融科投资2016年工作计划.doc

融科投资2016年工作计划 融科投资2016年工作计划经营情况一、西部矿业(一)生产组织：1. 三季度预磨料实际产量1.06万吨，完成率79%; 石灰实际产量9.53万吨，完成率86%;2. 自8月份进行矿石外购，虽经多方协调，外采矿石成本低于自加工矿石，但无石渣、大料等附属产品可供销售，另9月政府叫停预磨料生产，导致西部矿业产品种类减少，现正持续与政府相关部门接洽，争取尽快解决矿山开采事宜;3.进行厂区维护，磅房区域地坪硬化，车辆进出标杆设置，实现物品进出厂规范管理。(二)成本控制：1. 三季度预磨料单位成本21.38元，降低15%;石灰单位成本175.17元，降低7%;2. 实现铲车机动使用，降低铲车使用成本;合理配置，工作整合，减员9人;3. 使用煤进行实验选取，实行优化调比使用，现阶段大丰煤与伊犁煤正常耗用比为1:1.25;4.进行煤烘干可行性研究，以进一步降低燃煤利用率及使用成本。(三)利润分析：1.三季度利润实际完成276.49万元，超出120% ;2.西部矿业降成本、增效益初见成效;3. 矿石采购与石渣销售成为本季度利润较好重要因素，四季度随着石渣库存的售罄，此利好将不再维持，经营重点为石灰产品的市场拓展。(四)销售回款：三季度应收期初3334.25万元，期末3052.35万元 ，完成效果较好，清收货款仍为四季度重点工作。二、博雪新材料(一)生产组织：1.三季度计划目标产量34500吨，实际完成9277.65吨;2. 8月中旬进入停产状态，博雪新材料工作重心转变为客户多样化，市场多元化的市场拓展;3.进行新产品、新市场的开发，同时进行设备检修备产、投标准备工作。(二)成本控制：1. 产量大幅下降，单位成本严重超出预算，三季度预算吨成本28.41元/吨，实际单成55.94元/吨;2.进行及时限产，保证库存同时降低货物积压成本;3.进行合理减员及调岗，保障备产同时降低人工成本;(三)利润分析：1.三季度目标利润25.5万元，实际完成60.76万元;2.进行低价原料的分散进入、集中管理，调整前期亏本供货、赊账等措施;3.贸易类业务的开发，一定程度弥补自产产品市场不足带来的利润损失。(四)销售回款：清收货款取得一定成绩。欠账大户天铝公司清欠，期初671.5余万元，期末150万元。三、昊合贸易(一)利润分析：1.三季度计划销售钢材49000吨，实际完成51150吨;毛利润计划目标550万元，实际完成538万元，完成比例97.82%;2. 终端客户销售基本完成任务指标，市场客户业务出于风险控制考虑三季度进行主动缩减。(二)资金分析：1. 资产总额与负债总额比重处于正常范围，能够保证资金流正常运转，但出现经营性资金收入与资金债务不平衡现象;2. 执行更严格 信用政策，强化资金回收措施，加快资金流转速度，降低资金使用成本及风险。(三)市场分析：1. 建立交易工程客户信息，掌握市场低迷前提下的贸易主动;细化托盘供应链流程及违约应对措施，强化市场意识;2. 注重风险管控，对终端客户进行认真筛选，以现有优质客户为主要经营对象，并控制回款周期及单笔贸易额度。(四)团队组织建设：1. 提升业务能力，内部实行分工协作，月度计划目标考核，强化业务水平和服务意识;2. 规范制度、流程，落实周、月、季例会制度，加强部门内联系共享;联合法务部、财务部加强风险把控。四、房产板块八钢区域(一)美好吉业：1. 美好吉业作为昊合商业广场的运营管理公司，三季度销售收入74.59万元;完成目标7.5%，偏差严重;2. 