美的照明电器SCM总体设计方案V10.doc

美的照明电器制造有限公司供应链管理项目总体方案设计SCM项目组：2009年02月17日目 录1.总体概述31.1.1主要涉及业务流程清单32.普通采购订单管理业务流程32.1业务现状32.1.1订单生成32.2方案设计42.2.1采购订单业务流程42.3业务功能53.外租仓业务流程83.1业务流程图83.2业务功能84.仓管接收入库业务流程114.1业务现状114.1.1接收、交货114.2需求分析114.2.1优化接收、交货115.方案135.1业务流程设计135.1.1业务功能135.1.2采购预测业务流程155.2需求分析155.2.1需求二： VMI库存、供应商库存维护166.财务应付发票管理业务流程166.1业务现状166.2需求分析176.3方案设计186.3.1业务流程设计186.3.2业务功能说明207.财务对帐管理业务流程237.1业务现状237.2需求分析247.3方案设计257.3.1业务流程设计257.3.2业务功能设计268.基础数据管理业务流程278.1业务现状278.2需求分析271. 总体概述1.1.1 主要涉及业务流程清单整个业务调研主要包括以下的业务流程：l 采购预测业务流程l 送货计划业务流程l 采购订单业务流程l 订单例外业务流程l 外租仓业务流程l 仓库接收、检验、入库业务流程l VMI/供应商本部库存业务流程l 电子财务对帐业务流程l 电子应付发票业务流程2. 普通采购订单管理业务流程2.1 业务现状2.1.1 订单生成采购员先在SCM系统中导入MRP建议，直接在SCM系统中生成SCM采购订单，此SCM采购订单不写入ERP，采购经理可以通过SCM系统批准未完成的采购订单，也可以直接在ERP中批准采购订单；购单可通过MRP建议下达，也采购员在SCM平台上查询批准状态的采购订购单，并按SCM采购订购单的数量下达采购订单，采购经理审批采购订单2.2 方案设计2.2.1 采购订单业务流程流程说明编号步骤部门岗位描述1MRP建议照明电器/计划部计划员在ERP中通过DATA LOAD批量导入需求信息至MPS。然后运行MRP展开2供货比例设置照明电器/供应链管理部供应链管理直接在SCM系统上维护物料的供货比例3生成SCM采购订单照明电器/采购部采购员采购员通过MRP建议、请购单创建SCM采购订单，也可以手工创建SCM采购订单，SCM采购订单不写ERP，只保存在SCM系统；4订单修改照明电器/采购部采购员未批准的SCM采购订单可以修改订购数量及需求日期；5订单审批照明电器/采购部采购经理生成的SCM订单批准后写入ERP生成标准采购订单，状态为批准；并把采购订单号返回到SCM系统；6订单关闭照明电器/采购部采购员在SCM系统中可以批量关闭采购订单，可以关闭订单行或者整张订单都关闭，行关闭时更改ERP中订单的行、发运状态为关闭，订单的状态还是批准；整张订单关闭时更改ERP中订单、订单行、发运的状态为关闭；7订单例外信息维护照明电器/采购部采购员导出ERP中的订单例外信息，采购员可批量维护，订单例外信息写入ERP更改订单的需求日期或订单状态；8订单查询照明电器/供应商采购员、供应商、计划员已经生成的采购订单可以SCM系统中查询，查询的订单包括在SCM中批准的订单和在ERP中生成的订单；2.3 