k3财务与供应链功能介绍.doc

金蝶 K 3 管理解决方案 金蝶集团金蝶集团 2011 10 172011 10 17 目目 录录 第一章第一章 序言序言 2 1 1 金蝶 K 3 的主要目标客户 2 第二章第二章 金蝶金蝶 K 3 解决方案解决方案 3 2 1 金蝶 K 3 总体目标 3 2 1 1 构筑企业基础信息平台 强化基础管理 3 2 1 2 强化过程管理和执行监控 全面提升执行力 3 2 1 3 建立严密的内控体系 保障企业稳健运营 3 2 1 4 为科学敏捷的决策提供支持 3 2 2 金蝶 K 3 的客户价值 3 2 2 1 金蝶 K 3 的 5 大客户价值 3 2 3 金蝶 K 310 大功能亮点 4 2 4 金蝶 K 3 解决方案 6 2 4 1 总体业务流程 6 2 4 2 销售管理 7 2 4 3 采购管理 12 2 4 4 仓存管理 18 2 4 5 存货核算管理 19 2 4 6 财务管理 22 第三章第三章信息化培训方案信息化培训方案 34 3 1 目的 34 3 2 组织与考核 34 3 3 培训方案时间明细安排 34 第一章第一章 序言序言 中国经济的快速成长 催生了大批的成长型企业 这些企业中的多数规模不大 但却发展迅速 在激烈的市场竞争环境中 迫于生存与发展的压力 他们更多的关注于市场开拓 心实现广开货源 打开销路 而内部管理手段较为落后 管理松散 粗放 抗风险能力较弱 尤其是面对 2008 年的全 球经济危机 更是一个接一个的倒下 有了前车之鉴 明智的成长型开始转向内功的修练 期望借 助信息化建立规范的业务管理体系 以强化企业抗风险能力 强化运营管理的能力 支撑企业的快 速发展 而专业 IT 人员的缺乏 信息化基础薄弱 企业资金紧张等一系列问题困扰着这些企业 他们迫 切地希望以最合理的投资 引入管理信息系统 并保障该系统快速上线并稳定运行 推动企业管理 的变革 同时还要求这套系统能随着企业不断成长 平滑升级 最大程度保护信息化投资 促进企 业持续健康发展 针对上述现状 金蝶推出了 K 3 解决方案 以期实现广大成长型企业的上述管理需求 1 1 金蝶金蝶 K 3 的主要目标客户 的主要目标客户 金蝶 K 3 的目标客户定位为广大的成长型企业 具体定位为 单体成长型企业 销售额在 1 千万 1 亿之间 重点行业为制造业 批发零售 服务 物流行业 尚未应用信息化 业务量逐渐增多 手工方式制约企业发展 需要利用软件提高工作效率 规范管理 仅应用过入门级管理软件 如速达 管家婆 用友通等 随着企业规模逐渐扩大 对信息化 应用进行整体规划 需要将关键业务过渡到可拓展的应用平台上 第二章第二章 金蝶金蝶 K 3 解决方案解决方案 2 1 金蝶金蝶 K 3 总体目标总体目标 2 1 12 1 1 构筑企业基础信息平台 强化基础管理构筑企业基础信息平台 强化基础管理 以金蝶金蝶 K 3 为依托 构筑企业统一的基础信息平台 并通过 ERP 系统来强化企业的各项基础 管理 2 1 22 1 2 强化过程管理和执行监控 全面提升执行力强化过程管理和执行监控 全面提升执行力 借助 ERP 系统的规范流程和科学工具 强化销售过程 采购过程 仓储物流 生产计划的运作管 理和执行监控 全面提升企业的执行效率 2 1 32 1 3 建立严密的内控体系 保障企业稳健运营建立严密的内控体系 保障企业稳健运营 通过财务业务的集成应用 发挥财务的监督作用 建立严密的企业内控体系 及时发现问题 防 范和化解企业经营风险和会计风险 保障企业稳健运营 2 1 42 1 4 为科学敏捷的决策提供支持为科学敏捷的决策提供支持 为企业各级决策提供关键分析数据 支持企业高效决策 提高决策的效能 2 2 金蝶金蝶 K 3 的客户价值的客户价值 2 2 12 2 1 金蝶金蝶 K 3K 3 的的 5 5 大客户价值大客户价值 金蝶 K 3 将给客户带来如下应用价值 快速订单响应快速订单响应 通过订单综合评估 快速响应客户订货要求并赢得订单 通过订单全程跟踪了解订单执行情 况 以便给客户做出恰当 明确的承诺 保障及时交货保障及时交货 通过配置 BOM 快速按客户需求完成产品配置 系统快速准确下达生产和采购计划 使得计划 合理可行 生产周期缩短 通过信息关联进行生产任务全程跟踪 发现问题及时处理 保证 按期交货 实现最佳库存实现最佳库存 通过流程定义和物料参数进行出入库数量控制 杜绝无计划的出入库 通过库存异常分析预 警和 MRP 的替代策略减少呆滞料 降低或杜绝库存积压 盘活企业资产 提高资产的周转速 度 降低库存 持续成本优化持续成本优化 通过集成化 自动化的成本管理系统 实现了成本核算的精准高效 预置了丰富的成本分析 模型 帮助企业发掘成本改善的空间 降低生产成本 提升企业竞争力 防范资金风险防范资金风险 无缝集成的往来结算 精细的信用管理和价格控制 帮助企业及时掌握资金存量和流向 严 格控制应收账款规模 从而有效防范资金风险 加快货币回笼 2 3 金蝶金蝶 K 310 大功能亮点大功能亮点 金蝶 K 3 总结了金蝶十几年的企业应用经验 参照国际先进的信息化案例 结合中国企业的最佳业 务实践 提炼出了一套符合快速成长企业特点的先进的 一体化 渐进的信息化全面解决方案 作为金 蝶企业信息化全面解决方案的基本应用 具有以下特色 多维的财务核算 多维的财务核算 通过灵活的核算项目功能 对企业收入 支出 往来等需精细管控的项目进行多维度核算 并 出具详细的分析报表 实现对各项业务的全方位多维记录 