贷款卡年审报告书(填报打印).doc

档案编号： 贷款卡年审报告书 报告人承诺本报告书中所填情况、数据及附送的报表均真实。如有虚假，愿承担相应责任。单位盖章：年 月 日财务负责人签名： 经 办 人 签名： 联系电话： 唐山市乾鑫贸易有限公司单位全称： 贷款卡编码 1302030000350410 法人代表（负责人）姓名 杨金山 身份证号码基本账户开户行 农行长宁支行 年审资料下载邮箱地址： 密码：063000 中国人民银行唐山市中心支行 印制贷款卡年审提交材料清单贷款卡年审报告人请将下列资料送营业执照所在地或经营地人民银行征信管理部门审验：一、贷款卡； 二、有效的企业法人营业执照或营业执照、事业法人登记证等副本原件以及复印件；三、有效的组织机构代码证副本原件以及复印件；四、经办人员身份证件以及复印件； 五、完整的纸质贷款卡年审报告书（法人企业填写上年度资产负债表、损益表及现金流量表，报表每页加盖单位公章），电子版借款人信息模板及财务报表模板文件光盘或U盘）；六、若委托非本机构人员申请办理的，需提交授权委托书；七、借款人信息有变更者，须携带下列相关证明材料办理变更事宜：1、企业名称变更，须提交有关变更批文或股东会决议复印件； 2、法定代表人、总经理、财务负责人变更，须提交新身份证件、学历证明材料等复印件；其中法定代表人变更还需提交有关变更批文或股东会决议；3、股东变更，须提交股权转让协议或工商部门的出资变更证明,以及变更后的各出资单位组织机构代码证复印件及各出资自然人的身份证件复印件；4、注册资本变更，须提供增资验资报告或工商部门的出资变更证明。八、中国人民银行要求的其他资料。上述的有效证照的复印件一律使用A4规格纸，并加盖公章。咨询电话0315-2845147提醒：每年的4月至6月份企业到基本账户开户行参加贷款卡年审。借款人基本信息概况表流水号：借款人公章一、基本信息概况法定代表人章借款人中文名称*唐山市乾鑫贸易有限公司借款人外文名称借款人国别*中华人民共和国行政区划*唐山市路南区借款人性质*其他组织机构代码*78866228-7贷款卡编码130203000350410借款人成立年份*2006年4月26日登记注册类型*有限责任公司登记注册号*130200000031555注册登记日期*2006年 4 月 26 日营业执照到期日*2016年 3月 1 日国税登记证号码*130202788662287地税登记证号码*130202788662287行业分类*零售业从业人数50借款人特征*小型借款人联系电话*2965965借款人注册地址*唐山市路南区吉祥钢材市场内借款人传真号码2965965E-MAI地址通讯地址*唐山市路南区吉祥钢材市场107号邮政编码*063000财务部电话*2965965借人款网址主要产品情况钢材、生铁、铜材、建材、五金、电线电缆、办公设备、日用品批发、零售经营产地面积1250经营产地所有权租赁上市公司标志（是/否）否股票代码上市地集团客户标志（是/否）否进出口权标志（是/否）否填报说明：（1）表中“*”数据项为必填项，即在符合条件的情况下，必须填写该项；未加“*”标志的项为选择项，可以填写也可以不填写该项；个体工商户及事业单位无“上市公司标志”、“股票代码”、“上市地”、“集团客户标志”、“进出口权标志”、“注册资本”等项，可以不填写。 （2）借款人性质：分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位、其他。（3）登记注册类型：按营业执照所载明的“登记注册类型”填写。（4）借款人特征：分为大型、中型、小型、其他，请按中小企业标准暂行规定填写。行业分类：请对照国民经济行业分国家标准(GB/T 4754-2002)，按“中类”填写。（6）经营场地所有权：分为自有、租赁、其他。（7）身份证件类型：分为身份证、户口薄、护照、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台湾同胞来往内地通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件二、注册资本信息注册资金币种*注册资金(万元)*人民币3000注：按法人营业执照上注册资本填写。三、资本构成情况出资人企事业出资自然人出资币种*出资金额（万元）*贷款卡编码组织机构代码登记注册号证件类型证件号码宋丽荣身份民币1500杨金山身份民币1500注：以企业最新出资证明材料上的信息为准；对于资本或股东变更的借款人，以工商部门的出资证明变更材料为准。若出资方为企业，应填写贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号的至少一个；若为自然人，应填写证件类型和证件号码。