业务功能菜单功能设置功能菜单名称说明供货比例设置设置物料的供货比例；MRP需求创建SCM采购订单依照MRP计划创建SCM采购单；（采购来源为：系统）独立需求创建SCM采购订单手工创建辅料、杂项等的请购单；（采购来源为：手工）采购订单审批采购经理、采购部长审批生成正式采购订单；订单例外信息维护确认采购订单例外信息，建议提前、推迟的采购订单直接改变采购订单的需求日期，建议关闭的采购写入ERP关闭采购订单；采购订单关闭关闭订单写入ERP系统，可选择整张订单关闭或订单行关闭；SCM采购订单查询本部人员查询采购员已生成的SCM采购订单、（包括已审批的采购订单）；SCM采购删除日志查询查询被删除的SCM采购订单明细；采购订单查询本部人员查询已审批的采购订单，包括订单的供应商确认状态以及订单状态；采购订单查询（供）供应商查询已审批的采购订单；供货比例查询本部人员查询物料的供货比例；设定/实际供货比例查询查询设定比例、实际下单比例、实际交货比例的差异；采购订单变更日志查询本部人员查询采购订单的变更情况；u 供货比例设置1、 供应链管理部设置物料的供货比例；2、 供货比例可以批量维护、也可以按月度生成新供货比例；u MRP建议创建SCM采购订单1、 导入ERP中的MRP建议，可以分计划名称三十天MRP计划导入MRP建议信息，在前台可以默认一个MRP计划，导入的信息有：物料编码、物料描述、需求日期、MRP建议量、采购员属性；2、 无采购员的物料系统给出提示，必须先定义好物料采购员属性才允许下达；3、 物料编码、物料描述与ERP中的物料编码、物料描述一致，采购建议量取ERP中MRP建议量，需求日期取MRP中的需求日期，已下单量已经生成的请购单的数量（不包括手工生成的采购订单量），建议余量采购建议量已下单量；4、 0成本的物料显示为蓝色，未定义供货比例的物料显示为红色，都不允许生成采购订单；5、 在下达采购订单分配采购建议量时，执行比例的计算要包括（已接收入库数量、打开状态的未完成采购订单量）按月度累计；6、 下达分配采购建议量时，系统可以参考供应商的外租仓库存；7、 系统每天定时删除未生成采购订单的来源为“系统”的采购信息，第二天重新跑出需求；u 独立需求创建SCM采购订单1、 按物料类型限制物料计划员可以手工下单的物料；2、 下单时先录入物料，系统自动依照物料供货比例信息查找供应商，当同一个物料有多家供应商时，可以选择供应商；3、 没有维护供货比例以及没有定义冻结成本（或冻结成本为0）的物料都不允许下单；4、 物料计划员下单时可以订单行备注中录入备注信息，订单查询时可以看到备注信息；5、 手工生成的采购订单在第二天运行MRP计算时不自动删除u 采购订单审批1、 查询出未批准的SCM采购订单；2、 设置采购订单审批人与采购员对应关系，审批人可以查询出所有维护了对应关系的采购员创建的SCM采购订单；3、 可以批量全选，然后批准；u 订单关闭1、 按订单号、需求日期、下单日期、采购员、创建者等条件查询出ERP中未关闭的采购订单；2、 在订单明细中选择订单行，可关闭选中的订单行；3、 选择订单头，则关闭整张订单；4、 订单关闭需要批准才能生效；5、 已接收、未交货的采购订单不允许关闭；u 订单例外信息维护1、 SCM系统的提供例外信息包括：提前、推迟、关闭；2、 提前、推迟的例外信息写入ERP按建议的需求日期更改原订单的需求日期；3、 关闭的例外信息写入ERP关闭订单对应的行、发运行状态；4、 例外信息建议类型为关闭的采购订单处理需要审批才能生效；u SCM采购订单查询：可以查询到各个状态的SCM采购订单；u SCM采购删除日志查询：查询被删除的SCM采购订单信息（包括被删除SCM采购信息以及订单删除人、删除时间）；u 采购订单查询：查询所有已审批的采购订单；u 自动来源规则查询：查询物料的供货比例（来源规则）；u 设定/实际供货比例查询：查询物料设定供货比例与实际下比例、实际收货比例的对比报表；u 采购订单查询（供）1、 采购订单查询时系统自动记录查看时间，已经查看过的采购订单系统默认供应商已经确认；2、 允许供应商在采购订单行中录入反馈意见，保存后系统发邮件提示采购员；3. 