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文档简介

出纳日常工作细则一、 日常收支1、 收款 （1）公司账户收款：（定期查款）到账取回单（或打印凭证）填写银行日记账薄通知相关部门 （2）个人银行卡收款：收到到款短信通知填写现金日记账薄开收款收据通知相关部门2、支付 每周一，会计统一递交需要付款的单据至出纳处，出纳需检查单据手续是否完整（申请人签字，财务经理签字，总经理签字，和其它相关手续），手续完整则可支付。付款后需及时登记日记账。（1） 对公支付对公支付根据业务划分来选择支付银行（四川月王、西藏月王、三联银行），如不清楚，应向会计咨询。若网银付款，付款后应截图，作为临时的付款依据，待取回回单后替换。（2） 现金支付（含个人银行卡转账）现金支付需由领款人签字确认领款，银行卡转账在收款人不方便签字的情况下，可截图作为付款依据二、公司内部账务划分1、油费：加油卡充值统一由西藏月王转账，但应从药品收回付款金额的一半。（故每次转账充值的时候应附加填写一张药品支付西藏月王代付油费的付款申请单）2、办公用品：西藏月王和药品各一半3、公司房租：药品承担三分之一的费用4、停车费：药品承担201的停车费用5、座机话费：药品承担适当金额，按发票上的名称分开（可咨询会计）三、每周一应向会计提交上一周的资金收支情况表，（单据需要编号）。四、每月25日为公司的结账日，出纳应整理单据，做好资金收支情况表，并打印本月的银行收支明细以及个人银行卡收支明细，递交给会计进行资金盘点。五、药品部分款项需要经过四川珍珠制药转付（申请付款人会注明），付款流程是先通过QQ向三联李姐申请付同等金额的款到四川珍珠制药，再按相应的付款内容填写付款申请发给四川珍珠制药的黄部长。六、银行卡查询密码1、农行卡：个人网上银行登录卡号登录密码：2977292、工行卡：个人网上银行登录卡号密码：caiwu851478893、建行卡：储蓄账户查询密码：2977294、华夏银行：签约版登录用户名：zhaohui666556查询密码：zhaohui688七、每月12日，需按会计安排发放工资，工资分为银行代发和现金发放两部分。有拉萨工资卡的员工采用银行代发，其他员工
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