超市系统招标书.doc

超市计算机管理信息系统项目投标书北京四通计算机技术有限公司二零零三年四月 目录：1说明：2系统概述21用户的基本情况22.用户的需求分析23用户的业务流程分析（框图）24整体解决方案3硬件部分；31服务器的选择32收款机的选择33工作站的选择34附属设备的选择4网络设备的选型41网络的总体结构42网络设备的选择43综合布线及网线的选型5系统软件的选择51操作系统的选择52数据库软件的选择53工具软件的选择6应用软件介绍61应用软件系统的功能设计62应用软件设计的步骤与方法63应用软件的功能设计7项目的实施：71项目实施的目标：72项目实施的进度73项目实施的管理74工地现场的状况与管理8培训与售后服务：1.说明本文件为商场计算机管理信息系统项目方案书。本标书中关于商场的基本情况参考了商场相关的邀标书，关于商场的业务流程主要参考了国内同类商场的基本业务流程，本文主要介绍了商业信息系统集成中业务流程的设计与本公司为商场提供的应用软件解决方案。1 本方案可分拆将相关资料给予相对应的部门参考2 本方案篇幅有限，叙述不够完整之处可修改3 用户的需求了解不尽全面，本方案与实际的方案有出入。4 为节省时间可按目录参考相关章节2系统概述：21用户的基本情况：通过交流和考查，商场的基本数据列表如下：商场名称 地址：营业面积楼层数收款机点数收款机台数业务点数业务工作站数机房在楼层日交易量日销售额商品数量商品品种数商品大类数商品小类数条码商品数PLU商品数NLU商品数营业员数收款员数管理人员数基本厂家数零售商品数批发商品数经销商品数代销商品数说明：1.收款机台数如不确定，是按每200-250平方米一个款点确定：2销售商品的数据可参考同类商场的状况估算参照以上的基本情况，可以确定系统软件及硬件的基本情况。22用户的基本需求分析：221参照以往项目工程中的计算机管理系统建设的有关资料，确定超市计算机管理系统的硬件结构如下：超市是一家大型商业零售企业。管理信息系统将使公司从系统一建立起，就以计算机收款机系统为工具，实现商品流转的主流处理。系统的最终目标是在采用计算机通讯网络技术和科学管理方法的基础上结合国际国内的先进计算机管理经验和教训,建立一个覆盖各级主要业务功能的人机协调的管理信息系统。实现以商品经营管理、人事劳资管理、商情信息管理等方面数据采集，传递、处理、 存栏、查询输出一体化，具有一定经济活动分析能力的管理信息系统。及时、准确反映企业经济活动状态，成为企业内各级管理人员的有力工具。支持他们进行科学化经营管理，使企业获得良好的经济效益和社会效益。系统设计要求 A：系统要有良好的通讯联网功能。B：客流量大，系统的销售界面响应速度要快。C：整个系统的操作维护要简单，容错功能要强。D：为提高效率，商品要基本实现条码管理。由于北京四通计算机技术有限公司目前尚未对超市管理体制及业务流程进行详细调研，现根据北京四通计算机技术有限公司以往的商业零售企业系统集成的经验，对其管理体制作如下估计：超市经营管理模式在参考了国内大中型商业零售企业的现有管理基础上, 并在一定程度借鉴了国外先进的商业管理经验, 从而形成了一套目前在国内极为先进的商业管理体制, 其特点如下：1). 采取国内商业零售企业惯用的两级管理，一级核算的管理体制。采用国内的大中型连锁经营商业企业的 进价核算制,核算商品流转的各项经济指标将以商品的售价金额进行核算。2). 由总库统一设立配货中心，配货中心统一进行所有商品的采购，进货 ，定价，进出库，接收各个分组要货请求，统一对各个分组行配货，并统一对各个供货商进行结算。 3). 绝大多数的商品的核算方式为 商品的单品的数量进价金额制,即商品核算到单品,按单品核算商品的数量,成本,毛利及其利润。反映企业经营情况的财务和商品流转指标,自向下最多分解到营业小组级，部分指标如营业额以定额形式下达至营业员个人(即单人核算)。4).商品流转的进,销,调,盘,存，物价等各业务环节及所销售的商品无论外贸,内货及现货采购均由商场进行相应处理。各柜组间若有商品交换,视为所有权转移, 按商品调拨处理, 但在此时商品调拨均为平价调拨。 