从财务的角度洞悉企业经营全局 加强企业洞察力和控制力 资金流全程监控 资金流全程监控 提供完整的资金结算流程管理 通过从供应链系统 采购 销售 到应收 应付款管理系统再 到现金管理 网上银行的一体化应用 帮助企业及时掌握资金存量和流向 严格控制应收账款 规模 合理安排付款时机 确保企业在价值链增值过程中保持对资金的全程监控 从而有效防 范资金风险 加快货币回笼 综合的销售订单评估 综合的销售订单评估 通过系统对客户级别 客户信用 客户价格 订单成本与毛利预评估来控制订单风险 通过订 单缺货预警 可承诺量查询 交货期查询对客户订单进行提前快速的交期确认 提升客户响应 速度 通过订单锁库 实现对客户订单评估的承诺 订单全程跟踪 订单全程跟踪 通过对销售订单全过程的跟踪 销售人员可以随时快速的了解到客户订单在各业务环节的即时 状况 对客户做出快速响应或对订单调整做出正确判断 灵活多样的价格管控 灵活多样的价格管控 系统提供完善的定价策略 价格维护 价格控制及限价控制功能 对企业销货信息和销售政策 进行了比较完善的管理 为企业适应瞬间万变的市场环境提供弹性支持 在价格维护及控制方 面 系统提供物料销售价格 基本价格 多种特价方案 区分优先级 提供五种价格组合及十 种折扣组合 并支持周期设置 可进行价格有效期管理 限价 最低价 管理 优先级管理 允销管理 科学的物料计划和执行系统 科学的物料计划和执行系统 系统全面面协同企业销售 采购 生产 仓储等业务 充分考虑物料清单 现有库存 在途量 已占用量等 通过严谨科学的逻辑 快速计算出生产和采购计划 并据此进行生产管理 采购 管理 委外管理 系统对采购 委外 生产业务提供全程跟踪 各种出入库严格按订单和物料 参数进行出入库数量控制 保证采购 委外 生产按计划执行 多角度的库存分析预警 多角度的库存分析预警 借助系统的分析报表可以对安全库存 超储库存 短缺库存 库存积压和呆滞状况进行各种库 存储备分析 并且可以通过系统的预警平台在库存存期 可用量低于最低库存量或高于最高库 存量的情况进行预警和控制 及时发现库存异常 为用户提供预警信息和出入库控制 利于企 业快速进行调整 以避免库存储备积压 短缺 过高或过低的状况发生 精准快捷的成本核算 精准快捷的成本核算 借助系统灵活丰富的费用分配标准 将自动采集到的其他模块及系统的产量 费用等数据进行 分配 保证了费用分配的合理性 向导式的成本计算 更让成本核算过程简单 高效 不仅可 以向管理层呈送及时 精准的成本数据 更为深入分析成本现状 降低生产成本提供了坚实的 保障 多种模式的工资核算管理 多种模式的工资核算管理 提供了组织职位设置 职员档案信息管理功能 并可以进行职员明细报表查询和人员结构 年 龄结构统计分析 电子化的人事档案管理 可以轻松掌握企业人力资源状况 支持对计时 计 件 绩效工资等多种方式的工资核算发放功能 并可以自动生成工资汇总表 银行代发表 工 资费用分配表 工资条等 节省手工计算时间耗费 减少工资发放误差 随时随地的移动商务 随时随地的移动商务 移动商务 是指通过移动通讯网络进行数据传输 并且利用手机 PDA 等移动终端开展各种商 业经营活动的一种新型电子商务模式 金蝶 K 3 提供了先进的移动商务解决方案 融合当前最 先进的移动商务技术 为制造企业实现随时 随地的沟通 企业各类人员均可随时随地 通过手机短信的方式 从金蝶系统获取相关的管理信息 及时掌 握企业经营动态 提高管理的效率 从而创造新的没有边界 永不停顿的商务机会 提升企业 的市场竞争力 2 4 金蝶金蝶 K 3 解决方案解决方案 2 4 1 总体业务流程总体业务流程 2 4 2 销售管理销售管理 2 4 2 12 4 2 1 关键业务需求关键业务需求 需要一体化的信息处理平台 能够处理销售环节的基础信息及从报价 订单 出库 发票 退货等业务信息 系统要能够使销售人员能够快速得到客户订货产品的相关情况 以便对客户交货期 价格等 关键因素进行评估 做出快速反应 从而达成销售业务 能够随时了解订单各个环节情况 发现问题及时督促有关部门解决 保证订单按期交付 2 4 2 22 4 2 2 业务流程业务流程 金蝶 K 3 处理销售报价单 销售订单 发货通知 出库单 销售发票 收款单的销售 业务循环 实现全过程的弹性监控 主要业务流程如下 订单处理订单处理 销售部门业务员可以根据已审核的销售报价单 编制销售订单 销售订单作为重要的业务主线 一 般需要进行多级审批 在线审批后 作为生产安排 出库开票等后续业务处理的重要依据 订单在线监控 可以对订单进行信用检查 价格管理及可用量检查 缺货预警 信用检查一般是订 单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批 价格管理主要是根据基本价格资料及高级 定价政策自动携带销售价格及折扣 并且可以进行价格修改控制及最低限价控制 订单评估 针对已经生产有成本核算数据的产品 可以在销售订单进行成本预测 毛利分析 也可 以对订单进行交货期模拟 从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测 订单执行监控 根据选项 可以按订单严格执行发货 也可以按比例执行 对于较高优先级的销售 订单 可以进行锁库管理 从而为该订单的优先出库提供保障 针对审核确认后的订单 如果需要进行 修改 系统提供专门的订单变更流程处理 订单分析 根据订单执行结果 进行订单实际成本分析 执行分析等 