第6章ERP沙盘模拟业务运营记录2.doc

起始年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长贷利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款四季1季初盘点2更新短期贷款/短期贷款还本付息3申请短期贷款4原材料入库/更新原材料订单5下原材料订单6购买厂房7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线9紧急采购（随时进行）10开始下一批生产11更新应收款/应收款收现12按订单交货13缴纳违约罚款14厂房出售/租用厂房15产品研发投资/生产资格换证16支付管理费17出售库存（随时进行）18应收款贴现（随时进行）19厂房贴现（随时进行）20本季收入合计21本季支出合计22季末对帐年末1新市场开拓/市场准入换证2ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费4计提折旧5结帐 订单登记表订单号合计市场产品数量交货期账期现金回收期销售额成本毛利未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金季初现金应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费广告费短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费长贷利息原材料入库出售年末支出合计长货还本购买厂房年末现金余额借入长贷生产线费用年初支出合计紧急采购原材料年初收入合计加工费出售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费本季支出合计本季收入合计综合管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+直接成本毛利=综合费用折旧前利润=折旧支付利息前利润=财务支出（+）/收入（）+/其他收入（+）/支出（）+/税前利润=所得税净利润=资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料负债合计流动资产合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计总资产负债和所有者权益总计第一年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长贷利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款四季1季初盘点2更新短期贷款/短期贷款还本付息3申请短期贷款4原材料入库/更新原材料订单5下原材料订单6购买厂房7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线9紧急采购（随时进行）10开始下一批生产11更新应收款/应收款收现12按订单交货13缴纳违约罚款14厂房出售/租用厂房15产品研发投资/生产资格换证16支付管理费17出售库存（随时进行）18应收款贴现（随时进行）19厂房贴现（随时进行）20本季收入合计21本季支出合计22季末对帐年末1新市场开拓/市场准入换证2ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费4计提折旧5结帐 订单登记表订单号合计市场产品数量交货期账期现金回收期销售额成本毛利未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金季初现金应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费广告费短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费长贷利息原材料入库出售年末支出合计长货还本购买厂房年末现金余额借入长贷生产线费用年初支出合计紧急采购原材料年初收入合计加工费出售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费本季支出合计本季收入合计综合管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+直接成本毛利=综合费用折旧前利润=折旧支付利息前利润=财务支出（+）/收入（）+/其他收入（+）/支出（）+/税前利润=所得税净利润=资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料负债合计流动资产合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计总资产负债和所有者权益总计第二年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长贷利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款四季1季初盘点2更新短期贷款/短期贷款还本付息3申请短期贷款4原材料入库/更新原材料订单5下原材料订单6购买厂房7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线9紧急采购（随时进行）10开始下一批生产11更新应收款/应收款收现12按订单交货13缴纳违约罚款14厂房出售/租用厂房15产品研发投资/生产资格换证16支付管理费17出售库存（随时进行）18应收款贴现（随时进行）19厂房贴现（随时进行）20本季收入合计21本季支出合计22季末对帐年末1新市场开拓/市场准入换证2ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费4计提折旧5结帐 订单登记表订单号合计市场产品数量交货期账期现金回收期销售额成本毛利未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金季初现金应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费广告费短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费长贷利息原材料入库出售年末支出合计长货还本购买厂房年末现金余额借入长贷生产线费用年初支出合计紧急采购原材料年初收入合计加工费出售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费本季支出合计本季收入合计综合管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+直接成本毛利=综合费用折旧前利润=折旧支付利息前利润=财务支出（+）/收入（）+/其他收入（+）/支出（）+/税前利润=所得税净利润=资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料负债合计流动资产合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计总资产负债和所有者权益总计 第三年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长贷利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款四季1季初盘点2更新短期贷款/短期贷款还本付息3申请短期贷款4原材料入库/更新原材料订单5下原材料订单6购买厂房7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线9紧急采购（随时进行）10开始下一批生产11更新应收款/应收款收现12按订单交货13缴纳违约罚款14厂房出售/租用厂房15产品研发投资/生产资格换证16支付管理费17出售库存（随时进行）18应收款贴现（随时进行）19厂房贴现（随时进行）20本季收入合计21本季支出合计22季末对帐年末1新市场开拓/市场准入换证2ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费4计提折旧5结帐 订单登记表订单号合计市场产品数量交货期账期现金回收期销售额成本毛利未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金季初现金应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费广告费短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费长贷利息原材料入库出售年末支出合计长货还本购买厂房年末现金余额借入长贷生产线费用年初支出合计紧急采购原材料年初收入合计加工费出售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费本季支出合计本季收入合计综合管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+直接成本毛利=综合费用折旧前利润=折旧支付利息前利润=财务支出（+）/收入（）+/其他收入（+）/支出（）+/税前利润=所得税净利润=资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料负债合计流动资产合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计总资产负债和所有者权益总计第四年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长贷利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款四季1季初盘点2更新短期贷款/短期贷款还本付息3申请短期贷款4原材料入库/更新原材料订单5下原材料订单6购买厂房7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线9紧急采购（随时进行）10开始下一批生产11更新应收款/应收款收现12按订单交货13缴纳违约罚款14厂房出售/租用厂房15产品研发投资/生产资格换证16支付管理费17出售库存（随时进行）18应收款贴现（随时进行）19厂房贴现（随时进行）20本季收入合计21本季支出合计22季末对帐年末1新市场开拓/市场准入换证2ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费4计提折旧5结帐 订单登记表订单号合计市场产品数量交货期账期现金回收期销售额成本毛利未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金季初现金应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费广告费短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费长贷利息原材料入库出售年末支出合计长货还本购买厂房年末现金余额借入长贷生产线费用年初支出合计紧急采购原材料年初收入合计加工费出售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费本季支出合计本季收入合计综合管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+直接成本毛利=综合费用折旧前利润=折旧支付利息前利润=财务支出（+）/收入（）+/其他收入（+）/支出（）+/税前利润=所得税净利润=资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料负债合计流动资产合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计总资产负债和所有者权益总计第五年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长贷利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款四季1季初盘点2更新短期贷款/短期贷款还本付息3申请短期贷款4原材料入库/更新原材料订单5下原材料订单6购买厂房7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线9紧急采购（随时进行）10开始下一批生产11更新应收款/应收款收现12按订单交货13缴纳违约罚款14厂房出售/租用厂房15产品研发投资/生产资格换证16支付管理费17出售库存（随时进行）18应收款贴现（随时进行）19厂房贴现（随时进行）20本季收入合计21本季支出合计22季末对帐年末1新市场开拓/市场准入换证2ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费4计提折旧5结帐 订单登记表订单号合计市场产品数量交货期账期现金回收期销售额成本毛利未售现金计划表资金项目年初资金项目1Q2Q3Q4Q资金项目年末年初现金季初现金应收款贴现应收款贴现应收款贴现市场开拓费广告费短贷还本付息ISO认证费支付应付税借入短贷设备维修费长贷利息原材料入库出售年末支出合计长货还本购买厂房年末现金余额借入长贷生产线费用年初支出合计紧急采购原材料年初收入合计加工费出售产成品应收款收现紧急采购产成品零帐期订单收现违约罚款厂房租金产品研发费管理费本季支出合计本季收入合计综合管理费用明细表项 目金 额（M）备 注管理费广告费维护费租 金转产费市场准入开拓本地 区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证ISO9000 1SO14000产品研发P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ）其 他合 计利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入+直接成本毛利=综合费用折旧前利润=折旧支付利息前利润=财务支出（+）/收入（）+/其他收入（+）/支出（）+/税前利润=所得税净利润=资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料负债合计流动资产合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计总资产负债和所有者权益总计第六年业务运营记录企业运营流程表操作流程1季2季3季4季年初1新年度规划会议2广告投放3参加订货会选订单/登记订单4支付应付税5支付长贷利息6更新长期贷款/长期贷款还款7申请长期贷款四季1季初盘点2更新短期贷款/短期贷款还本付息3申请短期贷款4原材料入库/更新原材料订单5下原材料订单6购买厂房7更新生产/完工入库8新建/在建/转产/变卖生产线9紧急采购（随时进行）10开始下一批生产11更新应收款/应收款收现12按订单交货13缴纳违约罚款14厂房出售/租用厂房15产品研发投资/生产资格换证16支付管理费17出售库存（随时进行）18应收款贴现（随时进行）19厂房贴现（随时进行）20本季收入合计21本季支出合计22季末对帐年末1新市场开拓/市场准入换证2ISO认证投资/ISO资格换证3支付设备维护费4计提折旧5结帐 订单登记表订单号合计市场产品数量