水玻璃项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 水玻璃项目简介及立项备案申请水玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景建筑上常用的水玻璃是硅酸钠(Na2OnSiO2)的水溶液。硅酸钠俗称泡花碱，是一种水溶性硅酸盐，其水溶液俗称水玻璃，是一种矿黏合剂。其化学式为R2OnSiO2，式中R2O为碱金属氧化物，n为二氧化硅与碱金属氧化物摩尔数的比值，称为水玻璃的摩数。水玻璃的用途非常广泛，几乎遍及国民经济的各个部门。在化工系统被用来制造硅胶、白炭黑、沸石分子筛、五水偏硅酸钠、硅溶胶、层硅及速溶粉状硅酸钠、硅酸钾钠等各种硅酸盐类产品，是硅化合物的基本原料。在经济发达国家，以硅酸钠为原料的深加工系列产品已发展到50余种，有些已应用于高、精、尖科技领域;在轻工业中是洗衣粉、肥皂等洗涤剂中不可缺少的原料，也是水质软化剂、助沉剂;在纺织工业中用于助染、漂白和浆纱;在机械行业中广泛用于铸造、砂轮制造和金属防腐剂等;在建筑行业中用于制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等;在农业方面可制造硅素肥料;另外用作石油催化裂化的硅铝催化剂、肥皂的填料、瓦楞纸的胶粘剂、实验室坩埚等耐高温材料、金属防腐剂、水软化剂、洗涤剂助剂、耐火材料和陶瓷原料、纺织品的漂、染和浆料、矿山选矿、防水、堵漏、木材防火、食品防腐以及制胶粘剂等。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人沈xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12139.40平方米（折合约18.20亩），其中：净用地面积12139.40平方米（红线范围折合约18.20亩）。项目规划总建筑面积13596.13平方米，其中：规划建设主体工程9984.95平方米，计容建筑面积13596.13平方米；预计建筑工程投资1184.76万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为水玻璃，根据市场情况，预计年产值4909.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3142.41(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1184.761429.47172.663142.411.1工程费用万元1184.761429.473042.171.1.1建筑工程费用万元1184.761184.7631.91%1.1.2设备购置及安装费万元1429.471429.4738.50%1.2工程建设其他费用万元528.18528.1814.23%1.2.1无形资产万元282.54282.541.3预备费万元245.64245.641.3.1基本预备费万元101.61101.611.3.2涨价预备费万元144.03144.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元3142.413142.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金570.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3042.172184.002746.193042.173042.173042.171.1应收账款万元912.65593.22638.86912.65912.65912.651.2存货万元1368.98889.83958.281368.981368.981368.981.2.1原辅材料万元410.69266.95287.49410.69410.69410.691.2.2燃料动力万元20.5313.3514.3720.5320.5320.531.2.3在产品万元629.73409.33440.81629.73629.73629.731.2.4产成品万元308.02200.21215.61308.02308.02308.021.3现金万元760.54494.35532.38760.54760.54760.542流动负债万元2471.821606.681730.272471.822471.822471.822.1应付账款万元2471.821606.681730.272471.822471.822471.823流动资金万元570.35370.73399.25570.35570.35570.354铺底流动资金万元190.11123.58133.08190.11190.11190.113、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3712.76万元，其中：固定资产投资3142.41万元，占项目总投资的84.64%；流动资金570.35万元，占项目总投资的15.36%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1184.76万元，占项目总投资的31.91%；设备购置费1429.47万元，占项目总投资的38.50%；其它投资528.18万元，占项目总投资的14.23%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3142.41+570.35=3712.76（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3712.76118.15%118.15%100.00%2项目建设投资万元3142.41100.00%100.00%84.64%2.1工程费用万元2614.2383.19%83.19%70.41%2.1.1建筑工程费万元1184.7637.70%37.70%31.91%2.1.2设备购置及安装费万元1429.4745.49%45.49%38.50%2.2工程建设其他费用万元282.548.99%8.99%7.61%2.2.1无形资产万元282.548.99%8.99%7.61%2.3预备费万元245.647.82%7.82%6.62%2.3.1基本预备费万元101.613.23%3.23%2.74%2.3.2涨价预备费万元144.034.58%4.58%3.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3142.41100.00%100.00%84.64%5建设期间费用万元6流动资金万元570.3518.15%18.15%15.36%7铺底流动资金万元190.126.05%6.05%5.12%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.63%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.59%，固定资产投资强度172.66万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4602.824602.829984.959984.95957.091.1主要生产车间2761.692761.695990.975990.97593.401.2辅助生产车间1472.901472.903195.183195.18306.271.3其他生产车间368.23368.23579.13579.1357.432仓储工程976.55976.552347.272347.27163.632.1成品贮存244.14244.14586.82586.8240.912.2原料仓储507.81507.811220.581220.5885.092.3辅助材料仓库224.61224.61539.87539.8737.633供配电工程52.0852.0852.0852.084.083.1供配电室52.0852.0852.0852.084.084给排水工程59.9059.9059.9059.903.654.1给排水59.9059.9059.9059.903.655服务性工程618.48618.48618.48618.4843.125.1办公用房316.27316.27316.27316.2725.835.2生活服务302.21302.21302.21302.2120.796消防及环保工程174.48174.48174.48174.4813.686.1消防环保工程174.48174.48174.48174.4813.687项目总图工程26.0426.0426.0426.04-19.477.1场地及道路硬化1813.11318.92318.927.2场区围墙318.921813.111813.117.3安全保卫室26.0426.0426.0426.048绿化工程542.3518.98合计6510.3613596.1313596.131184.76（四）设备方案项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费1429.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量1348315.99千瓦时，折合165.71吨标准煤。2、项目年总用水量4597.67立方米，折合0.39吨标准煤。3、“水玻璃项目投资建设项目”，年用电量1348315.99千瓦时，年总用水量4597.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.10吨标准煤/年。达产年综合节能量44.15吨标准煤/年，项目总节能率25.41%，能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“水玻璃项目”主要从事水玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性水玻璃项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx科