花茶项目简介及立项备案申请.docxVIP

泓域咨询MACRO/ 花茶项目简介及立项备案申请花茶项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在崇尚绿色、环保的今天，花茶已成为人们“回归自然、享受健康”的好茶，它带给人们另一种不含咖啡因,茶碱的天然草本饮品，同时也带给人们另一种纯净自然的生活方式。调查显示，对于花茶更多喜欢的是女性（67.28%），男性（32.72%）。女性与男性相比较下更注重喝花茶是否能够美容，减肥等功效。喝花茶的消费者中大多数年龄是在18-25岁之间，其次是在26-35岁之间，由此可以看出花茶在这两个年龄段更受欢迎。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人段xx（三）项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8290.81平方米（折合约12.43亩），其中：净用地面积8290.81平方米（红线范围折合约12.43亩）。项目规划总建筑面积12933.66平方米，其中：规划建设主体工程8077.23平方米，计容建筑面积12933.66平方米；预计建筑工程投资1033.59万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为花茶，根据市场情况，预计年产值3945.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2343.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1033.59937.98188.552343.681.1工程费用万元1033.59937.982961.171.1.1建筑工程费用万元1033.591033.5936.79%1.1.2设备购置及安装费万元937.98937.9833.39%1.2工程建设其他费用万元372.11372.1113.25%1.2.1无形资产万元217.60217.601.3预备费万元154.51154.511.3.1基本预备费万元64.5564.551.3.2涨价预备费万元89.9689.962建设期利息万元3固定资产投资现值万元2343.682343.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金465.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2961.171697.431937.202961.172961.172961.171.1应收账款万元888.35533.01621.85888.35888.35888.351.2存货万元1332.53799.52932.771332.531332.531332.531.2.1原辅材料万元399.76239.86279.83399.76399.76399.761.2.2燃料动力万元19.9911.9913.9919.9919.9919.991.2.3在产品万元612.96367.78429.07612.96612.96612.961.2.4产成品万元299.82179.89209.87299.82299.82299.821.3现金万元740.29444.18518.20740.29740.29740.292流动负债万元2495.701497.421746.992495.702495.702495.702.1应付账款万元2495.701497.421746.992495.702495.702495.703流动资金万元465.47279.28325.83465.47465.47465.474铺底流动资金万元155.1693.09108.61155.16155.16155.163、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2809.15万元，其中：固定资产投资2343.68万元，占项目总投资的83.43%；流动资金465.47万元，占项目总投资的16.57%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1033.59万元，占项目总投资的36.79%；设备购置费937.98万元，占项目总投资的33.39%；其它投资372.11万元，占项目总投资的13.25%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2343.68+465.47=2809.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2809.15119.86%119.86%100.00%2项目建设投资万元2343.68100.00%100.00%83.43%2.1工程费用万元1971.5784.12%84.12%70.18%2.1.1建筑工程费万元1033.5944.10%44.10%36.79%2.1.2设备购置及安装费万元937.9840.02%40.02%33.39%2.2工程建设其他费用万元217.609.28%9.28%7.75%2.2.1无形资产万元217.609.28%9.28%7.75%2.3预备费万元154.516.59%6.59%5.50%2.3.1基本预备费万元64.552.75%2.75%2.30%2.3.2涨价预备费万元89.963.84%3.84%3.20%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2343.68100.00%100.00%83.43%5建设期间费用万元6流动资金万元465.4719.86%19.86%16.57%7铺底流动资金万元155.166.62%6.62%5.52%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.76%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.37%，固定资产投资强度188.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程4323.524323.528077.238077.23710.041.1主要生产车间2594.112594.114846.344846.34440.221.2辅助生产车间1383.531383.532584.712584.71227.211.3其他生产车间345.88345.88468.48468.4842.602仓储工程917.29917.293156.683156.68201.812.1成品贮存229.32229.32789.17789.1750.452.2原料仓储476.99476.991641.471641.47104.942.3辅助材料仓库210.98210.98726.04726.0446.423供配电工程48.9248.9248.9248.923.523.1供配电室48.9248.9248.9248.923.524给排水工程56.2656.2656.2656.263.154.1给排水56.2656.2656.2656.263.155服务性工程580.95580.95580.95580.9537.145.1办公用房311.40311.40311.40311.4020.885.2生活服务269.55269.55269.55269.5516.066消防及环保工程163.89163.89163.89163.8911.796.1消防环保工程163.89163.89163.89163.8911.797项目总图工程24.4624.4624.4624.4646.277.1场地及道路硬化1694.56280.50280.507.2场区围墙280.501694.561694.567.3安全保卫室24.4624.4624.4624.468绿化工程567.7619.87合计6115.3012933.6612933.661033.59（四）设备方案项目计划购置设备共计35台（套），设备购置费937.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1286721.92千瓦时，折合158.14吨标准煤。2、项目年总用水量3725.07立方米，折合0.32吨标准煤。3、“花茶项目投资建设项目”，年用电量1286721.92千瓦时，年总用水量3725.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）158.46吨标准煤/年。达产年综合节能量42.12吨标准煤/年，项目总节能率29.99%，能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划，符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“花茶项目”主要从事花茶项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性花茶项目选址于某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产