轮胎产品项目简介及立项备案申请 (8).docx

泓域咨询MACRO/ 轮胎产品项目简介及立项备案申请轮胎产品项目简介及立项备案申请一、项目建设背景2015年上半年，国内轮胎市场需求持续低迷，出口受美国“双反”案严重影响，市场价格大幅下降，行业平均开工率在60%左右，同比降低10多个百分点。目前，中国轮胎行业陷入前所未有的困境。造成行业这一局面的原因很多，既有国家宏观经济形势的影响，也有轮胎行业长期积累的产能过剩、技术含量低的困扰，还包括美国“双反”案、天然胶进口受限等的冲击。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人钱xx（三）项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27333.66平方米（折合约40.98亩），其中：净用地面积27333.66平方米（红线范围折合约40.98亩）。项目规划总建筑面积28427.01平方米，其中：规划建设主体工程20804.98平方米，计容建筑面积28427.01平方米；预计建筑工程投资2463.81万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轮胎产品，根据市场情况，预计年产值9539.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7650.56(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2463.813125.90186.697650.561.1工程费用万元2463.813125.905972.491.1.1建筑工程费用万元2463.812463.8127.67%1.1.2设备购置及安装费万元3125.903125.9035.11%1.2工程建设其他费用万元2060.852060.8523.15%1.2.1无形资产万元891.74891.741.3预备费万元1169.111169.111.3.1基本预备费万元587.59587.591.3.2涨价预备费万元581.52581.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元7650.567650.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1252.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5972.492591.525437.485972.495972.495972.491.1应收账款万元1791.75716.701343.811791.751791.751791.751.2存货万元2687.621075.052015.722687.622687.622687.621.2.1原辅材料万元806.29322.51604.71806.29806.29806.291.2.2燃料动力万元40.3116.1330.2440.3140.3140.311.2.3在产品万元1236.31494.52927.231236.311236.311236.311.2.4产成品万元604.71241.89453.54604.71604.71604.711.3现金万元1493.12597.251119.841493.121493.121493.122流动负债万元4719.721887.893539.794719.724719.724719.722.1应付账款万元4719.721887.893539.794719.724719.724719.723流动资金万元1252.77501.11939.581252.771252.771252.774铺底流动资金万元417.59167.04313.19417.59417.59417.593、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8903.33万元，其中：固定资产投资7650.56万元，占项目总投资的85.93%；流动资金1252.77万元，占项目总投资的14.07%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2463.81万元，占项目总投资的27.67%；设备购置费3125.90万元，占项目总投资的35.11%；其它投资2060.85万元，占项目总投资的23.15%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7650.56+1252.77=8903.33（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8903.33116.37%116.37%100.00%2项目建设投资万元7650.56100.00%100.00%85.93%2.1工程费用万元5589.7173.06%73.06%62.78%2.1.1建筑工程费万元2463.8132.20%32.20%27.67%2.1.2设备购置及安装费万元3125.9040.86%40.86%35.11%2.2工程建设其他费用万元891.7411.66%11.66%10.02%2.2.1无形资产万元891.7411.66%11.66%10.02%2.3预备费万元1169.1115.28%15.28%13.13%2.3.1基本预备费万元587.597.68%7.68%6.60%2.3.2涨价预备费万元581.527.60%7.60%6.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7650.56100.00%100.00%85.93%5建设期间费用万元6流动资金万元1252.7716.37%16.37%14.07%7铺底流动资金万元417.595.46%5.46%4.69%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.92%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.53%，固定资产投资强度186.69万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12932.2212932.2220804.9820804.981983.521.1主要生产车间7759.337759.3312482.9912482.991229.781.2辅助生产车间4138.314138.316657.596657.59634.731.3其他生产车间1034.581034.581206.691206.69119.012仓储工程2743.752743.754954.324954.32343.522.1成品贮存685.94685.941238.581238.5885.882.2原料仓储1426.751426.752576.252576.25178.632.3辅助材料仓库631.06631.061139.491139.4979.013供配电工程146.33146.33146.33146.3311.413.1供配电室146.33146.33146.33146.3311.414给排水工程168.28168.28168.28168.2810.214.1给排水168.28168.28168.28168.2810.215服务性工程1737.711737.711737.711737.71120.495.1办公用房957.30957.30957.30957.3053.815.2生活服务780.41780.41780.41780.4161.396消防及环保工程490.22490.22490.22490.2238.246.1消防环保工程490.22490.22490.22490.2238.247项目总图工程73.1773.1773.1773.17-103.977.1场地及道路硬化4791.33791.39791.397.2场区围墙791.394791.334791.337.3安全保卫室73.1773.1773.1773.178绿化工程1725.4060.39合计18291.6928427.0128427.012463.81（四）设备方案项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费3125.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量551254.65千瓦时，折合67.75吨标准煤。2、项目年总用水量5244.15立方米，折合0.45吨标准煤。3、“轮胎产品项目投资建设项目”，年用电量551254.65千瓦时，年总用水量5244.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）68.20吨标准煤/年。达产年综合节能量19.24吨标准煤/年，项目总节能率22.22%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“轮胎产品项目”主要从事轮胎产品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轮胎产品项目选址于某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。