销售发货销售发货 销售发货 根据业务不同 可以执行以下路线 销售订单销售订单 发货通知发货通知 销售出库 销售出库 由销售部门业务员根据销售订单编制发货通知单 下达给仓库 仓管员根据发货通知单及库存情 况编制销售出库单 经仓管主管审批后正式出库 并更新系统库存 一般推荐在审核时点更新库存 此流程较多客户使用 为推荐流程 销售订单销售订单 销售出库 销售出库 仓库部门根据销售订单作出库处理 销售出库时 根据系统参数 可以进行负库存预警或控制 同时 出库环节也可以进行信用及价 格管控 销售退货销售退货 销售退货 根据业务环境不同 可以执行以下路线 发货通知发货通知 退货通知单退货通知单 红字销售出库单 红字销售出库单 质量原因由质管部门 非质量原因由销售部门在金蝶 K 3 系统录入退货通知单 下达给仓管部门 仓管员根据退货通知单接收退货 录入红字销售出库单 并由主管领导进行审批 此流程较多客户使 用 为推荐流程 红蓝销售出库单可以进行对等核销 销售开票销售开票 销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型 而根据来源为订单或出库单 分为以下两种主要 流程 先出库后开票 流程如下 销售出库销售出库 销售发票销售发票 红字销售发票 红字销售发票 红蓝销售出库单红蓝销售出库单 合并开销售发票合并开销售发票 红字销售发票 红字销售发票 红字出库单红字出库单 红字发票 红字发票 由财务人员根据销售出库单据开具销售发票 可以根据红蓝销售出库单合并开票 销售发票支持 冲红处理 可以由蓝字销售发票生成红字销售发票 同时支持红字出库单生成红字发票 先开票后出库 流程如下 销售订单销售订单 销售发票销售发票 发货通知发货通知 销售出库 销售出库 财务人员根据销售订单开具销售发票 然后销售部门业务员根据未出库的发票开具发货通知下达 给仓管部门 由仓管部门执行出库作业 或者仓管部门直接根据财务部开具的未出库的销售发票 执 行出库作业 对于先开票后出库的业务 系统支持在发票环节进行可用量检查 销售发票可以与对应的销售出库单进行钩稽处理 从而正确核算出销售毛利 另外 红蓝字销售发 票也可以直接进行对等核销 同时 财务人员或销售部门业务员编制完费用发票后 可以与出库单 发 票一起进行三方钩稽 如果费用发票迟于已钩稽的发票及出库单发生 也可以单独进行补充钩稽 在开票环节 根据参数选项 同样可以进行信用管控及价格管理 销售回款销售回款 财务人员根据销售订单或销售发票及其它应收单编制收款单 业务流程如下 销售订单 或销售发票或其它应收单 销售订单 或销售发票或其它应收单 收款单收款单 退款单 退款单 订金管理 当与客户签约后 制造企业可根据订单条款在发货前收取一定比例或一定金额的订金 系统中可以根据销售订单编制预收单 进行订金收取的业务处理 开票后预收单也可以与发票进行核销 从而正确核算账龄 收款处理 财务人员直接根据开具的发票或其它应收单 比如代垫费用等 编制收款单 收款单与 发票及其它应收单可以进行核销 退款单 财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单 退款单同样支持与发票进行核销 系统提供七种核销方式 以及票据及调汇处理 具体可参考 应收系统解决方案 2 4 2 32 4 2 3 关键业务控制关键业务控制 金蝶 K 3 把所有销售业务集成为一个有机的整体 建立完整的客户档案 集中管理各类单据 使 销售部门内部工作变得有条理 提高销售人员的工作效率 销售业务与其他部门业务实现高度集成 如 客户信息 报价 接单 排产 制造 出库 开票 送货 收款 原来属于不同部门的业务实现 了无缝的链接 缩短交货周期 提高交货准时性 帮助销售人员和管理人员对市场信息 计划 报价 订单 发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析 达到提高销售服务和经营决策 水平 加强市场竞争能力和应变能力 获取最大经济效益等战略目标 应收账管理系统是为了帮助企业及时准确地了解应收账情况及客户实际回款情况而设置的 其目 的是通过对客户应收款情况 实际回款情况的管理 及时给管理人员提供客户的拖欠款情况 便于管 理人员制定催款计划 加速资金流动 增加企业的竞争力 系统有大量的应收帐查询 分析功能 强 调对应收帐款的核对和控制 确保应收帐款及时收回 减少坏帐损失 销售价格管理销售价格管理 金蝶 K 3 对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理 除了保障对销售价格的基本信息处 理外 还将管理内容扩大到对不同客户 不同物料 不同数量段 不同币别的价格信息以及折扣资料 等方面 对其进行了详细记录 业务传递 自动更新 数据分析 同时进行销售最低限价的控制和预 警管理 订单管理订单管理 销售订单管理主要是订单执行的管理 即对订单的情况的记录 跟踪和控制 包括针对销售订单 的执行 控制订货价格 数量和客户信用管理 随时对订单完成情况的跟踪 控制订单的实际执行 根据实际补货情况实现追加执行订单 进行比较并显示订单执行差异 并通过业务和分析报表进行订 单执行情况的反映 严密的业务控制严密的业务控制 销售管理系统提供销售价格管理 信用管理 可用量管理等多方面的内部控制手段 从而保证企 业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行 