智达教育计划书.doc

全球模拟公司联合体中国中心创业/商业计划书公司名称： 苏州智达教育咨询公司所属院校： 苏州市职业大学指导老师： 【主联系人】 蔡婷婷【电话号码】传真号码】【电子邮件】 1115110967QQ。Com【地 址】 苏州市职业大学宿舍22#235【邮政编码】 215104目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1 市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本115.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源 126.0 利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_苏州智达教育咨询_模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址苏州市吴中区致能大道06号主要经营范围教育咨询服务产品/服务概况中小学放心班，辅导学生做家庭作业，注意力训练，书法，美术，音乐辅导市场机会市场比较纷杂，前景相对较好。并与师范专业对口。1.2注册资金_万元人名币1.3商业模式（赢利模式） 客户: 前期，中小学生在校生，后期中小学学生和问题儿童 产品服务：1. 中小学生放学后和周末的作业（语文，数学，英语）辅导，2. 针对学生不同情况进行针对性的辅导，学生哪项弱就重点辅导哪项，附加考前辅导3. 在学习活动休息时我们会给学生辅导书法，美术，音乐。4. 针对学困生和多动倾向的学生进行注意力训练，感觉失调的学生进行感觉统合训练，学习障碍的学生进行思维训练5. 儿童的潜能开发（注重儿童心理发展和个性特征，发挥儿童潜力） 为客户带来的价值1. 在家长忙于工作时没时间辅导孩子学习时帮助家长辅导学生学习，避免家长在教育过程中出现学术型错误，教错孩子。2. 督促学生抓紧时间，提高学习效率3. 劳逸结合使学生轻松学习，并在快乐学习中学到书法，美术，音乐技能，提高学生的幸福感（使孩子爱学习，主动学习） 竞争壁垒： 复制性强，需要专业耐心的老师，竞争激烈1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.1市场定位与目标客户市场定位1 、服务定位：中小学生放心托班，教育培训 2 、竞争定位：教育机构过于多，但多而不精，可能出现价格战， 3 、 消费者定位：吴中区越溪镇和石湖华城附近的中小学生。目标客户前期，学校附近的中等收入家庭的中小学在校生（智力正常）：后期，拓宽到吴中区的智力低的或者问题儿童（多动倾向，自闭，有学习障碍的，感觉失调的，注意力不集中的儿童）2.2 市场预测（市场占有率）由于现在小学的教育导致许多家长需要寻求教育机构的帮助，学生面临的压力越来越大，导致放心班式的辅导机构需求量越来越大。而且现在的教育培训面临着核心竞争的压力，导致教育机构的培训范围越来越广。特殊儿童教育前景广大。2.3 竞争分析竞争者的优势：1.占据着生源 2.有众多的时间投入，（我们还是在校大学生更多时间是完成我们的学业） 3.聘用的教师都有一定经验 4.有较好的资源或是加盟著名的教育机构，或是有丰富的培训经验与完善的管理系统，抑或是在学校有认识的老师为其提供资料。竞争者的劣势：1.大而不精，量多质不优 2.教师配备不固定，缺乏必要的专业技能 3.有的管理层面出现漏洞4.大班化教学，不能注重孩子心理发展和个性特征；2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1 我们是师范教育专业的，我们有一定的教育基础。2 我们也去很多教育机构学习的经验。比如：晓知堂，清大学习吧等等。3 我们强大的幕后的专业老师，他们也非常乐意支持帮助我们。4 我们有共同的理念，“用心”让我们所学的知识运用到实处。5 我们团队的每个人都是上进心十分强，认真负责的。6我们是小班化教学培训6我们将多种兴趣班融合在一起，既可以让儿童在广泛的学习中发现兴趣，特长所在，也可以帮家长节省教育支出劣 势（Weaknesses）劣势：1 在投资方面没有充足的资金。 2 缺乏更为广泛的人脉。3 缺少创办机构的运作和管理经验。机 遇(Opportunities)周边地区的教育机构上未形成垄断，潜在的竞争对手不是教育专业的，而且对问题儿童这块涉及面很少。在这块领域我们应该有很多发展的机会。威 胁（Threats）1生源：周边主要有两个小学相对生源较少。2 机构之间形成价格战。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色产品一作业辅导特点：构建一个学习氛围，督促学生尽快做完作业，提高学习效率，改掉学生做事拖拉的习惯，学生做题目时可以及时反馈，知道学生在哪些地方薄弱，及时予以辅导和强化。例如：学生在做数学作业时遇到不会做的题目，可以随时问老师，教师及时讲解，教师在找一些类似的题目让学生巩固练习，直到学生理解为止。英语教学中，注意学生的口语联系，在做阅读时予以时间规定，限时完成。语文教学中，注意学生作文，词汇，普通话练习产品二注意力训练学生注意力不集中，是学习跟不上的重要原因。我们通过训练儿童的视动，听力，精细动作来拓宽儿童注意力的广度，增强注意力的稳定性，加强注意力的分配，注意力的转移。培养学生抗干扰能力，提高意志力。产品三感觉统合训练训练儿童的感觉，这主要是针对感觉失调的儿童的，听知觉、前庭平衡觉、本体感觉、触觉和视知觉，例如有的儿童触觉过于敏感或迟钝，就需要加以训练，。多动不安、容易跌倒、脾气急躁、好惹人、语言发展不佳、缺乏组织能力及推理能力、双侧协调不良、手脚不灵活、自信心不足。 就需要进行本体感训练：强化固有平衡、触觉、大小肌肉双侧协调，灵活身体运动能力、健全左右脑均衡发展。产品四 书法，美术，声乐辅导根据学生的个人喜好和家长的建议我们增加和培养学生的业余爱好，同时劳逸结合，实利教育的同时增强学生的个人修养。为家长和学生节约时间，节省教育支出。3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一产品二产品三产品四注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择从本企业性质与市场竞争的实际出发，本企业产品适合直接面向最终消费者。而且我们产品的你特点，决定不需要通过中间环节。该销售方式的原因3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体宣传单会展推广公关活动大学生自主创业利用的创业内容，无费用网络推广促销活动数据库营销共 计4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理招生部宣传部人事部技术部财务部秘书4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长蔡婷婷22力.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理 1、总经理应向公司董事会负责，全面组织实施董事会的有关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情况向董事会汇报。 2、负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。 3、根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够的资源。 4、计划和投资方案。 5、负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作。 