2017年底盘点通知及计划.doc

通知年底将至，现公司定于12月25-28日四天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于22日下午5：15。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点：1) 盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前二天进行。2) 厂商送货截止于22日下午5:00，22日下午5：15，厂内各类原物料、成品停止出入库动作。3) 仓库于25日上午10点前做完所有出入库帐，电子档发送到财务部。4）公司固定资产定于12/25-27初盘，12/28复盘. 财务部 2017-12-152017年年终盘点一、盘点时间： (一)原物料、成品、在制品:初盘日期：12/25-12/27 上午8:00-17:15 ，复盘日期：12/28 上午8:00-17:15 (二)固定资产、低值易耗品盘点日期：初盘日期：12/25-12/27 上午8:00-17:15， 复盘日期：12/28 上午8:00-17:15 二、盘点项目：原物料、成品、在制品、固定资产、低值易耗品三、盘点计划表: 日期工 作 项 目相关单位/人员12/22各类收料截止日采购、仓库(通知厂商停止收料截止日)采购12/22下午5:15原物料截止配料，领料；成品截止出入库仓库、生产管理、售后12/25上午10点之前仓库所有计算机完成作业，同时将存货电子档案交至财务部。仓库12/25各车间的在制品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、材质、数量。以便于盘点人员清查数量，核对报表。各车间生管12/25品管应提前做好不良品的数量统计与标示（不良品应单独摆放），便于盘点在制品时区分。品管12/25-2712/25-27原物料、成品、在制品初盘，并针对盘点差异进行核查、确认固定资产及低值易耗品初盘，并针对盘点差异进行核查、确认排定人员12/28原物料、成品、在制品复盘，并针对盘点差异进行核查、确认固定资产及低值易耗品复盘，并针对盘点差异进行核查、确认排定人员12/28针对帐面数、初盘及复盘差异再确认、查找原因仓库、车间、各部门12/28填写库存盘点调整表（原因一栏相关部门需说明），产生盘盈亏资料仓库 生管 财务12/28下午5点之前调整好库存数财务、仓库12/28针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对财务、行政四.人员分配表现场总指挥: 陆洁区域范围盘点财产类别初盘人员复盘人员机加仓库机加类物料及工程测试物料等小组负责人：雷建军组员：郭刚玉、王金晓小组负责人：陆洁组员：谢春林电气仓库电气类、气动类、标准外购件、辅料等小组负责人：岳盼组员：农定怡、陆日祥、龚晓慧小组负责人：姜永涛组员：谭敏生产车间产成品、在制品、固定资产、低值易耗品、工具等小组负责人：姜永涛组员：生产车间相关人员小组负责人：杨玉青组员：刘熠娟、李强工艺车间产成品、固定资产、低值易耗品、工具等小组负责人：李强组员：工艺车间相关人员小组负责人：孙伟组员：和红香行政部盘点本部门、总经办固定资产、低值易耗品等小组负责人：常立立组员：陈贞小组负责人：陈贵郁组员：覃兰兰模具部盘点本部门固定资产、模具、低值易耗品等小组负责人：梁丛组员：模具部相关人员小组负责人：常立立组员：邓游萍人事、采购、研发、财务、项目部、业务部盘点本部门固定资产、模具、低值易耗品等小组负责人：各部门负责人组员：各部门成员小组负责人：常立立组员：邓游萍湖南蓝思售后盘点物料及公司财产清点小组负责人：陈康斌组员：湖南售后人员广西售后盘点物料及公司财产清点小组负责人：陈永标组员：广西售后人员五:固定资产盘点说明（一） 盘点要求：盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整，错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署修改人姓名。1、盘点范围：各区域负责人员依财会部提供的财产清册进行初次全盘。2、盘点事项 :(a) 财产是否有粘贴财产标签 (b) 财产标签上的财产名称是否与清册相符 (c) 使用部门是否与财产清册列示相同 (d) 填写型号规格 (e) 计量单位与财产清册列示是否正确 (f) 清点财产实物数量是否与财产清册相符核对上列项目,若上述任何项目有错误或缺少的,应在此财产的备注栏填写错误或缺少的项目。3、相符记号标示：盘点中，清单与实物相符的财产，在盘点标记打。