轮胎产品项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 轮胎产品项目简介及立项备案申请轮胎产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景从近十年来中国轮胎行业的发展历程看，可以大致分为三个阶段。1999年至2000年，由于产能过剩，中国轮胎产业呈现出全行业亏损局面;2001年至2005年，随着国家宏观经济持续向好，特别是国内汽车工业产量大幅增长以及轮胎出口强劲增加的带动下，中国轮胎行业快速复苏，营业收入和利润总额都保持了较快的增长速度;2006年至今，中国轮胎产业规模继续壮大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx实业发展公司（二）项目负责人汪xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35204.26平方米（折合约52.78亩），其中：净用地面积35204.26平方米（红线范围折合约52.78亩）。项目规划总建筑面积53862.52平方米，其中：规划建设主体工程42704.84平方米，计容建筑面积53862.52平方米；预计建筑工程投资4208.35万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轮胎产品，根据市场情况，预计年产值21123.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9962.75(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4208.354679.48188.769962.751.1工程费用万元4208.354679.4815757.371.1.1建筑工程费用万元4208.354208.3534.68%1.1.2设备购置及安装费万元4679.484679.4838.56%1.2工程建设其他费用万元1074.921074.928.86%1.2.1无形资产万元614.25614.251.3预备费万元460.67460.671.3.1基本预备费万元276.11276.111.3.2涨价预备费万元184.56184.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元9962.759962.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2172.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15757.379558.699543.2915757.3715757.3715757.371.1应收账款万元4727.213072.693309.054727.214727.214727.211.2存货万元7090.824609.034963.577090.827090.827090.821.2.1原辅材料万元2127.251382.711489.072127.252127.252127.251.2.2燃料动力万元106.3669.1474.45106.36106.36106.361.2.3在产品万元3261.782120.162283.243261.783261.783261.781.2.4产成品万元1595.431037.031116.801595.431595.431595.431.3现金万元3939.342560.572757.543939.343939.343939.342流动负债万元13585.368830.489509.7513585.3613585.3613585.362.1应付账款万元13585.368830.489509.7513585.3613585.3613585.363流动资金万元2172.011411.811520.412172.012172.012172.014铺底流动资金万元724.00470.60506.80724.00724.00724.003、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12134.76万元，其中：固定资产投资9962.75万元，占项目总投资的82.10%；流动资金2172.01万元，占项目总投资的17.90%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4208.35万元，占项目总投资的34.68%；设备购置费4679.48万元，占项目总投资的38.56%；其它投资1074.92万元，占项目总投资的8.86%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9962.75+2172.01=12134.76（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12134.76121.80%121.80%100.00%2项目建设投资万元9962.75100.00%100.00%82.10%2.1工程费用万元8887.8389.21%89.21%73.24%2.1.1建筑工程费万元4208.3542.24%42.24%34.68%2.1.2设备购置及安装费万元4679.4846.97%46.97%38.56%2.2工程建设其他费用万元614.256.17%6.17%5.06%2.2.1无形资产万元614.256.17%6.17%5.06%2.3预备费万元460.674.62%4.62%3.80%2.3.1基本预备费万元276.112.77%2.77%2.28%2.3.2涨价预备费万元184.561.85%1.85%1.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9962.75100.00%100.00%82.10%5建设期间费用万元6流动资金万元2172.0121.80%21.80%17.90%7铺底流动资金万元724.007.27%7.27%5.97%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.79%，建筑容积率1.53，建设区域绿化覆盖率7.85%，固定资产投资强度188.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13636.9113636.9142704.8442704.843670.241.1主要生产车间8182.158182.1525622.9025622.902275.551.2辅助生产车间4363.814363.8113665.5513665.551174.481.3其他生产车间1090.951090.952476.882476.88220.212仓储工程2893.262893.267252.497252.49453.322.1成品贮存723.32723.321813.121813.12113.332.2原料仓储1504.501504.503771.293771.29235.732.3辅助材料仓库665.45665.451668.071668.07104.263供配电工程154.31154.31154.31154.3110.853.1供配电室154.31154.31154.31154.3110.854给排水工程177.45177.45177.45177.459.714.1给排水177.45177.45177.45177.459.715服务性工程1832.401832.401832.401832.40114.535.1办公用房1044.581044.581044.581044.5857.125.2生活服务787.82787.82787.82787.8260.876消防及环保工程516.93516.93516.93516.9336.356.1消防环保工程516.93516.93516.93516.9336.357项目总图工程77.1577.1577.1577.15-149.367.1场地及道路硬化4907.691048.641048.647.2场区围墙1048.644907.694907.697.3安全保卫室77.1577.1577.1577.158绿化工程1791.7562.71合计19288.4153862.5253862.524208.35（四）设备方案项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费4679.48万元。五、节能与环保1、项目年用电量577047.67千瓦时，折合70.92吨标准煤。2、项目年总用水量14367.63立方米，折合1.23吨标准煤。3、“轮胎产品项目投资建设项目”，年用电量577047.67千瓦时，年总用水量14367.63立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.15吨标准煤/年。达产年综合节能量21.55吨标准煤/年，项目总节能率21.93%，能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划，符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“轮胎产品项目”主要从事轮胎产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轮胎产品项目选址于某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某工业园区环境保护规划要求。因此，建