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合同谈判制度 欢迎来到http:/合同范文栏目，本文为大家带来合同谈判制度，希望能帮助到你。篇一:合同谈判制度某集团的合同谈判管理规定 合同谈判管理规定 1.主题：合同谈判的基本原则和合同谈判的具体要求。 2.适用：集团各部门及成员公司。 3.目的：规范合同谈判，提高合同谈判质量，预防合同谈判风险，降低合同谈判成本。 4.具体内容 4.1询价与比价： 询价是指采购人通过电话、邮件、网络等媒介方式询问、调查、收集相对方有关情况，必要时现场核实，挑选备选单位，完成收集资质证照等材料，查证、调研市场状况，并分析谈判对象的履约能力和信用状况的一种商业调查方式。 比价是指采购方召集二家以上的谈判对象，就合同的数量、质量、价款、交易条件、合同条款等内容通过现场当面进行比较，择优选择的一种谈判方式。 4.2谈判地点、谈判对象、谈判方式 4.2.1 谈判地点优先考虑在公司住所地办公接洽室或会议室。 4.2.2 交易额5千元以下的，由经办部门负责人指定2名经办人员进行谈判。 4.2.3交易额5千元以上、10万元以下的，经办部门应当收集调查不少于2家备选谈判对象的询价、质量、技术等资料，与二家以上的谈判对象分别或同时进行谈判。 4.2.4交易额在10万元以上、50万元以下的，一般以不少于3家谈判对象按比较选择的方式进行谈判，比价可以分别或同时进行，其中交易额在50万元以下、20万元以上的，进行比价的谈判对象不少于4家。 4.2.5交易额在50万元以上的，原则上通过招标或竞争性报价比选的方式进行谈判，其中交易额在50万以上、200万以下的，不少于5家谈判对象；200万元以上、500万元以下的，不少于5家谈判对象；500万元以上的，不少于7家谈判对象。 4.2.6 因交易特点不能满足以上规定的谈判对象数量的，应当以书面方式报其分管副总裁批准。 4.3谈判参与人员 4.3.1 公司严厉禁止单人进行合同谈判，谈判参与人员不得少于二人。 4.3.2交易额在5千元以上、3万元以下的，谈判人员须有行政管理职务主任级以上人员参与； 4.3.3交易额在3万元以上、5万元以下的，谈判人员须有行政管理职务副经理级以上人员参与； 4.3.4交易额在5万元以上、10万元以下的，谈判人员须有行政管理职务经理级以上人员参与； 4.3.5交易额在10万元以上、50万元以下的，谈判人员须有行政管理职务副总监级以上人员参与； 4.3.6交易额在50万元以上的，谈判人员须有行政管理职务总监级以上人员参与。 4.3.7因交易特点不能满足以上规定的，应当以书面方式向其分管副总裁汇报。 4.3.8 交易额在50万元以上、或复杂及涉外的合同的，经办部门应当考虑时间的及时性和有效性而提示财务部门、法律部门是否根据情况介入参与。 4.4 合同谈判小组 4.4.1 单次交易额50万元以上，应当成立谈判小组，谈判小组由专业、技术、财务、法律等人员组成，具体人选由合同经办部门分管副总裁征求合同流程的相关部门负责人意见后，报请总裁批准；不成立谈判小组的，由合同经办部门分管副总裁报请总裁批准。（附谈判小组审批表）。 4.4.2 谈判小组应在技术部门完成技术（或技术标书）审查复核并出具明确结论前提下，组织会议就合同谈判方式、方案、具体谈判人员分工、谈判要点、策略、方法等进行讨论。 4.4.3谈判小组讨论采取会议和非会议等方式进行决议，决议实行少数服从多数的原则。 4.4.4谈判小组可对参与谈判的具体人员和谈判方案做出决议。 4.3.5谈判小组通过集体做出的决议，须经半数以上表决通过。谈判人员对自己的意见承担责任，并应在谈判记录上签名，将记录在档案室立卷归档。 4.4.6总裁可根据实际情况决定合同谈判小组的成员。设立首席谈判代表的，应当报总裁同意。 4.4.7谈判小组集体一致通过的谈判结果报请总裁或总裁授权的代理人批准后，即可签订合同。若总裁授权的代理人否决谈判小组集体一致通过的谈判结果的，应当报经总裁听取全体谈判人员的汇报后才能作出决定。 4.4.8以合同谈判小组的办理签订合同事宜的，根据合同谈判情况表、谈判小组谈判情况报告、总裁或总裁授权的代理人批准意见，即可办结内部事宜，免填合同审批表及逐级签审程序。 4.5罚则 4.5.1合同谈判人员因失职、渎职的，视情节给予批评、警告处分，并处罚2000元以上。 4.5.2对违反本规定给公司造成损失的，追究相关人员的过错责任。 4.5.3对收受贿赂、出卖公司商业情报等损害公司权益的违法犯罪行为，除严厉追索其赔偿公司的损失外，尚须移送司法机关追究其刑事责任。 4.6奖励：合同谈判人员在执行本规定过程中对公司有突出贡献的，公司应当视具体情况予以表彰和并给予大体与贡献相当的物质性奖励。 4.7本规定所称的“以上”含本数，“以下”不含本数。 4.8本规定自下发之日起7日后执行，原规定废止。篇二:合同谈判制度商务谈判管理办法 商务谈判管理办法 为进一步加强商务谈判管理，规范商务谈判流程，有效控制和降低招标风险，根据昆钢集团招标管理的相关规定，结合实际情况，特制定本办法。商务谈判遵守政府采购法第三十八条，应当遵循商务谈判方式采购的程序。 一、商务谈判适用范围 本办法适用于由经办，以“公司”作为独立民事主体的各类合同、协议等，主要包括工程项目、租赁、经营贸易、物流服务、业务外包、咨询服务及其他相关园区后勤服务合同。 二、 商务谈判流程 （一）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。 （二）制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。 （三）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。 （四）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小 组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。 （五）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。供应商按收到商务谈判中选通知书规定的时间、地点与采购小组签订合同；与使用单位签订技术协议； 三、 商务谈判组织机构 （一）采购领导小组 1、负责商务谈判采购文件的审批； 2、负责确定或聘请参加会议人员； 3、参与商务谈判采购会议。 （二）采购监督小组 1、负责商务谈判采购过程的监督检查； 2、定期对商务谈判采购的实施情况进行总结评价。 （三）技术谈判小组 1、负责现场考察供应商，并写现场考察报告； 2、负责与供应商进行技术谈判； 3、负责按技术的适用程度提供供应商的排序。 4、技术谈判小组依据谈判结果，按技术方案满足用户需 求程度由高到低对供应商排序； 5、填写技术谈判记录（见附件一），技术谈判小组成 员签字。 （四）商务谈判小组 1、负责现场考察供应商，并写现场考察报告； 2、负责与供应商进行商务谈判； 3、负责按商务内容提供供应商的排序。 4、商务谈判小组依据商务谈判结果对供应商进行排序。 5、填写商务谈判记录（见附件二），商务谈判小组成员签字。 （五）采购小组 采购小组负责采购物品，并将供应商资质证明文件、允许商务谈判相关的会议纪要、现场考察报告、技术谈判记录、商务谈判记录、商务谈判中选通知书（附件三）、商务谈判结果通知书（附件四）收集。签订技术协议、买卖合同。 （六）综合管理部 1、负责安排商务谈判、评审会议的时间、地点； 2、负责会议过程中各种资料的收集、整理。 3、负责将商务谈判采购评审结果书面通知供应商。 4、商务谈判结束后，采购小组将供应商资质证明文件、商务谈判审批表、现场考察报告、技术谈判记录、商务谈判记录、商务谈判评审记录、商务谈判中选通知书（附件三）、商务谈判结果通知书（附件四）、技术协议、买卖合同等收集、整理后归档。 