5). 设物价部门, 统一管理购物中心的商品定价,变价及商品编号。所经营的各种商品若进行优惠或折扣, 由经营部填写商品优惠单, 送到收款台执行。商品若由于外部条件发生零售价的变化时,由超市统一填写 商品变价单, 统一执行商品的变价工作。 6). 商品的经营方式可有：经营,代销,联营,引厂进店等, 处理同种商品的不同经营方式需分别核算,规则不同. 7). 商品的核算原则为 先进先出,同种商品若有不同的经营方式时,其核算原则为 先经后代。8).收款员直属财务部，每个收款台可收多个小组的商品货款。各收款台所收货币结算统一交付银行，然后在依据销售日报按经营部汇总销售金额，将该销售额分别记录各经营部的经营业绩。9).团体购物的处理团体购物（在其购物跨越几个经营部的时候），收款可统一在一个经营部内进行结算，其流水及利润的分配按经营部之间的约定进行。提货地点可在大库或散库（经营部库）。2.2.2.按目前现代化商场的设想，顾客在经营部随处购物，同楼层内任意收款台交款。各楼层的营业小组为多个。这就意味着每个收款台可收多个小组的商品货款。因此拟使收款员直属商场财务组。收款台所收货币结算统一交付银行，然后再依据销售日报按经营部汇总金额，将货款自该帐户划入各经营部帐户。2.2.3前台售货的方式可分为三种：1).超级市场及部分敞开式销货区。顾客自取商品，持物至出口交款。2).封闭式售货柜台及部分敞开式销货区，实行数量核算的商品，售货员开小票，顾客持票交款或由售货员代为交款。3).实行零售金额核算的小商品柜台及店中店由售货员直接收款。224系统的灵活性要求在进行计算机商业管理信息系统设计时,需要充分考虑到超市 随着经营业务逐步展开及扩大， 经营管理机制因需要而变化，对管理信息系统带来的影响。 我们可以予见到的有可能发生的变化是：1) 机构设置变动。机构设置变动我们可以预见到的2) 机构职能的重新组合、开展连锁店和超市业务。3) 业务流程变动。4) 业务处理规则及计算公式变动。5) 主要经营指标的评估周期变动。6) 商品成本计算方式变动。7) 对系统功能需求增加，导致数据结构及至系统结构发生变化。8) 因机构或职能变动导致各类终端设备物理位置变动。9) 对系统处理能力的要求，超出原设计能力。上述变动，要求系统在硬、软件配置及其总体结构上有较大的灵活性和可扩充性。225. 系统的可靠性要求零售商业企业的前中心业务对系统可靠性的要求是不同的。1) 商店营业时间内，前台零售数据不得丢失。在网络发生故障时，收款机可脱离网络独立运行。 2) 后台服务器系统允许故障中断，但不允许数据丢失，考虑到期末处理及报表处理的要求，服务器系统的故障中断不得超过一天。3) 后台主服务器系统建议采用目前最先进的主服务器的双机备份技术, 即在一台主服务器系统出现问题时, 另外一台备份服务器系统可在十几分钟内接替主服务器的工作, 保证了系统的可靠性。 在运行一段时间后, 在资金充裕的情况下, 可考虑采用服务器双机热备份技术(即CLUSTER 技术), 从而在最大程度上保证了系统的可靠性。 4) 系统在任何时期，数据不得丢失，系统提供多种数据备份手段及数据备份策略，如在后台主服务器采用双机相互交叉热备份(在分店采用服务器磁盘镜像)，提供操作系统及数据库一级的数据备份，提供各个时间段的数据恢复功能。 226 系统开发的指导方针和技术路线系统开发的指导方针是安全、可靠、经济、实用；具有一定的灵活性和适应性，并便于进一步扩充。系统开发的技术路线是采用成熟而又不失其先进性的系统设备，配置及MIS开发技术，借鉴和吸收已有大中型商业企业管理信息系统的经验，开发出具有国内先进水平的管理信息系统。2.2.7系统总体需求： 本系统选用开放式系统；采用分布式处理及客户机/服务器方式；保留足够的向上、向下扩展能力。2.271.主服务器系统要求:采用开放式操作系统;采用高可靠性的专用微机服务系统;系统提供备份功能,进一步提高可靠性;处理能力大于日销售额 250万元来考虑;操作系统安全等级C2(美国军用安全标准)以上;数据可用磁带进行转储;可扩展性好;实时存贮设备容量在40GB以上;联机存贮设备在100GB以上;2.272.