双能源电动汽车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 双能源电动汽车项目简介及立项备案申请双能源电动汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景根据预测，2010年，中国国内石油需求将达到3.8亿吨，国内有能力自产2亿吨，替代1000万吨，进口1.7亿吨；2020年，国内需求将达到5亿吨以上，自产约2.5亿吨左右，替代3000余万吨，进口2亿多吨。如果中国的汽车业以当前12的年均增长率发展，如此庞大的汽车数量将对能源和环境产生巨大压力。中国在2030年将需要进口近10亿吨石油来提供汽车燃油。我国虽然不是全球最大的汽车使用国，但是却是全球第二大石油耗国。地球上能源是有限的，尤其石油资源是不可再生的，因此石油成为全球性战略物资。能源紧缺是全人类面临的日益严重而紧迫的问题，是一个全球性战略问题，关系到全球经济安全和军事安全。从我国油耗总量来看，继美国之后，取代日本成为全球第二大石油消费国，原油消费年均增长率为6%以上，与国际通行的石油消费强度比较，我国石油消费强度为0.19，大体相当于日本的4倍，欧洲的3倍，美国的2倍；从我国单车油耗量来看，我国平均单车所耗油的实际值约2.5吨，比美国高10-25%，比日本高1倍以上。中国能源问题已经成为国民经济发展的战略问题，从国家安全角度看，石油资源已经和国家安全紧密联系起来，能源资源的稳定供应始终是一个国家特别是依赖进口的国家关注的重点，并成为中国能源安全战略的核心内容。实现我国交通能源动力系统转型已是大势所趋，新能源汽车拥有广阔的市场前景。如果中国采用一系列先进技术，包括电动汽车、压缩天然气汽车和以天然气为燃料的内燃机技术，到2030年，中国汽车的二氧化碳排放总量有可能降低45。如果电动汽车在2030年占中国全部乘用车的30，中国将节省其石油总需求量的10。如果到2030年电动汽车能实现30的市场占有率，市场规模将达到1.5万亿元以上。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人刘xx（三）项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13166.58平方米（折合约19.74亩），其中：净用地面积13166.58平方米（红线范围折合约19.74亩）。项目规划总建筑面积20408.20平方米，其中：规划建设主体工程15171.34平方米，计容建筑面积20408.20平方米；预计建筑工程投资1726.89万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为双能源电动汽车，根据市场情况，预计年产值11150.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3210.51(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1726.891477.19162.643210.511.1工程费用万元1726.891477.197035.791.1.1建筑工程费用万元1726.891726.8938.36%1.1.2设备购置及安装费万元1477.191477.1932.82%1.2工程建设其他费用万元6.436.430.14%1.2.1无形资产万元3.573.571.3预备费万元2.862.861.3.1基本预备费万元1.671.671.3.2涨价预备费万元1.191.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元3210.513210.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1291.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7035.795271.756053.087035.797035.797035.791.1应收账款万元2110.741371.981477.522110.742110.742110.741.2存货万元3166.112057.972216.273166.113166.113166.111.2.1原辅材料万元949.83617.39664.88949.83949.83949.831.2.2燃料动力万元47.4930.8733.2447.4947.4947.491.2.3在产品万元1456.41946.671019.491456.411456.411456.411.2.4产成品万元712.37463.04498.66712.37712.37712.371.3现金万元1758.951143.321231.261758.951758.951758.952流动负债万元5744.763734.094021.335744.765744.765744.762.1应付账款万元5744.763734.094021.335744.765744.765744.763流动资金万元1291.03839.17903.721291.031291.031291.034铺底流动资金万元430.34279.72301.24430.34430.34430.343、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资4501.54万元，其中：固定资产投资3210.51万元，占项目总投资的71.32%；流动资金1291.03万元，占项目总投资的28.68%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1726.89万元，占项目总投资的38.36%；设备购置费1477.19万元，占项目总投资的32.82%；其它投资6.43万元，占项目总投资的0.14%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3210.51+1291.03=4501.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4501.54140.21%140.21%100.00%2项目建设投资万元3210.51100.00%100.00%71.32%2.1工程费用万元3204.0899.80%99.80%71.18%2.1.1建筑工程费万元1726.8953.79%53.79%38.36%2.1.2设备购置及安装费万元1477.1946.01%46.01%32.82%2.2工程建设其他费用万元3.570.11%0.11%0.08%2.2.1无形资产万元3.570.11%0.11%0.08%2.3预备费万元2.860.09%0.09%0.06%2.3.1基本预备费万元1.670.05%0.05%0.04%2.3.2涨价预备费万元1.190.04%0.04%0.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3210.51100.00%100.00%71.32%5建设期间费用万元6流动资金万元1291.0340.21%40.21%28.68%7铺底流动资金万元430.3413.40%13.40%9.56%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.91%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.93%，固定资产投资强度162.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7345.557345.5515171.3415171.341412.141.1主要生产车间4407.334407.339102.809102.80875.531.2辅助生产车间2350.582350.584854.834854.83451.881.3其他生产车间587.64587.64879.94879.9484.732仓储工程1558.461558.463403.963403.96230.432.1成品贮存389.62389.62850.99850.9957.612.2原料仓储810.40810.401770.061770.06119.822.3辅助材料仓库358.45358.45782.91782.9153.003供配电工程83.1283.1283.1283.126.333.1供配电室83.1283.1283.1283.126.334给排水工程95.5995.5995.5995.595.664.1给排水95.5995.5995.5995.595.665服务性工程987.03987.03987.03987.0366.825.1办公用房425.87425.87425.87425.8739.915.2生活服务561.16561.16561.16561.1629.336消防及环保工程278.45278.45278.45278.4521.216.1消防环保工程278.45278.45278.45278.4521.217项目总图工程41.5641.5641.5641.56-51.217.1场地及道路硬化2887.49604.35604.357.2场区围墙604.352887.492887.497.3安全保卫室41.5641.5641.5641.568绿化工程1014.5735.51合计10389.7520408.2020408.201726.89（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费1477.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量1068254.21千瓦时，折合131.29吨标准煤。2、项目年总用水量8750.07立方米，折合0.75吨标准煤。3、“双能源电动汽车项目投资建设项目”，年用电量1068254.21千瓦时，年总用水量8750.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）132.04吨标准煤/年。达产年综合节能量46.39吨标准煤/年，项目总节能率26.57%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“双能源电动汽车项目”主要从事双能源电动汽车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性双能源电动汽车项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规