四、商务谈判方法 评审、确定中选供应商应以“实用、低成本”的最佳性价比原则。评审方法： （一）谈判小组成员必须发表自己的评审意见； （二）谈判小组成员评审意见一致时，所推荐的供应商即为中选供应商； （三）评审意见不一致时，进行无记名投票确定中选供应商。投票规则： 1、每位评委经过综合评价后，每个品种每个评委只能选择其中一名为理想的中选供应商； 2、评委多选或不选供应商则该选票无效； 3、得票超过半数的供应商则直接中选； 4、若所有供应商的得票均未超过半数，则按以下办法进行第二轮投票： （1）选取得票前两名的供应商作为候选人进行第二轮投票，确定中选供应商； （2）按得票数量只能确定一名第二轮候选人时，将第二名得等票的供应商按现场考察供应商综合排序，取第一名作为第二轮候选人，进行第二轮投票，确定中选供应商； （3） 若第一轮投票所有供应商的得票均未超过半数且得票相等时，将得等票的供应商按现场考察供应商综合排序，取前两名进行第二轮投票，确定中选供应商。 （四）、供应商中选后，又提出附加的、令采购人难以接受的合 同条款、技术协议等，将取消其中选决定，谈判小组对其余供应商重新评审。 四、本办法未涉及条款，按照中华人民共和国政府采购法及昆钢公司、物流集团相关管理规定执行。 五、本办法自下发之日实行。 附件一篇三:合同谈判制度2015办公用品管理制度第1篇：办公用品管理制度第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。2、采购人员采购办公用品时，务必把握货比三家、物美价廉的原则，确保所购用品质量。3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。第四条办公用品的验收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照办公用品消耗标准予以发放。2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。第六条本制度从二O一一年十月一日起执行。第2篇：办公用品管理规定第一章主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第二章办公用品的购买办公用品购买细则第一条原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。第二条办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。第三条采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门必须依据订购单，填写订购进度控制卡，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。第四条验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。第五条各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出购买办公用品申请表的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。第三章办公用品的分类、领用及报废处理第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。2、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。3、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报办公用品使用情况汇总表。3、各部门办公用品费用核定及有关规定：、办公用品领用必须认真履行手续，应填写办公用品领用单后领用和发放，严禁先借后领的行为。、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第八条报废处理对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第四章办公物品的保管第九条填写清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十条保管必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十一条盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第十二条印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。第十三条持有量调查必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。第五章对办公物品使用的监督与调查第十四条调查内容对公司各部门进行调查，调查内容包括：1、核对用品领用单据与用品清单。2、核对用品申请书与实际使用情况。3、核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条行政经理职责1、核对收支传票与用品实物清单。2、核对支付传票与送货单据。第十六条本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。2、范围：公司全体在职员工。3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。4、内容：4、1各部门于每月1日从行政部领用复印纸一包。4、2复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记及领用复印纸数量手续。4、3所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。4、4复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。4、5若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。4、6节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。（行政部可以领取再生纸）4、7严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。4、8各部门每月月底统计使用复印纸的数量。第3篇：办公用品管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立一盘棋思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻勤俭办企业的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：1、房屋及其他建筑物；2、机器设备；3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；4、运输工具；5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年；2、机器设备10年；3、电子设备、运输工具5年；4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。【合同谈判制度】二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计