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文档简介

岗位说明书1岗位基本信息岗位名称资金专员所属部门财务部岗位描述日期2014-6-8直接上级财务经理直接下级2岗位职责描述主要职责概述 本岗位是财务经理的领导下，在国家相关政策和公司规章制度的指导下，负责公司资金管理、票据结算等工作。岗位具体职责描述1. 协助财务经理维持资金的合理调度与管理；2. 协助财务经理处理结算业务，理顺内部结算关系；3. 负责定期分析公司资金流入、流出及资金收支平衡情况，协助财务经理建立资金状况异常预警机制；4. 根据资金使用情况，进行各账户的资金调拨工作；5. 负责公司内部存、借款业务的计息计算及还款跟踪；6. 配合税务专员完成利息税前列支的相关工作；7. 负责公司资金事项的经办工作（接收、审批流程跟踪、反馈、存档等）；8. 负责对各银行的授信情况进行统计、分配及维护；9. 负责办理各种银行结算事项，并及时登记银行日记账；10. 负责银行回单整理；11. 每月底，配合会计人员与银行进行对账，若有差异，分析差异原因；12. 根据部门要求，办理开销户的审批及开立手续，并跟踪开户、销户时回执文件的归档，及时更新账户备查簿；13. 汇总、统计、反馈银行费用标准及收取情况；14. 负责银行票据的开立与办理；15. 负责办理银行取票手续；16. 负责银行票据的信息台账维护和信息录入；17. 负责办理银行票据的接收手续；18. 负责办理银行承兑汇票的背书、票据贴现的手续；19. 负责跟踪应收票据的到期时间；20. 实时跟踪银行融资价格的波动情况，并每周向财务经理通报本周参考利率。21. 参与建立公司内部控制体系；22. 按时完成领导交办的其他相关工作。3组织结构图4工作协作关系范 围协作岗位（或单位）配合工作、信息与沟通本部门财务经理协助工作开展、进行工作汇报主办会计、核算专员、税务专员结账沟通、对账、日常核算数据复核公司内部业务部门等银行票据开立、资金收支等事宜沟通公司外部银行单据递交、业务办理5岗位任职资格要求道德品质要求正直、诚实、廉洁奉公、具有团队精神专业胜任能力要求学历/教育水平大专以上学历专业或相关专业财务专业职业资格/证书会计从业资格证工作经验具备财会工作1
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