调味品项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 调味品项目简介及立项备案申请调味品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在我国，一般将酒精含量低于0.5%的天然或人工配制的饮料规定为调味品，即通常所谓的非酒精饮料，又称清凉饮料、无醇饮料。目前中国市场上的调味品产品主要包括饮用水、碳酸饮料、果蔬汁饮料、乳饮料、茶饮料和功能饮料。中国调味品市场的发展是从20世纪八十年代开始的，仅用了二十多年的时间就几乎走完了欧美国家八十年的调味品发展全过程。时至今日，已经成长为一个庞大、成熟的市场。近年来，随着经济的快速增长、城乡消费者收入水平和消费能力的持续提高，促使饮料消费需求始终处于较快增长的阶段，国内饮料行业拥有了巨大的市场基础和依托，成长空间极大。2011年，我国出台了一系列促进农业产业链发展的政策，调味品行业也获得国家政策支持，再加上城乡居民收入水平提高和消费结构调整，我国调味品市场需求呈现较快发展势头，这也促使我国调味品产量继续快速增长。2011年，我国调味品产量为11762.32万吨，同比增长22.00%。2012年1-9月，我国调味品业销售收入总额达到3525.679亿元，同比增长11.12%；调味品业利润总额达到257.591亿元，同比增长10.59%。2012年前3季度，我国调味品市场占有率差异明显，饮用水、碳酸饮料、茶饮料、凉茶、果汁、功能饮料分别占据了25.65%、21.91%、16.36%、7.21%、22.24%、6.63%的销量份额。未来几年，调味品行业整体规模将继续扩大。随着饮料市场需求结构的不断变化调整，调味品行业生产结构会持续调整，包装饮用水仍然占最大比重，茶饮料、蛋白饮料比重将有所提高，健康型饮料将形成新的产业结构主体。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人贺xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19889.94平方米（折合约29.82亩），其中：净用地面积19889.94平方米（红线范围折合约29.82亩）。项目规划总建筑面积30431.61平方米，其中：规划建设主体工程18532.42平方米，计容建筑面积30431.61平方米；预计建筑工程投资2189.87万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为调味品，根据市场情况，预计年产值5752.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5095.94(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2189.872106.07170.895095.941.1工程费用万元2189.872106.074509.191.1.1建筑工程费用万元2189.872189.8738.03%1.1.2设备购置及安装费万元2106.072106.0736.58%1.2工程建设其他费用万元800.00800.0013.89%1.2.1无形资产万元371.03371.031.3预备费万元428.97428.971.3.1基本预备费万元231.40231.401.3.2涨价预备费万元197.57197.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元5095.945095.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金661.89万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4509.192491.082668.814509.194509.194509.191.1应收账款万元1352.76744.02946.931352.761352.761352.761.2存货万元2029.141116.021420.392029.142029.142029.141.2.1原辅材料万元608.74334.81426.12608.74608.74608.741.2.2燃料动力万元30.4416.7421.3130.4430.4430.441.2.3在产品万元933.40513.37653.38933.40933.40933.401.2.4产成品万元456.56251.11319.59456.56456.56456.561.3现金万元1127.30620.01789.111127.301127.301127.302流动负债万元3847.302116.022693.113847.303847.303847.302.1应付账款万元3847.302116.022693.113847.303847.303847.303流动资金万元661.89364.04463.32661.89661.89661.894铺底流动资金万元220.63121.35154.44220.63220.63220.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5757.83万元，其中：固定资产投资5095.94万元，占项目总投资的88.50%；流动资金661.89万元，占项目总投资的11.50%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2189.87万元，占项目总投资的38.03%；设备购置费2106.07万元，占项目总投资的36.58%；其它投资800.00万元，占项目总投资的13.89%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5095.94+661.89=5757.83（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5757.83112.99%112.99%100.00%2项目建设投资万元5095.94100.00%100.00%88.50%2.1工程费用万元4295.9484.30%84.30%74.61%2.1.1建筑工程费万元2189.8742.97%42.97%38.03%2.1.2设备购置及安装费万元2106.0741.33%41.33%36.58%2.2工程建设其他费用万元371.037.28%7.28%6.44%2.2.1无形资产万元371.037.28%7.28%6.44%2.3预备费万元428.978.42%8.42%7.45%2.3.1基本预备费万元231.404.54%4.54%4.02%2.3.2涨价预备费万元197.573.88%3.88%3.43%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5095.94100.00%100.00%88.50%5建设期间费用万元6流动资金万元661.8912.99%12.99%11.50%7铺底流动资金万元220.634.33%4.33%3.83%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.51%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率5.60%，固定资产投资强度170.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8649.658649.6518532.4218532.421466.961.1主要生产车间5189.795189.7911119.4511119.45909.521.2辅助生产车间2767.892767.895930.375930.37469.431.3其他生产车间691.97691.971074.881074.8888.022仓储工程1835.141835.147734.477734.47445.262.1成品贮存458.79458.791933.621933.62111.312.2原料仓储954.27954.274021.924021.92231.542.3辅助材料仓库422.08422.081778.931778.93102.413供配电工程97.8797.8797.8797.876.343.1供配电室97.8797.8797.8797.876.344给排水工程112.56112.56112.56112.565.674.1给排水112.56112.56112.56112.565.675服务性工程1162.261162.261162.261162.2666.915.1办公用房649.95649.95649.95649.9534.455.2生活服务512.31512.31512.31512.3136.136消防及环保工程327.88327.88327.88327.8821.236.1消防环保工程327.88327.88327.88327.8821.237项目总图工程48.9448.9448.9448.94141.347.1场地及道路硬化3392.68634.15634.157.2场区围墙634.153392.683392.687.3安全保卫室48.9448.9448.9448.948绿化工程1033.2136.16合计12234.3030431.6130431.612189.87（四）设备方案项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费2106.07万元。五、节能与环保1、项目年用电量495193.48千瓦时，折合60.86吨标准煤。2、项目年总用水量5585.53立方米，折合0.48吨标准煤。3、“调味品项目投资建设项目”，年用电量495193.48千瓦时，年总用水量5585.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.34吨标准煤/年。达产年综合节能量25.05吨标准煤/年，项目总节能率27.81%，能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“调味品项目”主要从事调味品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性调味品项目选址于xx经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经开区环境保护规划要