新建1000吨果蔬气温调节保鲜库可行性商业计划书.doc

第一章第一章 概概 述述 2 一 项目概况一 项目概况 2 二 编制依据二 编制依据 4 第二章第二章 承办单位的基本情况承办单位的基本情况 5 第三章第三章 项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性 6 一 项目的提出一 项目的提出 6 二 项目建设的必要二 项目建设的必要 7 第四章第四章 市场需求预测市场需求预测 10 一 市场分析一 市场分析 10 二 营销模式二 营销模式 11 三 销售方案三 销售方案 11 第五章第五章 厂址选择及自然条件厂址选择及自然条件 12 一 选址区域一 选址区域 12 二 自然条件二 自然条件 12 三 工程地质概况三 工程地质概况 14 第六章第六章 建设内容及生产规模建设内容及生产规模 15 一 建设内容一 建设内容 15 二 设计规模二 设计规模 15 第七章第七章 设备选型及原材料供应设备选型及原材料供应 16 一 设备选型一 设备选型 16 二 原材料供应二 原材料供应 17 第八章第八章 节能与环境保护节能与环境保护 18 一 节能设施一 节能设施 18 二 环境保护设施二 环境保护设施 18 第九章第九章 工业卫生及消防安全工业卫生及消防安全 21 一 工业卫生与职业病防治一 工业卫生与职业病防治 21 二 消防安全二 消防安全 21 第十章第十章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员 22 一 项目组织领导安排一 项目组织领导安排 22 二 企业组织二 企业组织 22 三 劳动定员三 劳动定员 23 第十一章第十一章 项目实施进度建议项目实施进度建议 24 第十二章第十二章 项目招投标项目招投标 25 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 28 一 投资估算一 投资估算 28 二 资金筹措二 资金筹措 29 第十四章第十四章 经济效益与财务分析经济效益与财务分析 30 一 销售收入及税金一 销售收入及税金 30 二 总成本费用二 总成本费用 31 三 财务分析三 财务分析 32 四 不确定性分析四 不确定性分析 32 第十五章第十五章 结结 论论 34 第一章第一章 概概 述述 一 项目概况一 项目概况 1 项目名称 新建 1000 吨果蔬气温调节保鲜库 2 承办单位 丹东祥瑞果品开发有限责任公司 3 项目法定代表人 李 先 生 4 项目建设地址 东港市前阳镇祥瑞村 5 投资估算 本项目总投资 802 万元 6 资金来源 本项目共需资金 802 万元 申请政府补贴和金融部门 贷款解决 500 万元 承办单位自筹 302 万元 7 财务分析 本项目年销售收入 840 万元 年均利润总额 227 6 万元 项目内部收益率为 24 2 财务净现值为 756 万元 投资回收期为 5 1 年 8 编制单位 丹东益松工程咨询有限公司 工程咨询资格证书编号 工咨丙 10620060007 批准机关 国家发展和改革委员会 电 话 0415 7188516 传 真 0415 7188515 邮 箱 dandongyisong 地 址 东港市建设路 51 号 二 编制依据二 编制依据 1 中共中央 国务院 2004 1 号文件 关于促进农民 增加收入若干政策的意见 2 中共中央 国务院 2005 1 号文件 关于进一步加 强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 3 2007 年中央 1 号文件提出 关于积极发展现代农业 扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 4 出境水果检验检疫监督管理办法 5 辽宁省 十一五 果业发展规划 6 项目单位提供的有关资料 第二章第二章 承办单位的基本情况承办单位的基本情况 项目承办单位丹东祥瑞果品开发有限责任公司是一家 集果树种植 果品开发 果品收购 农资供应 苹果纸袋 生产和技术服务为一体的果品综合企业 