财务分析动态图.xls

一 销售分析 市场占有率分析 一 广告投入产出分析 公司 各公司各 年广告投 入产出比 分析 第1年第2年第3年第4年第5年第6年合计 A2 753 225 884 186 086 3028 41 B7 206 254 566 3315 2510 0049 59 C2 002 506 677 386 406 1731 12 D3 204 1310 007 557 006 7338 60 E5 203 332 729 2011 888 3140 64 F4 405 006 0811 506 006 4239 40 二 市场占有率分析 公司 各公司各 年综合市 场占有率 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 A9 19 13 11 17 13 B31 16 12 18 14 14 C5 10 23 23 15 15 D14 22 17 20 18 20 E22 13 14 11 22 22 F19 20 21 17 14 16 二 成本分析 经常性费用占销售收入的比例 公司 经常费用占销售收入的比率 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 A218 152 98 111 85 94 B97 168 132 112 97 91 C350 193 75 71 81 93 D169 121 82 78 87 88 E119 150 141 115 81 69 F132 127 85 83 98 92 广告投入产出分析 成本分析 0 500 第1年第2年 第3年 第4年第5年 第6年 A218 152 98 111 85 94 B97 168 132 112 97 91 C350 193 75 71 81 93 D169 121 82 78 87 88 E119 150 141 115 81 69 F132 127 85 83 98 92 市场占有率分析 0 10 20 30 40 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 A9 19 13 11 17 13 B31 16 12 18 14 14 C5 10 23 23 15 15 D14 22 17 20 18 20 E22 13 14 11 22 22 F19 20 21 17 14 16 广告投入产出分析 成本分析 0 500 第1年第2年 第3年 第4年第5年 第6年 A218 152 98 111 85 94 B97 168 132 112 97 91 C350 193 75 71 81 93 D169 121 82 78 87 88 E119 150 141 115 81 69 F132 127 85 83 98 92 各公司隔年广告投入产出比例 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 ABCDEF 各公司各年综合市场占有率 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 0 50 100 150 ABCDEF 经常性费用占销售收入的比例 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 0 100 200 300 400 ABC DEF 各公司隔年广告投入产出比例 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 ABCDEF 各公司各年综合市场占有率 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 0 50 100 150 ABCDEF 经常性费用占销售收入的比例 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 0 100 200 300 400 ABC DEF 1毛利率 1 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 1 2本年数63 64 60 00 58 90 59 42 53 33 51 95 1 3上年数63 64 60 00 58 90 59 42 53 33 1 4行业平均数61 82 59 45 59 16 56 38 52 64 1 5同期增减 3 64 1 10 0 52 6 09 1 39 1 6比行业增减 1 82 0 55 0 26 3 04 0 69 2销售净利润率 2 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 2 2本年数 54 55 63 33 2 74 15 94 8 33 1 30 2 3上年数 54 55 63 33 2 74 15 94 8 33 2 4行业平均数 58 94 30 30 9 34 12 14 4 82 2 5同期增减 8 79 66 07 13 20 7 61 7 03 2 6比行业增减 4 39 33 04 6 60 3 80 3 52 3总资产收益率 3 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 3 2本年数 7 24 11 35 7 94 17 36 8 54 7 49 3 3上年数 7 24 11 35 7 94 17 36 8 54 3 4行业平均数 9 30 1 71 12 65 12 95 8 02 3 5同期增减 4 11 19 29 9 42 8 82 1 05 3 6比行业增减 2 06 9 65 4 71 4 41 0 53 4净资产收益率 4 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 4 2本年数 22 22 54 29 5 41 22 92 9 43 1 85 4 3上年数 22 22 54 29 5 41 22 92 9 43 4 4行业平均数 38 25 24 44 14 16 16 18 5 64 4 5同期增减 32 06 59 69 17 51 13 48 7 58 4 6比行业增减 16 03 29 85 8 76 6 74 3 79 5收入成长率 5 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 5 2本年数 31 25 