网络系统要求:支持客户机/服务器方式;支持开放式网络标准;支持DDN, X.25;系统提供较高性能与带宽;有良好网络管理功能;网络系统简便, 易于维护; 2.273.数据库要求:运行开放操作系统之上;采用大型关系型分布式数据库, 以提供高性能和高可靠性;安全等级C2以上;支持客户机/服务器方式;系统升级和扩展能力强; 2.274.超市应用软件要求：超市管理信息系统应用软件应包括16个业务子系统:(1) 基础信息系统；(2) 前台 POS 管理；(3) 商品流转管理；(4)价格管理系统；(5) 盘点管理系统；(6) 单据流转管理系统；(7) 统计分析管理系统；(8)生鲜管理系统；(9) 促销管理系统；(10)供应商管理系统；(11)卡管理系统；(12) 与第三方财务软件接口；(13)系统维护；(14)总经理决策分析系统；(15)信息查询系统；(16)批发管理系统；软件采用模块化设计，具有较高的可用性和可维护性，各模块可根据用户的要求，灵活组合搭配。23用户的业务流程：23 1系统功能列表MIS系统综合业务管理商品质检考核收银管理系统磁卡管理系统贵宾卡管理进销存管理商品编码管理供应商管理后台维护管理人力资源管理前台收银系统总经理查询前台收银系统零售开票全天销售统计销售开票开票练习营业员销售统计商品盘点柜组销售统计查询报表快速键定义快速当日小票查询商品信息查询历史小票查询前台收银系统收银员登陆交接班系统维护红冲小票置日期时间设置小票号脱网操作联网操作安全退出关机查询工作日志修改操作员密码交款单输入收银员离开当日小票列表供应商管理系统增加供应商信息供应商和合同修改供应商信息供应商费用输入临时转为正式供应商供应商费用冲红增加供应商经营方式供应商费用查询删除供应商经营方式供应商代销结算永久删除供应商信息供应商管理系统供应商入库成本供应商撤柜收银员登陆供应商结算供应商销售成本清还供应商全部商品生成专柜结算单中间数据中供应商编码合并输入合作经营合同生成联营结算单修改合作经营合同修改结算单删除合作经营合同审核结算单续签合作经营合同结算项目设定地区编码设置结算日汇率管理供应商经销结算商品范围设置商品信息抽奖设置打印对奖单供应商资料供应商合同查询供应商结算单打印供应商全部资料后台维护管理系统收银机组定义修改收银机组定义查询收银机组定义系统配置营业员销售统计收银员定义付款方式定义计算员工所得奖金系统参数设置权限角色定义管理架构编码后台维护管理系统日常维护操作员权限定义权限定义大中小类编码操作员密码设置义查询操作日志义每日初始化设置员工所属柜组日终处理未统计数据销售数据备份后台登录监视后台软件升级日常维护前台收银监视天气情况输入实时数据处理控制删除历史小票数商品编码管理系统输入新增商品编码修改新增商品编码系统配置审核新增商品编码修改商品属性删除商品编码增加专用商品条码修改商品编码修改专用商品条码修改商品税率条码管理取消专用商品条码增加商品供应商和经营方式重用专用商品条码删除商品供应商和经营方式打印商品条码合并商品编码商品编码管理系统打印商品标签查询商品信息查询供应商信息商品查询商品品牌编码查询合同信息商品产地编码查询销售专用条码重点商品字典编码查询新增商品单据商品分类重点品牌编码产地编码商品重点管理品牌编码打印商品编码贵宾商品类别定义综合业务管理系统采购管理1、输入订单2、修改订单3、审批订单4、由订单生成入库单5、取消订单6、查询订单1、输入直上柜单2、修改直上柜单3、到货审核购入仓单4、输入采购入仓单5、修改采购入仓单6、到货审核采购入仓单7、输入柜台退厂单8、修改柜台退厂单9、审核柜台退厂单10、输入仓库退厂单11、修改仓库退厂单12、审核仓库退厂单13、查询入库退厂单入库管理1、输入商品异动单2、修改商品异动单3、审核商品异动单4、查询商品异动单5、输入商品移柜单6、修改商品移柜单7、审核商品移柜单8、查询商品移柜单9、输入商品损溢单10、修改商品损溢单11、审核商品损溢单12、查询商品损溢单13、输入商品串销单14、修改商