企业注册资金一 百万元 现有管理人员 12 名 员工 82 名 其中各类技术 人员 20 人 占职工总数的 25 自企业创立以来不断加强 自身建设 强化内部管理 发挥技术优势 注重产品质量 使企业有了长足的发展 已经被大家公认是本地区果品业 龙头企业 丹东祥瑞果品开发有限责任公司属国家质检总局 国 家商检局生产苹果监控基地 该公司集果品收购 果树种 植 技术服务 农资供应为一体的专业化果品开发公司 拥有标准化果园 2000 多亩 寒富苹果树 4 万多株 对其施 肥 喷药受国家质检总局 国家商检局监控 销售地客商 可随时在 2100108219 2107BG08 质检网查找 产品深受日 本 香港等国家和地区客商欢迎 2006 年本公司生产苹果 由丹东科健公司负责出口日本 公司先后获得了东港市人民政府和质量监督局授予的 无公害生产基地 致富路上百颗星 等荣誉称号 公 司董事长李先生同志为丹东政协委员 多年来从事企业管 理和产品开发 具有良好的创业精神和丰富的企业管理经 验 在其带领下公司一班人为地区经济的发展做出了积极 贡献 第三章第三章 项目提出的背景及必要性项目提出的背景及必要性 一 项目的提出一 项目的提出 农业是人类衣食之源 生存之本 也是人类进步的基 础和社会分工分业的前提 农业兴 则百业兴 天下安定 农业衰 则百业凋敝 社会动荡 这是一条古今中外的普 遍定律 因此 科学界称农业科学是所有现代科学中的 女皇 面对世界人口的增长 生态环境的恶化 贫困人 口的增加 发展包括果蔬产业在内的农业科技是人类永恒 主题之一 中国已成为世界水果 1993 年 蔬菜 1997 年 的 第一生产力大国 近 10 年来 中国果蔬种植面积和产量快 速增长 到 2000 年 水果面积达 867 万公顷 占世界面积 的 18 产量 6237 万吨 占世界产量的 13 苹果和梨 的产量连续 8 年居世界首位 柑桔产量位居世界第三 在 巴西和美国之后 荔枝产量占世界的 70 蔬菜面积达 1467 万公顷 占世界面积的 35 产量 4 4 亿吨 占世 界产量的 66 连续 5 年位居世界第一 中国果蔬产业的高速发展 是政府和社会各界高度重 视的结果 在过去的五年中 政府对农产品加工业的研究 与开发给予了更多的投入 首次将农产品加工列入 国家 科技攻关计划 在未来的 国家科技计划 中 农产品加 工仍是政府支持的重点领域之一 随着生物 信息等技术 广泛应用于果蔬加工领域 将不断提高加工水平 为果蔬 农业的发展注入新的生机和活力 新年伊始 中央 1 号文件提出 关于积极发展现代农业 扎实推进社会主义新农村建设的若干意见 加大了对 三农 的投入力度 为促进现代农业建设提供了保障机 制 项目承办单位丹东祥瑞果品开发有限责任公司 以东 港市丰富的水果蔬菜资源为基础 以各项扶持农业政策为 保障 经过多年的市场调查和分析 特提出拟建 1000 吨果 蔬气温调节保鲜库项目 而且 公司已于 2006 年底建成了 气调库主体工程 基础配套设施已经完备 现急需投入资 金采购设备 使气调库早日运行投入使用 二 项目建设的必要二 项目建设的必要 农业丰则基础强 农民富则国家盛 农村稳定则社会 安 加强 三农 工作 积极发展现代农业 扎实推进社 会主义新农村建设 是全面落实科学发展观 构建社会主 义和谐社会的必然要求 是加快社会主义现代化建设的重 大任务 本项目建设的必要性主要体现在以下几个方面 1 有利于农业产业结构调整 发展现代农业 农业产业结构调整是提高农业效益的重要措施 也是 增加农民经济收入的根本途径 因此在新形势下 尤其是 中国加入世界贸易组织之后 传统农业即将或者可以说已 经开始接受外来的冲击 农业的新发展 农业发展的新思 路迫在眉睫 要进一步加快农业发展的速度 保持农业收 入的稳定增长 就必须适应农业发展阶段变化的要求 本 项目的建设利用现代贮藏技术 使农产品应季销售有了保 障 可提高产品附加值 对加快农业产业结构调整 发展 现代农业具有重要意义 2 有利于通过龙头企业增加农民收入和出口创汇 农业产业化的本质之一是农业实现从粗放型经营方式 向集约型经营方式的转变 实行农业产业化经营的核心是 增加农民收入 而依靠龙头企业引导 带动 