智能水表项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 智能水表项目简介及立项备案申请智能水表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景从当前的种种迹象来看，为建设节水型社会，我国水表大规模更新换代的机会已经来临。2014年阶梯水价的大规模推行将成为推动智能节水型水表产业迅速发展壮大的重要助推器。而从产品本身来看，经过多年的快速发展，国内智能水表，特别是智能IC卡水表和带控制的远传技术的性能和技术指标已接近或达到国际先进水平。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人杨xx（三）项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16841.75平方米（折合约25.25亩），其中：净用地面积16841.75平方米（红线范围折合约25.25亩）。项目规划总建筑面积23915.28平方米，其中：规划建设主体工程16444.82平方米，计容建筑面积23915.28平方米；预计建筑工程投资2076.96万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能水表，根据市场情况，预计年产值17194.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4792.95(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2076.961956.39189.824792.951.1工程费用万元2076.961956.3910359.621.1.1建筑工程费用万元2076.962076.9630.72%1.1.2设备购置及安装费万元1956.391956.3928.93%1.2工程建设其他费用万元759.60759.6011.23%1.2.1无形资产万元407.63407.631.3预备费万元351.97351.971.3.1基本预备费万元168.91168.911.3.2涨价预备费万元183.06183.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元4792.954792.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1968.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10359.625322.007722.6110359.6210359.6210359.621.1应收账款万元3107.891243.152175.523107.893107.893107.891.2存货万元4661.831864.733263.284661.834661.834661.831.2.1原辅材料万元1398.55559.42978.981398.551398.551398.551.2.2燃料动力万元69.9327.9748.9569.9369.9369.931.2.3在产品万元2144.44857.781501.112144.442144.442144.441.2.4产成品万元1048.91419.56734.241048.911048.911048.911.3现金万元2589.911035.961812.932589.912589.912589.912流动负债万元8391.193356.485873.838391.198391.198391.192.1应付账款万元8391.193356.485873.838391.198391.198391.193流动资金万元1968.43787.371377.901968.431968.431968.434铺底流动资金万元656.14262.46459.30656.14656.14656.143、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6761.38万元，其中：固定资产投资4792.95万元，占项目总投资的70.89%；流动资金1968.43万元，占项目总投资的29.11%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2076.96万元，占项目总投资的30.72%；设备购置费1956.39万元，占项目总投资的28.93%；其它投资759.60万元，占项目总投资的11.23%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4792.95+1968.43=6761.38（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6761.38141.07%141.07%100.00%2项目建设投资万元4792.95100.00%100.00%70.89%2.1工程费用万元4033.3584.15%84.15%59.65%2.1.1建筑工程费万元2076.9643.33%43.33%30.72%2.1.2设备购置及安装费万元1956.3940.82%40.82%28.93%2.2工程建设其他费用万元407.638.50%8.50%6.03%2.2.1无形资产万元407.638.50%8.50%6.03%2.3预备费万元351.977.34%7.34%5.21%2.3.1基本预备费万元168.913.52%3.52%2.50%2.3.2涨价预备费万元183.063.82%3.82%2.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4792.95100.00%100.00%70.89%5建设期间费用万元6流动资金万元1968.4341.07%41.07%29.11%7铺底流动资金万元656.1413.69%13.69%9.70%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.96%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率6.56%，固定资产投资强度189.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8568.368568.3616444.8216444.821570.991.1主要生产车间5141.025141.029866.899866.89974.011.2辅助生产车间2741.882741.885262.345262.34502.721.3其他生产车间685.47685.47953.80953.8094.262仓储工程1817.901817.904855.804855.80337.372.1成品贮存454.48454.481213.951213.9584.342.2原料仓储945.31945.312525.022525.02175.432.3辅助材料仓库418.12418.121116.831116.8377.603供配电工程96.9596.9596.9596.957.583.1供配电室96.9596.9596.9596.957.584给排水工程111.50111.50111.50111.506.784.1给排水111.50111.50111.50111.506.785服务性工程1151.341151.341151.341151.3479.995.1办公用房478.82478.82478.82478.8237.775.2生活服务672.52672.52672.52672.5233.896消防及环保工程324.80324.80324.80324.8025.396.1消防环保工程324.80324.80324.80324.8025.397项目总图工程48.4848.4848.4848.4812.967.1场地及道路硬化3068.06637.46637.467.2场区围墙637.463068.063068.067.3安全保卫室48.4848.4848.4848.488绿化工程1025.8535.90合计12119.3223915.2823915.282076.96（四）设备方案项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费1956.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1208610.56千瓦时，折合148.54吨标准煤。2、项目年总用水量9032.84立方米，折合0.77吨标准煤。3、“智能水表项目投资建设项目”，年用电量1208610.56千瓦时，年总用水量9032.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.31吨标准煤/年。达产年综合节能量37.33吨标准煤/年，项目总节能率23.75%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划，符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“智能水表项目”主要从事智能水表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能水表项目选址于xxx产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境