新型智能水表项目简介及立项备案申请 (6).docx

泓域咨询MACRO/ 新型智能水表项目简介及立项备案申请新型智能水表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量 并进行用水数据传递及结算交易的新型水表与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比，是很大的进步。智能水表除了可对用水量进行记录和 电子显示外，还可以按照约定对用水量进行控制。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人杜xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55074.19平方米（折合约82.57亩），其中：净用地面积55074.19平方米（红线范围折合约82.57亩）。项目规划总建筑面积61132.35平方米，其中：规划建设主体工程46435.69平方米，计容建筑面积61132.35平方米；预计建筑工程投资4640.75万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新型智能水表，根据市场情况，预计年产值31493.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16435.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4640.754183.08199.0516435.561.1工程费用万元4640.754183.0824450.181.1.1建筑工程费用万元4640.754640.7522.62%1.1.2设备购置及安装费万元4183.084183.0820.39%1.2工程建设其他费用万元7611.737611.7337.10%1.2.1无形资产万元3406.743406.741.3预备费万元4204.994204.991.3.1基本预备费万元2453.452453.451.3.2涨价预备费万元1751.541751.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元16435.5616435.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4082.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24450.1815703.5817545.6124450.1824450.1824450.181.1应收账款万元7335.054767.795501.297335.057335.057335.051.2存货万元11002.587151.688251.9411002.5811002.5811002.581.2.1原辅材料万元3300.772145.502475.583300.773300.773300.771.2.2燃料动力万元165.04107.28123.78165.04165.04165.041.2.3在产品万元5061.193289.773795.895061.195061.195061.191.2.4产成品万元2475.581609.131856.692475.582475.582475.581.3现金万元6112.553973.154584.416112.556112.556112.552流动负债万元20367.7013239.0115275.7820367.7020367.7020367.702.1应付账款万元20367.7013239.0115275.7820367.7020367.7020367.703流动资金万元4082.482653.613061.864082.484082.484082.484铺底流动资金万元1360.81884.541020.621360.811360.811360.813、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20518.04万元，其中：固定资产投资16435.56万元，占项目总投资的80.10%；流动资金4082.48万元，占项目总投资的19.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4640.75万元，占项目总投资的22.62%；设备购置费4183.08万元，占项目总投资的20.39%；其它投资7611.73万元，占项目总投资的37.10%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16435.56+4082.48=20518.04（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20518.04124.84%124.84%100.00%2项目建设投资万元16435.56100.00%100.00%80.10%2.1工程费用万元8823.8353.69%53.69%43.01%2.1.1建筑工程费万元4640.7528.24%28.24%22.62%2.1.2设备购置及安装费万元4183.0825.45%25.45%20.39%2.2工程建设其他费用万元3406.7420.73%20.73%16.60%2.2.1无形资产万元3406.7420.73%20.73%16.60%2.3预备费万元4204.9925.58%25.58%20.49%2.3.1基本预备费万元2453.4514.93%14.93%11.96%2.3.2涨价预备费万元1751.5410.66%10.66%8.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16435.56100.00%100.00%80.10%5建设期间费用万元6流动资金万元4082.4824.84%24.84%19.90%7铺底流动资金万元1360.838.28%8.28%6.63%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.98%，建筑容积率1.11，建设区域绿化覆盖率7.13%，固定资产投资强度199.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程25690.9325690.9346435.6946435.693877.591.1主要生产车间15414.5615414.5627861.4127861.412404.111.2辅助生产车间8221.108221.1014859.4214859.421240.831.3其他生产车间2055.272055.272693.272693.27232.662仓储工程5450.695450.699552.839552.83580.152.1成品贮存1362.671362.672388.212388.21145.042.2原料仓储2834.362834.364967.474967.47301.682.3辅助材料仓库1253.661253.662197.152197.15133.433供配电工程290.70290.70290.70290.7019.863.1供配电室290.70290.70290.70290.7019.864给排水工程334.31334.31334.31334.3117.764.1给排水334.31334.31334.31334.3117.765服务性工程3452.113452.113452.113452.11209.655.1办公用房1507.901507.901507.901507.9094.145.2生活服务1944.211944.211944.211944.21103.486消防及环保工程973.86973.86973.86973.8666.546.1消防环保工程973.86973.86973.86973.8666.547项目总图工程145.35145.35145.35145.35-256.347.1场地及道路硬化9478.961610.621610.627.2场区围墙1610.629478.969478.967.3安全保卫室145.35145.35145.35145.358绿化工程3586.89125.54合计36337.9561132.3561132.354640.75（四）设备方案项目计划购置设备共计172台（套），设备购置费4183.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量520254.20千瓦时，折合63.94吨标准煤。2、项目年总用水量19005.95立方米，折合1.62吨标准煤。3、“新型智能水表项目投资建设项目”，年用电量520254.20千瓦时，年总用水量19005.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）65.56吨标准煤/年。达产年综合节能量26.78吨标准煤/年，项目总节能率22.48%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“新型智能水表项目”主要从事新型智能水表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新型智能水表项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境