36 36 143 33 5 48 13 04 28 33 5 3上年数 31 25 36 36 143 33 5 48 13 04 5 4行业平均数36 36 143 33 5 48 13 04 14 17 5 5同期增减67 61 106 97 148 81 7 56 41 38 5 6比行业增减67 61 106 97 148 81 7 56 27 21 6利润成长率 6 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 6 2本年数 700 00 58 33 110 53 450 00 54 55 80 00 6 3上年数 700 00 58 33 110 53 450 00 54 55 6 4行业平均数 320 83 26 10 169 74 197 73 67 27 6 5同期增减758 33 168 86 560 53 504 55 25 45 6 6比行业增减379 17 84 43 280 26 252 27 12 73 毛利率 销售净利润率 总资产收益率 净资产收益率 收入成长率 利润成长率 净资产成长率 流动比率 速动比率 固定资产长期适配率 资产负债率 应收账款周转率 存货周转率 固定资产周转率 总资产周转率 0 00 0 38 0 24 0 14 0 16 0 06 本年与上年财务对比 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 1 50 1 00 0 50 0 00 0 50 1 00 本年数上年数 行业平均数 7净资产成长率 7 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 7 2本年数 18 18 35 19 5 71 29 73 10 42 1 89 7 3上年数 18 18 35 19 5 71 29 73 10 42 7 4行业平均数 26 68 14 74 17 72 20 07 6 15 7 5同期增减 17 00 40 90 24 02 19 31 8 53 7 6比行业增减 8 50 20 45 12 01 9 66 4 26 8流动比率 8 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 8 2本年数88 33 73 75 89 00 92 50 103 00 111 67 8 3上年数88 33 73 75 89 00 92 50 103 00 8 4行业平均数81 04 81 38 90 75 97 75 107 33 8 5同期增减 14 58 15 25 3 50 10 50 8 67 8 6比行业增减 7 29 7 62 1 75 5 25 4 33 9速动比率 9 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 9 2本年数56 67 36 25 66 00 68 75 77 00 98 33 9 3上年数56 67 36 25 66 00 68 75 77 00 9 4行业平均数46 46 51 13 67 38 72 88 87 67 9 5同期增减 20 42 29 75 2 75 8 25 21 33 9 6比行业增减 10 21 14 88 1 38 4 13 10 67 10固定资产长期适配率 10 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 10 2本年数53 51 48 70 41 03 50 00 37 59 41 23 10 3上年数53 51 48 70 41 03 50 00 37 59 10 4行业平均数51 10 44 86 45 51 43 80 39 41 10 5同期增减 4 81 7 67 8 97 12 41 3 63 10 6比行业增减 2 41 3 84 4 49 6 20 1 82 11资产负债率 11 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 11 2本年数52 63 69 57 72 99 62 50 65 36 52 63 11 3上年数52 63 69 57 72 99 62 50 65 36 11 4行业平均数61 10 71 28 67 75 63 93 59 00 11 5同期增减16 93 3 43 10 49 2 86 12 73 11 6比行业增减8 47 1 71 5 25 1 43 6 36 12应收账款周转率 12 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 12 2本年数 DIV 0 DIV 0 486 67 184 00 164 38 220 00 12 3上年数486 67 184 00 164 38 12 4行业平均数243 33 335 33 174 19 192 19 12 5同期增减486 67 302 67 19 62 55 62 12 6比行业增减243 33 151 33 9 81 27 81 13存货周转率 13 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 13 2本年数45 71 48 98 113 21 133 33 124 44 217 65 13 3上年数45 71 48 98 113 21 133 33 124 44 13 4行业平均数47 35 81 09 123 27 128 89 171 05 13 5同期增减3 27 64 23 20 13 8 89 93 20 13 6比行业增减1 63 32 11 10 06 4 44 46 60 14固定资产周转率 14 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 14 2本年数40 00 51 28 140 38 135 29 115 38 158 76 14 3上年数40 00 51 28 140 38 135 29 115 38 14 4行业平均数45 64 95 83 137 84 125 34 137 07 14 5同期增减11 28 89 10 5 09 19 91 43 38 14 6比行业增减5 64 44 55 2 55 9 95 21 69 15总资产周转率 15 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 