外租仓业务流程3.1 业务流程图业务流程说明：3.2 业务功能u 业务流程说明：编号步骤部门岗位描述1外租仓设置照明电器/仓库仓管员1) 定义并在系统中设置外租仓；2) 包括设置仓库代码、仓库名称；2外租仓送货单照明电器/供应商供应商/账务员1) 供应商依照主体方下达的备货期外采购订单生成外租仓送货单；2) 供应商不能生成系统中没有供货比例的物料的外租仓送货单；3) 外租仓送货单不受采购订单订购数量限制；3外租仓入库照明电器/仓库账务员4) 供应商送货至外租仓检验；1) 账务员核对检验合格的物料；2) 在SCM系统中录入外租仓入库外租仓送货单；3) 外租仓物料入库不产生应计负债；4外租仓出库照明电器/仓库账务员1) 仓库管理员提交外租仓物料出库证明；2) 账务员根据出库证明做外租仓物料出库；3) 出具外租仓物料出库单；4) 外租仓物料出库信息写入ERP，并产生应计负债信息；u 关键数据获取方式1、 生成外租仓送货单：供应商生成外租仓送货单不受采购订单限制，可以依据采购订单的订购物料以或采购员发放的月度（阶段）采购计划（纸面）生成外租仓送货单；2、 外租仓入库：导入SCM外租仓送货单；3、 外租仓出库：依照手工外租仓物料出库凭证，录入物料入库所用送货单进行出库，出库同时写入ERP做接收、交货；u 菜单功能设置：功能菜单名称说明外租仓送货单供应商依照采购订单打外租仓送货单，外租仓送货单送货数量不受采购订单数量以及需求日期限制；外租仓入库账务员依据供应商送货单以及检验合格数量在系统中做外租仓入库；外租仓出库账务员依据仓库管理员出具的外租仓出库凭证在系统中做外租仓物料的出库处理，出库后手工开外租仓出库单；外租仓流水账查询某个时间段内某个或所有供应商的外租仓流水帐；供应商只能查询自己的外租仓流水账；外租仓库龄查询查询供应商寄存在外租仓的物料库龄；供应商只能查询直接的物料数据；外租仓送货单查询可以按照送货单号、接收单号、物料编码、供应商、送货单产生日期、送货单接收日期、接收状态等条件查询外租仓送货单；供应商只能查询自己的外租仓送货单；外租仓库存查询查询截止到当前时间的供应商外租仓寄存物料的总入库、出库数量以及仓库现存数量；外租仓明细帐查询查询供应商寄存外租仓的物料出库、入库明细账；供应商只能查询自己的数据；u 生成外租仓送货单的控制点：1、 供应商不能生成没有供货比例的物料的外租仓送货单；2、 设定外租仓库存最大量，本次打单的数量+已有外租仓库存数量不能大于设定的最大量；u 外租仓出库的控制点3、 没有采购订单或订单不足不允许出库；4、 外租仓物料出库数量必须不大于供应商外租仓物料现有库存；5、 外租仓物料出库要关联送货单（外租仓送货单）；4. 仓管接收入库业务流程4.1 业务现状4.1.1 接收、交货1、 在SCM系统中按送货单做接收，接收写入ERP生成接收单号2、 VMI库存、供应商本部库存管理3、 VMI库存、供应商本部库存供应商可以手工维护、调整4、 仓库接收时优先减少VMI库存，如VMI库存不够时，再减少供应商的本部库存5、 送货单生成时，如果VMI库存或者供应商本部库存不够时，系统限制不允许生成送货单，优先考虑VMI库存4.2 需求分析4.2.1 优化接收、交货u 流程图：u 需求说明：1、 