品串销单15、审核商品串销单16、查询商品串销单库存管理1、输入调价通知单2、修改调价通知单3、审核调价通知单4、查询调价通知单5、输入进价调整单6、修改进价调整单7、审核进价调整单8、查询进价调整单9、输入扣率变更单10、修改扣率变更单11、审核扣率变更单12、取消扣率变更单13、输入柜组优惠单14、修改柜组优惠单15、审核柜组优惠单16、取消柜组优惠单17、输入供应商优惠单18、修改供应商优惠单19、审核供应商优惠单20、取消供应商优惠单21、输入单品优惠单22、修改单品优惠单23、审核单品优惠单24、取消单品优惠单综合业务管理物价管理1、设置盘点日2、盘点表拆分到柜3、查询盘点表4、审核柜组盘点表5、审核通盘盘点表6、漏盘商品表7、错盘商品表胜8、柜组盘点盈亏表9、商场盘点盈亏表10、盘点输入信息打印11、生成空白盘点表12、修改空白盘点表13、查询空白盘点表14、由空白盘点表生成正式盘点表 盘点管理查询1、查询商品信息2、查询供应商信息3、查询合同信息4、查询订单5、查询入库单6、查询异动单7、查询商品损溢单8、查询商品移柜单、9、查询进价调整单10、查询调价单11、查询供应商优惠单12、查询单品优惠单13、查询扣率调整单14、查询柜组优惠单进销存管理系统进销存管理采购员考核1、 商品科折扣折让汇总表2、 柜组折扣折让汇总表3、 供应商折扣折让汇总表4、 折扣折让明细表5、 商品科销售汇总表6、 柜组销售汇总表7、 供应商销售汇总表8、 柜组销售明细9、 供应商销售明细10、 销售单品汇总表11、 品牌销售汇总表12、 商品科采购员销售明细13、 商品科销售时段表14、 柜组按税率销售统计15、 单品销售流水帐16、 柜组销售流水帐17、 柜组供应商销售流水帐18、 柜组销售日报表19、 柜组供应商销售汇总日报表20、 柜组供应商销售明细日报表1、 采购员费用查询2、 采购员进货明细3、 采购员资金状况4、 采购员资金状况汇总5、 采购员进货毛利考核销售报表采购员考核进销存报表1、 采购员费用定义2、 采购员费用录入3、 采购员费用红冲1、 柜组进销存汇总表2、 区域进销存汇总表3、 供应商进销存汇总表4、 柜组各供应商进销存汇总表5、 部门进销存汇总表6、 供应商商品进销存汇总表7、 结转经代销成本8、 结转联营成本库存报表1、 商场库存明细报表2、 商场存量过低报警3、 商场存量过高报警4、 保质期中期报警5、 保质期提前报警6、 超保质期报警7、 已销红商品报表8、 柜组销售坪效分析表9、 库存销售动销分析表采价管理销售分析计划录入其他资料查询1、 定义采价商场2、 定义参与采价的部门3、 录入采价商品4、 查询采价信息5、 打印采价信息1、 单品三级帐2、 财务核算权限配置1、 商场销售趋势图2、 部门销售趋势图3、 柜组销售趋势图4、 供应商销售趋势图5、 品牌销售趋势图6、 部门每日时段销售趋势7、 部门销售统计分析三级表8、 销售统计分析二级表9、 供应商销售统计分析二级表10、 统计分析表封面11、 供应商销售排行12、 柜组销售排行1、 重点单品计划录入2、 营业员计划录入3、 柜长计划录入4、 业务主管计划录入5、 采购员计划录入6、 重点商品计划查询7、 营业员计划查询8、 柜长计划查询9、 业务主管计划查询10、 采购员计划1、（联营）应付帐款明细表2、（代销）应付帐款明细表3、（经销）应付帐款明细表4、商品科柜组品牌销售收银管理系统收银管理系统缴款管理查询交易记录查询缴款单长短款报表缴款汇总表营业员销售报表支票统计报表信用卡统计报表收银员收银报表哦收银机收银报表收银员定义收银机监控登录收银员列表发送前台信息收银员考核表常用信息输入合同商品信息供应商收银管理查询磁卡管理系统卡类别资料卡单位资料输入卡资料修改未审核卡资料审核磁卡卡资料管理修改已审核卡资料修改卡密码复位卡密码磁卡挂失磁卡冻结磁卡管理系统磁卡销户磁卡解挂磁卡解冻卡帐务续存卡帐务管理续存修改续存审核续存红冲查询磁卡资料信息查询查询单位资料查询磁卡日志查询单位磁卡汇总报表贵宾卡管理系统输入贵宾卡资料修改贵宾卡资料贵宾卡管理查询贵宾卡资料注销贵宾卡打印贵宾信头商品贵宾属性查询商品贵宾属性设置贵宾卡帐务管理设置贵宾积分基数会员优惠单贵宾卡管理系统变更会员优惠单会员资料查询贵宾购物查询贵宾消费排行查 