公司组建完成，具有一定运营能力，但作为整体运营基础的招商工作推进缓慢，成效不明显，专柜区空厅面积近50%，地下一层整层空置(处于初步洽谈阶段);3. 地下一层的招商落实，不但是四季度的重点工作，商超的运营也将是2016年美好吉业运营的关键。(二)昊合城美物业：1. 昊合城美以昊合广场区物业费用收取为主要收入来源，三季度计划目标收入66.92万元，实际收入18.97万元，完成28.36%;计划目标管理费用123.5万元，实际发生79.05万元;实现利润负60.08万元;2. 昊合城美从组织构架到建章立制，组建完整经营队伍，但需进一步促进商场运营，增加收入、控制成本、降低亏损;(三)屯兴贸易：1. 三季度计划目标收入419.19万元，实际收入387.82万元，完成率92.52%;预算费用407.34 万元，实际发生363万元，节省44.33万元，总体运行良好;2. 报表制度、会议制度等制度逐步落实，规范建设及经营管理方面按公司要求全面改善，固化资料建立存在问题。(四)山水华景：1.三季度收入为零，预算管理费用73万元，实际发生48.47万元，节省33.6%，利润负88.98万元，与目标预算偏差严重;2. 落实周例会、月总结会等会议制度，各项管理工作有序开展，规范化建设方面略有成效。五、君瑞房产(一)工程建设：1. 工程进度延期，计划目标1#、2#、4#、6#、7#、9#、10#楼竣工，室外配套工程完工，实际目标楼层主体完工，抹灰完成，处于集中进行外墙保温阶段，室外绿化、景观等配套工程处于设计阶段;2. 工程建设期与房屋销售相对迟缓，销售收入远不能平衡建设费用的矛盾将持续存在。(二)组织建设：1.君瑞房产职能机构健全、制度规章完备、工作职责明确;2.能够快速反应集团公司政策、活动的推进，进行积极的调整、改进。(三)房产销售：1. 建筑总面积42167.37，住宅447套;商业38套，共计销售：115套(不含工程折抵16套);2. 销售难点集中在商业及综合楼住宅，虽在销售过程中进行了预留与调配，但在总体销售低迷的情况下，难点户型销售尤为困难;六、普天果蔬(一)市场运营：1.三季度目标收入107.57万元，实际收入129.42万元，超额完成20.33% ;计划目标管理费42.58万元，实际费用29.377万元，节省31.02% ;2.根据市公安局、政法委、消防部门联合督导组要求，成立联合检查小组，实行每周卫生、安全、消防等事项的联合检查，促进市场规范化管理，同时加强与相关管理部门的协调能力;3.进行减员增效，合理分工，降低管理成本同时调动工作积极性、主动性。(二)规范化建设：1. 加强市场运营的制度化管理，形成完整的市场管理流程及制度，责任到人，明确分工;2. 辅助市场管理，落实日调度、周安排的晨会制度及运营管控制度，但在公司管理资料固化方面存在问题，需进一步提高。l 公司季度评定一、西部矿业：生产任务未全面完成，制度进一步健全与规范，但在市场拓展、货款回收方面存在问题。综合评分80分;二、博雪新材料：清欠工作及利润指标完成，但生产如何持续及待解决。综合评分80分;三、昊合贸易：销售任务明确，团队建设稳步推进，但业务开展与市场拓展存在问题，且应收账款风险过大问题仍然存在。综合评分78分;四、房产板块八钢区域：规范化改善明显，成本控制在预算范围，但昊合广场招商问题突出，利润偏差严重。综合评分65分;五、君瑞房产：销售进度与施工进度脱节，工期拖延，利润实现效率低。综合评分55分;六、普天果蔬：超额完成计划利润目标，积极对市场进行开发拓展;规范化建设方面有一定进步。综合评分95分。l 会议决议一、各生产经营单位、部门以利润为主线认真做好2016年经营目标计划，要求有市场依据、可量化、按月度分解、有备案，另做好中长期(2016年-2018年)经营规划。