工作；5、负责后期管理工作；6、完成公司领导交办工作任务。二、招商部经理（一）岗位职责1、负责商铺、摊位出租洽谈工作，并代表公司签订租赁合同；2、负责保管商户租赁协议等商户资料；3、配合市场部对商户进行管理； 4、负责公司商业活动策划，提交方案；5、完成公司领导交办的工作任务。（二）岗位要求1、统一着装，佩戴工作牌上岗；2、对待商户、客户要求态度和蔼，耐心解说；3、严格按照公司招商政策、流程开展工作。三、市场管理部经理（一）岗位职责1、按照公司的政策对商户进行日常管理；2、负责市场秩序、卫生、安全、消防工作；2、负责催缴商户租金、水电费等；3、负责市场管理员、保洁员、秩序员、保安员管理工作；4、配合公司开展商业活动。5、完成公司领导交办的其他任务。（二）工作要求1、统一着装，佩戴工作牌上岗；2、对待商户、客户要求态度和蔼，耐心解说；3、严格按照公司规定、流程开展工作。四、财务部经理岗位职责五、财务部出纳岗位职责六、市场管理员岗位职责1、 按公司要求对商户进行管理。2、 按公司规定收取临时租金。3、 工作要求（1）统一着装，佩戴工作牌上岗。（2）执行分区管理，每季度进行一次轮区，对责任区域负责。（3）不允许酒后上班。（4）工作中必须文明用语，不允许粗言烂语。财务管理制度一、 资金管理1、 资金管控实行收支两条线，即专用账户管理方式，即公司的现金账户分为收款专用户、付款专用户、备用现金专用户，不允许多开户，不允许串户使用。2、 公司所有收入款必须在收款的24小时内存入收款专用户。3、 出纳日常备用现金必须存放公司专用保险柜并且不得超过一万元。4、 如出纳所收营业款来不及存入银行并且超过一万元必须报备财务主管，如超过5万元必须上报总经理，由总经理制定安全资金措施。2、 资金支付管理1、 各部门每周一前提交资金使用计划至总经理审批。2、 财务主管根据资金审批计划额，将资金从收款专用户划拨至付款专用户。3、 出纳根据资金使用计划和完整的支付手续，从付款专用户支付资金。4、 出纳在每周五17点前将剩余未支付的资金拨回收款专用户，不得重叠使用。5、 公司日常经营开支采取备用金形式从备用金专用户支付，每月1日将定额备用金从收款专用户拨付至备用金专用户。每周一前将差额做资金使用计划上报划拨，每月最后一天工作日前将所剩备用金拨回收款专用户。6、 对公业务办理，需由会计填单，填单后由会计和出纳分别盖上银行规定印鉴印章。7、 收款专用户存折或银行卡必须由会计、出纳各设密码，分审核与支付两重设置，不能由一个人操作。8、 商户如有需要公司开具统一发票，需由商户持居民身份证和公司产生的业务协议到财务部，会计按商户要求开具店铺或摊位租赁发票。3、 财务印鉴、存折、票据及财务物品管理1、 存折管理（1）收款专用户存折、U盾由出纳保管，密码由会计、出纳各设审核和支付密码。（2）付款专用户和备用金专用户存折和U盾由出纳保管。（3）付款专用户每周一新划拨之前，财务主管必须与出纳进行核对账务情况。（4）备用金专用户每月1日新划拨之前财务主管必须与出纳进行核对账务情况。2、公司财务章由财务主管保管。3、公司各种银行支票、法人印鉴及有关票据由出纳保管。4、公司发票由财务会计保管，空白发票不允许带出财务部。5、会计档案由于会计负责管理，未经总经理批准任何人不得查阅财务档案资料。未经总经理批准任何人不得将财务资料带出财务室。6、 严禁私自借用公司账户和私自开设账户。四、 资金支付、借支、费用报销（一）资金支付1、资金支付办理时间 （1）周三、周五办理报销和资金支付手续。（2）借支办理不限时间。2、资金支付流程部门主管报计划经办人填写支付单 部门主管审核 会计审核 总经理审批 出纳办理支付（二）借支办理1、程序：由经办人填写借款单部门主管审核公司总经理审批会计复核出纳办理支付。2、办理规定：（1）严禁非工作借支。（2）借款单必须写明借款理由、金额及附上有关审批材料。（3）经手人如有超出规定时间未办理报销手续的不允许借支。（4）3000元以下借支，由部门主管审批可先支付。（三）费用报销1、报销期限规定（1）员工预支现金办理业务的，于业务办理完结后一星期内报账，超过一个月未办理报销手续的，以其当月工资垫付，如一个月工资不够借支款金额的，继续以下月工资垫付，直至全部垫付完为止。员工按规定办结所有业务报销手续后，给予补发所有垫付工资。（2）如有特殊情况不能在规定时间内报账的，必须在报账有效时间内以书面形式向公司总经理说明原因和理由，经公司总经理签字同意后可适当延长销账时间。逾期仍未办理报账手续的，按第（1）条处理。2、报销手续按以下程序办理：（1）由经办人填写费用报销单部门主管审核会计审核总经理审批出纳办理支付。（2）费用报销必须附上发票，收据，合同，协议或签呈。（3）行政办公用品、后勤物品及公司日常采购业务必须附上购货发票，客户发货清单，公司申购单及公司入库验收单。3、个人费用报销一律按公司相关业务报销标准、规定核销。