丰富的报表查询功能及报表自定义功能丰富的报表查询功能及报表自定义功能 系统提供的报表查询包括销售业务报表 销售分析报表 万能报表和查询分析工具的查询和使用 销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理 将所取得的业务成果进行筛选 分析 处理 以 综合反映企业销售业务的信息 销售分析报表是对销售流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进 行分析 是了解企业销售情况的重要手段 全面支持企业以销售订单为源头对各个环节实行严格的管理全面支持企业以销售订单为源头对各个环节实行严格的管理 系统提供综合性的订单全程跟踪 可以按照订单查询各个环节的信息 如生产信息 必须使用生 产相关模块 采购信息等 为企业综合管理各项业务活动带来了极大的便利 2 4 2 42 4 2 4 关键业务控制关键业务控制 销售价格的控制销售价格的控制 根据客户的要求 可以选择是否需要启动销售价格的控制 销售价格将对于销售订单 发货通知 单 退货通知单 销售出库单 销售发票有效 对于客户 物料的维度进行限价管理 销售的限价主要应用于三个方面 销售价格的设置控制 销售订单预警控制 销售发票预警控制 同时销售价格实现了自动维护机制 销售单价既可以由销售订单进行更新 也可以由销售发票进 行更新 保证系统可以记录最新单价的目的 销售订单的执行销售订单的执行 销售订单根据客户的要求对出库进行严格执行 或者采用超发 欠发比例的方式进行执行控制 并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表 销售发货情况的统计销售发货情况的统计 可以统计每日的发货情况 便于及时掌握销售情况 跟踪销售货款的 自定义业务流程的综合应用自定义业务流程的综合应用 系统预置了几百种业务流程 其中也包括了销售流程 企业可以根据实际需要自由定制具体的业 务流程 工作流的应用工作流的应用 为了方便信息的流动 系统提供了内部工作流 由过去的人找事 变为事找人 提高工作效率 2 4 2 52 4 2 5 关键业务报表分析关键业务报表分析 销售毛利润表 销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入 销售成本以及销售利润的情况 是针对销售毛利的 汇总查询 销售执行情况明细表和汇总表 从多种维度反映销售的发生情况 并从中找出可能存在的问题 防范经营风险 产品销售增长分析表 产品销售增长分析是分析产品销售数量和金额与上年同期的增减幅度 产品销售流向分析表 产品销售流向分析是按购买产品的客户所在区域分析产品销售数量和收入的流向 它的记录内 容包括所属地区 产品类别 产品代码 产品名称 客户 计量单位 常用和基本 销售数量数量 销售收入等 这些数据便于使用者了解销售的区域分布情况 为销售政策调整 人员配比等提供参考 依据 产品销售结构分析表 产品销售结构分析是对所有销售产品进行的销售分析 包括占同类销售比率 自身销售增长趋势 的各种分析等 信用数量分析表 信用数量分析表是对进行信用管理的客户和职员 系统用户 分别进行信用数量分析 信用额度分析表 信用额度分析表是对进行信用管理的客户和职员 系统用户 分别进行信用额度分析 信用期限分析表 信用期限分析表是对进行信用管理的客户和职员 系统用户 分别进行信用期限分析 委托代销清单 委托代销清单是按照客户 物料 部门 业务员对一段时间内委托代销商品的发出 结算以及余 额情况进行统计 分期收款清单 分期收款清单是按照客户 物料 部门 业务员对一段时间内分期收款商品的发出 结算以及余 额情况进行统计 2 4 2 62 4 2 6 应用效益应用效益 通过订单在线信用检查 价格管理及缺货预警 订单评估 快速响应客户需求 提高报价精 确度 提高订单的获利能力 避免盲目接单的风险 提供订单全程跟踪处理 为保证按期交付提供手段 能有效的规避销售执行过程中的风险 提供多种统计分析报表 帮助企业洞悉市场趋势和进行销售决策 销售管理和应收款管理无缝集成 提供物流和资金流的全面管理 2 4 3 采购采购管理管理 2 4 3 12 4 3 1 关键业务需求关键业务需求 全面的供应商管理 价格管理功能 帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略 控制采购 成本 能够及时准确地得到采购需求信息 以便及时采购和下达采购计划 杜绝由于缺货而造成的 待料现象 采购订单的执行跟踪查询 随时了解订单执行状态 达到及时跟催未到帐物料 2 4 3 22 4 3 2 业务流程业务流程 金蝶 K 3 处理采购申请单 采购订单 收料通知 入库单 采购发票 付款单的采购 业务循环 无缝连接物料需求计划 通过订单驱动 实现物流与资金流的双向管控 系统支持交期管理 供货价格管理等 通过时间 质量 成本的有效平衡 从而为企业的物料供 应提供有力保障 主要业务流程如下 采购计划采购计划 产品用料采购计划由生产部门运行 MRP 产生 设备备件 办公用品 低值易耗品及其它物资的采购由相应业务部门在系统录入采购申请 由采购部门在物料定义再订货点 安全库存 最低库存等补货策略 这样也可以直接根据缺货查 询生成采购申请 系统支持再订货点 安全库存 最低库存等补货策略 订单处理订单处理 采购订单 采购部门业务员根据已审核的外购入库业务类型的采购申请单 编制采购订单 经与供 