辐射农业产 业化的发展 是实现农业现代化 农业产业化的中枢环节 祥瑞公司提出的新建 1000 吨果蔬气温调节保鲜库将以 公 司 基地 农户 形式 以订单形式向农户收购新鲜果蔬 为农民解决卖果难 卖菜难的问题 而随着公司规模的不 断扩大将大量对农户进行产品收购 产品也将销往国外 为国家增加出口创汇 为本地区财政创造税收 3 有利于提供就业岗位 构建和谐社会 就业是民生之本 也是构建社会主义和谐社会的重要 内容 党中央 国务院高度重视就业再就业工作 按照科 学发展观和构建社会主义和谐社会的要求 落实 十一五 时期国民经济和社会发展规划 将扩大就业摆在经济社会 发展更加突出的位置 坚持在发展中解决就业问题 努力 实现促进经济增长与扩大再就业的良性互动 拟建中的气 调库将向社会提供 300 多个就业岗位 因此本项目对于进 一步减轻社会就业压力 稳定社会秩序 构建和谐社会具有 积极作用 综上所述 本项目的建设是十分必要的 第四章第四章 市场需求预测市场需求预测 一 市场分析一 市场分析 中国果蔬加工业起步较晚 经过 10 多年的努力 已初 步形成了果蔬贮运保鲜综合技术体系 果蔬综合加工能力 不断提高 产品加工体系初具规模 产业化经营进程加快 果蔬的年加工量占总产量的比例逐年上升 据悉 2005 年 中国蔬菜种植面积一千七百三十五万公顷 年产量五点二 九亿吨 水果种植面积九百一十万公顷 产量近七千万吨 蔬菜 水果总产量均居世界首位 从国际市场上分析 我国的果蔬产品主要是销往日本 韩国 东南亚等国家 其中又以日本为主 长期以来 中 国和美国一直是日本的两大果蔬进口国 1998 2000 年间两 国共占近 60 市场份额 1999 年 中国取代美国成为日本 果蔬的最大供应国 美国的市场份额从 1990 1992 年间的 32 下降到 1998 2000 年间的 17 与此同时中国从 17 上升到 30 项目单位采用无公害种植技术和先进的气调 贮藏技术大大的提高了果蔬产品的质量和贮藏寿命 以寒 富苹果为例 国外尚无种植 市场缺口很大 也深受国外 消费者的喜爱 市场前景广阔 从国内市场分析 由于东港市气候 温度 水质 土 质非常适宜寒富苹果的种植 株产量较高 而且果实个头 大 着色红 品质含糖 酸度均适应国内消费者的口味 按照先进技术操作 科学管理 通过清洗 打腊以及采取 规格 重量 着色品率分级挑选等措施 再通过气调库贮 藏保鲜 气调保温运输和销地超市保温等完整的销售链条 措施 适时批量投入市场 销售情况稳中有升 二 营销模式二 营销模式 由于果蔬产业本身就属于劳动密集型产业 具有一定 的市场竞争力 项目以寒富苹果和树莓生产示范园为主体 利用气调库 冷冻库贮藏方式 通过订单收购农民产品 采取市场销售策略 竞争策略 产品价格策略和市场促销 策略 以国内市场为基础 大力开拓国际市场 三 销售方案三 销售方案 本项目的果蔬产品 将同时销售到国内和国际两大市 场 国内以各大超市和农副市场为主 国际市场将主要面 向美国 欧洲 日本 韩国 新加坡 香港 台湾等国家 和地区 并逐步形成东港地区水果和蔬菜的重要出口基地 综上所述 项目市场前景十分乐观 第五章第五章 厂址选择及自然条件厂址选择及自然条件 一 一 选址区域选址区域 东港市地处辽东半岛东端 黄海北岸 江海陆空交汇 处 与朝鲜半岛一衣带水 具有沿海 沿江 沿边的特点 位于东经 123 22 至 124 22 北纬 39 45 至 40 15 境内江岸线长 20 公里 海岸线长 93 5 公里 全境 东西极长 83 公里 南北极宽 38 公里 总面积 2478 平方公 里 项目建设地址东港市前阳镇祥瑞村 总占地面积为 5263 平方米 建筑面积 2630 平方米 项目所在四至边界北 为果园 东为闲地 南为住宅 西为冷库 项目地址距东 港市 16 公里 距丹东民航机场 32 公里 距大东港码头 21 公里 该处交通十分便利 水电基础设施齐全 二 自然条件二 自然条件 东港市属温带海洋性气候 年平均气温 9 年平均降 雨量 900 1100 毫米左右 年平均日照时数 2800 小时 年 平均湿度 60 风力 2 3 级 冬无严寒 夏无酷暑 四季分 明 雨热同季 