应收账款清欠工作暂行办法 --第三稿.doc

太原市高远腾混凝土有限公司文件 高远商砼字【2017】 18号 签发人：应收账款清欠工作暂行办法为做好应收账款清欠工作，加速资金回笼，充分调动各方面清欠工作积极性，保障公司生产经营正常运行，特制定本办法。一、清欠组织机构及任务分工南北两站清欠工作总指挥：胡志远清欠工作分设三个业务组和一个核算组法务组：组长：崔薇 成员：李丽、法律顾问负责已移交律师的合同工地。南站组：组长：薛军强成员：杨淑花、冯建文、吕洋、刘建平、王华、任文杰、薛云峰、张津玮、耿燕伟、续飞尧、刘海祥。 负责南站的所有合同工地、包括老旧账工地。北站组：组长：郝月强成员：李晋华、田惠峰、闫晋、杨勇负责北站的所有合同工地包括老旧账工地。核算组：组长：廖文江成员：李一清、崔太英、张玉美、李超、李芳、孙晓晶 负责南北两站砼款对账、结算数据资料提供及统计核算。2、 清欠工作具体要求：1、 清欠人员在清欠过程中必须着装整齐，文明礼貌，行为举止符合礼仪规范；做到有理、有利、有节；树立公司良好形象。2、 未经公司法定代表人书面授权或电话授权不得与客户签订任何协议。3、 严禁清欠人员以任何方式向客户索要礼物，收受贿赂，违者处以收受物价值的5倍罚款。4、 在清欠过程中须严守公司机密，有损公司形象的话不说，有损公司利益的事不做。5、 双方签订的对账单、结算单、还款承诺书必须及时移交财务部保管，并办理资料移交登记手续。6、 清收回的货款必须及时交回财务部指定账户，严禁坐支现金，严禁挪用清欠资金。违者处以挪用资金额3倍罚款。需要借清欠经费必须经过审批手续办理。7、 清欠人员必须服从总指挥及组长统一指挥安排。每天在微信群及时发送清欠现场位置，及时汇报清欠工作进展情况。清欠人员必须制定每天的清欠工作计划，组长须考核清欠人员每天计划完成情况。3、 清欠业务流程：1、 重新审核欠款客户的主体资格及经营范围。2、 了解欠款户目前的经营状况及资金状况。3、 设法了解欠款户资信状况及法律纠纷等情况4、 对欠款户进行初步评估并制定有针对性的清欠方案5、 与客户进行对票对账，未办理结算的，立即办理结算。截止到2018年1月15日仍未办理结算的，罚该工地清欠人员100-3000元。6、 对于无法收回现款的，必须促成欠款户签订对账单或还款承诺书，并要求对方签字盖章，少一份罚清欠人员100-3000元。7、 以物顶账的，须经过董事长签字同意，并签订顶账协议，办理验收入库或产权过户手续，物品顶账奖金提成按顶账总额的60%计提。8、 收款结束，将清欠资料及时移交财务部，移交时双方必须在财务资料移交登记本上填写明细并签字。9、 核算组将交回的清欠资料敦促相关部门办理审批手续，财务部依据审批的资料做相关账务处理，该核销的核销，该调账的调账。4、 清欠工作绩效激励办法1、 工地蹲点清欠人员每天给予20元误餐补助；车辆油耗按实际消耗凭票报销。2、 账龄在1年以下的欠款按该清欠人员回款额的5提取奖金。3、 账龄在1年以上3年以下的欠款按该清欠人员回款额的2%提取奖金。3年以上的欠款按该清欠人员回款额的5%提取奖金。4、 清欠工作组组长按该组回款总额2提取奖金；其他参与人员按各自公司回款额的0.3提取奖金（以上均不含法务回款）。5、 胡董与崔总出面催收回的欠款不在奖金提成范围之内。6、 清欠时效内原南北两站经营部的绩效考核提成办法同时废止。7、 奖金兑现:款项交到财务部指定账户的当天兑现（仅限一线清欠人员），其他参与人员12月31日汇总兑现一次，1月31日汇总兑现一次，2月12日汇总兑现一次。5、 本办法自2017年12月11日起试行到2018年2月12日废止。六、本办法解释权归太原市高远腾混凝土有限公司财