亲子园加盟商回收预测(二类城市).xls

二二类类城城市市 平平均均运运营营状状况况 招招生生和和营营业业收收入入预预测测 假设满园人数700 600平米预计至少设有6间教室 续报率70 人均缴费6 480 平均90元 课时 平均报课时长为6学期72节课 单位 人民币元 开开课课期期数数新新招招会会员员续续报报会会员员在在园园会会员员缴缴费费会会员员人人均均缴缴费费营营业业收收入入 第1期12001201206 480777 600 第2期10002201006 480648 000 第3期10003201006 480648 000 第4期10004201006 480648 000 第一年2 721 600 第5期900510906 480583 200 第6期900600906 480583 200 第7期90847001746 4801 127 520 第8期60707001306 480842 400 第二年3 136 320 第9期60707001306 480842 400 第10期60707001306 480842 400 第11期60637001236 480797 040 第12期60637001236 480797 040 第三年3 278 880 收收入入费费用用表表 单位 人民币元 第第一一年年第第二二年年第第三三年年说说明明 营营业业收收入入 课程收入2 721 6003 136 3203 278 880 商品活动收入30 00060 00084 000 收收入入总总计计2 751 6003 196 3203 362 880 费费用用 开开办办期期 特许经营费160 000 年度特许使用费60 00060 00060 000 教具 商品款60 000 系统培训费3 800 装修服务费20 000 设备购置费50 000含4万元体能区设备和1万元办公设备 装修投入420 000600平米 700元 平米装修标准 小计773 80060 00060 000 运运营营期期 房租766 500766 500766 500600平米 租金2元 天 平米 水电18 00018 00018 000每月1500元 销售提成137 580159 816168 144收入5 人工396 000415 800436 590 标配11人 人均基本工资2000元 月 另有社 保福利1000元 月 每年上浮5 宣传费137 580159 816168 144收入5 教具更新10 00010 00010 000每年1万元 培训费20 00020 00020 000每人每年2000元 每年培训10人 营业税151 338175 798184 958收入5 5 办公通讯42 00042 00042 000每月3500元 其他12 00012 00012 000每月1000元 小计1 690 9981 779 7301 826 336 费费用用总总计计2 464 7981 839 7301 886 336 现现金金净净收收入入 收收入入 费费用用 当期净收入286 8021 356 5901 476 544 累计净收入286 8021 643 3923 119 936 收收回回投投资资期期限限1111个个月月 年年均均投投资资回回报报率率101 人人员员标标配配 岗岗位位人人数数 园长1 顾问2 教务1 收银1 教师6 总总计计11 二二类类城城市市 最最好好运运营营状状况况 招招生生和和营营业业收收入入预预测测 假设满园人数700 600平米预计至少设有6间教室 续报率70 人均缴费6 480 平均90元 课时 平均报课时长为6学期72节课 单位 人民币元 开开课课期期数数新新招招会会员员续续报报会会员员在在园园会会员员缴缴费费会会员员人人均均缴缴费费营营业业收收入入 第1期20002002006 4801 296 000 第2480972 000 第3480972 000 第4期900590906 480583 200 第一年3 823 200 第5期900680906 480583 200 第6期900700906 480583 200 第7期601407002006 4801 296 000 第8期601057001656 4801 069 200 第二年3 531 600 第9期601057001656 4801 069 200 第10期60637001236 480797 040 第11期60637001236 480797 040 第12期60637001236 480797 040 第三年3 460 320 收收入入费费用用表表 单位 人民币元 第第一一年年第第二二年年第第三三年年说说明明 营营业业收收入入 课程收入3 823 2003 531 6003 460 320 商品活动收入30 00060 00084 000 收收入入总总计计3 853 2003 591 6003 544 320 费费用用 开开办办期期 特许经营费160 000 年度特许使用费60 00060 00060 000 教具 商品款60 000 系统培训费3 800 装修服务费20 000 设备购置费50 000含4万元体能区设备和1万元办公设备 装修投入420 000600平米 700元 平米装修标准 小计773 80060 00060 000 运运营营期期 房租766 500766 500766 500600平米 租金2元 天 平米 水电18 00018 00018 000每月1500元 销售提成192 