企业电子报税管理系统3.08-2007-1-24.ppt

欢迎您参加企业电子报税管理系统3 08 企业端幻灯片 企业电子报税管理系统培训课程 第一部分企业电子报税系统安装与注册第二部分企业电子报税系统系统基本操作 重点内容 第三部分常见问题及解答 第一部分企业电子报税管理系统安装与注册 一 系统的安装 二 系统的注册 一 系统的安装 通过我们公司网站进行下载电子报税3 0单机版安装 再注册3 07和3 08 下载完成 双击dzsb3后 用户按照提示点击 下一步 直至点击 完成 安装金税卡时 再安装电子报税3 0单机版 注意 录入信息后没有注册3 07和3 08时 系统会有以下提示 如下图3 图3 注意 1 企业税号和企业名称注册到系统中后 系统会有如下图提示 不是本企业的注册码 请与服务单位联系 用户只需要双击 07进行注册码再双击3 08升级即可 第二部分 重要内容 电子报税管理系统基本操作 一 系统初始化管理 二 进项发票管理 三 销项发票管理 四 纳税申报 五 系统管理 六 税务凭证管理 七 辅导期企业进项比对抵扣过程 一 系统初始化管理 系统配置公司资料设置常用税目设置开票系统税目初始化纳税申报初始化 系统配置 1 进入基础资料管理下的 系统配置 如下图7 图7 2 点击 修改 按钮 把当前使用数据库径修改正确 点 保存 如下图8 1 进入基础资料管理下的 公司资料设置 如下图10 图10 公司资料设置 2 点击 修改 按钮 把本企业的基本信息好 点击 保存 按钮进行保存 1 进入基础资料管理下的 常用税目设置 如下图13 图13 常用税目设置 2 在税目资料列表中找到本企业的常用税目 点击 添加到常用税目表中 如下图14 3 如 常用税目 中有不是本企业常用税目的 可以选中此税目点击 从常用税目表中删除 如下图15 1 进入基础资料管理下的 开票系统税目初始化 如下图16 图16 开票系统税目初始化 2 进入 常用税目初始化 点击 更新 按钮 如下图17 3 进入 产品税目调整 首先点击 全选 按钮 然后点击 修改 按钮 如下图18 图18 4 选择常用税目 双击选定 如下图19 6 点击 更新 按钮 如下图21 注意 修改税目资料之后需要按 更新 按钮更新 否则数据没有写入到开票系统中此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导条入电子申报系统的重要操作 7 进入 已开发票税目调整 选择左上角开票日期 如下图22 图22 8 点击 全选 按钮 然后点击 修改 按钮 如下图23 9 选择常用税目 双击选定 如下图24 10 点击 确定 按钮 如下图25 11 点击 更新 按钮 如下图26 注意 修改税目资料之后需要按 更新 按钮更新 否则数据没有写入到开票系统中此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导条入电子申报系统的重要操作 1 进入纳税申报下的 纳税申报初始化 如下图27 图27 纳税申报初始化 2 点击 开始 按钮 弹出确认对话框点击 确定 如下图28 3 录入初始化数据 包括资产负债表的年初数 损益表的本年累计数 如果是年中新办的企业资产表 负债表数据为空 4 择初始化月份 初始化月份是申报月份的前一个月 初始化日期自动产生 6 点击 审核 按钮 界面上会有一个 核准 标记 表示初始化完成 如下图30 说明 在本系统中所有单据 发票或者报表必须经过核准 没有核准的单据实际上是一张无效单据 注意 第一次使用本系统时 用户应该首先设置好企业的基本信息 以保证读入数据的合法性与生成报表的正确性 常用税目资料影响到开票系统的开票税目和报表五的生成 因此 在本系统中一定在确保输入的税目资料是正确的 纳税申报初始化功能是第一次安装本系统 正常操作前必须进行的操作 以后月份不需要进行此项功能操作 否则会删除本系统中所有发票凭证和报税资料 二 进项发票管理 进项专用发票税局代开进项发票海关完税凭证运输发票其它扣税凭证 日常工作进项抵扣过程 录入当月想抵扣的专用发票 包括税局代发票 导出 XML文件 认证 还必须在每月月底完成 认证结果 XML文件 读入 进入进项发票管理下的 防伪税控进项专用发票管理 如下图31 防伪税控进项专用发票管理 图31 点击 新增 按钮 如下图32 录入票面信息 红色圆圈所框的要素必须进行录入 如下图33 图33 点击 保存 按钮 然后点击 审核 按钮 待认进项目发票导出 进入进项发票管理下的 待认证进项发票导出 如下图36 图36 选择左上角 录入日期 点击 确定 钮 如下图37 点击 写XML 按钮 选择好文件存放路径写A盘 点击 确定 进行写盘 