询将到期贵宾卡已到期贵宾卡贵宾卡销售商品联贵宾卡销售顾客联总经理查询系统总经理查询系统1、 销售快报2、 本日时段趋势3、 收银机监控4、 实时销售曲线销售快报1、 销售金额分析2、 品牌销售分析3、 实时信用卡监控分析4、 支付方式销售分析5、 贵宾卡消费分析6、 贵宾卡积分分析7、 销售毛利分析VIP分析部门分析1、 商品类别分析2、 品牌销售分析3、 经营方式分析4、 主要商品分析5、 信用卡分析销售分析1、 VIP卡消费排行2、 VIP年龄段分析3、 VIP品牌分析4、 VIP管理层次分析5、 VIP商品类别分析6、 VIP积分查询分析1、 供应商销售排行2、 合同与执行3、 合同查询4、 结算单查询厂商资料1、 采购员考核2、 质检信息3、 柜组信息4、 退货信息5、 顾客信息6、 人事信息7、 市场信息8、 优惠分析查询1、 收银员业绩查询2、 库存查询其它商品质检及售后服务管理系统商品质检及售后服务管理系统1、 进货验收录入2、 巡检专检录入3、 商品交付录入4、 售后退换货录入5、 售后维修录入6、 商品质检单据查询7、 商品质检单据修改8、 商品质检单据审核商品质检管理商品质检编码1、 退换货商品字典编码2、 顾客档案编码送货管理1、 送货单输入2、 送货单修改不合格商品管理1、 不合格商品报告单2、 不合格品单修改3、 不合格品单查询1、 投诉受理单输入2、 投诉受理单修改投诉管理1、 退换货登记2、 退换货修改退换货管理1、 电器类（检保修）2、 非电器类（检修）3、 派出单输入4、 派出单修改简保修管理232主要商业流程2321物流流程进销存加工包装分类系统派车系统配送系统储位/存取储位规划储位管理入库资料处理入库作业订购采购出库指示订单资料入库指示采购资料客户帐务管理入库管理储存管理出库管理供应商流通加工分类出货检查装货配送拣货入库存放进货验收进货库存管理订单/销售管理采购管理2322信息流程公司决策层销售分析库存分析财务分析资金占用情况资金周转情况利润情况税金情况人事管理财务情况等 卖场销售汇总，存货汇总 卖场人事工资考勤业绩 卖场各种申请 卖场发行的会员或卡 盘点溢缺削价全损串号等 公用服务 业务员远程查询 会员服务财务中心 订单 结算单 资金 库存汇总 销售汇总 促销计划 订货计划等人力资源部 物流中心总帐 卖场总帐 供应商结算 卖场与配送中心清算 内部银行 业绩考核 会员管理 人事薪酬考勤 商品编码，物价 补货信息 促销信息 卖场计划，规划先等指令顾客采购中心采购 商品编码管理 供应商及合同管理 进货计划及到货 销售和库存分析 盘点管理信息中心l 商品 汇总卖场销售，存货 生成进出存 汇总卖场财务总帐 传递其他信息营销中心 卖场规划 卖场管理 卖场计划制定 物价制定 促销计划会员卡部233主要业务流程2331经代销供货渠道及新品引进23311新厂商新商品引进适用范围：买手、采购部、电脑录入员标准：提供填写经代销新厂商申报表、经代销新品种申报表审批批准程 序：新厂商新品种引进买手看样（质量、价格检查）草签：合同、订单、新厂商申报表、新品种申报表、采购部经理审批采购部文员录入（供应商资料、编码、合同）（商品资料、编码）（订单）反馈供应商：供应商编码、新商品编码文员建立合同档案、质量文档打印订单（两联：供应商、财务）打印条码出售给无标准条码的供应商常见问题说明：1、新厂商申报表商品经营方式未定下来；2、新品种申报表商品售价未定下来；3、申报表中遗漏了商品税率或忽视了特殊的商品的税率；4、未执行反馈，导致供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。适用：本流程同样适应老厂商新商品引进，但是不需要新厂商申报表和合同。2331 2新厂商老商品引进适用范围：买手、采购部、电脑录入员标准：1、审批批准老商品改变或增加新供货渠道。