仓库到供应商的送货单在SCM系统中先做代收，同时更改送货单的状态为代收2、 仓库可以通过扫条码、录入送货单号、送货单生成日期、供应商等条件查询送货单3、 代收不写入ERP，代收子库默认显示为物料的接收子库或供应子库，可以通过系统中的参数做设置4、 可以在SCM系统查询代收的库存5、 已经做代收的送货单不允许删除6、 仓库接收结果在SCM系统上做事务，接收时自动带出代收时的子库，仓管员也可以手工更改7、 接收写入ERP并返回接收单号8、 接收到库存系统会自动写接收、交货二个事务，并增加物料的现有量，减少物料的代收库存；用接收单在ERP中查询接收事务处理时，只能看到接收、交货二个事务，看不到检验的事务9、 对于已经生成的送货单超过3天没有做接收，系统会自动删除，第2天从新跑需求5. 方案5.1 业务流程设计u 业务流程u 流程说明编号步骤部门岗位描述1代收照明电器/仓库仓管员仓管员收到供应商的送货单后，先在SCM系统中做代收，然后让检验部门检验2接收、入库照明电器/仓库仓管员收到已经生成的送货单，则在SCM系统中做接收、交货；在系统上只以做一步，系统自动写接收、交货二个事务，不合格，则在SCM系统中做代收取消5.1.1 业务功能u 接收入库1、 通过扫送货单上的条码，可快速进入到接收入库的页面，接收的数量不能大于代收数量2、 接收入库的类型默认为“接收到库存”，也可以选择接收3、 接收类型为“接收到库存”时，系统会默认显示出物料对应的接收子库，可以手工选择子库4、 接收类型为“接收到库存”时，系统会自动写接收、交货二个事务处理，不写显示检验这个事务，在查询时则查询不到检验事务处理5、 如一定要在ERP中写检验事务时，则接收的类型选择为接收，那么一定要在ERP中做了检验之后，才能再SCM（ERP）中做交货6、 接收类型为接收时，可以默认显示出物料的接收子库，但不允许手工更改7、 只做接收则增加物料的接收中库存；接收到库存时，增加物料的现在库存u 供应商VMI库存维护1、 供应商库存的入库与更改由供应商手工维护2、 也可以通过EXCEL表导入，导入已存在的物料只更新库存数量，导入新物料时，系统增加该物料的VMI库存3、 VMI的库存在送货单接收时不会自动扣减4、 VMI的可用库存VMI库存送货在途量（已生成送货单的数量）u 供应商本部库存1、 供应商库存的入库与更改由供应商手工维护2、 也可以通过EXCEL表导入，导入已存在的物料只更新库存数量，导入新物料时，系统增加该物料的VMI库存u 送货单查询1、 送货单查询的页面可以查询送货单的接收状态，包括：制单、代收、代收取消、接收2、 已经代收的显示出代收的数量3、 已经接收则显示接收数量，接收单号4、 未接收的送货单允许手工删除5、 未代收、代收取消状态的送货单可以在第二天运算缺料时自动删除u 库存查询1、 可以按物料、子库、采购员、仓管员（如有维护仓管员）查询物料的现有量、接收中库存u 库存状态可视化1、 可以按物料、供应商、子库查询物料的现有量、接收中库存、VMI库存、送货在途量、VMI可用库存（VMI库存在途量）、供应商本部库存5.1.2 采购预测业务流程业务流程说明：1、 数量来源包括：ERP的长周期的MRP物料需求、采购订单；2、 根据长周期的物料需求MRP，结合供货比例，把MRP需求进行拆分到供应商，然后结合各供应商未完成的采购订单的数量，进行合并，得到长周期的采购预测；3、 采购预测由各物料负责的采购员进行维护和发放，发放后各供应商可以在系统中查看到各自的采购预测信息；4、 对于没有设定供货比例的物料，单独罗列无对应供方需求的采购预测信息；5、 