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精品文档金蝶帐套凭证模板导入一、 导出上月类似凭证模板1、先找出上月类似凭证的凭证号2、在桌面建立一个空白09-2003版电子表格。3、进帐套，在总账-凭证处理-标准凭证引出，点下一步，即第二步，点选择，在指定输出凭证库界面先将最下方文件类型选择成电子表格形式，再找到桌面建立的新电子表格，点保存，出现文件已经存在是否覆盖？选择确定，点下一步，即第三步，在引出凭证范围选择引出凭证的月份，在凭证号处输入凭证号（完整凭证号，比如1号是0001），下一步，在第四步点“检查凭证错误”。凭证检查无误，导出，覆盖桌面的新建电子表格。二、更新模板1、将新导出的上月模板内数据改正成即将录入的新数据。a，保证帐套号要和录入的帐套号一致。B，记账日期、业务日期改成本月最后一天。会计期间改成本月。凭证号不用改。C，摘要按上个月的格式在其他电子表格内整理好粘贴进去。方法：其中如果快速在原摘要上加上其他字符或者字母数字等可以用公式“=单元格&单元格&单元格”，可以将不同单元格的东西加到一个单元格内。（&此符号出自上档键+7）【如果原始模板是一行借方一行贷方，则可以用*给的“测试程序”（内含编程）的电子表格处理。表内：1、double行，是把每一行数据复制出一样的行，两行挨着。2、插入空行，是把一列数据每一行下面插入一行空行。3、生成交叉行，是把两列并排的数据右边的列整体下错一行。4、隔行清空，是把一列数据每隔一行清空。5、导入客户名称及编码修正，是把客户名称和系统内的客户辅助匹配，整理出系统内标准的客户名称和客户编码。以上用法：用ALT+F8将宏调用出来，选择*模板中相应的项目做。】D：科目编码按上月入账的相应科目将本月类似费用科目编好，也用*的模板按对应行做出，原币金额，借方金额，贷方金额按以上做法改成本月金额，制单人改正成本人，过账人、审核人清除。E、辅助账摘要等于摘要，核算项目是客户还是部门要按科目对应着来做。F、编码1、名称1，要根据摘要内的客户名称去系统找对应的客户编码和名称，此模板的客户名称和编码一定要系统完全一致。编码2、名称2同理。G、辅助账业务日期等于记账日期2、保存以上改正后的模板。三、导入模板1、导入模板a、在在总账-凭证处理-标准凭证引入，双击，点下一步，选择桌面上已经保存好的模板。文件类型一定要改成电子表格。选中文件，点打开。下一步，即第三步，再点下一步，即到了第四步，再点下一步，在第五步上点检查凭证错误。凭证检查无误后点下一步，然后点完成。即生成暂存凭证。再去凭证查询模块检查一下没有错误后提交该凭证。*整理数据模板 欢
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