2、交录入室增加老商品的新供货渠道。3、商品新增渠道申报表程 序：新厂商老品种开发引进买手引进：填写、新厂商申报表、商品新增渠道申报表订单看样（质量、价格检查）采购部经理审批采购部文员录入（供应商资料、编码、合同）（商品资料、编码）（订单）反馈供应商：供应商编码、商品编码打印无标准条码的商品出售给供应商打印订单（两联：供应商、财务）文员建立合同档案、质量文档说明：1、 老商品增加新供货渠道，不需要另外新编商品编码，而仍使用原来的商品编码。2、 步骤3如未执行，导致电脑不确认老商品的新供货渠道。3、 步骤4如未执行，导致新供应商不知自己供应商品的商品编码、品名规格等电脑资料。2331 3老商品老品种补充订货基本同（一），但是不需要新厂商申报表、合同和新品种申报表。23312专柜供应商引进流程适用范围：买手、采购部、门店、电脑录入员标准：1、提供专柜商品供应必须填写的专柜引进申报表，审批批准的客户。2、专柜商品必须要确定是单品管理、或非单品管理。程 序：专柜供应商引进门店、买手、市场部提供出专柜需求表，供应商自荐看样（质量、价格检查）买手引进：要求填写专柜引进申报表有关部门审核通过买手与供应商签订合同将专柜引进申报表、合同送录入室录入反馈供应商编码、专柜统销码通知门店准备柜位和货品上柜时间）通知管理部进行人员培训、考试人员到楼面经理办理手续、货品进场说明：1、 要实行一个供应商同一个买手服务制，目的是防止多头引进，出现一个供应商多个供应商编码；2、 专柜引进申报表实际一是一个包含供应商一般资料和供应商部分合同资料的申报表，其中的合同信息是供应商结算有关的合同信息。二、商品进货工作程序（一）经代销商品进货适用范围：买手、采购部、门店、电脑录入号、财务部标准：所有品种必须是经过审批，有商品编码的货品。所送商品必须是事先下订单的商品，如果所送商品未事先下订单仓管理人员要迅速买手联系。仓管理人员验货时，要认真仔细，对电脑打印商品进货验收单数据要认真核对，不得有丝毫差错。程 序：经代销商品进货流程供应商送货或物流部根据提单或到货通知安排提货供应商送货外仓保管员验货，在订单上记实收数量、签字门店理货区调出订单生成直柜验收单电脑内部自动生成凭证验收单签字文员输入实收数打印验收单（三联：供应商、买手、财务）文员调出订单生成验收单配送员送单到文员电脑内部自动生成验收单、配送单并发送至配送中心电脑、形成凭证验收单签字输入电脑收数打印验收单（三联：供应商、柜组、财务）内仓保管员或柜组验货说明：1、理货区收到后一定要对进货商品验码： 保证到货商品编码与原始录入一致； 保证商品原印条码能够扫描； 保证商品原印条码与商品编码一致； 保证商品原印条码未被重用。2、要按照规定的时间内送录入室，录入室要在规定的时间内输入审核完毕。3、财务部结算组以电脑打印的“商品验收单”为入帐依据。4、如果发生损溢，且在正常范围内，实物负责人按照订单数填写实收数，同时填写损溢单。注明途中正常损溢，物流部文员先审核进货验收单，然后输入损溢单。23313联营商品进货流程（联营）专柜的进货柜组收货理货区根据送货清单验货、质检联营厂家送货说明：进货采用直上柜方式，必要进可租用外仓23314商品的调拔适用范围：部门、小组、电脑录入员、财务部标准：内部调拔单计有三联：转出、转入、财务联，前两联由相应实物人留存。程 序：内部调拔工作程序两部门/柜组长协商同意，填写内部调拔单财务联送理货区文员录入发货/收货，双方实物负责人签字财务联至财务部23315商品销售工作程序233151非开单区售货流程适用范围：门店服务员、部门/柜组长标准：1、按收银员商品编码销售；2、打包员核对件数。程 序：非开单区售货流程图选好商品交收银台（1）商品扫码（2）收银打印小票（3）保安验票（4）顾客提货出门（5）说明：1、 不能随意捆扎商品。2、 步骤2，商品扫码时，严禁收银员以同价格商品借码销售。3、 一品多码的商品，要加贴商品销售码。4、 需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。