煤化工产品项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 煤化工产品项目简介及立项备案申请煤化工产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤炭是我国的主体能源和重要原料。在我国能源消费结构中，煤炭一直占据主导地位。根据英国石油公司（BP）发布的世界能源统计年鉴2018，截至2017年底，我国探明能源储量中，煤炭约1,388亿吨，石油约35亿吨，天然气约5.5万亿立方。其中，煤炭储量占世界总储量的13.4%，石油占1.5%，天然气约占2.8%。据国家统计局统计，2017年全国累计生产原煤35.20亿吨，排名世界第一。这种“缺油、富煤、少气”的资源赋存特征决定了必须把煤炭资源利用好。适度发展煤炭深加工产业，既是国家能源战略技术储备和产能储备的需要，也是推进煤炭清洁高效利用和保障国家能源安全的重要举措。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7803.90平方米（折合约11.70亩），其中：净用地面积7803.90平方米（红线范围折合约11.70亩）。项目规划总建筑面积8584.29平方米，其中：规划建设主体工程5313.53平方米，计容建筑面积8584.29平方米；预计建筑工程投资673.12万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤化工产品，根据市场情况，预计年产值6295.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2004.91(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元673.12818.40171.362004.911.1工程费用万元673.12818.404983.961.1.1建筑工程费用万元673.12673.1225.24%1.1.2设备购置及安装费万元818.40818.4030.69%1.2工程建设其他费用万元513.39513.3919.25%1.2.1无形资产万元218.97218.971.3预备费万元294.42294.421.3.1基本预备费万元159.59159.591.3.2涨价预备费万元134.83134.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元2004.912004.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金662.09万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4983.962365.563990.524983.964983.964983.961.1应收账款万元1495.19897.111196.151495.191495.191495.191.2存货万元2242.781345.671794.232242.782242.782242.781.2.1原辅材料万元672.83403.70538.27672.83672.83672.831.2.2燃料动力万元33.6420.1926.9133.6433.6433.641.2.3在产品万元1031.68619.01825.341031.681031.681031.681.2.4产成品万元504.63302.78403.70504.63504.63504.631.3现金万元1245.99747.59996.791245.991245.991245.992流动负债万元4321.872593.123457.504321.874321.874321.872.1应付账款万元4321.872593.123457.504321.874321.874321.873流动资金万元662.09397.25529.67662.09662.09662.094铺底流动资金万元220.69132.42176.56220.69220.69220.693、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2667.00万元，其中：固定资产投资2004.91万元，占项目总投资的75.17%；流动资金662.09万元，占项目总投资的24.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资673.12万元，占项目总投资的25.24%；设备购置费818.40万元，占项目总投资的30.69%；其它投资513.39万元，占项目总投资的19.25%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2004.91+662.09=2667.00（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2667.00133.02%133.02%100.00%2项目建设投资万元2004.91100.00%100.00%75.17%2.1工程费用万元1491.5274.39%74.39%55.93%2.1.1建筑工程费万元673.1233.57%33.57%25.24%2.1.2设备购置及安装费万元818.4040.82%40.82%30.69%2.2工程建设其他费用万元218.9710.92%10.92%8.21%2.2.1无形资产万元218.9710.92%10.92%8.21%2.3预备费万元294.4214.68%14.68%11.04%2.3.1基本预备费万元159.597.96%7.96%5.98%2.3.2涨价预备费万元134.836.72%6.72%5.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2004.91100.00%100.00%75.17%5建设期间费用万元6流动资金万元662.0933.02%33.02%24.83%7铺底流动资金万元220.7011.01%11.01%8.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.16%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.23%，固定资产投资强度171.36万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3705.463705.465313.535313.53458.311.1主要生产车间2223.282223.283188.123188.12284.151.2辅助生产车间1185.751185.751700.331700.33146.661.3其他生产车间296.44296.44308.18308.1827.502仓储工程786.17786.172125.992125.99133.362.1成品贮存196.54196.54531.50531.5033.342.2原料仓储408.81408.811105.511105.5169.352.3辅助材料仓库180.82180.82488.98488.9830.673供配电工程41.9341.9341.9341.932.963.1供配电室41.9341.9341.9341.932.964给排水工程48.2248.2248.2248.222.654.1给排水48.2248.2248.2248.222.655服务性工程497.90497.90497.90497.9031.235.1办公用房241.50241.50241.50241.5016.775.2生活服务256.40256.40256.40256.4012.886消防及环保工程140.46140.46140.46140.469.916.1消防环保工程140.46140.46140.46140.469.917项目总图工程20.9620.9620.9620.9618.667.1场地及道路硬化1399.62228.83228.837.2场区围墙228.831399.621399.627.3安全保卫室20.9620.9620.9620.968绿化工程458.3916.04合计5241.108584.298584.29673.12（四）设备方案项目计划购置设备共计49台（套），设备购置费818.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1307551.62千瓦时，折合160.70吨标准煤。2、项目年总用水量3311.29立方米，折合0.28吨标准煤。3、“煤化工产品项目投资建设项目”，年用电量1307551.62千瓦时，年总用水量3311.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.98吨标准煤/年。达产年综合节能量40.24吨标准煤/年，项目总节能率26.04%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“煤化工产品项目”主要从事煤化工产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤化工产品项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区