玻璃项目简介及立项备案申请 (6).docx

泓域咨询MACRO/ 玻璃项目简介及立项备案申请玻璃项目简介及立项备案申请一、项目建设背景玻璃是一种无规则结构的非晶态固体，属于无机非金属材料。玻璃是用纯碱、石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石等为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物，次要成分是硅酸盐复盐，其生产在高温环境下进行。玻璃行业作为一个周期性较强的行业，其下游需求市场较为单一，在玻璃下游需求中地产行业占比高达75%。因为地产行业与宏观经济的关联性很强，导致玻璃行业与宏观经济周期波动近似一致。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人石xx（三）项目承办单位简介公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26059.69平方米（折合约39.07亩），其中：净用地面积26059.69平方米（红线范围折合约39.07亩）。项目规划总建筑面积41174.31平方米，其中：规划建设主体工程27057.55平方米，计容建筑面积41174.31平方米；预计建筑工程投资3504.17万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为玻璃，根据市场情况，预计年产值9722.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6486.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3504.172299.72166.036486.791.1工程费用万元3504.172299.726311.051.1.1建筑工程费用万元3504.173504.1744.94%1.1.2设备购置及安装费万元2299.722299.7229.49%1.2工程建设其他费用万元682.90682.908.76%1.2.1无形资产万元350.91350.911.3预备费万元331.99331.991.3.1基本预备费万元134.53134.531.3.2涨价预备费万元197.46197.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元6486.796486.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1311.23万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6311.054256.284834.476311.056311.056311.051.1应收账款万元1893.321230.651325.321893.321893.321893.321.2存货万元2839.971845.981987.982839.972839.972839.971.2.1原辅材料万元851.99553.79596.39851.99851.99851.991.2.2燃料动力万元42.6027.6929.8242.6042.6042.601.2.3在产品万元1306.39849.15914.471306.391306.391306.391.2.4产成品万元638.99415.35447.30638.99638.99638.991.3现金万元1577.761025.551104.431577.761577.761577.762流动负债万元4999.823249.883499.874999.824999.824999.822.1应付账款万元4999.823249.883499.874999.824999.824999.823流动资金万元1311.23852.30917.861311.231311.231311.234铺底流动资金万元437.07284.10305.95437.07437.07437.073、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7798.02万元，其中：固定资产投资6486.79万元，占项目总投资的83.19%；流动资金1311.23万元，占项目总投资的16.81%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3504.17万元，占项目总投资的44.94%；设备购置费2299.72万元，占项目总投资的29.49%；其它投资682.90万元，占项目总投资的8.76%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6486.79+1311.23=7798.02（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7798.02120.21%120.21%100.00%2项目建设投资万元6486.79100.00%100.00%83.19%2.1工程费用万元5803.8989.47%89.47%74.43%2.1.1建筑工程费万元3504.1754.02%54.02%44.94%2.1.2设备购置及安装费万元2299.7235.45%35.45%29.49%2.2工程建设其他费用万元350.915.41%5.41%4.50%2.2.1无形资产万元350.915.41%5.41%4.50%2.3预备费万元331.995.12%5.12%4.26%2.3.1基本预备费万元134.532.07%2.07%1.73%2.3.2涨价预备费万元197.463.04%3.04%2.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6486.79100.00%100.00%83.19%5建设期间费用万元6流动资金万元1311.2320.21%20.21%16.81%7铺底流动资金万元437.086.74%6.74%5.60%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.55%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度166.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14656.4514656.4527057.5527057.552533.031.1主要生产车间8793.878793.8716234.5316234.531570.481.2辅助生产车间4690.064690.068658.428658.42810.571.3其他生产车间1172.521172.521569.341569.34151.982仓储工程3109.573109.579175.899175.89624.742.1成品贮存777.39777.392293.972293.97156.192.2原料仓储1616.981616.984771.464771.46324.862.3辅助材料仓库715.20715.202110.452110.45143.693供配电工程165.84165.84165.84165.8412.703.1供配电室165.84165.84165.84165.8412.704给排水工程190.72190.72190.72190.7211.364.1给排水190.72190.72190.72190.7211.365服务性工程1969.401969.401969.401969.40134.095.1办公用房1166.751166.751166.751166.7579.435.2生活服务802.65802.65802.65802.6560.936消防及环保工程555.58555.58555.58555.5842.556.1消防环保工程555.58555.58555.58555.5842.557项目总图工程82.9282.9282.9282.9260.027.1场地及道路硬化5251.911050.091050.097.2场区围墙1050.095251.915251.917.3安全保卫室82.9282.9282.9282.928绿化工程2447.8885.68合计20730.4841174.3141174.313504.17（四）设备方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费2299.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1225697.42千瓦时，折合150.64吨标准煤。2、项目年总用水量6793.66立方米，折合0.58吨标准煤。3、“玻璃项目投资建设项目”，年用电量1225697.42千瓦时，年总用水量6793.66立方米，项目年综合总耗能量（当量值）151.22吨标准煤/年。达产年综合节能量45.17吨标准煤/年，项目总节能率26.77%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“玻璃项目”主要从事玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性玻璃项目选址于xxx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规