图38 4 系统弹出写文件成功提示框 点击 确定 按钮 如下图39 专用进项发票读入 进入进项发票管理下的 专用进项发票读入 下滑菜单 电子数据认证结读入 如下图40 图40 点击 读入rz00101 按钮 系统将弹出打开提示框 选择好需要读入的认证结果文件 点击 打开 按钮最后进行保存 如下图41 进入进项发票管理下的 海关完税凭证 如下图42 图42 海关完税凭证 点击 新增 按钮 如下图43 录入票面信息 红色圆圈所框的要素必须进行录入 然后点击 保存 以及 审核 按钮 如下图44 进入进项发票管理下的 运输发票 如下图45 运输发票 图45 2 点击 新增 按钮 如下图46 3 输入 运输金额 以及 允许计算抵扣的运费金额 然后点击 保存 按钮 如下图47 4 点击 审核 按钮 如下图48 1 点击 新增 按钮 如下图49 1 点击 新增 按钮 如下图49 3 点击 审核 按钮 如下图51 注意 手工录入本期需要进行抵扣的专用进项发票以及税局代开发票 只有该两种进项发票需要进行认证 将该两种进项 专用和代开 发票数据通过 待认证进项专用发票导出 功能写XML格式文件 导出拿到税务机关进行认证 进项专用发票认证期是90天 通常月底认证 认证通过后 将认证结果文件读入到系统进行保存 日常工作进项专用发票除手工录入系统外 还可以通过税控专用扫描仪扫描生成标准的税局认证文件 直接到税局认证 认证通过后进行读入 便可抵扣 其他扣税凭证 海关完税凭证 运输发票等 需本月抵扣可直接录入便可抵扣 不需认证 三 销项发票管理 一机多票 V6 10 系统发票导入普通发票管理其它应税项目管理税目明细分配表 一机多票 V6 10 系统发票导入 1 登陆一机多票开票子系统 点击 发票查询 按钮 如下图52 图52 2 选择当前需要导入发票的对应月份 假如当前需要导入12月份的发票数据 则选择 本年12月份 按下 确定 按钮 如下图53 图53 请用户注意 上图 发票查询窗口 中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列 企业电子报税管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取 3 按下 确定 按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口 如下图54 4 进入电子报税系统使用销项发票管理菜单下的 从界面读开票数据 一机多票6 10 功能读取开票数据 如下图55 图55 5 进入该菜单后出现如下的操作界面 如下图56 7 用户这时可以看到发票查询界面中发票数据在进行不断的跳闪和刷新 请用户务必注意 数据读取过程中请一定不要操作键盘和鼠标 否则可能会影响到发票数据的正常读取 数据读取完毕 系统自动切换操作窗口 如下图58 这时点击 保存 按钮 系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理 请用户注意 如果在发票记录读取后出现 发票税目不正确 的提示 请用户在 系统税目初始化 中进行发票税目的修改和更新后再执行 读发票查询界面 的操作 8 通过以上操作就可以将防伪开票系统6 10版本 一机多票 所开具的增值税销项发票导入到电子报税系统中 若系统在读数据时出现如下图显示错误提示 图60 图61 图60图61 第一步 点击查询左上角 小按钮 系统就会出现 项目选择 对话框 第二步 使用 来源项目 和 结果项目 中间的 小按钮将 结果项目 内的项目全部移动到 来源项目 内并点击 确认 按钮 如下图62第三步 使用工具按钮上的 格式 按钮保存显示格式 则需要对防伪开票系统的查询显示界面进行修改 请用户注意 如果没有出现上图60 图61的错误则不需要进行下面的操作 图62 请用户注意 调整完毕后请关闭电子报税系统并重新打开电子报税系统 本操作很重要 最后重新使用 从界面读开票数据 一机多票6 10 功能读取开票数据就可以将发票读入到电子报税系统中 若在读入发票时出现以下错误提示 图63 是因为在电子报税系统 基础资料管理 菜单下 系统配置 功能内的 当前使用的数据库路径 项目配置的不正确 需要重新进行配置 正确的开票系统数据库路径为 C ProgramFiles 航天信息 防伪开票 DATABASE DEFAULT WORK 图63 说明 若在读入发票时出现以下错误提示 图64 是因为没有升级好的原因 需要重新到我公司网站 税控服务 下载中心 内下载 电子申报3 08补丁程序 然后重新升级一次 图64 主要注意事项 1 执行发票读入时 发票查询窗口 不能处于 最小化状态 否则系统会提示 