二、西部矿业经营管理要与市场开发保持高度一致，继续转变经营思维，以市场为导向提高应对复杂情况的能力，在经济环境恶劣多变的情况下，进行积极调整，自主创新，尤其在市场拓展和货款清收上，必须改变思路找出途径。三、博雪新材料继续拓展奎屯周边市场，以实现利润为保障地进行客户及贸易形式多元化的探索，正常开展贸易类业务同时，注重资金账期风险把控，加快新产品、新市场开发。三、昊合公司严格控制终端业务，防止资金风险，其他业务开展也必须以风险控制为前提，保证资金流平稳、平衡;将清收货款作为四季度重点工作。五、房产板块八钢区域重点工作为昊合广场的招商及运营。以年度经营目标为导向，明确地下商超招商日程，力争2016年实现全面运营及盈利。六、君瑞房产加大销售力度，实现资金回笼，支持项目建设，保证住宅按期交付，避免合同风险。七、普天果蔬市场保证市场稳定运营的同时，开展市场基础设施改建调研，保障硬件设施到位，提高服务水平。九、集团公司各职能部室：财务部进行全面预算管理的稳步推进;运营部做好运营把控、严肃考核;人事行政部保障制度的完善并强化对各生产经营单位的培训工作，推进体系化管理;法务部除对外设法事宜外，全力做好法律援助及制度的合法把控工作。融科投资2016年工作思路一、指导思想1. 经营原则1.1 利润为主线企业是以盈利为目的的(以此体现社会功能)，不盈利就只能停(短时的权益性亏损，也是为了长期的盈利);1.2 现金流控制为手段(方法)资金量、资金使用的时间控制反映企业的管理能力和风险控制的能力;1.3 产品和贸易的数量、质量、安全为保障;1.4 配套的管理制度为基础。2. 利益分成+基本工资为激励分配原则2.1 按行业性质不同，但利润效果为考评的原则不变;2.2 基本工资体现公司实力、反应公正，但不以横向比较的指导原则平衡各公司的收入差别;2.3 利润为主线就是(反映)各公司的经营原则，以各单元的利润贡献大小体现各职业经理人工作业绩。3. 建立高效扁平化组织形式实施：在董事会领导下的总经理负责制;各经营团队(各子分公司)实施以经理责任制为责任主体的全面经营管理模式;以严谨的财务预算，核算审计真实的经营数据和成果;形成专业化、市场化、创新型团队和人才的运行机制。4. 把控原则4.1 各经营单位，积极主动的开展客户多元化，严格明确以收支平衡、保证盈利的思想开展经营;4.2 以贸易形成多样化的思路，开展以盈利为目的的经营和贸易;4.3长期、持久的开展对新产品、新市场、新利润增长领域的研究和开发。二、各子分公司经营思路和重点1. 昊合国贸：以非钢贸易为重点，拓展其它供应链物流业务;棉花及棉花初加工产品贸易。2. 双华钢铁：钢材供应链贸易及钢材抵账业务;钢材终端客户供应贸易、现款现货贸易;钢材抵账及延伸产品贸易，各冶金行业原料性产品供应贸易。3. 八钢区域：商业地产租赁性贸易及管理;房产开发及各项配套设施完善性业务，自营性业务开拓。4.普天果蔬：商业地产租赁性贸易及管理，自营性业务开拓。5.君瑞房产：房地产开发、房产销售。6. 博雪新材料：碳酸钙、氧化钙产品，以客户多元化的思路开发市场;以贸易的形式开展产品市场供应的渠道;以市场的需求开展新产品的开发。7. 西部矿业：氧化钙产品，以客户多元化的思路开发市场;各种碳酸钙半成品，以贸易的形式多样化的思路开发用户;开展终端客户、现款现货及易货贸易。8. 双华股份：运用互联网与电子软件技术，在整合超市与供货商等多种资源基础上，结合供应链管理业务，建立专业的超市网络订货技术平台，开展经营活动。三、近期、中期、