电线电缆项目简介及立项备案申请 (10).docx

泓域咨询MACRO/ 电线电缆项目简介及立项备案申请电线电缆项目简介及立项备案申请一、项目建设背景目前，我国电线电缆行业企业众多，低端电线电缆产品的市场产业集中度较低、竞争较为激烈，部分中小企业由于技术力量薄弱、自主创新能力不足、产品供过于求且同质化严重，导致行业整体产品质量参差不齐、品牌信誉难以树立；而以引入安全、环保、节能等概念的高级家电配线组件和针对特殊装备、机械的专用特种电线电缆为代表的高端产品市场则因为具有技术含量高、客户针对性强、资质门槛高等特点，有实力参与竞争的企业数量较少，产品需求大于供给，部分特殊产品甚至依然依赖国外进口，竞争方式已由价格竞争逐步转向品牌竞争。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人赵xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37698.84平方米（折合约56.52亩），其中：净用地面积37698.84平方米（红线范围折合约56.52亩）。项目规划总建筑面积38829.81平方米，其中：规划建设主体工程27605.15平方米，计容建筑面积38829.81平方米；预计建筑工程投资2830.64万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电线电缆，根据市场情况，预计年产值27564.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9718.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2830.643691.72171.949718.051.1工程费用万元2830.643691.7220516.931.1.1建筑工程费用万元2830.642830.6422.67%1.1.2设备购置及安装费万元3691.723691.7229.56%1.2工程建设其他费用万元3195.693195.6925.59%1.2.1无形资产万元1911.621911.621.3预备费万元1284.071284.071.3.1基本预备费万元750.86750.861.3.2涨价预备费万元533.21533.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元9718.059718.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2769.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20516.9311936.1713881.1220516.9320516.9320516.931.1应收账款万元6155.084000.804308.566155.086155.086155.081.2存货万元9232.626001.206462.839232.629232.629232.621.2.1原辅材料万元2769.791800.361938.852769.792769.792769.791.2.2燃料动力万元138.4990.0296.94138.49138.49138.491.2.3在产品万元4247.012760.552972.904247.014247.014247.011.2.4产成品万元2077.341350.271454.142077.342077.342077.341.3现金万元5129.233334.003590.465129.235129.235129.232流动负债万元17747.9011536.1412423.5317747.9017747.9017747.902.1应付账款万元17747.9011536.1412423.5317747.9017747.9017747.903流动资金万元2769.031799.871938.322769.032769.032769.034铺底流动资金万元923.00599.96646.11923.00923.00923.003、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12487.08万元，其中：固定资产投资9718.05万元，占项目总投资的77.82%；流动资金2769.03万元，占项目总投资的22.18%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2830.64万元，占项目总投资的22.67%；设备购置费3691.72万元，占项目总投资的29.56%；其它投资3195.69万元，占项目总投资的25.59%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9718.05+2769.03=12487.08（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12487.08128.49%128.49%100.00%2项目建设投资万元9718.05100.00%100.00%77.82%2.1工程费用万元6522.3667.12%67.12%52.23%2.1.1建筑工程费万元2830.6429.13%29.13%22.67%2.1.2设备购置及安装费万元3691.7237.99%37.99%29.56%2.2工程建设其他费用万元1911.6219.67%19.67%15.31%2.2.1无形资产万元1911.6219.67%19.67%15.31%2.3预备费万元1284.0713.21%13.21%10.28%2.3.1基本预备费万元750.867.73%7.73%6.01%2.3.2涨价预备费万元533.215.49%5.49%4.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9718.05100.00%100.00%77.82%5建设期间费用万元6流动资金万元2769.0328.49%28.49%22.18%7铺底流动资金万元923.019.50%9.50%7.39%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.58%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度171.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18545.2118545.2127605.1527605.152213.621.1主要生产车间11127.1311127.1316563.0916563.091372.441.2辅助生产车间5934.475934.478833.658833.65708.361.3其他生产车间1483.621483.621601.101601.10132.822仓储工程3934.633934.637296.037296.03425.502.1成品贮存983.66983.661824.011824.01106.382.2原料仓储2046.012046.013793.943793.94221.262.3辅助材料仓库904.96904.961678.091678.0997.873供配电工程209.85209.85209.85209.8513.773.1供配电室209.85209.85209.85209.8513.774给排水工程241.32241.32241.32241.3212.314.1给排水241.32241.32241.32241.3212.315服务性工程2491.932491.932491.932491.93145.335.1办公用房1382.421382.421382.421382.4281.985.2生活服务1109.511109.511109.511109.5184.706消防及环保工程702.99702.99702.99702.9946.126.1消防环保工程702.99702.99702.99702.9946.127项目总图工程104.92104.92104.92104.92-117.627.1场地及道路硬化6705.781476.641476.647.2场区围墙1476.646705.786705.787.3安全保卫室104.92104.92104.92104.928绿化工程2617.3791.61合计26230.8538829.8138829.812830.64（四）设备方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费3691.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1068742.41千瓦时，折合131.35吨标准煤。2、项目年总用水量22932.31立方米，折合1.96吨标准煤。3、“电线电缆项目投资建设项目”，年用电量1068742.41千瓦时，年总用水量22932.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.31吨标准煤/年。达产年综合节能量51.84吨标准煤/年，项目总节能率23.44%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电线电缆项目”主要从事电线电缆项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电线电缆项目选址于某某工业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规