15 2本年数19 91 26 20 57 94 52 08 42 70 57 68 15 3上年数19 91 26 20 57 94 52 08 42 70 15 4行业平均数23 06 42 07 55 01 47 39 50 19 15 5同期增减6 29 31 74 5 86 9 37 14 97 15 6比行业增减3 15 15 87 2 93 4 69 7 49 4净资产收益率 4 1项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年 4 2本年数 0 22 0 540 050 230 090 02 4 3上年数0 00 0 22 0 540 050 230 09 4 4行业平均数0 00 0 38 0 240 140 160 06 4 5同期增减0 00 0 320 600 18 0 13 0 08 4 6比行业增减0 00 0 160 300 09 0 07 0 04 毛利率 销售净利润率 总资产收益率 净资产收益率 收入成长率 利润成长率 净资产成长率 流动比率 速动比率 固定资产长期适配率 资产负债率 应收账款周转率 存货周转率 固定资产周转率 总资产周转率 0 00 0 38 0 24 0 14 0 16 0 06 本年与上年财务对比 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 1 50 1 00 0 50 0 00 0 50 1 00 本年数上年数 行业平均数 0 00 0 38 0 24 0 14 0 16 0 06 本年与上年财务对比 第1年第2年第3年第4年第5年第6年 1 50 1 00 0 50 0 00 0 50 1 00 本年数上年数 行业平均数 三 财务指标分析 搜集六年的资料 1 公司第1年财务指标分析财务指标动态图表及分析 公公司司指标类别指标本年上年行业平均毛利率 F 收益力 毛利率63 64 1 项目第1年第2年第3年第4年第5年 销售净利润率 54 55 1 1本年数63 64 60 00 58 90 59 42 53 33 总资产收益率 7 24 1 2上年数63 64 60 00 58 90 59 42 净资产收益率 22 22 1 3行业平均数61 82 59 45 59 16 56 38 成长力 收入成长率 31 25 1 4 同期增减 3 64 1 10 0 52 6 09 利润成长率 700 00 1 5比行业增减 1 82 0 55 0 26 3 04 净资产成长率 18 18 安定力 流动比率88 33 销售净利润率 速动比率56 67 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 固定资产长期适配率53 51 1 1本年数 54 55 63 33 2 74 15 94 8 33 资产负债率52 63 1 2上年数 54 55 63 33 2 74 15 94 活动力 应收账款周转率 DIV 0 1 3 行业平均数 58 94 30 30 9 34 12 14 存货周转率45 71 1 4同期增减 8 79 66 07 13 20 7 61 固定资产周转率40 00 1 5比行业增减 4 39 33 04 6 60 3 80 总资产周转率19 91 公司第2年财务指标分析 总资产收益率 公公司司指标类别指标本年上年行业平均1项目第1年第2年第3年第4年第5年 F 收益力 毛利率60 00 63 64 58 03 1 1本年数 7 24 11 35 7 94 17 36 8 54 销售净利润率 63 33 54 55 79 18 1 2上年数 7 24 11 35 7 94 17 36 总资产收益率 11 35 7 24 9 94 1 3行业平均数 9 30 1 71 12 65 12 95 净资产收益率 54 29 22 22 43 20 1 4同期增减 4 11 19 29 9 42 8 82 成长力 收入成长率36 36 31 25 67 10 1 5比行业增减 2 06 9 65 4 71 4 41 利润成长率58 33 700 00 43 25 净资产收益率 净资产成长率 35 19 18 18 35 76 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 安定力 流动比率73 75 88 33 205 21 1 1本年数 22 22 54 29 5 41 22 92 9 43 速动比率36 25 56 67 134 58 1 2上年数 22 22 54 29 5 41 22 92 固定资产长期适配率48 70 53 51 50 02 1 3行业平均数 38 25 24 44 14 16 16 18 资产负债率69 57 52 63 72 59 1 4同期增减 32 06 59 69 17 51 13 48 活动力 应收账款周转率 DIV 0 DIV 0 DIV 0 1 5比行业增减 16 03 29 85 8 76 6 74 存货周转率48 98 45 71 44 58 固定资产周转率51 28 40 00 25 02 收入成长率 总资产周转率26 20 19 91 22 25 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 1 1 本年数 31 25 36 36 143 33 5 48 13 04 公司第3年财务指标分析1 2 上年数 31 25 36 36 143 33 5 48 公公司司指标类别指标本年上年行业平均1 3行业平均数36 36 143 33 5 48 13 04 F 收益力 毛利率58 90 60 00 48 14 1 4同期增减67 61 106 97 148 81 7 56 销售净利润率2 74 63 33 9 27 1 5比行业增减67 61 106 97 148 81 7 56 总资产收益率7 94 11 35 3 93 净资产收益率5 41 54 29 6 03 利润成长率 成长力 收入成长率143 33 36 36 131 04 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 利润成长率 110 53 58 33 37 14 1 1本年数 700 00 58 33 110 53 450 00 54 55 净资产成长率5 71 35 19 6 48 1 2上年数 700 