yxzx合同审批说明.doc

北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号：00.yxb.01 流程名称：合同审批一、 流程目标描述： 为了确保合同内容符合公司管理制度的要求，并且为了更好地满足客户合同中的要求而设立此流程。二、 流程输入：经过合同审核后的送货单。三、 流程输出：客户订单四、 衡量流程绩效的关键指标：1、客户满意度2、回款期限及回款率3、交货速率五、 流程接口说明：1、接口内容：送货单的审核2、标准：细致，严格六、 流程步骤：流程步骤01客户下订单主体责任主体客户参与方业务经理、营销办公室内容与责任1. 准确核实合同内容2、符合公司制度标准时间要求签订完合同立即传真至营销办公室工作标准认真负责，递交及时输入1、合同方式书面输出传至营销办公室流程步骤02接收订单主体责任主体机械销售内勤员参与方内容与责任复印订单或合同存档标准时间要求即刻办理工作标准准确无误输入复印合同存档方式书面输出流程步骤03查询更新客户档案主体责任主体机械销售内勤员参与方内容与责任根据客户介绍查询客户信息，如果此客户存在，有新信息则更新客户档案；如果此客户不存在，则要详细询问并记录到数据库里标准时间要求接电话同时工作标准准确无误输入客户介绍方式数据输出客户信息流程步骤04初审合同主体责任主体机械销售内勤员参与方内容与责任1、审核客户合同中订货规格、数量、金额、回款期限标准时间要求立即办理工作标准准确审核上述内容输入合同或订单方式输出已初审的合同或订单流程步骤05审核到期应收帐款主体责任主体机械销售内勤员参与方内容与责任查看该客户到期应收货款标准时间要求初审过后立刻办理工作标准审核细致、全面、准确输入客户历史销售记录及收款记录方式电脑屏幕输出流程步骤06应收款管理00.cwzx.06 流程步骤07、财务中心是否接收货款主体责任主体财务中心统计员参与方唐山实业财务、唐山印机财务、北京伟业财务及孙总个人卡上内容与责任1、 各分公司财务收到货款后要立即通知财务中心统计员销减帐款标准时间要求各分公司财务部收到货款后立即结束收款工作标准要准确地为每家客户销减到期应收帐款输入各分公司财务部收到货款通知方式数据库输出CRM收款记录流程步骤08总监审批主体责任主体营销总监参与方营销办公室机械销售内勤员、总监内容与责任1、特殊情况找总监审批标准时间要求即该办理工作标准需要总监特批的合同及时送到总监处输入特殊合同方式输出特殊合同批示流程步骤09核实库存主体责任主体机械销售内勤员参与方内容与责任根据订单查询成品库存标准时间要求合同审批后立即办理工作标准认真、负责输入成品库存、订单方式输出流程步骤10确定能否满足交货期主体责任主体机械销售内勤员参与方唐山实业的生产计划主管、唐山印机的生产制造部计划及统计员 内容与责任1、 无现货最迟交货期的确定2、 如果交货期可以满足客户要求，机械销售机械销售内勤员传请购单给唐山实业的生产计划主管或唐山印机生产制造部的计划员及统计3、 如果在下一个月度生产计划可以满足，机械销售内勤员要与客户确认，客户同意后，重新签订合同，重新传订单4、 机械销售内勤员每天要查询两次（成品库存），一旦有货立即把发货单传给财务中心统计员，然后发货单传给发货员发货标准时间要求查找到没有库存后立即办理工作标准认真、负责输入订单方式书面输出请购单流程步骤11月度生产计划制定流程（02.jh.01或03.jh.01）流程步骤12月度生产计划进度跟进流程（02.jh.01或03.jh.01）流程步骤13出送货单主体责任主体机械销售内勤员参与方内容与责任1、按双方订立的合同要求，出送货单标准时间要求及时、准确无误工作标准要求送货单与合同内容一致输入订单方式书面输出送货单流程步骤14复核合同、订单、送货单主体责任主体机械销售部经理参与方内容与责任审核机械销售内勤员出送货单的内容是否与合同内容一致，并审核客户订购的产品规格、型号、数量、单价、金额、回款及到期应收款的情况标准时间要求及时、准确无误工作标准完好保存输入方式书面输出在送货单上签字流程步骤15复核是否15万元以上订单主体责任主体机械销售部经理参与方内容与责任复核合同订单中产品的金额如超出15万元，复核完后要送交总监审批标准时间要求及时、准确无误工作标准完好保存输入方式输出流程步骤16总监审核主体责任主体总监参与方内容与责任再次复核营销办公室机械销售经理的审核内容标准时间要求及时、准确无误工作标准完好保存输入方式书面输出在送货单上签字流程步骤17盖章并记帐主体责任主体财务中心统计员参与方机械销售内勤员内容与责