轮胎项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 轮胎项目简介及立项备案申请轮胎项目简介及立项备案申请一、项目建设背景轮胎是指在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。随着中国橡胶消费量的持续增长，轮胎市场运行一直保持良好态势。改革开放以后，我国轮胎工业持续快速健康发展，并以技术进步、产品升级换代为第一要务。新中国成立60多年来，中国逐步发展成为世界轮胎工业第一生产大国，已建成各种规格系列产品齐全的完整工业体系，并获得了一系列具有原始创新特性的国际前沿技术成果。我国载重子午胎经过了高速、高载的考验，已达到世界先进水平；轿车子午胎已实现无内胎、宽断面、扁平化、高速化；紧跟国际潮流的安全、节能、环保轮胎也已稳步推向国际市场并获得认可。2011年，我国轮胎工业因受到全球经济减速影响，轮胎出口面临更加复杂的形势，加上橡胶等原材料价格不稳定，成本难以控制等因素影响，生产经济运行十分艰难。但在行业企业共同努力下，全年经济运行总体保持了平稳增长。截至2011年底，我国轮胎制造行业总资产为2933亿元，同比增长17.99%；全年规模以上轮胎制造企业实现主营业务收入4040亿元，同比增长30.40%；实现利润总额190.8亿元，同比增长19.57%。2011年我国轮胎产量（含各种外胎）达到8.321亿条，同比增长8.5%。2012年1-6月，我国轮胎制造业销售收入总额达到2289.122亿元，同比增长17.32%；利润总额达到133.637亿元，同比增长59.81%。我国已经是汽车第一大生产国和新车消费国，从消费来说，我国人均汽车保有量还不到世界平均水平的一半，汽车消费仍还有较大增长空间。另一方面，我国及其他新兴市场基础建设投资仍保持快速增长态势，工程机械消费也有较大增长空间。汽车消费和工程机械消费的增长将推动轮胎行业保持稳健增长趋势。“十二五”期间，轮胎需求仍将继续快速增长，中国轮胎行业发展前景乐观。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人汤xx（三）项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59523.08平方米（折合约89.24亩），其中：净用地面积59523.08平方米（红线范围折合约89.24亩）。项目规划总建筑面积70237.23平方米，其中：规划建设主体工程48334.92平方米，计容建筑面积70237.23平方米；预计建筑工程投资5140.58万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轮胎，根据市场情况，预计年产值44590.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15361.77(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5140.586980.92172.1415361.771.1工程费用万元5140.586980.9234702.891.1.1建筑工程费用万元5140.585140.5824.67%1.1.2设备购置及安装费万元6980.926980.9233.50%1.2工程建设其他费用万元3240.273240.2715.55%1.2.1无形资产万元1517.961517.961.3预备费万元1722.311722.311.3.1基本预备费万元922.99922.991.3.2涨价预备费万元799.32799.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元15361.7715361.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5474.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34702.8914134.0326699.9134702.8934702.8934702.891.1应收账款万元10410.874684.898328.6910410.8710410.8710410.871.2存货万元15616.307027.3412493.0415616.3015616.3015616.301.2.1原辅材料万元4684.892108.203747.914684.894684.894684.891.2.2燃料动力万元234.24105.41187.40234.24234.24234.241.2.3在产品万元7183.503232.575746.807183.507183.507183.501.2.4产成品万元3513.671581.152810.933513.673513.673513.671.3现金万元8675.723904.086940.588675.728675.728675.722流动负债万元29228.1913152.6923382.5529228.1929228.1929228.192.1应付账款万元29228.1913152.6923382.5529228.1929228.1929228.193流动资金万元5474.702463.614379.765474.705474.705474.704铺底流动资金万元1824.88821.201459.921824.881824.881824.883、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20836.47万元，其中：固定资产投资15361.77万元，占项目总投资的73.73%；流动资金5474.70万元，占项目总投资的26.27%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5140.58万元，占项目总投资的24.67%；设备购置费6980.92万元，占项目总投资的33.50%；其它投资3240.27万元，占项目总投资的15.55%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15361.77+5474.70=20836.47（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20836.47135.64%135.64%100.00%2项目建设投资万元15361.77100.00%100.00%73.73%2.1工程费用万元12121.5078.91%78.91%58.17%2.1.1建筑工程费万元5140.5833.46%33.46%24.67%2.1.2设备购置及安装费万元6980.9245.44%45.44%33.50%2.2工程建设其他费用万元1517.969.88%9.88%7.29%2.2.1无形资产万元1517.969.88%9.88%7.29%2.3预备费万元1722.3111.21%11.21%8.27%2.3.1基本预备费万元922.996.01%6.01%4.43%2.3.2涨价预备费万元799.325.20%5.20%3.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15361.77100.00%100.00%73.73%5建设期间费用万元6流动资金万元5474.7035.64%35.64%26.27%7铺底流动资金万元1824.9011.88%11.88%8.76%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.79%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.58%，固定资产投资强度172.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程28107.1228107.1248334.9248334.923891.331.1主要生产车间16864.2716864.2729000.9529000.952412.621.2辅助生产车间8994.288994.2815467.1715467.171245.231.3其他生产车间2248.572248.572803.432803.43233.482仓储工程5963.325963.3214236.5014236.50833.562.1成品贮存1490.831490.833559.133559.13208.392.2原料仓储3100.933100.937402.987402.98433.452.3辅助材料仓库1371.561371.563274.393274.39191.723供配电工程318.04318.04318.04318.0420.953.1供配电室318.04318.04318.04318.0420.954给排水工程365.75365.75365.75365.7518.744.1给排水365.75365.75365.75365.7518.745服务性工程3776.773776.773776.773776.77221.135.1办公用房2206.232206.232206.232206.23112.015.2生活服务1570.541570.541570.541570.54100.326消防及环保工程1065.451065.451065.451065.4570.186.1消防环保工程1065.451065.451065.451065.4570.187项目总图工程159.02159.02159.02159.02-38.497.1场地及道路硬化10249.321676.001676.007.2场区围墙1676.0010249.3210249.327.3安全保卫室159.02159.02159.02159.028绿化工程3519.31123.18合计39755.4770237.2370237.235140.58（四）设备方案项目计划购置设备共计136台（套），设备购置费6980.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1370610.27千瓦时，折合168.45吨标准煤。2、项目年总用水量31192.60立方米，折合2.66吨标准煤。3、“轮胎项目投资建设项目”，年用电量1370610.27千瓦时，年总用水量31192.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）171.11吨标准煤/年。达产年综合节能量48.26吨标准煤/年，项目总节能率24.01%，能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“轮胎项目”主要从事轮胎项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轮胎项目选址于xx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建