660179 580177 216收入5 人工396 000415 800436 590 标配11人 人均基本工资2000元 月 另有社 保福利1000元 月 每年上浮5 宣传费192 660179 580177 216收入5 教具更新10 00010 00010 000每年1万元 培训费20 00020 00020 000每人每年2000元 每年培训10人 营业税211 926197 538194 938收入5 5 办公通讯42 00042 00042 000每月3500元 其他12 00012 00012 000每月1000元 小计1 861 7461 840 9981 854 460 费费用用总总计计2 635 5461 900 9981 914 460 现现金金净净收收入入 收收入入 费费用用 当期净收入1 217 6541 690 6021 629 860 累计净收入1 217 6542 908 2564 538 116 收收回回投投资资期期限限8 8个个月月 年年均均投投资资回回报报率率162 人人员员标标配配 岗岗位位人人数数 园长1 顾问2 教务1 收银1 教师6 总总计计11 二类城市 平均运营状况 招生和营业收入预测 假设满园人数700 600平米预计至少设有6间教室 续报率0 7 人均缴费7200 平均100元 课时 平均报课时长为6学期72节课 开课期数新招会员续报会员在园会员缴费会员累计会员人均缴费 开办期 第1期8008080807 200 第2期400120401207 200 第3期400160401607 200 第4期400200402007 200 第第一一年年 第5期300230302307 200 第6期300260302607 200 第7期3056266862907 200 第8期3028284583207 200 第第二二年年 第9期3028302583507 200 第10期3028320583807 200 第11期3021350514107 200 第12期3021371514407 200 第第三三年年 费费用用 开开办办期期 特许经营费180 000 年度特许使用费60 00060 00060 000 履行合同保证金50 000 教具 商品款60 000 人员招聘及培训100 000 装修服务费20 000 装修服务费交给谁 设备购置费50 000含4万元体能区设备和1万元办公设备 装修投入300 000500平米 600元 平米装修标准 场地125 000 前期市场费用50 000 小计995 00060 00060 000 运运营营期期 房租328 500328 500328 500600平米 租金2元 天 平米 水电18 00018 00018 000每月1500元 销售提成72 00073 44078 480收入5 人工396 000415 800436 590标配11人 人均基本工资2000元 月 另有社保福利 1000元 月 每年上浮5 宣传费120 000100 00080 000收入5 教具更新70 00010 00010 000每年1万元 培训费20 00020 00020 000每人每年2000元 每年培训10人 营业税23 76063 09682 896收入5 5 办公通讯42 00042 00042 000每月3500元 装修摊销100 000100 000100 000 特许经营摊销60 00060 00060 000 年度特许使用费60 00060 00060 000 设备折旧16 66716 66716 667 前期人员培训100 000 前期市场费用50 000 其他12 00012 00012 000每月1000元 小计1 488 9271 319 5031 345 133 运运营营期期现现金金支支出出 房租328 500328 500328 500600平米 租金2元 天 平米 水电18 00018 00018 000每月1500元 销售提成72 00073 44078 480收入5 人工396 000415 800436 590标配11人 人均基本工资2000元 月 另有社保福利 1000元 月 每年上浮5 宣传费120 000100 00080 000收入5 教具更新70 00010 00010 000每年1万元 培训费20 00020 00020 000每人每年2000元 每年培训10人 营业税000收入5 5 办公通讯42 00042 00042 000每月3500元 其他12 00012 00012 000每月1000元 小计1 078 5001 019 7401 025 570 单位 人民币元 现金收入现金支出净现金流会计收入 995 000 995 000 576 000 269 625 688 625 288 000 269 625 670 25096 000 00 288 000 269 625 651 875144 000 00第一阶段 开业初期经营目标 288 000 269 625 657 260192 000 00 1 1 4 44 40 0 0 00 00 04 43 32 2 0 00 00 0 0 00 0 216 000 254 935 696 195240 000 00 216 000 254 935 735 130276 000 00 619 200 254 935 370 865312 000 00 417 600 254 935 271 296319