新型环保材料ERP调研分析报告.docx

科瑞新型材料SCM项目调研报告 建立日期: 2012-4-10 修改日期: 2012-4-10 文控编号: 科瑞/P001客户项目经理：日 期：中青项目经理：肖杰 日 期：2012/4/10 文档控制修改记录：日期作者版本修改参考号备注2012-4-10周昕肖杰V1.0调研记录：时间部门被访者调研人备注6、13资材部采购科陈晓梅、王勇甘书钰、钟旭兴、黄维瀚2012-4-9采购部刘经理周昕2012-4-9仓管部贾经理周昕2012-4-9财务部张朋朋周昕目录1、软件应用现状及业务流程和需求31.1、采购部31.2、仓管部6原料采购入库单6原料生产领用出库单6半成品出入库6产成品出入库6其他出入库单：61.3、销售部6销售订单；7销售发货单7销售发票生成7销售结算单71.4、财务部7收款单7付款单8存货系统单据凭证生成8财务凭证8调研活动总结：调研时间：2012-4-09-2012-04-09调研人员：中青软件：周昕刘明明参与人员：科瑞新型材料：陈总/张鹏鹏/采购部/仓管部调研内容：供应链相关内容，包括采购、销售、库存、发运、质量管理、应收应付等调研方式：面谈1、 软件应用现状及业务流程和需求科瑞工厂业务根据部门而分，每个部门负责不同的业务内容，业务部门现并无使用任何系统，只有财务在使用用友软件的入门级产品T3的财务部分（总账、报表）。业务部门手工记录，目前业务量不大，业务流程除销售业务外大多符合正规流程，但由于手工操作，各部门之间数据关联性不强，有业务漏记重复记录等现象发生。根据每个部门详细描述业务流程1.1、 采购部 工厂采购部门现共有2人一名经理一名采购员，主要负责原料及辅料的采购业务。 采购部的业务类型主要为自营业务，由生产部门根据订单情况、库存情况提交采购申请单，经过领导审核批准后由采购部组织采购，采购部门通过供应商筛查、招标等行动确定合作供应商，货物到达后，由质检部门进行质量检验后仓库接收，采购部门根据供货合同约定提交付款申请单，由领导审批通过后财务部门安排付款自营业务采购流程： 业务流程图如下： 1.2、 仓管部科瑞工厂目前在上马的生产基地有两个厂区，分为3大仓库，仓库内部又划分了库区。按照物资分类可分为：原料库、半成品库、成品库。仓库主要业务为进行出入库业务的管理和统计，仓库具体业务流程如下：在U8系统中，将在库存管理系统中进行以下单据的处理： 原料采购入库单 原料生产领用出库单 半成品出入库 产成品出入库 其他出入库单：1.3、 销售部科瑞销售部目前办公地点在世纪大厦总部，通过远程系统连接U8server进行订单录入，订单录入后由销售部领导、财务部进行审核，转工厂安排原料采购、生产，完工后安排发货，在U8系统中，销售部门的单据有： 销售订单； 销售发货单 销售发票生成 销售结算单目前销售部门存在一些特殊情况，有的业务，客户预付产品款后，产品也已生产、发货但发票一直没有开具，这就为成本的结转、收入的确认造成了不便，这方面的问题在调研过程中陈总、张会计都已提出，需要业务部门和财务部门协商确定合理的符合软件操作的流程。1.4、 财务部财务部目前已经使用了用友T3系列软件，具备软件操作基础，但本次U8系统是用友的中高端产品，尤其是增加了供应链