地貌类型多样 地势北高南低 呈阶梯状 适合发展农业和林业 据东港市气象站提供的资料 统计分析如下 年平均气温 8 5 极端最高气温 38 8 极端最低气温 26 7 1 降水量 年平均降水量为 891 7 月到 8 月降水量占全年平均 水量的 50 以上 各月平均降水量如下表 123456 8 610 917 248 360 7100 789101112 降水量 mm 257 7212 267 547 628 512 3 年最大降水量 1320 7mm 年最小降水量 574 2mm 2 雾况 年平均降雾日 28 9 天 雾日多集中在夏季 一天中雾 多出现在后半夜至上午 10 时之间 3 风况 常风向为 NE NNW 频率为 9 次常风向 NW SSE 频率 8 各向平均风速中 NNW 向最大 各月平均风速中四月最 大 六级以上大风平均每年 11 8 天 七级以上大风平均每 年 5 28 天 三 工程地质概况三 工程地质概况 前阳镇沿海地质属浪头凹陷地质构造单元 第四纪末由 于上升运动的地质过程 海岸线逐渐外移 形成退海平原 地形较为平坦 地层主要为第四纪全新世海相沉积物所组 成 沿海地质分为海相沉积和河流冲积 地层自上而下为 上部淤泥质土 其下为粉砂 该项目选址处于 中国地震动参数区划图 50 年超越 概率 10 水平下 地震动峰值加速度为 0 15 对应地震基 本烈度七度 第六章第六章 建设内容及生产规模建设内容及生产规模 一 建设内容一 建设内容 本项目占地面积 5263 平方米 建筑面积 2630 平方米 主要建设内容包括 1 车间及库房 1974 平方米 2 办公楼及车库 656 平方米 四层 3 配电室 锅炉房等其他配套设施 二 设计规模二 设计规模 本项目设计最大库容为 1000 吨 因此项目实施后可同 时贮藏各类水果蔬菜 1000 吨 第七章第七章 设备选型及原材料供应设备选型及原材料供应 一 一 设备选型设备选型 本项目设备采用国内先进的气调库设备 保证达到防 腐 防酸的标准 主要生产设备选择如下 序 号项目名称单位 数量 台 单价 万元 合计 万元 1 氟利昂并联压缩机组台 117 617 6 2 蒸发式冷凝器台 110 210 2 3 自动控制柜套 11 781 78 4 机组配电柜面 10 850 85 5 低压配电柜面 10 950 95 6 冷却水泵台 10 560 56 7 融霜水泵台 10 260 26 8 铜管铝片冷风机台 141 419 6 9 汽液分离器个 10 380 38 10 控制阀套 140 162 24 11 氟利昂 kg15000 00253 75 12 工艺管道套 12 812 81 13 工艺配电项 111 4611 46 14 库房照明配电套 10 960 96 15 探头个 180 0280 5 16 制氮机台 12828 17 二氧化碳脱除机台 119 619 6 18 气体自动分析仪台 18 88 8 19 气泵台 14 84 8 20 安全阀个 60 63 6 21 呼吸袋套 60 63 6 22 配电盘面 10 650 65 23 调节站组 236 24 解析口套 60 0250 15 25 自动加湿系统套 60 352 1 26 微机远程监测系统项 166 27 支架 T70 42 8 28 其他零配件及安装费 30 合计 190 二 原材料供应二 原材料供应 东港市蔬菜种植面积达 22 8 万亩 占耕地面积的 17 其中保护地蔬菜面积 14 5 万亩 年总产量 60 万吨 产值达 8 64 亿元 全市水果生产总面积为 28 3 万亩 其中 草莓面积为 8 6 万亩 苹果 8 9 万亩 梨 2 05 万亩 桃 4 27 万亩 李子 0 5 万亩 山楂 0 41 万亩 葡萄 0 49 万亩 杏 0 08 万亩 西 甜瓜为 3 万亩 年 总产值已达到 6 2 亿元 本项目贮藏品种主要以苹果为主 除此之外为各类蔬 菜和水果 其果蔬供应在本市区各得到充分保障 承办单 位拥有标准化果园 2000 多亩 寒富苹果 4 万多株 年可产 苹果 500 多吨 为项目的运行提供了果源 其他果蔬的需 求量均可在本市内得到充分保证 