热电联产设备项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 热电联产设备项目简介及立项备案申请热电联产设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景国家能源局发布2018年全社会用电量等数据，2018年全社会用电量同比增长8.5%，创7年增速新高。火电利用小时数增幅显著：2018年全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3862小时，同比增加73小时。其中，火电设备平均利用小时为4361小时，同比增加143小时，火电利用小时数增幅显著。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人苏xx（三）项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30248.45平方米（折合约45.35亩），其中：净用地面积30248.45平方米（红线范围折合约45.35亩）。项目规划总建筑面积46582.61平方米，其中：规划建设主体工程30974.16平方米，计容建筑面积46582.61平方米；预计建筑工程投资4059.31万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为热电联产设备，根据市场情况，预计年产值14903.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7659.16(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4059.313527.96168.897659.161.1工程费用万元4059.313527.9611245.791.1.1建筑工程费用万元4059.314059.3144.21%1.1.2设备购置及安装费万元3527.963527.9638.42%1.2工程建设其他费用万元71.8971.890.78%1.2.1无形资产万元39.3639.361.3预备费万元32.5332.531.3.1基本预备费万元14.9814.981.3.2涨价预备费万元17.5517.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元7659.167659.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1523.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11245.794513.578180.0811245.7911245.7911245.791.1应收账款万元3373.741349.492698.993373.743373.743373.741.2存货万元5060.612024.244048.485060.615060.615060.611.2.1原辅材料万元1518.18607.271214.551518.181518.181518.181.2.2燃料动力万元75.9130.3660.7375.9175.9175.911.2.3在产品万元2327.88931.151862.302327.882327.882327.881.2.4产成品万元1138.64455.45910.911138.641138.641138.641.3现金万元2811.451124.582249.162811.452811.452811.452流动负债万元9722.783889.117778.229722.789722.789722.782.1应付账款万元9722.783889.117778.229722.789722.789722.783流动资金万元1523.01609.201218.411523.011523.011523.014铺底流动资金万元507.66203.07406.14507.66507.66507.663、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9182.17万元，其中：固定资产投资7659.16万元，占项目总投资的83.41%；流动资金1523.01万元，占项目总投资的16.59%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4059.31万元，占项目总投资的44.21%；设备购置费3527.96万元，占项目总投资的38.42%；其它投资71.89万元，占项目总投资的0.78%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7659.16+1523.01=9182.17（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9182.17119.88%119.88%100.00%2项目建设投资万元7659.16100.00%100.00%83.41%2.1工程费用万元7587.2799.06%99.06%82.63%2.1.1建筑工程费万元4059.3153.00%53.00%44.21%2.1.2设备购置及安装费万元3527.9646.06%46.06%38.42%2.2工程建设其他费用万元39.360.51%0.51%0.43%2.2.1无形资产万元39.360.51%0.51%0.43%2.3预备费万元32.530.42%0.42%0.35%2.3.1基本预备费万元14.980.20%0.20%0.16%2.3.2涨价预备费万元17.550.23%0.23%0.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7659.16100.00%100.00%83.41%5建设期间费用万元6流动资金万元1523.0119.88%19.88%16.59%7铺底流动资金万元507.676.63%6.63%5.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.12%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度168.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程15423.3315423.3330974.1630974.162969.071.1主要生产车间9254.009254.0018584.5018584.501840.821.2辅助生产车间4935.474935.479911.739911.73950.101.3其他生产车间1233.871233.871796.501796.50178.142仓储工程3272.283272.2810145.4910145.49707.282.1成品贮存818.07818.072536.372536.37176.822.2原料仓储1701.591701.595275.655275.65367.792.3辅助材料仓库752.62752.622333.462333.46162.673供配电工程174.52174.52174.52174.5213.693.1供配电室174.52174.52174.52174.5213.694给排水工程200.70200.70200.70200.7012.244.1给排水200.70200.70200.70200.7012.245服务性工程2072.442072.442072.442072.44144.485.1办公用房1094.191094.191094.191094.1961.845.2生活服务978.25978.25978.25978.2559.286消防及环保工程584.65584.65584.65584.6545.856.1消防环保工程584.65584.65584.65584.6545.857项目总图工程87.2687.2687.2687.2685.767.1场地及道路硬化5567.85927.30927.307.2场区围墙927.305567.855567.857.3安全保卫室87.2687.2687.2687.268绿化工程2312.5680.94合计21815.1846582.6146582.614059.31（四）设备方案项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3527.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量720740.03千瓦时，折合88.58吨标准煤。2、项目年总用水量11477.40立方米，折合0.98吨标准煤。3、“热电联产设备项目投资建设项目”，年用电量720740.03千瓦时，年总用水量11477.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.56吨标准煤/年。达产年综合节能量31.47吨标准煤/年，项目总节能率28.89%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“热电联产设备项目”主要从事热电联产设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性热电联产设备项目选址于xxx循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx循环经济产业园环境保护规划要