每次发布的采购预测，按照发布的时间进行版本的保留；5.2 需求分析u 业务流程图：1、 只要是同一个供应商的物料就可以下在同一张SCM采购订单上2、 下单时需要手工维护物料编码、订购数量；需求日期系统默认显示为当天3、 维护物料时，不能同时把普通采购物料与委外物料维护在同一张SCM采购订单中4、 如物料没有定义供货比例或价格时不允许生成SCM采购订单5、 订单关闭时可按订单号、创建者、供应商、订单下达日期、订单需求日期标识等条件查询6、 查询出订单后可选择关闭订单行，在订单明细中选择要关闭的订单行，然后选择行关闭功能7、 可以整张订单关闭，只要选中要关闭的订单，然后选择订单头关闭功能u 送货单需求1、 根据送货通知的信息，结合未结采购订单量，系统自动分配到对应的采购订单；2、 订单未结量不足的时候，系统要控制不允许生成送货单；3、 生成的送货要带上单据号的条码信息，在打印出来的送货单上也要看到条码信息，可以通过针式打印机打印出来；5.2.1 需求二： VMI库存、供应商库存维护u 需求说明：1、 供应商在SCM系统中可以手工维护、调整VMI的可用库存2、 新增VMI或供应商库存时，只要录入物料编码及库存数量然后保存即可3、 修改VMI或供应商库存时，先查询出该物料，然后直接修改可用库存保存即可4、 VMI、供应商本部库存也可以通过EXCEL表导入，如已有的物料则只更改可用库存数量，如没有的物料则直接增加5、 在生成送货单时，系统提示VMI+本部库存不足时，要手工维护VMI和本部库存，系统不会自动增加库存6. 财务应付发票管理业务流程6.1 业务现状1)当前业务流程：核对应计负债（接收、退货明细） 开票提交发票请求 开税控机发票 录入税控机发票 确认税控机发票 应付审核写入ERP2)经常出现负数金额3)当前SCM系统支持贷项通知4)当前SCM系统目前有外币业务写入ERP6.2 需求分析业务流程：超过二个月没对帐对帐流程（SCM）超过当月25号下月匹配SCM发票匹配SCM发票拆分录入税控机发票号税额是否一致(供)确认为正式发票并提交不含税额是否一致(本)调整审核(供)调整应计负债（ERP）扣款明细（SCM）开始打印发票明细YNYNYNYN写入ERP业务说明：需求分析1、核对应计负债时，要显示明细的接收、退货等信息以及多种汇总明细，以方便用户查看详细信息2、设置供应商自动匹配收据时的限制条件：a)供应商自动匹配收据时，系统自动检查供应商最近的对账记录，若供应商的对账时间在2个月之前的，不允许供应商对收据进行匹配操作，并提示信息“超过两个月未进行对账，请及时对账！”。b)供应商自动匹配开票设定统一的截止日期，为每月25日，即每月供应商自动开票匹配只能在此日期之前完成，每月26日以后不允许再匹配开具当月的发票。c) 供应商作收据匹配时，对于收据清单中存在退货的单据、扣款在SCM系统中设定为默认匹配项，并要求退货和扣款必须匹配。对于退货和扣款金额超出入库金额的情况，当月不做发票匹配，待下次送货入库金额大于退货和扣款金额时再合并开票匹配。d) 需匹配的收据清单都已有报价单，且发票匹配时取最近时间更改的合同价，如果合同价是在发票已经匹配后才更改的，则系统不能再更新为匹配后更改的合同价。 