第八章第八章 节能与环境保护节能与环境保护 一 节能设施一 节能设施 根据国家的能源政策及法规规定 在工程设计中必须结 合实际 采用先进技术及设备 降低能耗 该项目在设计 中重视节约能源 具体节能设施如下 1 建筑节能 主要建筑物维护结构采用保温复合墙体 外窗采用塑钢 产品 屋面保温选用岩棉或聚苯保温材料 2 设备节能 设计使用的设备全部采用低耗能 低磨损的高效 节能 环保型设备 可以节约大量能源 3 其他节能设施 采用节能型照明光源 较大的室内活动空间采用分区照 明开关 楼梯间及走廊照明选用声 光双控延时自动开关 便池冲洗采取延时控制水阀 供热管线采用预制保温管 减少热能损耗 二 环境保护设施二 环境保护设施 环境保护是我国现代化建设中的基本战略任务 已被列 为基本国策 确定了环境保护在整个国民经济中的战略地 位 通过不断地改善环境质量 加速环境建设和生态建设 来保障人民的健康 建设一个良好的生产 生活环境和自 然环境 这就要求我们在经济发展中坚持 三统一 三 同步 三同时 的原则 即经济效益 社会效益 环境 效益相统一 经济建设 城乡建设 环境建设同步规划 同步实施 同步发展 新建 改建 扩建工程与防止污染 设施同时设计 同时施工 同时投产 坚持先评价后建设 谁污染谁治理的原则 实现达标排放 本项目产品所需要原材料为水果和蔬菜 卫生无毒 无 污染 采取净果收购 在生产加工过程中也存在着一定的 污染源 本项目的主要污染源与治理方案 1 废气 本项目的废气主要来源于锅炉燃煤所生产的燃烧废气 主要污染物为烟尘和 SO2 通过湿法脱硫除尘装置治理后 排放浓度均符合 锅炉大气污染物排放标准 GB13271 2001 二类区 时段标准要求 预计废气对周围的环境空 气质量不会产生明显影响 2 废水 本项目的废水主要来源于生产清洗废水和员工日常生 产的生活污水 通过净化沉淀后可向水塘排放 达到 农田 灌溉水质标准 GB5084 1992 一类标准 3 噪声 本项目噪声主要来源于锅炉风机 循环水泵和气调库 机房内氨压机运行时产生的噪声 噪声级为 75dB A 85dB A 经过厂房隔声和距离衰减后 厂界噪声昼间符合 工业企业厂界噪声标准 GB12348 90 1 类标准要求 距离居民点较远 不会发生噪声扰民问题 4 固体废物 本项目固体废物主要来源于生产过程中产生的菜叶 炉渣和生活垃圾 菜叶可卖给当地的饲料加工厂 炉渣可 由建筑行业收购 生活垃圾由环卫部门清运 达到 辽宁 省工业固体废物污染控制标准 DB21 777 94 二级标准 的要求 固体废物对周围环境影响较小 第九章第九章 工业卫生及消防安全工业卫生及消防安全 一 工业卫生与职业病防治一 工业卫生与职业病防治 本项目在实施运行后 应严格遵照卫生标准及国家的有 关规定进行操作 为了确保产品质量 对进厂的原料 包 装物等均需进行严格检查 化验 同时要制定严格卫生管 理制度 做到原料不合格不入厂使用 产品不合格不出厂 按照规定对可能发生的职业病危害的防护设施与主体工程 同时设计 同时施工 同时投入使用 坚持以防为主 防 治结合的方针 加强员工自我保护意识 制定操作规程 加强职工的劳动保护 定期对员工进行身体检查 凡患有 传染疾病的人员一律不准上岗 规范劳动用工管理与职工 签订劳动合同 保障员工的合法权益 二 消防安全二 消防安全 按照消防法的有关规定 主体工程与消防安全设施同时 设计 同时施工 同时投入生产使用 对员工加强消防安 全知识教育 坚持以防为主 消防结合 实行消防安全法 人负责制 建立 健全安全规章制度和消防安全组织 保 障消防安全规程 把消防安全真正落到实处 第十章第十章 企业组织与劳动定员企业组织与劳动定员 一 项目组织领导安排一 项目组织领导安排 为保证该项目的顺利实施 根据国家计委 关于实施建 设项目法人责任制的暂行规定 项目管理班子对项目的策 划 筹措 设计 建设实施 质量保证 竣工验收等一系 列管理工作负全面责任 并承担投资风险责任和法律责任 1 项目法人 丹东祥瑞果品开发有限责任公司 2 项目法人代表 李先生 3 项目管理班子如下 姓 名性 别单 位职 务 李先生男 丹东祥瑞果品开发有限责任公司 董事长 陈明辉男 