资金模块操作手册.docx

资金模块操作手册一、 资金计划序号组织路径处理步骤1资金部管理会计/预算管理/预算设置/预算模板新增(单位名称,罗列项填充)填充保存提交管理会计/预算管理/预算设置/预算方案新增保存执行分配2子公司管理会计/预算管理/预算处理/预算编制修改提交上报3资金部管理会计/预算管理/预算处理/预算编制管理认可打回管理会计/预算管理/预算处理/预算审批审批/审批通过审批/审批不通过二、 付款序号组织路径处理步骤1子公司财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单新增保存(供应商控制由内行人工判断流出预算项目与收款人名称是否相符)提交财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单查询审批提交结算中心2资金部资金管理/资金结算/结算业务/对外付款受理填写中心账号提交银企互联三、 对外收款序号组织路径处理步骤1子公司财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单新增保存提交财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询审批提交结算中心生成凭证2资金部资金管理/资金结算/结算业务/对外收款结算单勾对受理收款生成凭证四、 对内收款序号组织路径处理步骤1子公司财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单新增保存(业务种类对内收款,付款人名称结算中心)提交财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询审批提交结算中心生成凭证2资金部资金管理/资金结算/结算业务/对内收款受理生成凭证五、 子公司借款序号组织路径处理步骤1子公司资金管理/融资管理/融资业务处理/借款申请新增提交审批2资金部资金管理/投资管理/企业贷款管理/企业贷款业务处理新增拉式生成(选择需要借款的票据)提交3子公司资金管理/融资管理/融资业务处理/借款业务处理新增拉式生成(选择需要的票据)审批生成凭证六、 子公司还贷序号组织路径处理步骤1子公司资金管理/融资管理/融资业务处理/借款还款申请新增拉式生成(选择需要还贷的票据)提交2资金部资金管理/投资管理/企业贷款管理/企业贷款还款新增拉式生成(选择需要的票据)提交七、 计息序号组织路径处理步骤1资金部资金管理/利息管理/基础设置/基准利率新增保存资金管理/利息管理/基础设置/期限新增保存资金管理/利息管理/基础设置/结息方案新增保存资金管理/利息管理/内部活期利息/内部计息对象新增保存资金管理/利息管理/内部活期利息/利息计算 选择计息对象选择终止日期内部利息单 提交资金管理/利息管理/内部活期利息/内部利息单查询受理生成凭证财务会计/总账/凭证处理/凭证查询修改提交审核过账2子公司财务会计/出纳管理/收付款处理/收款单查询提交审批生成凭证3资金部资金管理/利息管理/企业贷款利息/企业贷款利息查询收息生成凭证4子公司资金管理/利息管理/借款利息/借款利息查询接收结算中心(企业贷款利息单)审批生成凭证八、 定期存款序号组织路径处理步骤1子公司资金管理/投资管理/银行定期(通知)存款管理/银行定期(通知)存款业务处理/定期(通知)存款申请新增提交审批2资金部资金管理/融资管理/企业定期(通知)存款管理/企业定期(通知)存款业务处理/企业定期(通知)存款业务处理新增拉式生成 (定期(通知)存款申请单)提交3子公司资金管理/投资管理/银行定期(通知)存款管理/银行定期(通知)存款业务处理/银行定期(通知)业务处理接受企业定期存款生成凭证九、 解活序号组织路径处理步骤1子公司资金管理/投资管理/银行定期(通知)存款管理/银行定期(通知)存款业务处理/银行定期(通知)存款解活申请新增拉式生成（银行定期存款单）提交审批2资金部资金管理/融资管理/企业定期(通知)存款管理/企业定期(通知)存款业务处理/企业定期(通知)存款解活新增拉式生成 (定期(通知)存款申请单)提交自动弹出企业定期利息单,填写活期利息,提交3子公司资金管理/投资管理/银行定期(通知)存款管理/银行定期(通知)存款解活/银行定期(通知)存款解活接收企业解活单生成凭证 十、 银票处理10.1额度序号组织路径处理步骤1子公司资金管理/融资管理/授信额度/授信额度申请新增(与授信机构关系银行授信)提交审批2资金部资金管理/ 融资管理/授信额度/授信额度业务处理新增拉式生成(授信额度申请单,填写总额共享)提交审批10.2应付票据序号组织路径处理步骤1子公司资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据登记提交资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据查询处理审批保证金录入- 提交(走审批流)资金管理/资金结算/保证金管理/保证金业务处理付款财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单查询审核提交结算中心生成凭证2资金部资金管理/资金结算/结算业务/对内付款受理生成凭证资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据查询处理票据更正资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/内部应付票据新增拉式生成10.3追加保证金序号组织路径处理步骤1子公司资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/应付票据查询处理保证金录入- 提交(走审批流)资金管理/资金结算/保证金管理/保证金业务处理付款财务会计/出纳管理/收付款处理/付款单查询审核提交结算中心生成凭证2资金部资金管理/资金结算/结算业务/对内付款受理生成凭证10.4兑付银票序号组织路径处理步骤1资金部资金管理/票据管理/应付票据管理/业务/内部应付票据查看退保证金利息结算（资金部利息账户）兑付结算资金管理/资金结算/结算业务/对内付款受理资金管理/资金结算/结算业务/对外付款受理2子公司财务会计/出纳管理/收付款