3、已经维护合同价格并超过二个月没有匹配的接收下在匹配时自动按一定比例扣款4、在系统中按交货的净值匹配5、必须要维护了合同价才能匹配6、如果金额差异，则以发票差的形式写入erp7、写入扣款信息以发票差的形式写入erp6.3 方案设计6.3.1 业务流程设计u 业务功能：u 功能说明：编号步骤部门岗位描述1不受条件限制的供应商照明电器财务部/应付会计手工维护一些特别的供应商，可以不受开票日期、开票数据的范围等条件的限制；另外还可以设置供应商的SCM发票是否需要确认2扣款明细照明电器财务部/应付会计财务部将同意的让步接收扣款明细、罚款扣款明细、其他扣款明细手工维护在SCM系统中3SCM发票匹配供应商供应商如果供应商超过2个月未对帐，不能在SCM系统匹配收据，对帐后供应商匹配交货事务、退货事务和扣款明细，并且退货事务和扣款明细必须匹配；系统默认生成的SCM发票为确认状态；但供应商被设置为需要确认，则生成的SCM发票号必须先提交给美的确认；4SCM发票确认照明电器财务部财务人员确认供应商匹配的SCM发票，确认则SCM发票变为确认状态；如拒绝则返回给供应商，让供应商重新匹配；5SCM发票拆分供应商供应商必须是确认状态的SCM发票才可以进行发票拆分，拆分后SCM发票变为“税控机”状态的SCM发票；系统会自动按月份、发票最高限额生成多张SCM发票6税控机发票录入供应商供应商供应商按“税控机”状态的SCM发票开出税控机发票，并把税控机发票号录入到SCM发票上，如果税控机发票的税额与SCM发票的税额不一致时，则要求把税控机上的税额录入到SCM发票上。7税控机发票审核照明电器应付会计发票审核前财务人员可以手工调整发票金额；审核发票成功写入ERP，更改SCM发票状态为“导入ERP成功”；如不成功，则显示“导入ERP异常”；8接收、退货明细查询照明电器/供应商微波电器/供应商查询ERP系统中所有的接收、退货明细数据；可以分为已开票、未开票二种状态，也可以按是否开票的条件查询6.3.2 业务功能说明u 不受条件限制的供应商1、 设置的条件有：超过25号可以开票、可匹配本月的交货退货明细、供应商的SCM发票需要确认，设置时在相对应的条件中打勾；2、 系统默认所有的供应商都是受条件限制的，只有在此菜单中维护的供应商可不受相应的条件限制；3、 维护时，手工选择供应商与不受限制的条件，然后保存即可；4、 可以查询已经维护好的数据，也可以更改；u 扣款明细维护1、 扣款实际业务类型，SCM系统设置“让步接收折让”、“供应商罚款”、“票据贴现利息”、“物料筛选工时费”、“补以前价差”、“其他”等扣款类型。财务人员在SCM系统中选择扣款类型，录入每月的扣款明细。扣款明细金额在供应商匹配前可以修改，对于错误输入的扣款明细记录作废，再重新输入；2、 可以按时间段、扣款类型、匹配标记等条件查询已经维护的扣款式；3、 已经匹配生成SCM发票的扣款显示为已开票状态；u SCM发票匹配1、 按供应商地点层维护的“可支付”属性判断供应商是否可开票，“可支付”属性选中，表示允许开票；2、 系统查询出所有可以开票的交货、退货事务，在匹配的页面显示接收单日期（接收单创建日期）与事务处理日期、送货单号、接收单号、报价单号、不含税价、数量、不含税金额；3、 系统按接收单的日期取合同价格，如同一时间存在多个合同价，取最新维护的合同价匹配，没有合同价的不允许匹配；4、 超过二个月未对帐的供应商不允许开票；5、 已经维护合同价超过二个月没有开票的接收单可自动扣款，按每行事务扣款；6、 超过每月25号之后不允许匹配（特定供应商除外）；7、 供应商只能匹配前一月份之前的交货、退货事务，匹配时按交货的净值匹配（特定供应商除外）；8、 匹配时，系统默认为匹配所有可匹配的数据，供应商也可以手工选择删除不匹配的数据，扣款与退货不能删除要求一定要匹配；9、 系统默认税率为17点税，也可以手工选择税率；10、 匹配之后更改合同价，则已经生成SCM发票上的合同价不会跟着更改；11、 