XXSAP操作手册业务财务系统接口（制度范本、DOC格式）.DOC

目 录 1 业务财务系统接口功能业务财务系统接口功能 2 1 1功能简介 2 1 2业务费用生成接口数据 2 1 3设定核心业务系统记帐规则 5 1 4业务费用明细查询 8 1 5接口科目模板 9 1 6业务银行帐号设置 11 1 7系统往来科目设置 12 1 8接口导入财务系统 13 1 9核心业务系统与财务系统的基础数据映射 17 1 9 1公司代码映射 17 1 9 2核心业务系统渠道同财务系统系列的映射 18 1 9 3业务类型现金流代码映射 19 1 9 4代理机构映射 19 1 9 5销售方式值映射 20 1 9 6险类 2 值映射 20 1 9 7科目必须录入获利分析段信息的维护 21 1 业务财务系统接口功能业务财务系统接口功能 1 1功能简介功能简介 核心业务系统日常业务会产生业务费用 这些费用要及时准确的导入财务 系统 按照核算规则生成凭证 这就是核心业务系统和财务系统接口主要功能 1 2业务费用生成接口数据业务费用生成接口数据 从业务费用生成接口数据 可以采取两种方式 一种是核心业务系统每日 定时在后台运行程序自动生成 不需要人工干预 第二种是由总公司财务系统 岗手工设定运行条件 并触发后台作业 随时生成最新的接口数据 第一种方 式由核心业务系统管理员配置 下面就只介绍第二种方式 在核心业务系统中进入如下界面 设定运行条件 点击 生成凭证 后 显示后台调用成功 点击返回 然后在新页面中点击 查询操作记录 进入操作记录查询界面后 缺省显示所有的后台操作状态 并且可以根据 实际情况 再次输入条件进行查询 查询结果集包含六列 根据 执行结果 列的提示 可以知道接口程序执 行是否成功 如果显示 部分成功 或者 失败 要点击 申请执行时间 列 的超链 进入具体的错误提示信息页面 信息页面 给出了后台接口程序执行的参数 可以继续点击 错误 进 入错误信息页面 错误信息界面提示一般比较技术性 但是还是可以根据提示通知信息技术 部门来查询具体的错误 或者根据提示 设定记帐规则 1 3设定核心业务系统记帐规则设定核心业务系统记帐规则 在核心业务系统中 业务费用根据财务核算规则产生财务接口数据 核心 业务系统通过 财务记帐规则管理 对财务核算规则进行管理 财务记帐规则管理 界面进入之后 缺省为查询功能 设定查询条件之 后 点击 查询 根据界面提示 分别进行 新增 修改 删除 管理 修改一条记帐规则 从 费用类型 到 产品分类 是费用的筛选条件 符合筛选条件的一条 到多条费用 会生成一条会计分录 分录中的借贷项根据从 险种大类 到 代理机构 获利分析段的采集要求 分别取得费用中包含的获利分析段的值 如果一条费用不符合任一一条筛选条件 那么本费用就不能产生接口数据进入 财务系统 获利分析段中 标注为 Y 的项目 表示此获利分析段需要有值 如果 业务费用中无法获得此值 接口程序会报错 代理机构除外 代理机构可以缺 值 如果标注为 N 说明这个获利分析段的值为常数 如果标注为 W 说明接口程序不产生此获利分析段的值 从财务角度而言 这种科目不对此获 利分析段进行考核 业务系统生成会计凭证的规则是 一个独立核算的机构在一天内产生的同 一种费用组成一张凭证 一张凭证内筛选条件和获利分析段的值一致的数据 组成一个会计分录 一个凭证往往包含多个会计分录 如果业务记帐规则中没有对应规则 或者业务费用数据不完整 就会导致 费用无法生成接口数据 这时可以采用 业务费用明细查询 来查看发生问题 的具体费用信息 1 4业务费用明细查询业务费用明细查询 费用数据是否进入财务系统接口可以利用 业务费用明细查询 功能查询 设置查询条件 点击查询就可以知道费用具体信息 并且初步判断没有生成接口数据的原 因了 1 5接口科目模板接口科目模板 核心业务系统记帐规则中 除了筛选条件和获利分析段之外 还有一个元 素是会计科目 核心业务系统中会计科目的配置如下 目前我们采用的会计模板是 SAP1000 1 SAP 接口科目模板 科目编码 方式是 46 也就是说一级科目是 4 位 二级科目是 6 位 一共就分两级科 目 在记帐规则和接口数据中 只能引用二级科目 一级科目在核心业务系统 中没有用处 会计科目模板可以新增 删除 导出功能 具体参见核心业务系统操作手 册 如果要改变记帐规则所引用的会计科目模板 需要修改后台数据库内容 要维护会计模板科目内容 请点击 选择 列中的 然后点击 模板科 目设置 按钮 进入修改界面 点击屏幕左侧的科目 如果是父科目 就会展开显示其子科目 科目信息 同时显示在屏幕右侧 这时可以修改科目内容 科目基本信息含义可以参看核 心业务系统文档 点击屏幕左侧 新增科目 进行新增操作 修改 删除和新增科目之后 点击屏幕左侧的 刷新 左侧信息才会更新 1 6业务银行帐号设置业务银行帐号设置 核心业务系统收付费时要选择公司开户的银行帐号 这样来区分每次收付 费所使用的银行帐户 为了满足财务分录可以记录到科目上 记帐规则中也需 要针对不同的银行帐号进行设置 