5、 每日营业终了，营业员要清理货架，清除非本货架的商品。6、 顾客在收银台放弃购买的商品要由专人定时人收银台收回，放归到正确的货架上。233152开单区售货流程适用范围：门店服务员、部门/柜组长标准：1、向顾客提供和介绍优质商品，提供一流服务； 2、认真填写销售单，要求项目填写齐全，字迹清楚，计算正确，结算方式明确； 3、发货是要认真核对，单据发现问题及时解决。程 序：开单区售货流程图成交开票（1）交款（2）收银打印小票（3）递交验单（4）发货（5）顾客验货说明：1、 步骤2，交款时应向顾客指示就近收银台交款，金额较大的应代顾客交款。2、 步骤5发货时，收回签章的销售单第二联和电脑打印小票核对无误才可发货，并将销售单第三联顾客联交顾客作购物凭证。3、 各柜长服务员将每日销售发货联和电脑小票按成交顺序装订成册，各实物负责人据此登记“商品管理手册”。4、 次日，各柜长或指定人将各组“管理手册”当日销售额加总，登记“商品资金核算手册”本月销售栏，送交会计部、核算组有关会计同电脑报表核对，如有差及时查找原因，并做到当日事当日毕。5、 一品多码的商品，要加贴商品销售码。6、 需要进行单品优惠的商品，要事先输入短期变价通知单。7、 非单品商品的优惠按实际销售价开票。8、 单品商品的优惠根据事先输入的短期变价通知单，按原零售价开票，同时注明“打折”字样。23316顾客退货工作流程适用范围：部门主管、收银员、质量督导 标准：1、所退商品必须有在商场的购物凭证；2、所退商品，顾客必须持有原购物凭证；3、必须按商场退货原则受理退货；4、退货服务质量要销售服务质量一致；5、填写红字商品销售单。程 序：顾客退货工作流程图接待顾客退货（1）填写红字“商品销售清单”（2）有关部门审批签字同意（3）退货商品柜组收回签字（4）收银员验退货审批签字，退顾客价款（5）23317商品进价调整工作程序适用范围：部门/小组、买手、财务部 标准：填写商品进价调整单，凡属物价员，买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号；商品进价调整单计三联，买手、厂商、财务联。程 序：商品进价调整流程图商品进价输入错误或供应商调价（1）买手填写商品进价调整单（2）采购部签字（3）采购部文员录入商品进价调整单（4）商品进价调整单至财务部（5）说明：商品调进价时，要注意经销与代销的差异，代销不存在批次，直接指定调进价日期。233172专柜商品扣率调整流程适用范围：部门/小组、买手、财务部 标准：1、成本结转按日进行；2、填写扣率调整须修改合同；3、短期扣率调整填写专柜商品扣率调整单，表单计三联，买手、厂商、财务联。程 序：专柜商品扣率调整流程图市场部、买手提出供应商同意/供应商提出填写专柜商品扣率调整单，买手、采购部经理签字涉及合同更改一更改合同，合同双方签字采购部文员录入专柜商品扣率调整单、合同专柜商品扣率调整单至财务部23318商品售价调整工作程序233181商品永久性变价流程适用范围：部门/小组、买手标准：填写商品调价通知单，凡属物价员，买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号；商品调价通知单计四联，买手、厂商、理货员、市场部。程 序：商品售价调整流程图买手、厂商、市场部、营业柜组等提出变价（1）买手分析确定调价并填制商品调价通知单（2）将商品调价通知单送采购部经理等签字审批（3）将商品调价通知单送采购部文员录入（4）商品调价通知单送各门店（5）说明：1、 商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。2、 商品调价是有权限。3、 商品调价时要保持商品进价、零售价和库存数量在“最小销售单位”的一致性，举例来说，如果牙刷进货是以支为单位，销售也应该是每支价格，严禁将两支牙刷捆包，然后调高价格一倍。正确的做法是为捆包生成一个销售用条码，定价为原价一倍。4、 注意开业前和节假日前的商品调价和调价高峰。5、 在未调价的情况下，部门不得随意改变商品的捆扎打包方式。