自助服务终端项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 自助服务终端项目简介及立项备案申请自助服务终端项目简介及立项备案申请一、项目建设背景我国金融自助服务终端经历了3个阶段的铺垫，已经进入快速发展阶段，生活节奏加快、新技术应用、离行式网点发展、银行卡数量不断增加等多方面因素共同推动我国ATM市场规模不断扩大。ATM保有量不断上升，排名前两位的厂商已占据一半以上市场份额，“南有广电运通、北有恒银金融”的市场格局进一步稳固，国产品牌占据绝大部分市场份额。未来，金融自助服务终端将呈现多功能化发展趋势，保有量在2024年预计突破160万台。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32209.43平方米（折合约48.29亩），其中：净用地面积32209.43平方米（红线范围折合约48.29亩）。项目规划总建筑面积32531.52平方米，其中：规划建设主体工程20466.59平方米，计容建筑面积32531.52平方米；预计建筑工程投资2701.44万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为自助服务终端，根据市场情况，预计年产值18482.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7825.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2701.442876.24162.057825.391.1工程费用万元2701.442876.2414352.761.1.1建筑工程费用万元2701.442701.4427.35%1.1.2设备购置及安装费万元2876.242876.2429.12%1.2工程建设其他费用万元2247.712247.7122.76%1.2.1无形资产万元1063.821063.821.3预备费万元1183.891183.891.3.1基本预备费万元604.51604.511.3.2涨价预备费万元579.38579.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元7825.397825.392、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2051.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14352.768294.868025.1514352.7614352.7614352.761.1应收账款万元4305.832798.793014.084305.834305.834305.831.2存货万元6458.744198.184521.126458.746458.746458.741.2.1原辅材料万元1937.621259.451356.341937.621937.621937.621.2.2燃料动力万元96.8862.9767.8296.8896.8896.881.2.3在产品万元2971.021931.162079.712971.022971.022971.021.2.4产成品万元1453.22944.591017.251453.221453.221453.221.3现金万元3588.192332.322511.733588.193588.193588.192流动负债万元12300.907995.598610.6312300.9012300.9012300.902.1应付账款万元12300.907995.598610.6312300.9012300.9012300.903流动资金万元2051.861333.711436.302051.862051.862051.864铺底流动资金万元683.95444.57478.77683.95683.95683.953、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9877.25万元，其中：固定资产投资7825.39万元，占项目总投资的79.23%；流动资金2051.86万元，占项目总投资的20.77%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2701.44万元，占项目总投资的27.35%；设备购置费2876.24万元，占项目总投资的29.12%；其它投资2247.71万元，占项目总投资的22.76%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7825.39+2051.86=9877.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9877.25126.22%126.22%100.00%2项目建设投资万元7825.39100.00%100.00%79.23%2.1工程费用万元5577.6871.28%71.28%56.47%2.1.1建筑工程费万元2701.4434.52%34.52%27.35%2.1.2设备购置及安装费万元2876.2436.76%36.76%29.12%2.2工程建设其他费用万元1063.8213.59%13.59%10.77%2.2.1无形资产万元1063.8213.59%13.59%10.77%2.3预备费万元1183.8915.13%15.13%11.99%2.3.1基本预备费万元604.517.72%7.72%6.12%2.3.2涨价预备费万元579.387.40%7.40%5.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7825.39100.00%100.00%79.23%5建设期间费用万元6流动资金万元2051.8626.22%26.22%20.77%7铺底流动资金万元683.958.74%8.74%6.92%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.08%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度162.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13226.0213226.0220466.5920466.591869.521.1主要生产车间7935.617935.6112279.9512279.951159.101.2辅助生产车间4232.334232.336549.316549.31598.251.3其他生产车间1058.081058.081187.061187.06112.172仓储工程2806.092806.097842.207842.20520.982.1成品贮存701.52701.521960.551960.55130.252.2原料仓储1459.171459.174077.944077.94270.912.3辅助材料仓库645.40645.401803.711803.71119.833供配电工程149.66149.66149.66149.6611.193.1供配电室149.66149.66149.66149.6611.194给排水工程172.11172.11172.11172.1110.004.1给排水172.11172.11172.11172.1110.005服务性工程1777.191777.191777.191777.19118.065.1办公用房1034.681034.681034.681034.6847.685.2生活服务742.51742.51742.51742.5151.886消防及环保工程501.35501.35501.35501.3537.476.1消防环保工程501.35501.35501.35501.3537.477项目总图工程74.8374.8374.8374.8368.187.1场地及道路硬化5208.40816.31816.317.2场区围墙816.315208.405208.407.3安全保卫室74.8374.8374.8374.838绿化工程1886.9466.04合计18707.2432531.5232531.522701.44（四）设备方案项目计划购置设备共计77台（套），设备购置费2876.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量867524.29千瓦时，折合106.62吨标准煤。2、项目年总用水量18571.52立方米，折合1.59吨标准煤。3、“自助服务终端项目投资建设项目”，年用电量867524.29千瓦时，年总用水量18571.52立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.21吨标准煤/年。达产年综合节能量32.32吨标准煤/年，项目总节能率23.09%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx集团承办的“自助服务终端项目”主要从事自助服务终端项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性自助服务终端项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项