这样就可以从业务费用到财务凭证都能正确 记录每个银行帐号的业务收支 核心业务系统中预留两个银行帐号 分别是 0 00000 和 0 8888 分别用于 记录业务现钞收付费和 POS 收费 其他的银行帐号目前都是通过后台导入的 银行帐号导入之后 就需要根据实际业务情况 对银行帐号设定业务收支费用 类型 不进行设定的话 在相应的业务中 业务系统就不能使用此帐号 具体 的维护功能如下 请根据具体的财务规定对银行帐号对应的收付费类型进行设置 1 7系统往来科目设置系统往来科目设置 如果发生跨独立会计核算机构的收付费业务时 核心业务系统会在财务接 口数据中自动为两个机构生成系统业务往来分录 例如做理赔的实付时 很可 能产生跨区域理赔的情况 这时就会产生下面两笔分录 进行实付赔款机构的分录 借 系统往来借项 贷 银行存款 保单所在机构的分录 借 其他应付款 贷 系统往来贷项 系统往来科目设置就是用于设置这两个科目 使得核心业务系统能够正确 的生成接口数据 具体功能如下 1 8接口导入财务系统接口导入财务系统 接口数据导入财务系统可以采用两种方式 一种是每日执行的后台定时作 业 这个由 SAP 系统管理员设定 另外一种是采用前台功能触发导入 现在就 只介绍后一种 设置运行条件 业务系统过帐批号 指业务系统的 posting id 过帐批号 业务系统记帐日期 业务系统的 transaction date 就是业务发生日期 测试运行 选中就表示先检查数据 不运行导入动作 注意 测试运行这一步不是必须 有错误的数据系统会跳过不导入 注意 测试运行这一步不是必须 有错误的数据系统会跳过不导入 显示详细处理信息 勾上表示每个业务系统凭证的处理信息都会显示到 屏幕上 点击 运行 表示系统已经提交后台作业 点击 退出 或者 返回 查看运行信息 运行后根据返回信息检查数据状态 修正没有生成凭证的业务数据 这一步完成后 本次导入完成 通过 sm35 可以查看后台的处理结果 Sm35 跟业务系统接口的 session 是以 PICL 开头 选中一个 点击 log 双击 PICLXXXXX 可以查看后台处理的详细信息 1 9核心业务系统与财务系统的基础数据映射核心业务系统与财务系统的基础数据映射 核心业务系统的财务接口数据中 获利分析段的值 包括公司代码 业务 渠道 现金流代码 代理机构 销售方式 险类 2 的值都是采用核心业务系统 的编码方式 所以需要建立核心业务系统获利分析段的值同财务系统获利分析 段值的映射 如果映射表中没有接口数据的值 导入程序就会报错 1 9 1公司代码映射公司代码映射 事务码 ZCP010 点击 显示 修改 按钮 进入数据修改状态 点击 新条目 可以输入新的数据 要删除整行数据 就点击行头的方格 然后点击 删除 按钮进行删除 其他功能还有 复制 撤 销更改 全选 选择块 取消全选 等 核心业务系统中新增独立会计核算的机构之后 需要设定同财务系统的公 司代码映射 核心业务系统的机构编码参照 核心业务系统编码原则 财务系 统编码参照 人保寿险代码规则 xls 1 9 2核心业务系统渠道同财务系统系列的映射核心业务系统渠道同财务系统系列的映射 核心业务系统的渠道代码需要映射为财务系统的系列代码 目前核心业务系统渠道代码为 1 个险 2 团险 3 银保 财务系统系列代码为 1 个险 2 团险 3 银保 4 职场 事务码 ZCP050 具体操作参照 1 9 1 1 9 3业务类型现金流代码映射业务类型现金流代码映射 根据财务核算规则 业务系统进行收支时 需要记录现金和银行类会计科 目的现金流代码值 以编制现金流量表 核心业务系统生成的接口数据中 现 金流量代码的体现方式是具体的业务类型 所以需要将现金和银行类会计科目 的业务类型码映射为财务系统的现金流代码 事务码 ZCP020 具体操作参照 1 9 1 1 9 4代理机构映射代理机构映射 财务系统需要对代理机构进行 COPA 操作 其分析粒度要不同于核心业务 系统的代理机构 需要做值映射 特别注意 核心业务系统中添加了代理机构 如团险或者代理银行总行 之后 需要通知财务维护代理机构信息 然后维护此映射关系 否则涉及到此 代理机构的 事务码 ZCP040 具体操作参照 1 9 1 1 9 5销售方式值映射销售方式值映射 财务系统需要对销售方式进行 COPA 操作 其分析粒度要不同于核心业务 系统的销售方式 需要做值映射 事务码 ZCP030 销售方式具体含义请参见核心业务系统和财务系统编码文档 具体操作参照 1 9 1 1 9 6险类险类 2 值映射值映射 财务系统需要对险类 2 进行 COPA 操作 用于出具各类分红险报表 其分 析粒度要不同于核心业务系统的险种分类方式 需要做值映射 核心业务系统编码 1 普通 2 传统分红 3 投资连结 4 万能 财务系统编码 1 普通 2 传统分红 3 投资连结 4 万能 事务码 ZCP060 具体操作参照 1 9 1 1 9 7科目必须录入获利分析段信息的维护科目必须录入获利分析段信息的维护 业务系统数据根据财务核算规则提供多个获利分