充电桩设备项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 充电桩设备项目简介及立项备案申请充电桩设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景尽管目前充电桩已达百万级，但相对于新能源车的保有量来说，仍有着较大的差距。在欣喜于近年来发展的同时，充电桩覆盖规模和数量的提升、运营盈利和未来发展远景，仍是需要焦虑和思索的关键所在。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人戴xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17422.04平方米（折合约26.12亩），其中：净用地面积17422.04平方米（红线范围折合约26.12亩）。项目规划总建筑面积21951.77平方米，其中：规划建设主体工程13556.39平方米，计容建筑面积21951.77平方米；预计建筑工程投资1660.80万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为充电桩设备，根据市场情况，预计年产值5784.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4757.76(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1660.801572.60182.154757.761.1工程费用万元1660.801572.604571.641.1.1建筑工程费用万元1660.801660.8030.79%1.1.2设备购置及安装费万元1572.601572.6029.16%1.2工程建设其他费用万元1524.361524.3628.26%1.2.1无形资产万元808.05808.051.3预备费万元716.31716.311.3.1基本预备费万元290.17290.171.3.2涨价预备费万元426.14426.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元4757.764757.762、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金635.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4571.641918.013270.324571.644571.644571.641.1应收账款万元1371.49617.171028.621371.491371.491371.491.2存货万元2057.24925.761542.932057.242057.242057.241.2.1原辅材料万元617.17277.73462.88617.17617.17617.171.2.2燃料动力万元30.8613.8923.1430.8630.8630.861.2.3在产品万元946.33425.85709.75946.33946.33946.331.2.4产成品万元462.88208.30347.16462.88462.88462.881.3现金万元1142.91514.31857.181142.911142.911142.912流动负债万元3935.901771.162951.933935.903935.903935.902.1应付账款万元3935.901771.162951.933935.903935.903935.903流动资金万元635.74286.08476.81635.74635.74635.744铺底流动资金万元211.9195.36158.93211.91211.91211.913、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5393.50万元，其中：固定资产投资4757.76万元，占项目总投资的88.21%；流动资金635.74万元，占项目总投资的11.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1660.80万元，占项目总投资的30.79%；设备购置费1572.60万元，占项目总投资的29.16%；其它投资1524.36万元，占项目总投资的28.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4757.76+635.74=5393.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5393.50113.36%113.36%100.00%2项目建设投资万元4757.76100.00%100.00%88.21%2.1工程费用万元3233.4067.96%67.96%59.95%2.1.1建筑工程费万元1660.8034.91%34.91%30.79%2.1.2设备购置及安装费万元1572.6033.05%33.05%29.16%2.2工程建设其他费用万元808.0516.98%16.98%14.98%2.2.1无形资产万元808.0516.98%16.98%14.98%2.3预备费万元716.3115.06%15.06%13.28%2.3.1基本预备费万元290.176.10%6.10%5.38%2.3.2涨价预备费万元426.148.96%8.96%7.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4757.76100.00%100.00%88.21%5建设期间费用万元6流动资金万元635.7413.36%13.36%11.79%7铺底流动资金万元211.914.45%4.45%3.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.87%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.90%，固定资产投资强度182.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6881.726881.7213556.3913556.391128.201.1主要生产车间4129.034129.038133.838133.83699.481.2辅助生产车间2202.152202.154338.044338.04361.021.3其他生产车间550.54550.54786.27786.2767.692仓储工程1460.051460.055457.005457.00330.292.1成品贮存365.01365.011364.251364.2582.572.2原料仓储759.23759.232837.642837.64171.752.3辅助材料仓库335.81335.811255.111255.1175.973供配电工程77.8777.8777.8777.875.303.1供配电室77.8777.8777.8777.875.304给排水工程89.5589.5589.5589.554.744.1给排水89.5589.5589.5589.554.745服务性工程924.70924.70924.70924.7055.975.1办公用房498.26498.26498.26498.2627.385.2生活服务426.44426.44426.44426.4424.436消防及环保工程260.86260.86260.86260.8617.766.1消防环保工程260.86260.86260.86260.8617.767项目总图工程38.9338.9338.9338.9383.257.1场地及道路硬化2591.04506.52506.527.2场区围墙506.522591.042591.047.3安全保卫室38.9338.9338.9338.938绿化工程1008.2035.29合计9733.6921951.7721951.771660.80（四）设备方案项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费1572.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量671757.70千瓦时，折合82.56吨标准煤。2、项目年总用水量2851.56立方米，折合0.24吨标准煤。3、“充电桩设备项目投资建设项目”，年用电量671757.70千瓦时，年总用水量2851.56立方米，项目年综合总耗能量（当量值）82.80吨标准煤/年。达产年综合节能量33.82吨标准煤/年，项目总节能率20.22%，能源利用效果良好。4、项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“充电桩设备项目”主要从事充电桩设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性充电桩设备项目选址于某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某科技园环境保护规划要求。因此，建设项目