6、根据市场变化，不断调整公司的经营方向，使公司持续健康发展。 7、负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。 8、负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。 9、负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置。 10、签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法性。 11、负责公司人力资源的开发、管理和提高。 12、负责公司安全工作。 13、负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。 14、负责公司组织结构的调整。 15、负责组织完成董事会下达的其它临时性、阶段性工作和任务。总经理助理1、起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议记录； 2、起草、存档整理总经理签发文件； 3、公司管理制度、规章制度，网页设计方案书、合同书，公司总体运行配合; 4、接听电话、妥当应答，并做好电话记录； 5、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行； 6、完成总经理或综合管理部经理交办的其他工作； 7、根据公司发展的要求制定人力资源战略； 8、设计并完善公司人力资源结构； 9、完成公司人力资源的日常招聘工作； 10、完善公司绩效考核制度。招生部1. 负责招生2. 对儿童进行智力测验，获得儿童基本信息并存档3. 向前来咨询的学生和家长进一步介绍我们公司的服务人事部1、负责公司人力资源规划。根据公司销售业绩要求或生产规模要求，规划销售人员或生产人员数量，并确定员工素质条件，包括员工受教育水平、品德素质、能力素质、工作经验等。 2、岗位说明书的制定及人事制度的制定和修改，包括 员工手册、 公司招聘制度、绩效考核制度、培训制度、员工考勤制度等。 3、负责公司员工招聘面试工作。按照公司人力资源年度规划，实施公司员工招聘。1）招聘准备：确定招聘人数，制定招聘文书，选择招聘方式；2）招聘实施：筛选简历确定面试人选；3）实施面试，确定试聘人选。 4、负责公司员工合同管理。 1）签订劳动合同；2）交纳劳动保险，加强与劳动保障部门的联系；3）劳动合同存档管理。 5、负责员工绩效考核。选择员工考核 方法 （ 分级法、 KPI关键指标考核法、360度 立体 考核法、 量表绩效考核法、强制分配法 ） ，对员工进行定期考核。 6、公司员工的离职、辞退、辞职等相关手续办理。技术部 1、全面负责技术部工作，直接对总经理负责。 2、 参与公司发展战略和计划的制定。 3、 参加公司会议，将工作落实到位。 4、 加强技术队伍建设和管理。 5、 制定技术目标和工作方案。 6、 组织网络开发工作的实施。 7、 加强部门合作，提供技术支持。 8、 加强计算机使用的管理。 9、 参与制订电脑、网络软、硬件及耗材的采购计划。 10、 负责网络安全管理。 11、 对公司机密负有保密责任。 12、 积极完成其它临时性工作。财务部1、全面负责财务部的日常管理工作； 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行； 3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划； 4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作； 6、负责资金、资产的管理工作； 7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； 8、管理与银行及其他机构的关系； 9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作； 10、完成上级交给的其他日常事务性工作。宣传部1. 鉴定主要客户组和关注群，确定最好的方法把宣传信息传递给他们。 2. 建立筹集资金的目标，发展对出资的收集和保护政策，对相应的资金支出也是一样。 3. 举办有趣和有效的新闻发布会，为媒体准备信息，开发并且保持公司因特网或者内部网网页。 4. 形成并维护公司的企业形象和同一性，包括标识和标记的使用。 5. 管理通讯预算。 6. 促进与顾客的关系、或者公司不同部分之间的关系（如经理和雇员之间的关系，或不同部门办公室之间的关系）。 7. 管理特别的项目，如发起比赛、介绍新产品的发布会或公司赞助其他的活动以赢得公众的注意，而非通过直接的媒体广告。 8. 为公司首席起草讲话稿，为他们安排接见和其他形式的接触。 9. 分配，监督并且评估公共关系人员的活动。 10. 评价广告、促销项目与公共关系所致力的活动的兼容性。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备00办公家具0.417%办公桌椅，饮水机电子设备2.78%电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具店铺厂房租房，此项空白合 计-备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元名称数量单价金额一二三四合计5.3销售与管理费用预测（月）类别科目金额销售费用宣传推广费用 管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计开办费工商注册、税务登记费市场调查费、差旅费、咨询费各种许可证审批费用支付连锁加盟费用其他费用例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计流动资金原材料/商品采购运动器材场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费其他费用合计启动资金总计5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东100 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款政府相关部门 %总计-100 %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本 营业税金及附加(按5.5%计算)变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入固定销售费用宣传推广费管理费用场地租金员工薪酬办公用品及耗材水、电、交通差旅费固定资产折旧其他管理费用 财务费用利息支出二、利润总额减：所得税费用（按25计算）三、净利润备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。政策风险指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险市场风险市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等技术风险指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。资金风险资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。管理风险企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。环境风险指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性其他