四、对外投资情况被投资单位名称*贷款卡编码组织机构代码投资币种*投资金额（万元）*五、集团公司/母子公司的情况上级公司名称*上级公司贷款卡编码上级公司组织机构代码 六、高级管理人情况高管人员姓名*证件类型*证件号码*高管人员类别*性别*出生日期*最高学历*工作简历*杨金山身份定代表人男1961-10-15高中1980年1月至2006年8月唐山钢铁有限公司职工2006年4月至今 唐山市乾鑫贸易有限公司 法定代表人董事长 宋丽荣身份经理女1963-07.06高中2006年4月至今 唐山市乾鑫贸易有限公司 总经理付友群身份务负责人 女1987-12-29大专2006年4月至今 唐山市乾鑫贸易有限公司 财务负责人七、法人代表家族企业成员家庭成员姓名*证件类型*证件号码*家族关系*家族成员所在企业名称家族成员所在企业的贷款卡编码 八、借款人财务报表信息（一）资产负债表 单位：元（保留两位小数）行次项目期初数期末数行次项目期初数期末数1 货币资金20346644.5144406271.0745短期借款2300000017942802 短期投资46应付票据3 应收票据150000047应付帐款3953081.5569827319.164 应收股利48预收帐款5 应收利息49应付工资6 应收帐款20345216.5125814822.6550应付福利费7 其他应收款-79888.0419981.3251应付利润（股利）8 预付帐款52应交税金36904.21-8192.849 期货保证金53其他应交款0010 应收补贴款54其他应付款511146.332486640.2711 应收出口退税55预提费用12 存货17452726.9733082157.7156预计负债13 其中：原材料57一年内到期的长期负债14 产成品（库存商品）17452726.9733082157.7158其他流动负债15 待摊费用0.0159流动负债合计27501132.0974100046.5916 待处理流动资产净损失60长期借款17 一年内到期的长期债权投资61应付债券18 其他流动资产62长期应付款19 流动资产合计58064699.95104823232.7563专项应付款20 长期投资64其他长期负债21 其中：长期股权投资65其中：特准储备基金22 长期债权投资66长期负债合计23 *合并价差67递延税款贷项24 长期投资合计68负债合计27501132.0974100046.5925 固定资产原价1630144.911640144.9169*少数股东权益26 减：累计折旧1431720.111568139.7270实收资本（股本）300000003000000027 固定资产净值198424.872005.1971国家资本28 减：固定资产值减值准备72集体资本29 固定资产净额198424.872005.1973法人资本30固定资产清理74其中：国有法人资本31 工程物资75 集体法人资本32 在建工程76个人资本300000003000000033 待处理固定资产净损失77外商资本34 固定资产合计198424.872005.1978资本公积35 无形资产79盈余公积36 其中：土地使用权80其中：法定盈余公积37 递延资产（长期待摊费用）81 公益金38 其中：固定资产修理82 补充流动资本39 固定资产改良支出83*未确认的投资损失（以-号填列）40 其他长期资产84未分配利润761992.66795191.3541 其中：特准储备物资85*外币报表折算差额42 无形及其他资产合计86所有者权益合计30761992.6630795191.3543 递延税款借项8744 资产总计58263124.75104895237.9488负债和所有者权益总计58263124.75104895237.94注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：19行（1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 15 + 16 + 17 + 18）行； 20行 （21 + 22）行； 24行 （20 + 23）行； 27行（25 26）行； 29行（27 - 28）行；34行（29 + 30 + 31 + 32 + 33）行；35行 36行； 37行 （38 + 39）行； 40行 41行； 42行（35 + 37 + 40）行；44行（19 + 24 + 34 + 42 +43）行；59行（45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58）行；64行 65行； 66行（60 + 61 + 62 + 63 + 64）行；68行（59 + 66 + 67）行；70行（71 + 72 + 73 + 76 + 77）行；73行 （74 + 75）行；79行 （80 + 81 + 82）行；86行（70 + 78 + 79 + 83 + 84 + 85）行；88行（68 + 69 + 86）行；88行44行（二）利润及利润分配表 单位：元（保留两位小数）行次项目上期实际数本期实际数行次项目上期实际数本期实际数1 一、主营业务收入258523417.43159421432.9923（三）补贴收入2 其中：出口产品（商品）销售收入24其中：补贴前亏损的企业补贴收入3 进口产品（商品）销售收入25（四）营业外收入4004 减： 折扣与拆让26其中：处置固定资产净收益5 二、主营业务收入净额258523417.43159421432.9927 