应商协商后 下达给供应商作为订货依据 订单处理作为核心作业 既是采购业务的起点 又将采购管 理与物料需求管理无缝连接起来 订单价格管理 采购部门业务员编制订单时 可以在线进行价格管控 同时可以进行最高限价控制 从而保证采购业务的价格透明及有效控制 订单执行 系统提供选项 可以按订单严格执行收料 也可以按比例执行收料 针对审核确认后的 订单 如果需要进行修改 系统提供专门的订单变更流程处理 订单分析 系统提供相应的订单执行分析报表 帮助制造企业实时监控 采购收料及退料采购收料及退料 根据物料性质及制造企业具体情况 采购收料及退料作业可分为如下几种 由采购部门业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单 审核后下达给仓管员 仓管员根 据收料通知单接收货物 编制外购入库单 接收入库 采购订单采购订单 收料通知收料通知 外购入库 外购入库 仓管员根据采购订单接收货物 编制外购入库单 接收入库 采购订单采购订单 外购入库 外购入库 当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时 可执行以下业务流程 外购入库外购入库 红字外购入库 红字外购入库 由仓管员根据原外购入库单编制红字入库 审核并安排退料 或采购部门业务员根据原收料退知单编制退料通知单 审核后下达给仓管部门 仓管员根据退料 通知单编制红字入库单 审核并安排退料 收料通知收料通知 退料通知退料通知 红字外购入库 红字外购入库 当收料通知单有一定时效性时 比如当天开出的收料通知单 如果供应商没有及时供货 则末收 料的通知单即作废 待次日重新开具收料通知 这样情况下可以应用退料通知单进行冲回 采购发票采购发票 采购发票分为普通发票及增值税发票两种类型 而根据来源为订单或入库单 分为以下两种主要 流程 1 先入库后收票 流程如下 外购入库 或红蓝字外购入库 外购入库 或红蓝字外购入库 采购发票采购发票 红字采购发票 红字采购发票 财务人员收到供应商开具的采购发票后 根据其匹配的红蓝字外购入库单编制系统采购发票 作 为付款依据并确实物料单价 2 先收票后入库 流程如下 采购订单采购订单 采购发票采购发票 收料通知收料通知 外购入库 外购入库 采购发票可以与对应的外购入库单进行钩稽 核算后确定入库单价 另外 红蓝字采购发票也可 以直接进行对等核销 同时 财务人员或采购部门业务员编制完采购费用发票后 可以与入库单 发 票一起进行三方钩稽 如果费用发票迟于已钩稽的发票及入库单发生 也可以进行补充钩稽 在开票环节 根据参数选项 可以进行采购价格管理 进行内部监控 采购付款采购付款 财务人员可以根据采购订单 采购发票或其它应付单直接编制款单 也可以由各业务线责任人根据 上述单据编制付款申请单 传递到财务部门 财务人员根据资金安排进行付款 同时编制付款单 当发 生退款时 财务人员可以根据原付款单编制应付退款单 增加企业资金账 订金管理 当与供应商签约后 制造企业可根据订单条款在收货前支付一定比例或一定金额的订金 系统中可以根据采购订单编制预付单 进行订金支付的业务处理 收到发票后预付单也可以与发票进行 核销 从而正确核算账龄 付款处理 财务人员根据收到的发票或其它应付单 比如代垫费用等 编制付款单 也可以根据付 款申请单编制付款单 付款单与发票及其它应付单可以进行核销 退款单 财务人员根据红字发票或原付款单编制退款单 退款单同样支持与发票进行核销 系统提供七种核销方式 以及票据及调汇处理 2 4 3 32 4 3 3 关键业务控制关键业务控制 采购价格的控制采购价格的控制 根据客户的要求 可以选择是否需要启动采购价格的控制 采购价格将对于采购订单 收料通知 单 退料通知单 外购入库单 采购发票有效 对于供应商 物料的维度进行限价管理 采购的限价主要应用于三个方面 采购价格的设置控制 采购订单预警控制 采购发票预警控制 同时采购价格实现了自动维护机制 采购单价既可以由采购订单进行更新 也可以由采购发票进 行更新 保证系统可以记录最新单价的目的 采购订单的执行采购订单的执行 采购订单根据客户的要求对于入库进行严格执行 或者采用超收 欠收比例的方式进行执行控制 并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表 采购发票的统计采购发票的统计 针对每张发票的详细业务信息进行查询和统计 以反映采购开票的具体情况 自定义业务流程的综合应用自定义业务流程的综合应用 系统预置了几百种业务流程 其中也包括了采购流程 企业可以根据实际需要自由定制具体的业务 流程 工作流的应用工作流的应用 为了方便信息的流动 系统提供了内部工作流 由过去的人找事 变为事找人 提高工作效率 2 4 3 42 4 3 4 关键业务报表分析关键业务报表分析 采购汇总表 采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况 是采购发票和外购入库情况的结合查询 它反映采购基本业务 入库情况和购进成本的对应情况及差异 采购明细表 采购明细表是详细反映一定时间每个物料的购进情况 是对采购发票和外购入库情况的结合查询 它反映采购基本业务 入库情况和购进成本的对应情况及差异 供应商供货 ABC 分析 供应商供货 ABC 分析是是确定每一个购货单位某个时段内签订订单金额占总订货金额的比例和供 货额占供货总额的比例 并以供货占订货百分比进行 ABC 排序 