玻璃纤维项目简介及立项备案申请 (4).docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃纤维项目简介及立项备案申请玻璃纤维项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2016年，世界经济复苏依然缓慢且不均衡，国内经济结构调整持续推进，面对错综复杂的国内外经济环境，中国玻璃纤维行业以供给侧改革为指引，坚持稳中求进，深入推进产品结构调整和产业转型升级，行业发展呈现诸多亮点，不仅创造了“十三五”时期的良好开局，也为行业实现既定目标垒实了基础，插上腾飞的羽翼。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人韦xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10105.05平方米（折合约15.15亩），其中：净用地面积10105.05平方米（红线范围折合约15.15亩）。项目规划总建筑面积11418.71平方米，其中：规划建设主体工程6853.18平方米，计容建筑面积11418.71平方米；预计建筑工程投资954.98万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃纤维，根据市场情况，预计年产值8406.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2462.18(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元954.981012.72162.522462.181.1工程费用万元954.981012.726634.171.1.1建筑工程费用万元954.98954.9828.14%1.1.2设备购置及安装费万元1012.721012.7229.84%1.2工程建设其他费用万元494.48494.4814.57%1.2.1无形资产万元278.76278.761.3预备费万元215.72215.721.3.1基本预备费万元120.79120.791.3.2涨价预备费万元94.9394.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元2462.182462.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金931.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6634.173361.855050.686634.176634.176634.171.1应收账款万元1990.251094.641592.201990.251990.251990.251.2存货万元2985.381641.962388.302985.382985.382985.381.2.1原辅材料万元895.61492.59716.49895.61895.61895.611.2.2燃料动力万元44.7824.6335.8244.7844.7844.781.2.3在产品万元1373.27755.301098.621373.271373.271373.271.2.4产成品万元671.71369.44537.37671.71671.71671.711.3现金万元1658.54912.201326.831658.541658.541658.542流动负债万元5702.433136.344561.945702.435702.435702.432.1应付账款万元5702.433136.344561.945702.435702.435702.433流动资金万元931.74512.46745.39931.74931.74931.744铺底流动资金万元310.58170.82248.46310.58310.58310.583、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资3393.92万元，其中：固定资产投资2462.18万元，占项目总投资的72.55%；流动资金931.74万元，占项目总投资的27.45%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资954.98万元，占项目总投资的28.14%；设备购置费1012.72万元，占项目总投资的29.84%；其它投资494.48万元，占项目总投资的14.57%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2462.18+931.74=3393.92（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3393.92137.84%137.84%100.00%2项目建设投资万元2462.18100.00%100.00%72.55%2.1工程费用万元1967.7079.92%79.92%57.98%2.1.1建筑工程费万元954.9838.79%38.79%28.14%2.1.2设备购置及安装费万元1012.7241.13%41.13%29.84%2.2工程建设其他费用万元278.7611.32%11.32%8.21%2.2.1无形资产万元278.7611.32%11.32%8.21%2.3预备费万元215.728.76%8.76%6.36%2.3.1基本预备费万元120.794.91%4.91%3.56%2.3.2涨价预备费万元94.933.86%3.86%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2462.18100.00%100.00%72.55%5建设期间费用万元6流动资金万元931.7437.84%37.84%27.45%7铺底流动资金万元310.5812.61%12.61%9.15%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.23%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率7.28%，固定资产投资强度162.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4803.104803.106853.186853.18630.471.1主要生产车间2881.862881.864111.914111.91390.891.2辅助生产车间1536.991536.992193.022193.02201.751.3其他生产车间384.25384.25397.48397.4837.832仓储工程1019.041019.042967.592967.59198.552.1成品贮存254.76254.76741.90741.9049.642.2原料仓储529.90529.901543.151543.15103.252.3辅助材料仓库234.38234.38682.55682.5545.673供配电工程54.3554.3554.3554.354.093.1供配电室54.3554.3554.3554.354.094给排水工程62.5062.5062.5062.503.664.1给排水62.5062.5062.5062.503.665服务性工程645.39645.39645.39645.3943.185.1办公用房301.70301.70301.70301.7019.515.2生活服务343.69343.69343.69343.6917.976消防及环保工程182.07182.07182.07182.0713.706.1消防环保工程182.07182.07182.07182.0713.707项目总图工程27.1727.1727.1727.1733.147.1场地及道路硬化1803.57405.90405.907.2场区围墙405.901803.571803.577.3安全保卫室27.1727.1727.1727.178绿化工程805.4728.19合计6793.6311418.7111418.71954.98（四）设备方案项目计划购置设备共计36台（套），设备购置费1012.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量485185.46千瓦时，折合59.63吨标准煤。2、项目年总用水量4695.04立方米，折合0.40吨标准煤。3、“玻璃纤维项目投资建设项目”，年用电量485185.46千瓦时，年总用水量4695.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.03吨标准煤/年。达产年综合节能量16.93吨标准煤/年，项目总节能率27.36%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“玻璃纤维项目”主要从事玻璃纤维项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃纤维项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用