233182商品短期变价流程适用范围：部门/小组、买手标准：1、填写短期变价通知单，凡属买手，电脑录入员，填写或签名要注明自己工号；2、调价原则上是填写次日生效的短期变价通知单；3、联数：买手、厂商、财务、部门。程 序：商品短期变价流程图买手、厂商、市场部、营业柜组等提出短期促销变价（1）买手分析确定变价并填制短期变价通知单（2）将短期变价通知单送采购部经理审批（3）将短期变价通知单送采购部文员录入、分单（4）说明：1、 商品调价时，要注意选择使用永久性调价和短期变价。2、 商品短期调价是有权限。3、 注意开业前和节假日前的商品短期促销调价高峰。4、 有指定单品、指定柜组、指定商品类别、指定供应商四种短期变价单。5、 与厂商共同承担让利损失时，正确填写让利分摊比例。23319商品退货工作程序233191商品退回厂商工作程序适用范围：部门/柜组库管人员、电脑录入员、财务部标准：1、填写商品进货验收单；2、计有四联：供应商、柜组、买手、财务。程 序：商品退厂工作流程图柜组填写退货申请单买手等分析核查后提出退货需求供应商同意退货买手填写红字商品进货验收单有送部门审批红字“商品进货验收单”通过理货员通知柜组清点退货商品，交理货区供应商凭红字商品验收单到理货区退货电脑自动生成配送单和红字进货验收单发往配送中心电脑、财务理货区文员输入红字商品进货验收单分单233110商品盘点流程适用范围：营业员、部门/小组主管、会计组标准：1、盘点表的必要内容：盘点日期、柜组、盘点表编号、商品编码、品名规格、实盘数、零售价、零售金额2、盘点阶段一般要对盘点方法、复核、抽查制定出具体的规定。3、填写商品盘点单程 序：商品盘点流程图确认损溢单、修改库存人工复核、人工生成损溢单生成、打印盘点表盈亏表文员输机核对按页计算售价金额，并累计售价金额内仓、柜台盘点在一起，填实数外仓盘点填实数物流部/理货区文员打印空白盘点表分发盘点当日外仓停止业务，电脑帐冻结财务部经理提出稽核组成盘点小组，提前三天发出盘点通知233111商品结算流程部门/小组制订供应商结算办法，对结算手续与间隔时间作出规定，实现定期结算。结算流程图每月5日结算组生成所有结算单核算组负责费用输机结算期定为每月25日各部门在14日提供各项扣款明细，如工资、餐费、广告、代垫、装修等核算组在6、7、8三日依据合同和核算数据审核扣款和销售、成本、让利分摊等数据915日为核算时间，厂商开发票来结算组结算结算组查结算台帐，确保未结然后打印结算单2联：厂商、结算组财务经理进行签字审批出纳开支票，一联给结算组结算组输入已结金额做结算台帐，记录已结厂商和结算金额233112批发流程本程序是指货物不在卖场转移的批发业务，该种批发业务收银统一集中在财务部出纳处，可以派驻出纳到批发部。批发销售的毛利率原则上不得低于3，低于3的毛利率由分管总经理签批。说明：“批发销售单”计四联：业务员、客户、财务、实物负责人联。批发流程图业务员填“批发销售单”批发部经理审批依毛利率、付款方式报相应主管审批批发部出纳收款填（分期付款销售单）、批发销售单批发部文员输单进电脑送一联至财务，财务有义务发出催款通知文员有责任提醒业务员催款233113损溢单及残损单2331131损溢单损溢单填写流程图实物负责人填写损溢单一联送财务部理货区/物流部审核签字、文员输入电脑负责人签字说明：1、 损溢单发生于进货环节及保管环节；2、 进货环节发生的损溢由物流部主客签字；3、 3联：实物负责人、责任人、财务各一联。2331132残损单残损单填写流程图实物负责人填写残损单残损商品以临时打折方式销售财务部处理负责人签字、主管签字233114合同更改流程合同更改流程图买手填写“新厂商申报表”“新专柜厂商申报表”，加盖“异动”章（涉及扣率调整填写“专柜扣率调整单”）采购部经理签字涉及员工性质变化通知管理部作人事异动通知楼面做异动采购部录入员在电脑中修改厂商资料、合同（输入“专柜扣率调整单”）专柜扣率调整单一联转财务部233115厂商清退流程厂商清退流程图买手填写“厂商清退单”、“采购部经理签字买手通知柜组退到外仓交财务部以