它的记录内容包括订单金额 占订 货总额 供货金额 占供货总额 供货占订货额 ABC 分类等 采购价格分析 采购价格分析是针对某个时段内每个物料的发票数量和采购金额进行汇总 从而计算出单个物料 平均采购价格 以比较供应商之间的供货价格差异以及物料采购的价格变化情况 物料采购结构 ABC 分析 物料采购结构 ABC 分析报表是分析某一时段内某物料或某类物料采购金额占所有物料采购金额的 比重 并按 ABC 分析法排序 采购订单 ABC 分析 采购订单 ABC 分析是以某个时段内每个采购订单的订货总金额为标准 计算单个采购订单的订货 金额占订货总额的比例 并进行 ABC 分类排序 采购订单执行情况汇总表 采购订单执行情况汇总表是按关键字汇总数据 以综合反映订单执行情况的报表 即可以按物 料类别 供应商类别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据 采购订单执行情况明细表 采购订单执行情况明细表是按供应商反映的每张采购订单的详细执行情况 它与汇总表一起 分 别从详细和汇总的角度反映订货的入库情况 采购订单全程跟踪报表 采购订单全程跟踪报表是针对采购订单明细行显示其详细的入库信息 开票信息 付款信息等的 汇总情况 采购发票明细表 采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息 是对采购发票的独立查询 费用发票汇总表 费用发票汇总表是按关键字汇总数据 以综合反映费用的报表 即可以按费用类别 供应商类 别等汇总反映根据不同条件所查询到的汇总数据 费用发票明细表 费用发票明细表是详细反映一定时间每张费用发票的详细业务信息 2 4 3 52 4 3 5 应用效益应用效益 通过与生产环节 销售环节进行信息共享 从而保证企业正常的生产和销售业务的开展 提供价格控制 供应商管理和采购审核手段 能有效降低控制企业采购成本 规范企业的采购业务 提供主要业务的跟踪管理 能有效的规避采购过程中的风险 采购管理和应付无缝集成 提供物流和资金流全面的管理 2 4 4 仓存仓存管理管理 2 4 4 12 4 4 1 关键业务需求关键业务需求 与销售管理 采购管理等业务紧密集成 提供高效 完整的出入库管理和控制 事务处理功 能 需要实时 准确提供各种库存数据查询和报表功能 包括能提供库存呆滞料分析 ABC 分析 保质期分析 库存配套分析 可用库存分析 帐龄分析等功能 能够提供库存盘点和库存调整功能 2 5 4 22 5 4 2 关键业务控制关键业务控制 仓存各项参数的设置仓存各项参数的设置 系统提供了强大而丰富的仓存参数的配置功能 在启动仓存系统前 需根据公司的业务特点设置 好各项参数 包括单据设置 打印控制 价格的管理 是否多计量单位 是否启用条形码管理等 根 据企业的实际 配置好系统流程 一般出入库事务处理的控制一般出入库事务处理的控制 外购入库单 产品入库单 委外加工入库单一般在采购管理 生产任务管理 委外加工等模块中 生成 仓管员进行维护和处理 审核后生效 可以通过系统参数设置 规定这些单据是否可以超额入 库 销售出货单 生产领料单 委外发出单等出货单据在可销售管理 采购管理等模块中生成 也可 在仓存管理模块中生成 仓管员进行维护和处理 审核后生效 可以通过系统参数设置 限定是否可 以超额出货和领料 必要时 这些单据也可直接录入 调拨单是仓库之间的进行物料调拨的单据 一般在仓库内部进行 除了销售管理 生产管理 采购管理等模块中需要的出入库单据外 如设备零部件 办公用品等 特殊需求的出入库 则可以设置相应的单据类型 通过其他出入库进行操作 赠送 代管等虚仓出入库赠送 代管等虚仓出入库 如企业存在赠送 代管等虚仓出入库的情况 由于涉及库存成本处理的问题 不能普通出入库进 行处理 金蝶 K 3 提供的专用的虚仓出入库处理类型来解决此类问题 系统盘点作业系统盘点作业 需定期按照规范的系统盘点流程定期对库存进行盘点 以确保帐实相符 根据企业的盘点要求设 定盘点方案 打印或引出盘点表进行实际盘点 完成后将实盘数量引入系统或直接录入 根据盘点结 果编制盘点报告 生成盘盈单和盘亏单 对库存数据进行调整 批号管理和调整批号管理和调整 对于需要进行批号管理的 需设定批号规则 在出入库环节可以记录物料的批号 通过系统的批 次调整单 可以执行个批号的合并和分解 多计量单位管理多计量单位管理 原材料采用批次管理和辅助计量单位 条数 在采购入库记录条数和重量 在出库时录入条数 系统自动计算重量 2 4 4 32 4 4 3 关键业务报表分析关键业务报表分析 库存台帐和流水帐 物料收发明细表和汇总表 库存帐龄分析表 安全库存预警分析表 超储 短缺库存分析表 库存呆滞料分析表 库存配套分析表 2 4 4 42 4 4 4 应用效益应用效益 提供多种预警方式和分析报表 可有效降低库存 提供库存周转率 提供虚实仓管理 批次管理 能够处理企业中各种出入库业务类型 提供完善的仓库管理措施 可以降低库存损耗 提供呆滞料分析 库存帐龄分析 库存配置分析 保质期分析等完善的库存数 据分析功能 可防止和减少库存损失 提供即时库存和可用量分析 辅助企业进行采购和销售决策 与核算系统和成本系统无缝集成 能保证业务信息和财务信息的一致 2 4 5 存货核算存货核算管理管理 2 4 5 12 4 5 1 关键业务需求关键业务需求 提供适应企业实际的存货计价方法 与业务系统集成 提供高效的入库 出库核算工具 能够处理调拨 调价 暂估等复杂业务 