读取不到任何发票数据 2 为了保证发票数据采集的正确性 系统执行读取 发票查询界面 数据过程中请用户不要操作键盘和鼠标 3 如果用户在发票读取过程中出现 应该设置 目设置 错误提示 原因可能是 发票查询界面 中对应发票字段的显示排列中缺少对应的必读字段 用户必须修改 普通发票管理 1 在电子报税系统中 点击销项发票管理下的普通发票管理 普通销售发票 按钮 如下图64 图64 点击 新增 按钮 录入票面信息 包括合计金额 合计税额 份数 如下图65 选择常用税目 双击选定 如下图67 6 在合计栏中输入合计份数 如下图69 点击 审核 按钮 如下图71 7 点击 保存 按钮 如下图70 在商品明细栏中输入金额 税额 同时把发票属性设为 一般 应税 货物 或劳物 如下图68 转厂出口资料录入 把发票属性设为 一般 免税 货物 或 劳物 如下图72 图72 转厂出口发票 进入销项发票管理下的 其他应税项目管理 如下图76 其他应税项目管理 图76 点击 新增 按钮 如下图77 图77 选择相关常用税目 选择 不开票销售项目 把发票属性设为 一般 应税 货物 或 劳物 以及在税目明细栏中选择相关常用税目 如下图78 图78 4 选择常用税目 双击选定 如下图79 图79 5 在税目明细栏中输入金额 同时输入合计份数 如下图80 图80 6 点击 保存 按钮 如下图81 图81 6 点击 审核 按钮 如下图82 图83 注意 1 开票系统所开的专用发票必须通过 从界面读开票数据 一机多票6 10 直接读入到本系统中 2 开票系统所开的发票除了可以直接读入本系统外 还可以通过手工补录的方法录到系统中 手工补录一般是在读入不了的情况下才需要进行操作 手工补录分别可以进行补录正常票和补录作废票 3 其他应税项目管理以及普通销售发票按实际情况录入系统 四 纳税申报 表五表一表二表三表四表六申报主报表情况说明表资产负债表损益表申报盘的生成 重填 撤消 表二进税税额转出 可人工录入 注意 购买1416元防伪税控专用设备发票抵税方法 只能从表二11栏 36栏录入税金205 74 是不用认证的 图84 主报表填表时容易出错的地方 1 上期留抵税额 13栏 是上个月的期未留抵税额 20栏 转过来2 期初未缴税额 25栏 是上个月的期未未缴税额 32栏 转过来 此数据是在初始化表32或纳税申报调整单中填入32栏 3 本期已缴税额 27栏 拆分在 28栏 29栏 30栏 31栏 填入4 当月进项税额转出额在 附列资料二 中 进项税额转出 部分填入5 资产负责表中的本年利润合计填入未分配利润中 56栏 申报盘的生成 1 进入纳税申报下的 申报主界面 如下图85 图85 2 点击 生成申报盘 按钮 如下图86 图86 说明 当所有报表处于审核状态时 便可生成申报盘 3 系统弹出确认生成申报盘提示框 点击 确定 按钮 如下图87 图87 4 系统弹出确认产生申报文件提示框 点击 确定 按钮 如下图88 图88 5 选择好文件存放路径 点击 确定 按钮 如下图89 图89 6 系统提示文件保存成功 点击 确定 按钮 如下图90 注意 此处备份不是系统备份而是申报文件的备份 且申报文件的备份不可恢复 图90 重填申报表 说明 在没有完税之前可以通过 重填申报表 按钮来修改申报数据 如图91 图91 完税 说明 如果本期申报成功 则应通过 完税 功能按钮结束本期申报 以继续下一期申报 如图92 图92 撤消申报 说明 在已经完税的情况下 如要修改本期数据可以通过 撤消申报 功能按钮来完成 如图93 图93 注意 1 在申报月份的所有发票和凭证数据都录入并分类完成后 就可以开始当月的纳税申报 首先生成所有报表 然后再生成报税盘 2 申报数据在税局报税通过后 则本期纳税申报已经完成 可以按 完税 按钮来结束本期申报 以继续下一期申报 3 申报数据如在税局不通过 可以按 重填申报表 修改本期报表数据 再次申报 4 当本期数据已经完税 但是发现本期数据有错误 可以通过撤消申报来重做本期申报表 系统管理 系统备份系统恢复 系统以内备份 1 进入电子报税系统 系统管理 菜单内 系统备份 功能对系统进行备份 如下图94 图94 2 点击系统备份后将会提示备份 请按开始 如下图95 3 点击开始按钮后将会提示是否备份 请确认后选择路备份路径 最好备份在非系统盘下 如D盘 E盘等 图95 4 选择好路径后将提示系统备份完毕 请确认 系统以外数据备份 备份数据 把C ProgramFiles 粤税科技 企业电子报税管理系统打开 复制DATA到D盘 U盘数据恢复 把原先D盘 U盘备份好的DATA复制到C ProgramFiles 粤税科技 企业电子报税管理系统目录下 注意 1 系统保存所有