非货币性交易收益6 减：（一）主营业务成本253298405.61157040315.7828 出售无形资产收益7 其中：出口产品（商品）销售成本29 罚款净收入8 （二）主营业务税金及附加40002.22276052.5530（五）其他9 （三）经营费用031其中：用以前年度含量工资节余弥补利润10（四）其他32 减：（一）营业外支出068811.811加：（一）递延收益33其中：处置固定资产净损失12 （二）代购代销收入34 债务重组损失13（三）其他35 罚款支出14三、主营业务利润（亏损以“”号填列）5185009.62105064.6636 捐赠支出15 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）37 （二）其他支出16 减：（一）营业费用2964156.091388357.0138其中：结转的含量工资包干节余17（二）管理费用765535.43520512.1939五、利润总额（亏损总额以“”号填列）29091.9344264.9218（三）财务费用1426226.1583518.7440 减：所得税7272.9811066.2319（四）其他41少数股东损益20四、营业利润（亏损以“”号填列）29091.93112676.7242 加：未确认的投资损失（以“”号填列）21 加：（一）投资收益（损失以“”号填列）43六、净利润（净亏损以“”号填列）21818.9533198.6922（二）期货收益44 加：（一）年初未分配利润45（二）盈余公积补亏46（三）其他调整因素47七、可供分配的利润21818.9533198.6948 减：（一）单项留用的利润49（二）补充流动资本50（三）提取法定盈余公积51（四）提取法定公益金52（五）提取职工奖励及福利基金53（六）提取储备基金54（七）提取企业发展基金55（八）利润归还投资56（九）其他57八、可供投资者分配的利润21818.9533198.6958 减：（一）应付优先股股利59（二）提取任意盈余公积60（三）应付普通股股利（应付利润）61（四）转作资本（股本）的普通股股利62（五）其他63九、未分配利润21818.9533198.6964其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“”号填列）注：表中带*科目为合并会计报表专用；表内主要公式：5行（1 4）行；14行（5 6 8 9 10 + 11 + 12 + 13）行；20行（14 + 15 16 17 18 19）行；23行 24行；25行 （26 + 27 + 28 + 29）行；30行 31行； 32行 （33 + 34 + 35 + 36）行；37行 38行；39行（20 + 21 + 22 + 23 + 25 + 30 32 37）行；43行（39 40 41 + 42）行；47行（43 + 44 + 45 + 46）行；57行（47 48 49 50 51 52 53 54 55 56）行；63行（57 58 59 60 61 62）行（三）现金流量表 单位：元（保留两位小数）行次项目金额行次项目金额1.一、经营活动产生的现金流量：23.三、筹集活动产生的现金流量：2.销售商品、提供劳务收到的现金179553470.4624.吸收投资所收到的现金3.收到的税费返还25.借款所收到的现金-212057204.收到的其他与经营活动有关的现金3599030.7926.收到的其他与筹资活动有关的现金5.现金流入小计183152501.2527.现金流入小计-212057206.购买商品、接受劳务支付的现金136149365.8228.偿还债务所支付的现金7.支付给职工以及为职工支付的现金29.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.支付的各项税费30.支付的其他与筹资活动有关的现金9.支付的其他与经营活动有关的现金1727788.8931.现金流出小计10.现金流出小计137877154.6932.筹集活动产生的现金流量净额-2120572011.经营活动产生的现金流量净额45275346.5633.四、汇率变动对现金的影响12.二、投资活动产生的现金流量：34.五、现金及现金等价物净增加额24059626.5613.收回投资所收到的现金35.补充资料：14.取得投资收益所收到的现金36.1、将净利润调节为经营活动现金流量：15.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.净利润33198.6916.收到的其他与投资活动有关的现金38.加：计提的资产减值准备17.现金流入小计39.固定资产拆旧136419.6118.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1000040.无形资产摊销19.投资所支付的现金41.长期待摊费用摊销20.支付的其他与投资活动有关的现金42.待摊费用减少（减：增加）021.现金流出小计1000043.预提费用增加（减：减少