丹东祥瑞果品开发有限责任公司 工程负责人 孙 平女 丹东祥瑞果品开发有限责任公司 会 计 二 企业组织二 企业组织 丹东祥瑞果品开发有限责任公司 实行董事长负责制 独立核算 自负盈亏 根据责任划分和企业发展及工作岗位的需要 企业组 织如下 董事会 董事长 总经理 三 劳动定员三 劳动定员 本项目劳动定员为 215 人 其中固定人员 15 名 一线 工人 季节工 200 人 从当地招收 经培训合格后上岗 常 务 副 总 副 总 国际 副 总 生产 副 总 质量 总 工 程 师 总 会 计 师 企 划 部 人力资源部 国内贸易部 国际业务部 IMO 认证部 生产车间 物流仓储部 供 应 部 质量检查部 农残检测中心 研发中心 基地种植部 财 务 部 无公害果园 第十一章第十一章 项目实施进度项目实施进度建议建议 本项目建设期为 12 个月 2006 年第三季度完成项目前期工作和土建施工开始 2006 年第四季度完成土建施工 水电等配套设施 2007 年第一季度竣工验收 设备采购 2007 第二季度调试设备试运行 项目建设进度示意表如下 2006年 2005年 2007年 工 作 阶 段 3季度4季度1季度2季度 前期工作 土建施工阶段 竣工验收 设备采 购及安装 试运行 第十二章第十二章 项目招投标项目招投标 根据原国家发展计划委员会第九号令 工程建设项目 可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定 的有关精神 市计委负责指导和协调全市招标投标工作 市各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招标的监 督执法工作 本项目根据 中华人民共和国招标投标法 的有关规定组织进行招标投标 本项目的招标范围为 土建施工 安装工程 招标方 式为公开招标 通过公开招标 可在较广的范围内择优选 择信誉良好 技术过硬 具有专业特长及经验丰富的施工 企业和生产供应商 以保证工程的质量和降低工程造价 提高工程项目的社会效益和影响 招标组织形式拟采用委 托招标方式 委托其有相应资质的中介机构代理招标 按 照 招标投标法 招标人和投标人均须遵循招标法律法规 的规定进行招标投标活动 招标程序分别为 申请招标 准备招标文件 组织现场考察 召开招标前会议 发送会 议记录 接受投标书 公开开标审查标书 澄清问题 评 标比较评标报告 定标 发出中标通知书 商签合同 通 知未中标人 本项目招标的具体要求详见附表 1 附表 2 附表 1 招标基本情况表 单位 万元 招标范围招标组织形式招标方式 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 不采用 招标 方式 招标 估算 金额 备注 勘察 设计 建筑 工程 安装 工程 设备 监理 重要 材料 其他 情况说明 根据 工程建设项目招标范围和规模标准规定 中华人民共和国国家发展 计 划委员会第 3 号令 此项目建安工程单向合同估价高于 200 万元 需进行 公开招标 建设单位盖章 年 月 日 附表 2 部门核准意见部门核准意见 招标范围招标组织形式招标方式 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 不采用 招标方式 勘察 设计 建筑 工程 安装 工程 设备 监理 重要 材料 其他 审批部门核准意见说明 建设单位盖章 年 月 日 第十三章第十三章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 一 投资估算一 投资估算 本项目总投资为 802 万元 其中建设投资 725 万元 建设期利息 17 万元 流动资金 60 万元 1 库体投资 217 万元 建筑面积 1974 平方米 每平 方米 1100 元 包括密封 2 设备投资 190 万元 3 气调专用保管箱 150 万元 需保管箱 75000 个 每 箱 20 元 4 办公楼投资 57 万元 土建投资 52 万元 建筑面积 656 平方米 每平方米 800 元 办公设备 5 万元 5 采暖投资 14 万元 土建投资 4 万元 建筑面积 