提供仓存各类成本报表与库存明细账 2 4 5 22 4 5 2 业务流程业务流程 存货核算流程如下 存货核算流程如下 存货核算流程概述 存货核算流程概述 入库核算入库核算 外购入库核算和委外加工入库核算 根据已经钩稽的采购发票的金额计算钩稽的入库的成本 没 有发票的作暂估入账 出库核算出库核算 材料出库核算 根据仓存各种出库单和外购入库核算的价格计算出库单的成本 会计凭证会计凭证 根据发生业务单据和凭证模版系统生成会计凭证 人工维护确认 期末关账期末关账 在进行关账时和总账进行对账 在准确无误后自动进行期末结账 2 4 5 32 4 5 3 关键业务控制关键业务控制 存货核算方式存货核算方式 该参数用于确定企业存货成本的核算模式 总共分为三类 总仓核算 分仓核算 分仓库组核算 总仓核算适用于需要同一物料发出价需统一的企业 分仓核算适用于需要按照仓库进行成本控制与管理 的企业 而分仓库组则适用于介于两者之间的企业 值得注意的是 对于设专用销售仓 该销售仓单独考核 其他仓库调到此仓库视为已销售 一般推 荐使用上述分仓库组的核算模式 将其他仓库设为一组 而此专用销售仓单独设为一组即可 从而保证 两者成本不会混淆 调拨单是否允许异价调拨调拨单是否允许异价调拨 该参数用于确定调拨业务类型 允许异价调拨是指调拨单存在调出价和调入价两个单价 前者通过 出库核算获得成本价 而后者多为内部结算单价 由人工根据一定规则进行确认 如果不允许异价调拨 则调拨单只有一个单价 该类型调拨多仅仅是指物料移转存放地点而已 存货跌价准备计提方式存货跌价准备计提方式 该参数用于设置企业的存货跌价计提方式 共计分为三类 按物料计提 按物料类别计提 按物料 整体计提 采用何种计提方式完全取决于企业自己的情况 2 4 5 42 4 5 4 关键业务报表分析关键业务报表分析 成本核算报表成本核算报表 期初异常余额汇报表 反映期初仓存数量为 0 金额不为 0 的信息 出库核算异常余额汇报表 反映出库核算中出现的数量为 0 金额不为 0 信息 采购成本汇总表及明细表 反映采购成本信息 存货暂估明细账及汇总表 反映暂估入库信息 委外加工费暂估对比表 反映委外加工费暂估与实际发生对比信息 材料及产成品发出汇总表 反映存货发出情况 生产领料成本汇总表及明细表 反映生产领料信息 销售成本汇总表及明细表 反映销售成本信息 分期收款发出商品明细表及汇总表 反映分期收款发出商品信息 委外代销发出商品明细表及汇总表 反映委托代销发出商品信息 委外加工材料汇总表及明细表 反映委外加工发出材料信息 历史价格维护 反映历史计划价格调整过程 材料及产成品明细账 反映物料明细出入库信息 存货收发存汇总表 反映存货整体收发存信息 成本分析报表 成本分析报表 委外加工核销汇总表及明细表 分析委外加工发出材料的消耗情况 材料成本差异汇总表及明细表 分析材料成本差异变动信息 销售毛利润汇总表 分析销售毛利信息 外购入库单与采购发票钩稽表 分析采购发票的钩稽关系 存货跌价准备计提表 分析各期间存货跌价准备计提情况 2 4 5 52 4 5 5 应用效益应用效益 极大降低企业存货成本核算时间 可在物流监控的同时对资金流进行监控 真正实现企业财务与物流一体化 保证企业出入库成本精确无误 极大提升企业存货成本核算及展示的透明性 为企业特殊存货业务提供丰富的处理平台 为企业各类决策提供良好的支持依据与报表 2 4 6 财务财务管理管理 2 2 4 6 14 6 1 关键业务需求关键业务需求 实现业务系统的核算功能 提高核算准确性和高效性 对业务系统进行适当的监控和审计功能 全面了解企业的资金情况 加强资金控制 应收账款账龄分析和催收 强化资产管理力度 2 4 6 22 4 6 2 关键业务流程关键业务流程 2 4 6 2 12 4 6 2 1 总账系统总账系统 总账系统是金蝶 K 3 的核心之一 与其它业务系统无缝联结 以资金流为核心反映企业的全面管 理过程 在总账系统主要进行凭证的录入 查询 审核 过账 汇总等操作 自动生成总分类账 试 算平衡表 资金日报表等账表等 同时提供往来管理 多币种处理功能 灵活的核算项目功能 用于 职员管理 部门管理 项目管理 组合查询客户资料等 如 对于各项成本 费用可归集到相应设备 部门等多个不同角度 同时与其它系统结合 提供全面企业管理与控制功能 操作简单 灵活操作简单 灵活 会计期间数可灵活定义 可跨年度整合查询资料 可以边录入业务边录入初始值 可以满足企业初始数据量大 但又能启用新系统 同时提供 安全控制 在任何需要选取代码 如录入职员代码 的地方提供模糊查找功能 方便对大 中型企业数 据量大的处理 提供财务人员最大的方便性 自动余额计算 自动摘要复制功能 最少击键次数的设计 在线科目余额的查询 让你随时掌握财务运行状况 科目可以不定长 充分利用资源 提供更大的灵活性 会计科目提供高达 9999 种辅助核算项目设置 提供企业对同一笔业务多角度统计分析 提 供各种组合报表 便于企业考核业绩 进行成本控制 决策支持等 集成 NT 的操作系统级访问机制控制 更加保证财务信息安全性 凭证管理凭证管理 用户根据需要建立账务系统 科目级次和科目长度不定长灵活设置 凭证检查条件自由确定 凭证录入提供资金赤字 预算控制等控制 加强凭证的及时检查控 制 确保凭证正确无误 凭证录入提供智能输入预测提示 提供录入界面自由设置 形成操作员自我工作台 外币与本位币的自动转换计算 操作界面简洁流畅 凭证查询条件自由设置 组合查询方案自动保存 