4、招待费报销标准：正科以上人员200元/人（含陪同人员），正科级以下人员150元/人。五、财务报表制作上交规定1、每周一上午10点前由出纳向总经理提交资金周报表。2、每周一上午10点前由财务主管向总经理、市场管理部主管提交应收报表。3、每月10日前完成上月度财务报表。六、处罚规定：公司员工违反以上任一规定，如有具体处罚规定按规定执行,如没有规定,一律给予通报批评，并给予50元/次的罚款。屡次违反制度且态度恶劣或给公司造成500元以上损失者，公司有权给予开除处理。给公司造成的损失，应承担赔偿责任；给公司利益造成损害的，须承担相关法律责任。招商管理制度一、招商流程招商部洽谈签订合同（合同一式三份）填写缴费通知单给客户客户按缴费单到财务缴费招商部收到财务部收款收据后填写商铺（摊位）出租通知单给市场管理部市场部根据出租通知单和财务开具的收款收据给客户办理入场手续。二、招商规定1、招商部必须严格执行公司的招商收费和合同期限方案，如有特殊情况必须有总经理的审批手续。2、不允许空铺炒铺行为。3、合同签订后，招商部必须在一周内交一份合同到财务部。4、合同为公司重要的商业秘密，招商部要做好保管和保密工作，本部门主管和市场部主管以外人员查阅须经总经理审批，未经总经理审批严禁复印或外借。三、处罚规定：公司员工违反以上任一规定，如有具体处罚规定按规定执行,如没有规定,一律给予通报批评，并给予50元/次的罚款。屡次违反制度且态度恶劣或给公司造成500元以上损失者，公司有权给予开除处理。给公司造成的损失，应承担赔偿责任；给公司利益造成损害的，须承担相关法律责任。市场部管理制度一、商户入场退场管理制度（一）入场1. 商户持所有缴费收据到市场管理部办理入场手续。2. 市场管理部根据商户收据和招商部开具的通知单给商户办理入场手续。3. 手续内容：A. 客户档案表填写（由市场部人员填写）B. 开具装修押金缴费单C. 装修承诺书和广告牌标准书D. 签订卫生管理协议E. 签订用电安全责任书F. 签订消防安全责任书G. 到现场交付铺面（二）退场1. 市场管理部接到客户退场通知后，必须到现场检查是否有违反约定现象。2. 检查商户是否有欠费（租金、水电费、卫生费、罚款等）。3. 如没有违约和欠费情况，填写退款通知单给商户退款。4. 市场管理部接到商户退场通知，或商户租期到期前一个月填写商铺（摊位）招商通知单交招商部。（3） 临时场地出租市场部根据商户收据和招商部开具的通知单给商户办理水电开通或其他服务。二、收费管理制度（一）费用种类市场经营过程中所发生的费用包括：商铺租金、摊位租金、水电费、卫生费、临时摊位费、停车费、保证金、装修押金等。（二）收费执行规定1、 固定商户租金的收取规定：商铺、摊位的出租实行先交租后使用的原则。在签订合同出租之后，由招商部填写缴费通知单到财务部，交齐首期租金、保证金、卫生费。后续租金由市场管理部根据商铺出租通知单上缴费时间提前一周催缴。2、 临时地摊、促销摊费用收取规定：收费员提前一天到财务部登记领用固定面额票据，按标准对临时摊位收取现金，收取费用时必须把票据同等面额的票据一联交客户，一联留存交财务。每天下班前把当天收取现金交出纳，出纳开收据并给一联给交款人。每月最后一天工作日将所剩票据交出纳盘点，支付票据面额必须与上交现金相符。和剩下的票据交到财务部，支出的票据面额必须与收取的现金相符。3、 停车费收取规定：商户的小车、三轮车办理停车季度卡的，先到财务部缴费财务部发卡或续卡。临时停车的，由岗亭收费员在车辆进入市场时发卡，车辆离开刷卡交费方可离开。公务车凭接待单冲减。临时停车收费员在次日12点前将所收款项交出纳，出纳开收据。出纳必须根据停车收费系统与收费员核对收费情况，系统显示收费数量、公务用车单、实际收款数量要一一核对清楚。如有异常情况，岗亭收费员须做书面说明报市场部经理，后经总经理审批签字同意后方可调整系统数据。4、 水电收费管理规定：水电工于每月20日抄表，并于2日内将水电度数表交财务部；财务部收到水电度数表须于2日内根据收费标准核算出收费表交市场管理部；市场管理部收到水电收费表2日内，填写缴费通知单交给各用户；所有用户每月5日前必须缴纳完上月水电费；如逾期不缴费的，市场管理部安排人员给予停水停电处理；5、 罚款：如商户有不遵守市场管理规定，被扣款的，需从保证金扣除的由市场管理部出具整改、处罚通知书，商户签字后，一联交商户，一联市场管理部留存，一联交财务用于扣款。6、 其他费用收取：如临时场地租赁，由招商部负责租赁，秉着先交租后使用的原则。由招商部开具缴费通知单到财务部缴纳费用，如使用水电的，一并缴纳一定的水电保证金后方可使用场地，离场时缴清水电及其他费用后，确定没有损坏财物，方可离场。三、市场卫生管理要求1、 每个商户实行门前三包，签订门前三包责任书；2、 地面无积水、无垃圾；垃圾出现后必须15分钟内清理干净；3、 垃圾24