轮胎项目简介及立项备案申请 (17).docx

泓域咨询MACRO/ 轮胎项目简介及立项备案申请轮胎项目简介及立项备案申请一、项目建设背景轮胎市场能够保持相对稳定的发展，主要是由于轮胎市场结构特点所致。轮胎的需求来源于两个方面，新车的新增需求，以及旧车的更换需求，形成了一个配套市场与替换市场共同组成的市场，其中配套市场主要依赖汽车产量，市场景气程度于汽车工业景气程度存在较好的正相关关系；替换市场主要依赖于汽车保有量，且随着汽车保有量的增加，轮胎需求具备一定的刚性。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人韦xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47310.31平方米（折合约70.93亩），其中：净用地面积47310.31平方米（红线范围折合约70.93亩）。项目规划总建筑面积75223.39平方米，其中：规划建设主体工程54261.11平方米，计容建筑面积75223.39平方米；预计建筑工程投资5564.25万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轮胎，根据市场情况，预计年产值34175.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13764.68(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5564.255939.63194.0613764.681.1工程费用万元5564.255939.6326879.201.1.1建筑工程费用万元5564.255564.2530.78%1.1.2设备购置及安装费万元5939.635939.6332.86%1.2工程建设其他费用万元2260.802260.8012.51%1.2.1无形资产万元1190.111190.111.3预备费万元1070.691070.691.3.1基本预备费万元565.14565.141.3.2涨价预备费万元505.55505.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元13764.6813764.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4310.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26879.2010775.6415818.1326879.2026879.2026879.201.1应收账款万元8063.763628.696047.828063.768063.768063.761.2存货万元12095.645443.049071.7312095.6412095.6412095.641.2.1原辅材料万元3628.691632.912721.523628.693628.693628.691.2.2燃料动力万元181.4381.65136.08181.43181.43181.431.2.3在产品万元5563.992503.804173.005563.995563.995563.991.2.4产成品万元2721.521224.682041.142721.522721.522721.521.3现金万元6719.803023.915039.856719.806719.806719.802流动负债万元22568.6310155.8816926.4722568.6322568.6322568.632.1应付账款万元22568.6310155.8816926.4722568.6322568.6322568.633流动资金万元4310.571939.763232.934310.574310.574310.574铺底流动资金万元1436.84646.581077.641436.841436.841436.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18075.25万元，其中：固定资产投资13764.68万元，占项目总投资的76.15%；流动资金4310.57万元，占项目总投资的23.85%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5564.25万元，占项目总投资的30.78%；设备购置费5939.63万元，占项目总投资的32.86%；其它投资2260.80万元，占项目总投资的12.51%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13764.68+4310.57=18075.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18075.25131.32%131.32%100.00%2项目建设投资万元13764.68100.00%100.00%76.15%2.1工程费用万元11503.8883.58%83.58%63.64%2.1.1建筑工程费万元5564.2540.42%40.42%30.78%2.1.2设备购置及安装费万元5939.6343.15%43.15%32.86%2.2工程建设其他费用万元1190.118.65%8.65%6.58%2.2.1无形资产万元1190.118.65%8.65%6.58%2.3预备费万元1070.697.78%7.78%5.92%2.3.1基本预备费万元565.144.11%4.11%3.13%2.3.2涨价预备费万元505.553.67%3.67%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13764.68100.00%100.00%76.15%5建设期间费用万元6流动资金万元4310.5731.32%31.32%23.85%7铺底流动资金万元1436.8610.44%10.44%7.95%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.94%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度194.06万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26069.6826069.6854261.1154261.114415.041.1主要生产车间15641.8115641.8132556.6732556.672737.321.2辅助生产车间8342.308342.3017363.5617363.561412.811.3其他生产车间2085.572085.573147.143147.14264.902仓储工程5531.055531.0513625.4813625.48806.302.1成品贮存1382.761382.763406.373406.37201.572.2原料仓储2876.152876.157085.257085.25419.282.3辅助材料仓库1272.141272.143133.863133.86185.453供配电工程294.99294.99294.99294.9919.643.1供配电室294.99294.99294.99294.9919.644给排水工程339.24339.24339.24339.2417.574.1给排水339.24339.24339.24339.2417.575服务性工程3503.003503.003503.003503.00207.295.1办公用房1834.121834.121834.121834.12106.105.2生活服务1668.881668.881668.881668.88115.106消防及环保工程988.21988.21988.21988.2165.796.1消防环保工程988.21988.21988.21988.2165.797项目总图工程147.49147.49147.49147.49-121.997.1场地及道路硬化9285.652197.592197.597.2场区围墙2197.599285.659285.657.3安全保卫室147.49147.49147.49147.498绿化工程4417.53154.61合计36873.6675223.3975223.395564.25（四）设备方案项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费5939.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量530180.86千瓦时，折合65.16吨标准煤。2、项目年总用水量29210.47立方米，折合2.49吨标准煤。3、“轮胎项目投资建设项目”，年用电量530180.86千瓦时，年总用水量29210.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.65吨标准煤/年。达产年综合节能量19.08吨标准煤/年，项目总节能率24.84%，能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划，符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“轮胎项目”主要从事轮胎项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轮胎项目选址于某某高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划