盘点计划书样本范文.doc

盘点计划书样本范文 盘点计划书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 X XX XXXXX有限公司年度盘点计划书11目的财务部年度要进行财产清查，要核对账目和实物是否相符，同时盘点数据要作为易飞P ERP上线期初余额的参考数。 22意义、重要性准确反映公司经营状况。 防止易飞P ERP上线后，因为数据不准确，频繁的调整账目。 33盘点范围公司所有库存物料包括（原材料、半成品、产成品、在制品、辅料工具等）工装、器具、检具、夹具，111月份已经统计过一次，殷会尧处已经汇总。 28日发财务部邮箱备案。 44参考文件XXXXXXXXX有限公司存货盘点流程55责任人仓储、生产部、市场部、采购部、品质部、财务部66盘点方式年末大盘点77时间安排考虑主机厂放假安排，公司元旦放假问题，财务后续工作，生产部、品质部、仓储盘点日期:1122月月828日。 财务部视同会计期间截止日期为212月月131日。 盘点日后期业务，全部视同为业务，涉及单据全部填写11月月11日。 盘点表【纸质版和电子版】上交日期:212月月929日。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 财务部抽查稽核日期2:12月月929日。 市场部盘点日期2:12月月929日。 主机厂929日至11，号放假，828日周转库区还有实物收发。 盘点表【纸质版和电子版】【盘点人、市场部经理签字】交财务部。 采购部负责的供应商盘点日期2:12月月828日。 盘点表【纸质版和电子版】提交时间:12月月929日上午111点前。 供应商总经理在纸质版盘点表签字，并加盖公章，盘点人签字。 采购部收集完盘点表后，审核数据是否有误，没有问题【采购部经理签字】交财务部。 仓储盘点表继续使用月度盘点表格式。 采购部【外部供应商】、市场部【外部客户】、生产部、品质部盘点表格式见附件。 88盘点工作具体安排，根据易飞R EPR软件思路，每个工序做断点，M BOM单根据工序做断点，每个工序完工产品都建立物料编码，【此工作和技术部配合好，保持一致】，每道工序建库。 库内产品都上账。 物料卡数量平时核对准确。 828日统计汇总物料卡数量，929报送盘点表。 ，安排驻厂人员，盘点客户周转区【库区】库存，929日盘点。 货品已经放到主机厂上料区【线边】、焊接涂装车间的数量，盘点准确率非常低，而且需要主机厂同意，不做盘点。 客户退回公司的产品，质量部还未做判定的实物，需要市场部做盘点表。 质量部对退货做判定，分清是车间、仓储运输、客户等责任。 货物所有权已经转移到公司【市场部知晓】，经质量部判定后，退回成品库【成品库盘点表反映此数据】，退回车间返修【车间盘点表反映此数据】，或者直接报废。 、产成品库、工具库，盘点安排效仿月度盘点。 年底，包括春节期间，是主机厂备货期间，货品无法归拢放在一起，货位管理、静止盘点无法实现本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 ，对于采取“带料加工”方式，发供应商的板料等实物，盘点难度大。 很多供应商部门不全，人员配置不全。 采购部预先进行盘点，828日统计汇总盘点表，保证账和实物相符。 ，828日盘点，929日交盘点表。 静止盘点。 财务抽查稽核人员33人。 成品库、工具库11人抽查各525种存货，合计50种；半成品库、原材料库抽查各525种，合计050种。 生产部车间抽查050种。 99盘点操作流程。 开始准备盘点前一周由财务部制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、盘点时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项等做详细计划，下发给各相关部门，各部门接到计划书后签字确认，并做好相关准备工作。 各部门人员负责实物盘点，财务人员负责监盘和抽盘。 ，零件号，零件名称等信息进行盘点，注意按顺序来盘点，以防止漏盘，将实盘数量要及时登记到盘点表上。 “盘点表”需由盘点人员及监盘人员共同签字。 盘点完毕后，按货品划分区域盘点差异表，结存差异数量。 ，并上报财务、仓储部门主管处，等待各部门主管确认差异数量。 ，负责打印“存货差异报告”，由仓库管理人员协调分析原因后,。 交财务人员审核。 “存货差异报告”，与仓库管理员，采购人员、生产人员及市场部人员查明差异原因。 、仓储部经理、仓库保管员、责任人三方签字确认，并于次日早例会进行公示。 10盘点方法及注意事项10.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。 10.2盘点过程中需本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 10.3盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘；书写数据不详细、错误、丢失盘点表；随意换岗；不按盘点流程作业等。 10.4主管财务部门负责仓储部的盘点考核，未按规定盘点、抽查盘点及报送相关数据的，由财务部上报公司副总考核。 10.5由于盘点差异表数据差异隐瞒不报的，对盘点责任人当月考核视情况直接处罚。 10.6所有参加盘点工作的盘点人员，对于自身的工作职责及应进行准备的事项，必须深入了解。 10.7盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依照规定时间提早到达指定的工作地点向主盘人报到，接受工作安排。 如有特殊事情应提前通知部门领导事先安排其它人员，否则以旷工论处。 10.8所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。 10.9盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认可方能生效，否则应追究其责任。 10.10所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录。 10.11盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受主盘人指挥监督。 11相关部门配合事项“盘点计划书”通知财务部、仓储部、质检部、采购部、市场部、生产部、综合管理部并抄送总经理、副总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 ，以提前完成收货及入库手续，避免影响正常发货。 ，要求其在盘点前44小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务。 、半成品入库手续，未用完的材料办理退库手续。 ，主机厂需要送货提前安排，避免盘点期间影响订单交付情况.:盘点前要求保管员需要将能入库归位的货品全部归位入库，并开具入库单据，录入库管台账；按仓库确认的日出库情况，核实是否有已录销售出库单但未发货的单据,查看保管账的出入库单是否已经全部登记完毕。 盘点的环境准备:盘点作业开始之前必须对盘点现场进行，以提高盘点工作的效率和盘点结果的准确性，清理工作主要包括以下几个方面的内容:11）盘点前对所有物料进行归入储位，应把散落