50 平方米 每平方米 800 元 设备投资 10 万元 购置一台 1 吨锅炉 6 电力设施投资 10 万元 增 178KVA 变压器各一台 7 给排水及消防设施 2 万元 打一眼井 8 厂区硬化及绿化投资 24 万元 硬化及绿化面积 3000 平方米 每平方米 80 元 9 运输车辆投资 10 万元 购置 10 吨运输车 10 其他费用投资 30 万元 包括征地费 20 万元 征 地 8 亩 2 5 万元 亩 其他前期费用 10 万元 包括设计费 咨询费 建设单位管理费 监理费等 11 不可预见费用 21 万元 按 3 计提 12 建设期利息 17 万元 年息按 6 696 计算 建设期 利息按贷款半年计算 13 本项目所需流动资金 60 万元 二 资金筹措二 资金筹措 本项目共需资金 802 万元 申请政府补贴和金融部门 贷款解决 500 万元 承办单位自筹 302 万元 第十四章第十四章 经济效益与财务分析经济效益与财务分析 一 销售收入及税金一 销售收入及税金 1 销售收入 本项目建成达产后年实现销售收入 840 万元 收入分 两部分 一部分为企业自己收购苹果贮藏后出口 一部分 为租金收入 年贮藏苹果收入 800 万元 每年贮藏 1000 吨 每吨销 售价 8000 元 租金收入 40 万元 每吨每月贮藏费 100 元 贮藏量 1000 吨 计算期 4 个月 2 税金及附加 本项目年需缴纳税金及附加 2 2 万元 年需缴纳增值税 2 万元 主要为租金收入部分纳税 苹 果出口部分免税 城市维护建设税按增值税的 7 计算 教 育费附加按增值税的 4 提取 年缴纳额总计 0 2 万元 3 所得税 所得税税率按利润总额的 33 计算 年需缴纳所得税 75 万元 4 盈余公积金及公益金 盈余公积金以税后利润的 10 计取 每年 15 万元 用 于企业发展再生产 公益金按税后利润的 5 计取 每年为 8 万元 用于企 业职工的福利待遇 二 总成本费用二 总成本费用 1 原材料 400 万元 年收购苹果 1000 吨 每吨 4000 元 2 外购燃料及动力费 100 万元 3 工资及福利费 20 5 万元 项目需工人 15 人 每人 每月工资 1000 元 年工资费 18 万元 福利费按工资总额 的 14 计算 年福利费 2 5 万元 4 季节工工资及福利费 13 7 万元 季节工 200 人 工期 1 个月 每人每月 600 元 工资费 12 万元 福利费按 工资总额的 14 计算 年福利费 1 7 万元 5 折旧费 38 万元 折旧采用平均年限法计算 房屋 及建筑物按 20 年折旧 折旧后的残值为 5 年折旧额为 14 万元 设备按 15 年折旧 折旧后的残值为 5 年折旧 额为 24 万元 6 摊销费 12 万元 无形资产按 10 年摊销 主要为征 地费 20 万元 其他资产按 5 年摊销 7 修理费 11 万元 按折旧费的 50 计算 8 销售费用 5 万元 9 其他费用年需 10 万元 其中包括新产品开发费 管理费等 三 财务分析三 财务分析 1 投资利润率为 227 6 802 100 28 4 2 投资利税率为 229 8 802 100 28 7 3 销售利润率为 227 6 840 100 27 1 4 财务内部收益率为 24 2 5 财务净现值 FNPV I 10 为 756 万元 6 投资回收期为 5 1 年 包括建设期 1 年 四 不确定性分析四 不确定性分析 1 敏感性分析 敏感性分析表如下 敏感性分析表如下 项目名称项目名称财财务务内内部部收收益益率率财财务务净净现现值值 万万 元元 投投资资回回收收期期 年年 基本方案基本方案 24 224 27567565 15 1 10 10 22 022 06906905 55 5建建 设设 投投 资资 10 10 26 826 88228224 74 7 10 10 30 930 9114811484 34 3销销 售售 收收 入入 10 10 17 117 13623626 66 6 10 10 19 519 54864866 06 0经经 营营 成成 本本 10 10 28 728 7101810184 54