新能源客车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 新能源客车项目简介及立项备案申请新能源客车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景国补政策对客车行业依然有较大影响。2018年客车销量共计24.8万台（-12.1%），其中座位客车10.7万台（-16.6%），公交车9.9万台（-0.7%）。新能源客车累计销售10.4万台（-7.3%）。2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期，过渡期上牌的新能源客车对应2017年标准补贴的0.7倍补贴。在过渡期截止日前的4月和5月份客户集中采购，前5个月客车新能源客车销售2.7万台（+213%），其中新能源公交车近2.5万台（+304%）。过渡期内的冲量，也在一定程度上透支了后续几个月的需求，因此3Q18新能源客车销量整体同比下降。同时，由于2019年国补政策推出时间较晚，4Q18新能源客车抢装力度有所下降。1Q19新能源客车的销量同比增加79.2%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58729.35平方米（折合约88.05亩），其中：净用地面积58729.35平方米（红线范围折合约88.05亩）。项目规划总建筑面积86332.14平方米，其中：规划建设主体工程63930.12平方米，计容建筑面积86332.14平方米；预计建筑工程投资7098.63万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新能源客车，根据市场情况，预计年产值33449.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14600.45(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7098.635742.64165.8214600.451.1工程费用万元7098.635742.6421601.371.1.1建筑工程费用万元7098.637098.6337.79%1.1.2设备购置及安装费万元5742.645742.6430.57%1.2工程建设其他费用万元1759.181759.189.36%1.2.1无形资产万元963.47963.471.3预备费万元795.71795.711.3.1基本预备费万元334.93334.931.3.2涨价预备费万元460.78460.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元14600.4514600.452、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4185.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21601.3710883.4016492.1621601.3721601.3721601.371.1应收账款万元6480.412916.185184.336480.416480.416480.411.2存货万元9720.624374.287776.499720.629720.629720.621.2.1原辅材料万元2916.191312.282332.952916.192916.192916.191.2.2燃料动力万元145.8165.61116.65145.81145.81145.811.2.3在产品万元4471.492012.173577.194471.494471.494471.491.2.4产成品万元2187.14984.211749.712187.142187.142187.141.3现金万元5400.342430.154320.275400.345400.345400.342流动负债万元17416.297837.3313933.0317416.2917416.2917416.292.1应付账款万元17416.297837.3313933.0317416.2917416.2917416.293流动资金万元4185.081883.293348.064185.084185.084185.084铺底流动资金万元1395.01627.761116.021395.011395.011395.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18785.53万元，其中：固定资产投资14600.45万元，占项目总投资的77.72%；流动资金4185.08万元，占项目总投资的22.28%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7098.63万元，占项目总投资的37.79%；设备购置费5742.64万元，占项目总投资的30.57%；其它投资1759.18万元，占项目总投资的9.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14600.45+4185.08=18785.53（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18785.53128.66%128.66%100.00%2项目建设投资万元14600.45100.00%100.00%77.72%2.1工程费用万元12841.2787.95%87.95%68.36%2.1.1建筑工程费万元7098.6348.62%48.62%37.79%2.1.2设备购置及安装费万元5742.6439.33%39.33%30.57%2.2工程建设其他费用万元963.476.60%6.60%5.13%2.2.1无形资产万元963.476.60%6.60%5.13%2.3预备费万元795.715.45%5.45%4.24%2.3.1基本预备费万元334.932.29%2.29%1.78%2.3.2涨价预备费万元460.783.16%3.16%2.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14600.45100.00%100.00%77.72%5建设期间费用万元6流动资金万元4185.0828.66%28.66%22.28%7铺底流动资金万元1395.039.55%9.55%7.43%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.90%，建筑容积率1.47，建设区域绿化覆盖率6.67%，固定资产投资强度165.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程29438.8529438.8563930.1263930.125782.291.1主要生产车间17663.3117663.3138358.0738358.073585.021.2辅助生产车间9420.439420.4320457.6420457.641850.331.3其他生产车间2355.112355.113707.953707.95346.942仓储工程6245.876245.8714561.3114561.31957.842.1成品贮存1561.471561.473640.333640.33239.462.2原料仓储3247.853247.857571.887571.88498.082.3辅助材料仓库1436.551436.553349.103349.10220.303供配电工程333.11333.11333.11333.1124.653.1供配电室333.11333.11333.11333.1124.654给排水工程383.08383.08383.08383.0822.054.1给排水383.08383.08383.08383.0822.055服务性工程3955.723955.723955.723955.72260.215.1办公用房2132.952132.952132.952132.95155.845.2生活服务1822.771822.771822.771822.77128.016消防及环保工程1115.931115.931115.931115.9382.586.1消防环保工程1115.931115.931115.931115.9382.587项目总图工程166.56166.56166.56166.56-191.967.1场地及道路硬化10593.832498.092498.097.2场区围墙2498.0910593.8310593.837.3安全保卫室166.56166.56166.56166.568绿化工程4599.08160.97合计41639.1186332.1486332.147098.63（四）设备方案项目计划购置设备共计163台（套），设备购置费5742.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量441329.18千瓦时，折合54.24吨标准煤。2、项目年总用水量24720.62立方米，折合2.11吨标准煤。3、“新能源客车项目投资建设项目”，年用电量441329.18千瓦时，年总用水量24720.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.35吨标准煤/年。达产年综合节能量16.83吨标准煤/年，项目总节能率28.47%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业新城发展规划，符合某某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“新能源客车项目”主要从事新能源客车项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新能源客车项目选址于某某工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合