新型智能水表项目简介及立项备案申请 (15).docx

泓域咨询MACRO/ 新型智能水表项目简介及立项备案申请新型智能水表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景智慧水务，是通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态，采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成的“城市水务物联网”。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26059.69平方米（折合约39.07亩），其中：净用地面积26059.69平方米（红线范围折合约39.07亩）。项目规划总建筑面积29186.85平方米，其中：规划建设主体工程17790.40平方米，计容建筑面积29186.85平方米；预计建筑工程投资2310.37万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新型智能水表，根据市场情况，预计年产值13528.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6823.58(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2310.372068.52174.656823.581.1工程费用万元2310.372068.5210305.301.1.1建筑工程费用万元2310.372310.3726.30%1.1.2设备购置及安装费万元2068.522068.5223.55%1.2工程建设其他费用万元2444.692444.6927.83%1.2.1无形资产万元1252.041252.041.3预备费万元1192.651192.651.3.1基本预备费万元537.05537.051.3.2涨价预备费万元655.60655.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元6823.586823.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1960.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10305.306395.296445.7110305.3010305.3010305.301.1应收账款万元3091.591854.952318.693091.593091.593091.591.2存货万元4637.392782.433478.044637.394637.394637.391.2.1原辅材料万元1391.22834.731043.411391.221391.221391.221.2.2燃料动力万元69.5641.7452.1769.5669.5669.561.2.3在产品万元2133.201279.921599.902133.202133.202133.201.2.4产成品万元1043.41626.05782.561043.411043.411043.411.3现金万元2576.321545.791932.242576.322576.322576.322流动负债万元8345.035007.026258.778345.038345.038345.032.1应付账款万元8345.035007.026258.778345.038345.038345.033流动资金万元1960.271176.161470.201960.271960.271960.274铺底流动资金万元653.42392.05490.07653.42653.42653.423、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8783.85万元，其中：固定资产投资6823.58万元，占项目总投资的77.68%；流动资金1960.27万元，占项目总投资的22.32%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2310.37万元，占项目总投资的26.30%；设备购置费2068.52万元，占项目总投资的23.55%；其它投资2444.69万元，占项目总投资的27.83%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6823.58+1960.27=8783.85（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8783.85128.73%128.73%100.00%2项目建设投资万元6823.58100.00%100.00%77.68%2.1工程费用万元4378.8964.17%64.17%49.85%2.1.1建筑工程费万元2310.3733.86%33.86%26.30%2.1.2设备购置及安装费万元2068.5230.31%30.31%23.55%2.2工程建设其他费用万元1252.0418.35%18.35%14.25%2.2.1无形资产万元1252.0418.35%18.35%14.25%2.3预备费万元1192.6517.48%17.48%13.58%2.3.1基本预备费万元537.057.87%7.87%6.11%2.3.2涨价预备费万元655.609.61%9.61%7.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6823.58100.00%100.00%77.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1960.2728.73%28.73%22.32%7铺底流动资金万元653.429.58%9.58%7.44%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.23%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.07%，固定资产投资强度174.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9254.479254.4717790.4017790.401549.081.1主要生产车间5552.685552.6810674.2410674.24960.431.2辅助生产车间2961.432961.435692.935692.93495.711.3其他生产车间740.36740.361031.841031.8492.942仓储工程1963.471963.477407.697407.69469.102.1成品贮存490.87490.871851.921851.92117.282.2原料仓储1021.001021.003852.003852.00243.932.3辅助材料仓库451.60451.601703.771703.77107.893供配电工程104.72104.72104.72104.727.463.1供配电室104.72104.72104.72104.727.464给排水工程120.43120.43120.43120.436.674.1给排水120.43120.43120.43120.436.675服务性工程1243.531243.531243.531243.5378.755.1办公用房534.42534.42534.42534.4247.065.2生活服务709.11709.11709.11709.1141.766消防及环保工程350.81350.81350.81350.8124.996.1消防环保工程350.81350.81350.81350.8124.997项目总图工程52.3652.3652.3652.36122.377.1场地及道路硬化3400.18744.55744.557.2场区围墙744.553400.183400.187.3安全保卫室52.3652.3652.3652.368绿化工程1484.3651.95合计13089.7829186.8529186.852310.37（四）设备方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费2068.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量739454.21千瓦时，折合90.88吨标准煤。2、项目年总用水量15228.68立方米，折合1.30吨标准煤。3、“新型智能水表项目投资建设项目”，年用电量739454.21千瓦时，年总用水量15228.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.18吨标准煤/年。达产年综合节能量32.39吨标准煤/年，项目总节能率26.99%，能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“新型智能水表项目”主要从事新型智能水表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新型智能水表项目选址于xx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项