电解铝项目简介及立项备案申请 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 电解铝项目简介及立项备案申请电解铝项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国电解铝行业从2002年开始，电解铝产量开始过剩，受下游行业需求下降影响，中国2008年电解铝过剩预计达到50万吨。电解铝需求增速放缓，受经济危机影响，来自房地产和汽车行业的需求增速大幅下滑，而来自于电力设备行业的需求仍保持快速增长，包装行业对电解铝的需求量保持稳定，2008年电解铝需求增速在10%左右。中国铝土矿资源稀缺，铝矿资源只能再维持10年，不可能再支撑电解铝行业年均20%左右的扩张速度。电解铝的生产成本价在15000元/吨-17500元/吨，而电解铝的价格仅为13400元/吨，行业亏损严重。原料进一步下跌，中国电解铝企业的平均生产成本也在15000元左右，因此铝价大幅下跌的可能性很小。2009年6月份左右铝价有可能回到15000元/吨。当能源价格不断攀升之时，世界各大铝业公司开始通过降低电解铝生产各个环节的成本来确保铝业生产的价格竞争力。从国内政策面上分析，国家产业政策给铝行业定位在满足国内需求上，且在对高精尖产品和低技术含量产品在政策上将会有区别。因此，掌握交通运输、电力、包装、家电等行业发展趋势，同时积极引进先进设备，提高技术能力降低生产成本成为当前铝业公司发展的主要方向。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人史xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46870.09平方米（折合约70.27亩），其中：净用地面积46870.09平方米（红线范围折合约70.27亩）。项目规划总建筑面积67492.93平方米，其中：规划建设主体工程52511.74平方米，计容建筑面积67492.93平方米；预计建筑工程投资4907.95万元。（二）土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电解铝，根据市场情况，预计年产值34453.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13016.81(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4907.955429.58185.2413016.811.1工程费用万元4907.955429.5821325.871.1.1建筑工程费用万元4907.954907.9529.79%1.1.2设备购置及安装费万元5429.585429.5832.95%1.2工程建设其他费用万元2679.282679.2816.26%1.2.1无形资产万元1358.911358.911.3预备费万元1320.371320.371.3.1基本预备费万元741.66741.661.3.2涨价预备费万元578.71578.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元13016.8113016.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3459.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21325.8716397.7518048.7721325.8721325.8721325.871.1应收账款万元6397.763838.665118.216397.766397.766397.761.2存货万元9596.645757.987677.319596.649596.649596.641.2.1原辅材料万元2878.991727.402303.192878.992878.992878.991.2.2燃料动力万元143.9586.37115.16143.95143.95143.951.2.3在产品万元4414.452648.673531.564414.454414.454414.451.2.4产成品万元2159.241295.551727.402159.242159.242159.241.3现金万元5331.473198.884265.175331.475331.475331.472流动负债万元17866.6510719.9914293.3217866.6517866.6517866.652.1应付账款万元17866.6510719.9914293.3217866.6517866.6517866.653流动资金万元3459.222075.532767.383459.223459.223459.224铺底流动资金万元1153.06691.84922.461153.061153.061153.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资16476.03万元，其中：固定资产投资13016.81万元，占项目总投资的79.00%；流动资金3459.22万元，占项目总投资的21.00%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4907.95万元，占项目总投资的29.79%；设备购置费5429.58万元，占项目总投资的32.95%；其它投资2679.28万元，占项目总投资的16.26%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13016.81+3459.22=16476.03（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16476.03126.58%126.58%100.00%2项目建设投资万元13016.81100.00%100.00%79.00%2.1工程费用万元10337.5379.42%79.42%62.74%2.1.1建筑工程费万元4907.9537.70%37.70%29.79%2.1.2设备购置及安装费万元5429.5841.71%41.71%32.95%2.2工程建设其他费用万元1358.9110.44%10.44%8.25%2.2.1无形资产万元1358.9110.44%10.44%8.25%2.3预备费万元1320.3710.14%10.14%8.01%2.3.1基本预备费万元741.665.70%5.70%4.50%2.3.2涨价预备费万元578.714.45%4.45%3.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13016.81100.00%100.00%79.00%5建设期间费用万元6流动资金万元3459.2226.58%26.58%21.00%7铺底流动资金万元1153.078.86%8.86%7.00%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.81%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率6.49%，固定资产投资强度185.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18493.8518493.8552511.7452511.744200.401.1主要生产车间11096.3111096.3131507.0431507.042604.251.2辅助生产车间5918.035918.0316803.7616803.761344.131.3其他生产车间1479.511479.513045.683045.68252.022仓储工程3923.733923.739737.779737.77566.492.1成品贮存980.93980.932434.442434.44141.622.2原料仓储2040.342040.345063.645063.64294.572.3辅助材料仓库902.46902.462239.692239.69130.293供配电工程209.27209.27209.27209.2713.703.1供配电室209.27209.27209.27209.2713.704给排水工程240.66240.66240.66240.6612.254.1给排水240.66240.66240.66240.6612.255服务性工程2485.032485.032485.032485.03144.575.1办公用房1087.531087.531087.531087.5385.495.2生活服务1397.501397.501397.501397.5074.106消防及环保工程701.04701.04701.04701.0445.886.1消防环保工程701.04701.04701.04701.0445.887项目总图工程104.63104.63104.63104.63-165.397.1场地及道路硬化6644.251110.011110.017.2场区围墙1110.016644.256644.257.3安全保卫室104.63104.63104.63104.638绿化工程2572.7690.05合计26158.2067492.9367492.934907.95（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费5429.58万元。五、节能与环保1、项目年用电量587055.69千瓦时，折合72.15吨标准煤。2、项目年总用水量25361.79立方米，折合2.17吨标准煤。3、“电解铝项目投资建设项目”，年用电量587055.69千瓦时，年总用水量25361.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.32吨标准煤/年。达产年综合节能量28.90吨标准煤/年，项目总节能率20.30%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划，符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电解铝项目”主要从事电解铝项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电解铝项目选址于某某经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用