匹配保存后系统默认SCM发票的状态为“确认”状态，但如果供应商设置为需要确认，则生成的SCM发票为“未提交”状态，需要提交给美的财务确认，提交后SCM发票的状态显示为“已提交”；12、 “未提交”状态的SCM发票可以删除重新匹配，但不能修改；u SCM发票确认1、 在SCM发票确认页面只能查看到“已提交”状态的SCM发票，确认时只能查看不能更改；2、 确认后，SCM发票的状态变为“确认”状态；3、 拒绝后，SCM发票的状态变为“未提交”，并返回给供应商；4、 双击可查看SCM发票匹配的明细；u SCM发票拆分1、 只有“确认”状态的SCM发票才可以拆分，拆分后SCM发票的状态变为“开税票”；2、 拆分时系统自动按月份、供应商的最高发票限额生成多张的SCM发票；3、 拆分时系统自动优先分配扣款，扣款不分月份，如SCM发票中只有扣款，则不显示发票月份；4、 已经是“开税票”状态的SCM发票不允许供应商删除、作废；5、 双击可以查看SCM发票的明细u 税控机发票录入1、 “开税票”状态的SCM发票才允许录税控机发票号；2、 如果SCM发票上的税额与税控机发票上的税额不一致，供应商要把税控机发票上的税额录到SCM发票的税额上；3、 核对、维护税额后，要确认SCM发票为“正式发票”，“正式发票”的税额不能再更改；4、 已经是“正式发票”的SCM发票不允许供应商删除、作废；5、 双击可以查看SCM发票的明细u 税控机发票审核1、 可以查询所有“正式发票”状态的SCM发票；2、 双击查询SCM发票匹配明细，并允许调整发票金额的差异，新增明细行，录入调整金额，正金额与负金额都允许；然后保存；3、 审核后发票写入ERP，其中扣款及调整的明细行以发票价差的形式写入ERP；u 报表查询SCM发票查询：可以查询到各个状态的SCM发票，双击可以看到发票匹配的明细，也可以打印匹配明细；退货接收单查询：查询所有的退货接收单，可以分“全部”、“未匹配”、“已匹配”的标识查询接收、退货明细查询：查询所有的接收、退货事务，可以分“全部”、“未匹配”、“已匹配”、“已报价”、“未报价”等标识查询；并显示物料的报价单号、单价，发没有报价单则显示为空；按接收单的创建日期取合同价；未定义价格物料查询：可按采购员、时间段、供应商等条件查询没有合同价的物料，其中时间段必须要录入；发票价格补差查询：查询发票上的价格与物料合同价格不一致的数据应付帐款查询：7. 财务对帐管理业务流程7.1 业务现状供应商维护对帐信息对帐（美的财务）供应商确认对帐信息打印出对帐联络函7.2 需求分析业务流程:EXCEL表导入对帐单（SCM）新建对帐单（SCM）提交对帐单（SCM）接收对帐单（SCM）对帐（SCM）打印对帐单（SCM）余额是否一致确认对帐（SCM）拒绝（SCM）调整建议修改对帐单（SCM）确认对帐单（SCM）导入同期ERP发票和付款是否u 需求分析：1、 系统要有安全保证，各供应商只能看到自己对帐的信息。2、 对帐由供应商先输入自己应付帐款余额、发票信息、付款信息，然后通过网络传给主体方的财务人员核对，主体方财务在SCM核对后，生成对帐单，并通过SCM系统发给供应商确认。3、 供应商确认对帐单有异议的时候，可通过SCM系统进行电子交流，或直接打电话和主体方财务人员进行确认交流，如调整后的余额一致，则确认对帐单，如调整后的余额不一致，则需要返回对帐单给供应商。4、 对帐单确认后，供应商下次对帐时，开始月份、期初余额系统默认带出，且不允许更改；5、 供应商确认后，可打印出对帐单，并在对帐单上显示供应商编码、供应商名称 7.3 方案设