00 58 33 110 53 450 00 安定力 流动比率89 00 73 75 169 75 1 3行业平均数 320 83 26 10 169 74 197 73 速动比率66 00 36 25 118 42 1 4同期增减758 33 168 86 560 53 504 55 固定资产长期适配率41 03 48 70 44 70 1 5比行业增减379 17 84 43 280 26 252 27 资产负债率72 99 69 57 63 64 活动力 应收账款周转率486 67 DIV 0 255 78 净资产成长率 存货周转率113 21 48 98 68 09 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 固定资产周转率140 38 51 28 35 21 1 1本年数 18 18 35 19 5 71 29 73 10 42 总资产周转率57 94 26 20 38 60 1 2上年数 18 18 35 19 5 71 29 73 1 3行业平均数 26 68 14 74 17 72 20 07 公司第4年财务指标分析1 4 同期增减 17 00 40 90 24 02 19 31 公公司司指标类别指标本年上年行业平均1 5比行业增减 8 50 20 45 12 01 9 66 F 收益力 毛利率59 42 58 90 47 72 销售净利润率15 94 2 74 0 98 流动比率 总资产收益率17 36 7 94 10 27 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 净资产收益率22 92 5 41 71 57 1 1本年数88 33 73 75 89 00 92 50 103 00 成长力 收入成长率 5 48 143 33 22 57 1 2上年数88 33 73 75 89 00 92 50 利润成长率450 00 110 53 136 34 1 3行业平均数81 04 81 38 90 75 97 75 净资产成长率29 73 5 71 13 60 1 4同期增减 14 58 15 25 3 50 10 50 安定力 流动比率92 50 89 00 194 33 1 5比行业增减 7 29 7 62 1 75 5 25 速动比率68 75 66 00 134 33 固定资产长期适配率50 00 41 03 32 25 速动比率 资产负债率62 50 72 99 62 53 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 F 活动力 活动力 应收账款周转率184 00 486 67 297 92 1 1本年数56 67 36 25 66 00 68 75 77 00 存货周转率133 33 113 21 95 51 1 2上年数56 67 36 25 66 00 68 75 固定资产周转率135 29 140 38 54 34 1 3行业平均数46 46 51 13 67 38 72 88 总资产周转率52 08 57 94 50 37 1 4同期增减 20 42 29 75 2 75 8 25 1 5比行业增减 10 21 14 88 1 38 4 13 公司第5年财务指标分析 公公司司指标类别指标本年上年行业平均固定资产长期适配率 F 收益力 毛利率53 33 59 42 56 20 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 销售净利润率8 33 15 94 10 55 1 1本年数53 51 48 70 41 03 50 00 37 59 总资产收益率8 54 17 36 16 55 1 2上年数53 51 48 70 41 03 50 00 净资产收益率9 43 22 92 69 55 1 3行业平均数51 10 44 86 45 51 43 80 成长力 收入成长率 13 04 5 48 15 31 1 4同期增减 4 81 7 67 8 97 12 41 利润成长率 54 55 450 00 115 81 1 5比行业增减 2 41 3 84 4 49 6 20 净资产成长率10 42 29 73 82 61 安定力 流动比率103 00 92 50 1142 44 资产负债率 速动比率77 00 68 75 865 75 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 固定资产长期适配率37 59 50 00 26 75 1 1本年数52 63 69 57 72 99 62 50 65 36 资产负债率65 36 62 50 65 84 1 2上年数52 63 69 57 72 99 62 50 活动力 应收账款周转率164 38 184 00 384 28 1 3行业平均数61 10 71 28 67 75 63 93 存货周转率124 44 133 33 142 59 1 4同期增减16 93 3 43 10 49 2 86 固定资产周转率115 38 135 29 217 14 1 5比行业增减8 47 1 71 5 25 1 43 总资产周转率42 70 52 08 71 39 应收账款周转率 公司第6年财务指标分析1 项目第1年第2年第3年第4年第5年 公公司司指标类别指标本年上年行业平均1 1本年数 DIV 0 DIV 0 486 67 184 00 164 38 F 收益力 毛利率51 95 53 33 52 47 1 2上年数486 67 184 00 销售净利润率1 30 8 33 10 71 1 3行业平均数243 33 335 33 174 19 总资产收益率7 49 8 54 15 97 1 4同期增减486 67 302 67 19 62 净资产收益率1 85 9 43 33 92 1 5比行业增减243 33 151 33 9 81 成长力 收入成长率28 33 13 04 14 98 利润成长率 80 00 54 55 118 47 存货周转率 净资产成长率1 89 10 42 76 20 1项目第1年第2年第3年第4年第5年 安定力 流动比率111 67 103 00 143 41 1 1本年数45 71 48 98 113 21 133 33 124 44 速动比率98 33 77 00 VALUE 1 2上年数45 71 48 98 113 21 133 33 F 固定资产长期适配率41