新型智能水表项目简介及立项备案申请 (5).docx

泓域咨询MACRO/ 新型智能水表项目简介及立项备案申请新型智能水表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国水表行业的中小企业众多，低档产品与同质化产品较多，缺少综合实力较强的企业，整体市场处于充分竞争状态并需要提高产品技术创新能力二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人蔡xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11198.93平方米（折合约16.79亩），其中：净用地面积11198.93平方米（红线范围折合约16.79亩）。项目规划总建筑面积12542.80平方米，其中：规划建设主体工程9574.02平方米，计容建筑面积12542.80平方米；预计建筑工程投资1126.89万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为新型智能水表，根据市场情况，预计年产值5233.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2728.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1126.89907.30162.482728.041.1工程费用万元1126.89907.303370.211.1.1建筑工程费用万元1126.891126.8934.32%1.1.2设备购置及安装费万元907.30907.3027.64%1.2工程建设其他费用万元693.85693.8521.13%1.2.1无形资产万元281.25281.251.3预备费万元412.60412.601.3.1基本预备费万元197.16197.161.3.2涨价预备费万元215.44215.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元2728.042728.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金555.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3370.212147.292604.833370.213370.213370.211.1应收账款万元1011.06556.08707.741011.061011.061011.061.2存货万元1516.59834.131061.621516.591516.591516.591.2.1原辅材料万元454.98250.24318.48454.98454.98454.981.2.2燃料动力万元22.7512.5115.9222.7522.7522.751.2.3在产品万元697.63383.70488.34697.63697.63697.631.2.4产成品万元341.23187.68238.86341.23341.23341.231.3现金万元842.55463.40589.79842.55842.55842.552流动负债万元2815.171548.341970.622815.172815.172815.172.1应付账款万元2815.171548.341970.622815.172815.172815.173流动资金万元555.04305.27388.53555.04555.04555.044铺底流动资金万元185.01101.76129.51185.01185.01185.013、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3283.08万元，其中：固定资产投资2728.04万元，占项目总投资的83.09%；流动资金555.04万元，占项目总投资的16.91%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1126.89万元，占项目总投资的34.32%；设备购置费907.30万元，占项目总投资的27.64%；其它投资693.85万元，占项目总投资的21.13%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2728.04+555.04=3283.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3283.08120.35%120.35%100.00%2项目建设投资万元2728.04100.00%100.00%83.09%2.1工程费用万元2034.1974.57%74.57%61.96%2.1.1建筑工程费万元1126.8941.31%41.31%34.32%2.1.2设备购置及安装费万元907.3033.26%33.26%27.64%2.2工程建设其他费用万元281.2510.31%10.31%8.57%2.2.1无形资产万元281.2510.31%10.31%8.57%2.3预备费万元412.6015.12%15.12%12.57%2.3.1基本预备费万元197.167.23%7.23%6.01%2.3.2涨价预备费万元215.447.90%7.90%6.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2728.04100.00%100.00%83.09%5建设期间费用万元6流动资金万元555.0420.35%20.35%16.91%7铺底流动资金万元185.016.78%6.78%5.64%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.02%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.02%，固定资产投资强度162.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6098.176098.179574.029574.02946.181.1主要生产车间3658.903658.905744.415744.41586.631.2辅助生产车间1951.411951.413063.693063.69302.781.3其他生产车间487.85487.85555.29555.2956.772仓储工程1293.811293.811929.711929.71138.702.1成品贮存323.45323.45482.43482.4334.672.2原料仓储672.78672.781003.451003.4572.122.3辅助材料仓库297.58297.58443.83443.8331.903供配电工程69.0069.0069.0069.005.583.1供配电室69.0069.0069.0069.005.584给排水工程79.3579.3579.3579.354.994.1给排水79.3579.3579.3579.354.995服务性工程819.41819.41819.41819.4158.895.1办公用房331.23331.23331.23331.2332.005.2生活服务488.18488.18488.18488.1828.006消防及环保工程231.16231.16231.16231.1618.696.1消防环保工程231.16231.16231.16231.1618.697项目总图工程34.5034.5034.5034.50-81.977.1场地及道路硬化2414.72433.73433.737.2场区围墙433.732414.722414.727.3安全保卫室34.5034.5034.5034.508绿化工程1023.7735.83合计8625.4212542.8012542.801126.89（四）设备方案项目计划购置设备共计62台（套），设备购置费907.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量882902.47千瓦时，折合108.51吨标准煤。2、项目年总用水量2806.58立方米，折合0.24吨标准煤。3、“新型智能水表项目投资建设项目”，年用电量882902.47千瓦时，年总用水量2806.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.75吨标准煤/年。达产年综合节能量36.25吨标准煤/年，项目总节能率23.20%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济开发区发展规划，符合某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“新型智能水表项目”主要从事新型智能水表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性新型智能水表项目选址于某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济开发区环境保护规划要