新型智能水表项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 新型智能水表项目简介及立项备案申请新型智能水表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2017年6月在江苏无锡举办的中国国际表计行业年度大会上，来自澳大利亚的智能计量专家Rian Sullings先生作了精彩的演讲，给参会人员打开了一扇了解澳洲市场的窗户，并对2018年智能水表市场作了五条预言，2018年智能水表将继续快速发展，迈上新台阶，并且将会出现新的解决方案。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人金xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。undefined三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49831.57平方米（折合约74.71亩），其中：净用地面积49831.57平方米（红线范围折合约74.71亩）。项目规划总建筑面积82222.09平方米，其中：规划建设主体工程57096.06平方米，计容建筑面积82222.09平方米；预计建筑工程投资6358.00万元。（二）土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新型智能水表，根据市场情况，预计年产值45916.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13459.01(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6358.004871.91180.1513459.011.1工程费用万元6358.004871.9131288.771.1.1建筑工程费用万元6358.006358.0034.56%1.1.2设备购置及安装费万元4871.914871.9126.48%1.2工程建设其他费用万元2229.102229.1012.12%1.2.1无形资产万元1219.351219.351.3预备费万元1009.751009.751.3.1基本预备费万元597.44597.441.3.2涨价预备费万元412.31412.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元13459.0113459.012、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4940.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31288.7713523.8527561.1531288.7731288.7731288.771.1应收账款万元9386.634223.987509.309386.639386.639386.631.2存货万元14079.956335.9811263.9614079.9514079.9514079.951.2.1原辅材料万元4223.981900.793379.194223.984223.984223.981.2.2燃料动力万元211.2095.04168.96211.20211.20211.201.2.3在产品万元6476.782914.555181.426476.786476.786476.781.2.4产成品万元3167.991425.592534.393167.993167.993167.991.3现金万元7822.193519.996257.757822.197822.197822.192流动负债万元26348.3011856.7421078.6426348.3026348.3026348.302.1应付账款万元26348.3011856.7421078.6426348.3026348.3026348.303流动资金万元4940.472223.213952.384940.474940.474940.474铺底流动资金万元1646.81741.071317.461646.811646.811646.813、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18399.48万元，其中：固定资产投资13459.01万元，占项目总投资的73.15%；流动资金4940.47万元，占项目总投资的26.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6358.00万元，占项目总投资的34.56%；设备购置费4871.91万元，占项目总投资的26.48%；其它投资2229.10万元，占项目总投资的12.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13459.01+4940.47=18399.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18399.48136.71%136.71%100.00%2项目建设投资万元13459.01100.00%100.00%73.15%2.1工程费用万元11229.9183.44%83.44%61.03%2.1.1建筑工程费万元6358.0047.24%47.24%34.56%2.1.2设备购置及安装费万元4871.9136.20%36.20%26.48%2.2工程建设其他费用万元1219.359.06%9.06%6.63%2.2.1无形资产万元1219.359.06%9.06%6.63%2.3预备费万元1009.757.50%7.50%5.49%2.3.1基本预备费万元597.444.44%4.44%3.25%2.3.2涨价预备费万元412.313.06%3.06%2.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13459.01100.00%100.00%73.15%5建设期间费用万元6流动资金万元4940.4736.71%36.71%26.85%7铺底流动资金万元1646.8212.24%12.24%8.95%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.31%，建筑容积率1.65，建设区域绿化覆盖率7.08%，固定资产投资强度180.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程21247.7721247.7757096.0657096.064856.581.1主要生产车间12748.6612748.6634257.6434257.643011.081.2辅助生产车间6799.296799.2918270.7418270.741554.111.3其他生产车间1699.821699.823311.573311.57291.392仓储工程4508.014508.0116331.9216331.921010.322.1成品贮存1127.001127.004082.984082.98252.582.2原料仓储2344.172344.178492.608492.60525.372.3辅助材料仓库1036.841036.843756.343756.34232.373供配电工程240.43240.43240.43240.4316.733.1供配电室240.43240.43240.43240.4316.734给排水工程276.49276.49276.49276.4914.974.1给排水276.49276.49276.49276.4914.975服务性工程2855.072855.072855.072855.07176.625.1办公用房1546.611546.611546.611546.61105.545.2生活服务1308.461308.461308.461308.4672.856消防及环保工程805.43805.43805.43805.4356.056.1消防环保工程805.43805.43805.43805.4356.057项目总图工程120.21120.21120.21120.21101.427.1场地及道路硬化8227.111290.151290.157.2场区围墙1290.158227.118227.117.3安全保卫室120.21120.21120.21120.218绿化工程3580.40125.31合计30053.4282222.0982222.096358.00（四）设备方案项目计划购置设备共计175台（套），设备购置费4871.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量546047.23千瓦时，折合67.11吨标准煤。2、项目年总用水量28380.38立方米，折合2.42吨标准煤。3、“新型智能水表项目投资建设项目”，年用电量546047.23千瓦时，年总用水量28380.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.53吨标准煤/年。达产年综合节能量24.43吨标准煤/年，项目总节能率21.44%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划，符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“新型智能水表项目”主要从事新型智能水表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新型智能水表项目选址于xxx产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域