4、财产老旧备注：盘点时根据财产外观及实际使用情况，针对巳毁损、老旧、报废、或闲置的财产，应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要说明的在备注栏加以说明；5、 盘点所遇情况处理1）盘点时无实物：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)(a) 外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，若是则在清册“财产现状”栏注明外修。(b) 部门移转：盘点中，清单上有此财产，但实物已移转到别部门使用，这种情况应在“财产现状”栏内填列“转移”字样，现转移至哪个部门（或班组）使用应在备注中说明，这样便于调整财产的保管义务。(c) 遗失（盘亏）：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转，还要认真查找原因,查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列“遗失”字样，遗失原因写在备注栏内。2）盘点时清册无资料：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上)(a) 部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应认真查找原因，如果是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用状况栏内填列“移入”字样，由哪个部门（班组）移入的该财产在备注中说明。(b) 盘盈：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，如果查找的结果，确实是多出财产，这时应在清单空格处进行添加记入（根据实际财产情况在财产清单上把知道的内容，填列在相应位置），并在“盘亏、盘盈”栏内填列“盘盈”字样，需要说明的内容在备注栏中加以说明。6、各班组各部门初盘完成后，初盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将初盘资料财产清单交给财务部。7、初盘负责人应协助复盘者提出初盘资料不正确处，执行双方核实，确为初盘错误，应在初盘时所做记录的上方填写正确结果，并在修改处签署姓名（二）复盘者确认初盘资料：(a) 先检阅初盘资料，修改错误处画列入复盘样本内（复盘必盘范围内），并确认在原错误处上，初盘人是否在修改处填写修改人姓名，若无则需先通知初盘人补写。(b)将异常笔数列为复盘样本先行确认是否如初盘者填列的原因相符。（三）查核方式及查核样本笔数：(a) 顺查V：各区域之盘点资料各依其(总笔数扣除原错误处之笔数后)抽核30% (例：资料共15笔扣除错误处及异常项目为必需复盘数5笔30%则是抽核3笔)(b) 逆查 *：各区域之盘点资料抽核2笔(以实物抽撰并与清册核对)(四)复盘注意事项：参考初盘注意事项之第1点至第7点之说明复盘人员根据初盘资料结合实物再进行认真仔细的复盘，注意事项除与初盘相同外，还要注意初盘的资料填写是否正确，不正确处应找初盘人核实，确为初盘错误，应初盘时所做记录的上放填写正确结果，并在修改处签署姓名。(五)复盘结束，复盘人应在盘点清单的相应位置签署姓名，然后将资料财产清单交给财务人员。(六)各盘点人员将在盘点过程中发现的各项缺失及建议方式记录下来。（七）财务人员依据盘点资料解决盘点的遗留问题及制作盘盈亏表（列示数量及金额），并对需要帐务调整的部分提出适当处理建议，书面上报给经理批示，批示好后由财务人员做相应的帐务处理。(八)盘点工作结束：(a)行政人员重新整理资料，行政部针对固定资产进行编码，做好固定资产卡片，一份交给保管人员贴在相应的位置，一份留存行政部存档。(b)将整理好的数据财产清单打印出来，一式两份：一份清单（结合盘点的原始资料）由各单位单位主管自己管辖的财产清单上签署姓名，作为承担保管、维护该批财产的依据，然后交给行政部，行政人员进行归档保管；另一份清单，行政人员根据清单内容打印出财产标签，标签内容：财产编号、财产名称、购进日期、规格型号、使用单位。(九) 行政部将打印好的标签交给负责保管财产的各单位主管，各单位主管应根据标签内容粘贴到财产的相应位置。(十)盘点完成由财务将2017年之盘点计划、表单、资料、盘点检讨会议记录归档作为下次改进之依据。六原物料、成品、半成品盘点说明（一） 初盘作业标准使用单据相关单位作业内容/流程盘点表初盘人1. 盘点人员25日上午领取盘点表，然后依据定位的物料逐项进行盘点，并把盘点的实际数量填在表上。2. 各盘点人务必详