天然气重卡项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 天然气重卡项目简介及立项备案申请天然气重卡项目简介及立项备案申请一、项目建设背景天然气重卡是指以天然气为燃料的一种气体燃料重型汽车(CNG即压缩天然气；LNG即液化天然气)。按燃料使用状况的不同，可分为单燃料天然气汽车（发动机只使用CNG或LNG作为燃料）、双燃料天然气汽车（使用柴油+天然气，或使用汽油+天然气为燃料的汽车）。目前使用最为广泛的是单燃料天然气汽车。自今年2月以来，重卡已经连续8个月同比正增长，其中8月增速更是创下今年以来新高，同比增长达到44.2%。2016年1-9月累计销量达到49万辆，同比增长20%，重卡的全面复苏已无疑问。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人邓xx（三）项目承办单位简介公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33516.75平方米（折合约50.25亩），其中：净用地面积33516.75平方米（红线范围折合约50.25亩）。项目规划总建筑面积49939.96平方米，其中：规划建设主体工程36257.62平方米，计容建筑面积49939.96平方米；预计建筑工程投资4458.16万元。（二）土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为天然气重卡，根据市场情况，预计年产值14727.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8203.31(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4458.163732.65163.258203.311.1工程费用万元4458.163732.6511518.321.1.1建筑工程费用万元4458.164458.1643.77%1.1.2设备购置及安装费万元3732.653732.6536.65%1.2工程建设其他费用万元12.5012.500.12%1.2.1无形资产万元7.437.431.3预备费万元5.075.071.3.1基本预备费万元2.682.681.3.2涨价预备费万元2.392.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元8203.318203.312、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1981.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11518.325697.399176.5011518.3211518.3211518.321.1应收账款万元3455.502073.302764.403455.503455.503455.501.2存货万元5183.243109.954146.605183.245183.245183.241.2.1原辅材料万元1554.97932.981243.981554.971554.971554.971.2.2燃料动力万元77.7546.6562.2077.7577.7577.751.2.3在产品万元2384.291430.571907.432384.292384.292384.291.2.4产成品万元1166.23699.74932.981166.231166.231166.231.3现金万元2879.581727.752303.662879.582879.582879.582流动负债万元9536.425721.857629.149536.429536.429536.422.1应付账款万元9536.425721.857629.149536.429536.429536.423流动资金万元1981.901189.141585.521981.901981.901981.904铺底流动资金万元660.63396.38528.51660.63660.63660.633、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10185.21万元，其中：固定资产投资8203.31万元，占项目总投资的80.54%；流动资金1981.90万元，占项目总投资的19.46%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4458.16万元，占项目总投资的43.77%；设备购置费3732.65万元，占项目总投资的36.65%；其它投资12.50万元，占项目总投资的0.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8203.31+1981.90=10185.21（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10185.21124.16%124.16%100.00%2项目建设投资万元8203.31100.00%100.00%80.54%2.1工程费用万元8190.8199.85%99.85%80.42%2.1.1建筑工程费万元4458.1654.35%54.35%43.77%2.1.2设备购置及安装费万元3732.6545.50%45.50%36.65%2.2工程建设其他费用万元7.430.09%0.09%0.07%2.2.1无形资产万元7.430.09%0.09%0.07%2.3预备费万元5.070.06%0.06%0.05%2.3.1基本预备费万元2.680.03%0.03%0.03%2.3.2涨价预备费万元2.390.03%0.03%0.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8203.31100.00%100.00%80.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1981.9024.16%24.16%19.46%7铺底流动资金万元660.638.05%8.05%6.49%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.73%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖率7.95%，固定资产投资强度163.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14390.7914390.7936257.6236257.623560.411.1主要生产车间8634.478634.4721754.5721754.572207.451.2辅助生产车间4605.054605.0511602.4411602.441139.331.3其他生产车间1151.261151.262102.942102.94213.622仓储工程3053.213053.218893.528893.52635.142.1成品贮存763.30763.302223.382223.38158.782.2原料仓储1587.671587.674624.634624.63330.272.3辅助材料仓库702.24702.242045.512045.51146.083供配电工程162.84162.84162.84162.8413.083.1供配电室162.84162.84162.84162.8413.084给排水工程187.26187.26187.26187.2611.704.1给排水187.26187.26187.26187.2611.705服务性工程1933.701933.701933.701933.70138.105.1办公用房1082.361082.361082.361082.3674.335.2生活服务851.34851.34851.34851.3464.866消防及环保工程545.51545.51545.51545.5143.836.1消防环保工程545.51545.51545.51545.5143.837项目总图工程81.4281.4281.4281.42-1.317.1场地及道路硬化5177.961105.241105.247.2场区围墙1105.245177.965177.967.3安全保卫室81.4281.4281.4281.428绿化工程1634.5057.21合计20354.7249939.9649939.964458.16（四）设备方案项目计划购置设备共计113台（套），设备购置费3732.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1057351.17千瓦时，折合129.95吨标准煤。2、项目年总用水量8514.53立方米，折合0.73吨标准煤。3、“天然气重卡项目投资建设项目”，年用电量1057351.17千瓦时，年总用水量8514.53立方米，项目年综合总耗能量（当量值）130.68吨标准煤/年。达产年综合节能量45.91吨标准煤/年，项目总节能率28.63%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“天然气重卡项目”主要从事天然气重卡项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性天然气重卡项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等