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材料、合同、财务制度 材料、合同、财务制度（试行） 一、关于公司对各项目的材料申购、采购、购价、收料及材料入库、月报等作统一规范、程序1.申购由施工员、安全员完整填写申购单，明确所用材料、规格、型号、品牌、数量、使用范围及到场时间，由现场预算员审核签字，项目经理签字确认后，交材料部审核，各项目部必须严格控制所申购材料的时间及数量，除小型零星不可预见性材料外，必须提前三天申购，大宗材料以及某些特殊材料要提前十五天甚至更长时间，以确保及时供货。 2.询价材料部收到申购单后，首先确定是否可各项目部之间调拨，确定购买后迅速组织询价，大宗材料应书面询价，形成记录。 购价过程中要切实做到货比三家，对材料、价格、质量、服务及付款进行认真比较后确定供应商，大型材料必须询价比较提交董事长批准后方可购买。 3.购买确定供应商后，除小型零星材料外必须签订购货合同（原则上单笔资金10000元以上，月持续购买金额超过30000元的必须订立合同），索要正式发票、合格证、检测报告等相关材料，特别要注意增值税专用发票的开具，具体情况由材料部与财务部沟通。 4.收料入库材料送至现场时必须由申购人及仓库、收料员进行规格、质量、数量验收，必要时施工员配合验收质量，开出入库单签字确认，对供应商的其他单子不得重复签字。 5.车辆出入施工现场车辆出入由门卫实行登记制度，登记出入时间（几点几分），出入事由，每月登记记录交公司材料部存档备案。 6.月报各项目部仓库收料员月底对本月所收材料，库存情况做出报表，公司材料部于每月五号前收集各项目部报表进行归纳统计，并于每月十号前制作统计表交董事长。 二、关于公司对各项目部的所有合同签订的事宜作统一规定1.邀标公司设立合约部，所有合同均有合约部订立，各项目经理根据项目需要订立合同的应提前十五天报合约部，合约部迅速编制招标文件或简易报价格式清单，并组织招投标工作，参与竞标的单位或个人应至少三家。 2.开标开标采取暗标形式，投标报价密封后同时开启，开标前应通知投标人参与开标会，开标评审至少三人组成，即合约部、项目经理、公司代表等。 3定标根据价格、信誉、长期合作单位等因素综合考虑确定中标人。 确定中标人后合约部发出合同流转审批单，待董事长批准后签订合同，原则上定标后10日内合同应签订完毕。 合同签订后一式三份，财务、经营部门各留一份，另一份存档，所有项目均给付复印件一份，如需查阅原件可到经营部门查阅，但不能带离。 三、关于公司财务报销制度的有关规定1.备用金各项目部有关人员因业务需要临时支出的，经财务负责人同意临时借款备用，采取备用金制度。 备用金应及时报账核销，每月一结，原则上不应许跨月借支，财务人员应建立备用金台账，发现金额较大未及时报账核销的应向财务负责人反应，及时处理。 2.日常费用报销各项目部实行资金申请制度（详见项目费用支出申请表），报销人员必须取得相应合法的票据，根据费用性质填写对应单据，严格按照单据要求项目填写，注明附件张数，大小写金额一致，字迹清楚，不得涂改，经办人、证明人、项目经理签字，财务负责人复核，董事长审批。 3.生活费发放各项目部由安全员每月底统计各班组人员，要求各班组人员生活费的发放名单与三级教育人员名单一一对应，并必须办理银行卡，每月五号前报送公司劳务员，公司劳务员每月八号前统计后报送财务部审核，十号左右财务部汇生活费至各银行卡。 4.材料、租赁费购入材料报销时必须附入库单，注明附件张数，大小写金额一致，字迹清楚，不得涂改，相关人员签字并项目经理审核签字，财务部复核，董事长