多层查询条件嵌套处理 查询速度快捷 月末过账自动完成 凭证汇总级次任意设置 灵活的打印设置功能 字体自由设置 账簿管理账簿管理 提供总分类账查询 明细账 凭证 原始单据一体化查询 提供各类明细分类账 数量金额总账系统 数量金额明细账 多栏账 核算项目分类总账系 统各种账簿查询 任意设置多栏账栏目 实现各种输出格式 自定义输出栏目和格式 满足不同层次的管理需 求 提供强大的辅助核算总账系统 明细账 余额表 提供个人管理辅助账 部门管理辅助账 在建工程管理等功能 对同一笔业务可按不同需要查询 还能进行组合查询 企业管理的得 力助手 打印输出灵活设置 可自定义行宽 列宽 账页每页打印的行数以及账簿字体的设置 提供 套打功能 报表报表 提供各类报表输出 科目余额表可根据科目级次分级列示 自定义报表格式灵活 形式多变 日报表每天提供财务状况和资金运作资料 为高层领导提供动态财务信息 也可提供一段期 间内变动情况 提供趋势变动 提供核算项目明细资料和项目余额 以项目为中心进行各类项目管理 提供核算项目明细表 核算项目余额表以及其他账表的查询功能 多核算报表多核算报表 提供核算项目明细表 以报表的形式展示出全部最明细资料 并且提供了任意角度分析 过 滤 实时显示 提供核算项目汇总表 以报表的形式展示出对明细资料的汇总分析 并且提供了任意角度分 析过滤实时显示 提供核算项目组合表 以报表的形式展示出对不同核算项目进行不同角度组合分析 提供核算项目与科目组合表 是核算项目与会计科目的二维组合报表 既可以反映指定类别 的核算项目所涉及的所有或多个 会计科目的发生额及期初期末余额 又可以反映指定会计 科目对应的所有或多个核算项目发生情况及余额 现金流量现金流量 支持 T 型账户拆分凭证并指定现金流量主表项目 支持拆分凭证 指定和调整现金流量附表项目 提供系统自动计算的现金流量主表和附表 支持查询每张凭证的现金流量情况 月末处理月末处理 自动完成月末计提 分摊 转账的过程 自动完成期末外汇调整 结转汇兑损益 生成转账凭证 自动结转损益 往来管理往来管理 按余额自动核销 提供往来对账单业务 随时和往来单位进行往来核对 保证往来账项金额准确 提供往来账项账龄分析表 了解账龄结构 制订货款催收政策和资金计划 调整期间业务处理调整期间业务处理 提供调整期间管理 支持将调整期间的状态设置为 打开 或 关闭 支持调整期间凭证的录入 查询和过账 系统维护系统维护 提供各种系统资料维护 进行多栏账名称格式定义 设置核算币别 科目级次 启用账套的 初始化设置 账套名称 起用期间 会计期间设置 任一会计科目提供无限种辅助核算项目 帮助企业提供管理决策信息 任何选取 修改基本资料的地方 如录入客户名 全部提供模糊查找功能 大大方便财务人 员操作 输出账表输出账表 总分类账 明细分类账 数量金额总账 明细账 多栏账 核算项目分类总账系统 核算项目明细账 科目余额表 试算平衡表 日报表 摘要汇总表 核算项目余额表 明细表 汇总表 组合表 核算项目与科目组合表 科目利息计算表 调汇历史信息表 2 4 6 2 22 4 6 2 2 报表系统报表系统 系统概述系统概述 报表用于集成金蝶软件及其它业务管理软件中报表的编制 提供驱动程序对金蝶软件及其它软件 进行取数和分析 汇总 可方便的编制资产负债表 损益表等基本财务报表以及其他各类自定义报表 报表公式采用三层结构 易于扩展和进行二次开发 报表采用 Microsoft Excel 的操作风格 制表过 程简便实用 功能特性功能特性 操作简单 灵活 首创自动填充功能 大大减少报表编制工作量 采用 Excel 风格 可自定义工具条 形成自己的操作风格 预设符合企业会计准则 小企业会计制度 国家标准数据接口的各类报表模板 直接调用 随意修改 简化报表操作过程 操作简单 方便的公式向导 易于报表编制 自动计算和手工计算方式任意设置 数据结果 动态显示 取数函数公式系统内置 扩展使用功能 强大强大功能功能 报表文件设置权限管理 有效保护财务数据的安全性 报表提供多页存储及计算功能 符合财会 管理人员的习惯 便于查看管理 单元风格 字体类型大小任意设置 报表格式美观大方 多窗口报表操作 从各个不同角度的对报表进行全面揭示 报表审核条件设置 出错信息显示 提示用户 柱形图 直方图 折线图 饼图各种图表自定义设置 有利于数据对比 形象直观 比单纯 数据显示直观明了 更具说服力 输出账表输出账表 资产负债表 现金流量表 利润表 所有者权益变动表 各种模板报表 各种自定义标准和非标准的报表 2 4 6 2 32 4 6 2 3 现金管理现金管理 设设置置日日常常处处理理期期末末处处理理 总总账账科科目目及及余余额额 未未达达账账款款 余余额额调调节节表表 结结算算本本位位币币科科目目 现现金金盘盘点点现现金金对对账账 现现金金日日记记账账外外部部银银行行银银行行收收付付流流水水账账 总总账账 银银行行日日记记账账 手手工工录录入入 银银行行对对账账单单 余余额额调调节节表表 票票据据录录入入支支票票管管理理 期期末末轧轧账账 生生成成凭凭证证 生生成成凭凭证证 现金管理系统能处理企业的日常出纳业务 主要包括现金业务 银行业务 票据管理及其相关报 表 现金流预测 系统维护等内容 同时财务人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证 并传递到总账系统 清晰明了的出纳管理清晰明了的出纳管理功能功能 现金管理系统可以处理现金 银行存款 票据所有的内容